Fidelity Covington Trust (FMED)
Verwaltungsgesellschaft · XNMS · Serie S000079688 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
$25,27
Stand 10. März 2026
▼ -0,26 (-1,02%)
1-Tages-Veränderung
$20,69 – $29,07
52-Wochen-Spanne
- Nettovermögen
- $41.0M
- Bestände
- 70
- Stand
- 31. Mai 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 39,44%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 32,4
- Positionen über 1%
- 46
Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
FMED Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
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Performance Stand 10. März 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,40% | — |
| 3M | ▼ -9,75% | — |
| 6M | ▲ +2,49% | — |
| YTD | ▼ -6,60% | — |
| 1Y | ▲ +7,79% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max seit 27. Februar 2024 | ▼ -1,33% | — |
- Volatilität 1J
- 20,67%
- Volatilität 3J
- —
- Max. Drawdown 3J
- —
- Beta 3J
- —
- Sharpe 1J*
- 0,47
Die Gesamtrendite wird angezeigt, sobald die Dividendenhistorie für diesen Fonds erfasst wurde – die reine Kursrendite würde diese irreführend duplizieren. Die Renditen werden nicht mit einem Index verglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mai 2026)
- -$17.4M
- Quartalsende Mai 2026
- -$17.4M
- Letzte 12 Monate
- -$12.2M
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 70 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity Revere Street Trust | 31635A303 | $4.2M | 10,27 | 4.206.098 | STIV | US |
| UCB SA | — | $1.9M | 4,73 | 6.605 | EC | BE |
| LIFESTANCE HEALTH GROUP INC | 53228F101 | $1.8M | 4,27 | 227.100 | EC | US |
| DANAHER CORP | 235851102 | $1.4M | 3,42 | 7.675 | EC | US |
| 10X GENOMICS INC | 88025U109 | $1.3M | 3,11 | 45.000 | EC | US |
| INTUITIVE SURGICAL INC | 46120E602 | $1.2M | 2,92 | 2.816 | EC | US |
| COGENT BIOSCIENCES INC | 19240Q201 | $1.2M | 2,85 | 33.428 | EC | US |
| ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 02043Q107 | $1.1M | 2,79 | 3.791 | EC | US |
| ARGENX SE | 04016X101 | $1.1M | 2,78 | 1.365 | EC | NL |
| LEGEND BIOTECH CORP | 52490G102 | $940K | 2,29 | 34.614 | EC | KY |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 91324P102 | $922K | 2,25 | 2.424 | EC | US |
| BIO TECHNE CORP | 09073M104 | $919K | 2,24 | 17.786 | EC | US |
| ASCENDIS PHARMA A/S | — | $866K | 2,11 | 3.865 | EC | DK |
| EDWARDS LIFESCIENCES CORP | 28176E108 | $865K | 2,11 | 10.000 | EC | US |
| MODERNA INC | 60770K107 | $863K | 2,11 | 18.282 | EC | US |
| KYMERA THERAPEUTICS INC | 501575104 | $814K | 1,99 | 10.000 | EC | US |
| XENON PHARMACEUTICALS INC | 98420N105 | $786K | 1,92 | 14.366 | EC | CA |
| HEARTFLOW INC | 42238D107 | $774K | 1,89 | 24.994 | EC | US |
| SARTORIUS STEDIM BIOTECH | — | $755K | 1,84 | 3.633 | EC | FR |
| INSMED INC | 457669307 | $735K | 1,79 | 6.875 | EC | US |
| VEEVA SYS INC | 922475108 | $730K | 1,78 | 4.188 | EC | US |
| VAXCYTE INC | 92243G108 | $723K | 1,77 | 14.071 | EC | US |
| REVOLUTION MEDICINES INC | 76155X100 | $709K | 1,73 | 4.504 | EC | US |
| CARIS LIFE SCIENCES INC | 142152107 | $702K | 1,71 | 41.991 | EC | US |
| CRINETICS PHARMACEUTICALS INC | 22663K107 | $675K | 1,65 | 19.000 | EC | US |
| AXSOME THERAPEUTICS INC | 05464T104 | $645K | 1,57 | 2.752 | EC | US |
| CYTOKINETICS INC | 23282W605 | $634K | 1,55 | 8.262 | EC | US |
| VERACYTE INC | 92337F107 | $631K | 1,54 | 13.621 | EC | US |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 883556102 | $628K | 1,53 | 1.276 | EC | US |
| BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES INC | 10950A106 | $628K | 1,53 | 10.187 | EC | US |
| PRIVIA HEALTH GROUP INC | 74276R102 | $605K | 1,48 | 28.119 | EC | US |
| BOSTON SCIENTIFIC CORP | 101137107 | $589K | 1,44 | 12.185 | EC | US |
| NATERA INC | 632307104 | $584K | 1,43 | 2.615 | EC | US |
| KINIKSA PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL PLC | — | $581K | 1,42 | 12.000 | EC | GB |
| GUARDANT HEALTH INC | 40131M109 | $567K | 1,38 | 4.375 | EC | US |
| STRYKER CORP | 863667101 | $559K | 1,36 | 1.832 | EC | US |
| VIRIDIAN THERAPEUTICS INC | 92790C104 | $548K | 1,34 | 31.100 | EC | US |
| ALIGNMENT HEALTHCARE INC | 01625V104 | $511K | 1,25 | 33.378 | EC | US |
| LONZA GROUP AG | — | $500K | 1,22 | 780 | EC | CH |
| NUVALENT INC | 670703107 | $497K | 1,21 | 4.504 | EC | US |
| STOKE THERAPEUTICS INC | 86150R107 | $484K | 1,18 | 15.670 | EC | US |
| DISC MEDICINE INC | 254604101 | $482K | 1,18 | 6.926 | EC | US |
| DEXCOM INC | 252131107 | $482K | 1,18 | 6.533 | EC | US |
| INSULET CORP | 45784P101 | $451K | 1,10 | 3.112 | EC | US |
| ELI LILLY and CO | 532457108 | $436K | 1,07 | 395 | EC | US |
| ENLIVEN THERAPEUTICS INC | 29337E102 | $424K | 1,03 | 10.703 | EC | US |
| CYTOMX THERAPEUTICS INC | 23284F105 | $403K | 0,98 | 112.069 | EC | US |
| WAYSTAR HOLDING CORP | 946784105 | $402K | 0,98 | 20.187 | EC | US |
| IRHYTHM TECHNOLOGIES INC | 450056106 | $395K | 0,96 | 3.471 | EC | US |
| KESTRA MEDICAL TECHNOLOGIES INC | — | $391K | 0,95 | 18.400 | EC | BM |
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Sektoraufschlüsselung
Healthcare
77,7%
Sonstige/Nicht zugeordnet
22,3%
Institutionelle Eigentümer (13F) 12 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| FMR LLC | $20.165.641 | 90,88% | 706.946 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1.422.256 | 6,41% | 49.860 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $282.283 | 1,27% | 9.896 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $257.295 | 1,16% | 9.020 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $26.386 | 0,12% | 925 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $12.323 | 0,06% | 432 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $11.239 | 0,05% | 394 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $3.252 | 0,01% | 114 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Central Pacific Bank - Trust Division | $2.767 | 0,01% | 97 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Glen Eagle Advisors, LLC | $2.567 | 0,01% | 90 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Glass Jacobson Investment Advisors llc | $1.427 | 0,01% | 50 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $1.426 | 0,01% | 50 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Mehr von diesem Emittenten
| Fonds | AuM |
|---|---|
| FBND Fidelity Merrimack Street Trust | $26.1B |
| FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST | $17.9B |
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| FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST | $9.2B |
| FBCG FIDELITY COVINGTON TRUST | $6.2B |
| FSEC Fidelity Merrimack Street Trust | $4.5B |
| FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.9B |
| FUTY FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.5B |
| FSMD FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.4B |
| FNCL FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.2B |
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| PSCJ Pacer Funds Trust | $41.2M |
| OVF Listed Funds Trust | $40.8M |
| FCBD Advisors' Inner Circle Fund II | $40.7M |
| OCTB ETF Series Solutions | $40.5M |
| JPMO Tidal Trust II | $40.5M |
| ZTRE RBB Fund, Inc. | $40.5M |