Applied Finance Valuation Large Cap ETF (VSLU)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000071288 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
$49,10
Stand 28. August 2026
▼ -0,11 (-0,22%)
1-Tages-Veränderung
$48,52 – $49,40
52-Wochen-Spanne
- Nettovermögen
- $545.8M
- Bestände
- 460
- Stand
- 30. Juni 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 49,93%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 28,1
- Positionen über 1%
- 13
Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Dividenden Ausschüttungshistorie und aktuelle Rendite des Fonds.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
VSLU Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
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Performance Stand 28. August 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max seit 18. August 2026 | ▲ +1,04% | ▲ +1,04% |
- Volatilität 1J
- —
- Volatilität 3J
- —
- Max. Drawdown 3J
- —
- Beta 3J
- —
- Sharpe 1J*
- —
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Jun 2026)
- +$25.5M
- Quartalsende Jun 2026
- +$58.1M
- Letzte 12 Monate
- +$229.8M
Jul 2025 – Jun 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 460 Beteiligungen · Kategorie: EC
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Land |
|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA CORPORATION | 67066G104 | $55.6M | 10,18 | 277.694 | US |
| APPLE INC. | 037833100 | $50.9M | 9,33 | 176.065 | US |
| ALPHABET INC. | 02079K305 | $40.8M | 7,47 | 114.045 | US |
| MICROSOFT CORPORATION | 594918104 | $33.5M | 6,14 | 89.809 | US |
| META PLATFORMS, INC. | 30303M102 | $21.1M | 3,86 | 37.396 | US |
| ELI LILLY AND COMPANY | 532457108 | $20.2M | 3,69 | 16.801 | US |
| VISA INC. | 92826C839 | $16.3M | 2,98 | 47.388 | US |
| BROADCOM INC. | 11135F101 | $15.6M | 2,86 | 41.277 | US |
| MASTERCARD INCORPORATED | 57636Q104 | $11.7M | 2,15 | 22.821 | US |
| BOOKING HOLDINGS INC. | 09857L108 | $6.9M | 1,27 | 38.984 | US |
| MERCK & CO., INC. | 58933Y105 | $6.9M | 1,27 | 54.017 | US |
| JOHNSON & JOHNSON | 478160104 | $6.9M | 1,26 | 27.083 | US |
| ABBVIE INC. | 00287Y109 | $6.7M | 1,22 | 26.439 | US |
| Philip Morris International Inc. | 718172109 | $5.3M | 0,96 | 29.037 | US |
| THE HOME DEPOT, INC. | 437076102 | $5.0M | 0,91 | 14.107 | US |
| MARRIOTT INTERNATIONAL, INC. | 571903202 | $4.8M | 0,89 | 13.058 | US |
| APPLIED MATERIALS, INC. | 038222105 | $4.5M | 0,82 | 6.218 | US |
| DELL TECHNOLOGIES INC. | 24703L202 | $4.2M | 0,76 | 9.661 | US |
| LAM RESEARCH CORPORATION | 512807306 | $4.0M | 0,73 | 9.187 | US |
| HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC. | 43300A203 | $3.9M | 0,71 | 11.804 | US |
| O'Reilly Automotive, Inc. | 67103H107 | $3.9M | 0,71 | 42.151 | US |
| THE COCA-COLA COMPANY | 191216100 | $3.6M | 0,65 | 43.723 | US |
| CATERPILLAR INC. | 149123101 | $3.3M | 0,61 | 3.145 | US |
| KLA CORPORATION | 482480100 | $3.3M | 0,60 | 10.896 | US |
| THE PROCTER & GAMBLE COMPANY | 742718109 | $3.2M | 0,58 | 21.569 | US |
| AMGEN INC. | 031162100 | $3.2M | 0,58 | 8.725 | US |
| MCDONALD'S CORPORATION | 580135101 | $3.0M | 0,56 | 11.273 | US |
| THE PROGRESSIVE CORPORATION | 743315103 | $2.9M | 0,53 | 13.315 | US |
| CONSTELLATION ENERGY CORPORATION. | 21037T109 | $2.8M | 0,51 | 11.098 | US |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY | 110122108 | $2.6M | 0,48 | 45.860 | US |
| AUTOZONE, INC. | 053332102 | $2.6M | 0,47 | 800 | US |
| APPLOVIN CORPORATION | 03831W108 | $2.5M | 0,46 | 4.883 | US |
| GILEAD SCIENCES, INC. | 375558103 | $2.4M | 0,43 | 18.636 | US |
| AMERICAN EXPRESS COMPANY | 025816109 | $2.3M | 0,43 | 6.947 | US |
| INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION | 459200101 | $2.3M | 0,43 | 8.276 | US |
| MCKESSON CORPORATION | 58155Q103 | $2.3M | 0,41 | 2.980 | US |
| UNION PACIFIC CORPORATION | 907818108 | $2.2M | 0,40 | 8.044 | US |
| QUALCOMM INCORPORATED | 747525103 | $2.1M | 0,39 | 11.394 | US |
| CISCO SYSTEMS, INC. | 17275R102 | $2.0M | 0,37 | 17.194 | US |
| MOODY'S CORPORATION | 615369105 | $2.0M | 0,36 | 4.356 | US |
| Altria Group, Inc. | 02209S103 | $2.0M | 0,36 | 27.284 | US |
| YUM! Brands, Inc. | 988498101 | $1.9M | 0,35 | 12.072 | US |
| GENERAL MOTORS COMPANY | 37045V100 | $1.9M | 0,35 | 24.933 | US |
| VISTRA CORP. | 92840M102 | $1.9M | 0,35 | 12.009 | US |
| T-MOBILE US, INC. | 872590104 | $1.9M | 0,35 | 11.262 | US |
| MARSH & MCLENNAN COMPANIES, INC. | 571748102 | $1.9M | 0,34 | 11.196 | US |
| TRANSDIGM GROUP INCORPORATED | 893641100 | $1.8M | 0,33 | 1.361 | US |
| MICRON TECHNOLOGY, INC. | 595112103 | $1.8M | 0,32 | 1.531 | US |
| AON PUBLIC LIMITED COMPANY | G0403H108 | $1.7M | 0,31 | 5.060 | IE |
| ADOBE INC. | 00724F101 | $1.7M | 0,31 | 8.165 | US |
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Sektoraufschlüsselung
Technology
35,5%
Healthcare
12,6%
Communication Services
12,2%
Industrials
8,4%
Financial Services
7,3%
Consumer Discretionary
6,9%
Retail
3,7%
Consumer Staples
2,9%
Financials
2,0%
Energy
1,9%
Consumer products
1,5%
Utilities
1,1%
Materials
0,9%
Real Estate
0,8%
Telecommunication
0,7%
Communications
0,7%
Logistics & Transportation
0,2%
Diversified Consumer Services
0,1%
Packaging
0,1%
Sonstige/Nicht zugeordnet
0,4%
Dividenden 5 Zahlungen
0,42%
Rendite (TTM)
$0,21
Ausschüttung (TTM) / Aktie
Jährlich
(gesch.)
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 24. Dezember 2025 | $0,2050 |
| 24. Dezember 2024 | $0,2190 |
| 26. Dezember 2023 | $0,1780 |
| 27. Dezember 2022 | $0,2330 |
| 27. Dezember 2021 | $0,1610 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 58 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| NOVARE CAPITAL MANAGEMENT LLC | $34.750.301 | 10,54% | 751.418 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Watchman Group, Inc. | $34.595.239 | 10,49% | 748.065 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Newman Dignan & Sheerar, Inc. | $33.133.704 | 10,05% | 716.462 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Jacobi Capital Management LLC | $31.097.673 | 9,43% | 672.436 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $24.060.215 | 7,29% | 523.897 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Fulton Bank, N.A. | $20.751.362 | 6,29% | 448.714 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ACIMA PRIVATE WEALTH, LLC | $14.468.571 | 4,39% | 312.859 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $13.475.540 | 4,09% | 291.386 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Clarion Wealth Managment Partners, LLC | $13.225.031 | 4,01% | 285.970 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Old Port Advisors | $12.564.897 | 3,81% | 271.695 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CROBAN | $11.274.367 | 3,42% | 243.828 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FORTEM FINANCIAL GROUP, LLC | $10.104.863 | 3,06% | 218.501 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Gibraltar Capital Management, Inc. | $9.333.564 | 2,83% | 201.823 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ATWOOD & PALMER INC | $8.244.768 | 2,50% | 178.279 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $6.110.489 | 1,85% | 132.129 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $6.092.827 | 1,85% | 131.747 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TRUSTMARK BANK TRUST DEPARTMENT | $5.524.444 | 1,67% | 119.457 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WEBSTERROGERS FINANCIAL ADVISORS, LLC | $5.094.400 | 1,54% | 110.158 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $4.269.505 | 1,29% | 92.321 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Atlantic Edge Private Wealth Management, LLC | $3.863.000 | 1,17% | 83.531 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Capital Market Strategies LLC | $3.533.036 | 1,07% | 90.244 | Aktien | 30. Juni 2025 |
| Advisory Services Network, LLC | $3.408.075 | 1,03% | 73.694 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Applied Finance Capital Management, LLC | $3.252.758 | 0,99% | 70.827 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $2.250.159 | 0,68% | 48.656 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OPPENHEIMER & CO INC | $1.710.928 | 0,52% | 36.996 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Accurate Wealth Management, LLC | $1.651.915 | 0,50% | 34.873 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $1.171.742 | 0,36% | 25.337 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $1.061.114 | 0,32% | 22.945 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BankPlus Trust Department | $933.250 | 0,28% | 20.180 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OneAscent Family Office, LLC | $878.043 | 0,27% | 18.986 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Confluence Wealth Services, Inc. | $781.748 | 0,24% | 16.904 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $737.582 | 0,22% | 15.949 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Toroso Investments, LLC | $674.036 | 0,20% | 15.229 | Aktien | 31. Dezember 2025 |
| InTrack Investment Management Inc | $662.861 | 0,20% | 14.333 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CIBC WORLD MARKET INC. | $560.181 | 0,17% | 12.113 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $530.719 | 0,16% | 11.476 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MGO ONE SEVEN LLC | $457.342 | 0,14% | 9.889 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO | $409.141 | 0,12% | 8.847 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Crestwood Advisors Group, LLC | $396.146 | 0,12% | 8.566 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Plan A Wealth LLC | $367.011 | 0,11% | 7.936 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $364.698 | 0,11% | 7.886 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Mayflower Financial Advisors, LLC | $328.025 | 0,10% | 7.093 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $302.081 | 0,09% | 6.532 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $284.923 | 0,09% | 6.161 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SMITH SHELLNUT WILSON LLC /ADV | $272.622 | 0,08% | 5.895 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Auxano Advisors, LLC | $249.638 | 0,08% | 5.398 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| J.P. Marvel Investment Advisors, LLC | $232.989 | 0,07% | 5.038 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $208.016 | 0,06% | 4.498 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TECTONIC ADVISORS LLC | $57.808 | 0,02% | 1.250 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $31.910 | 0,01% | 690 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ASSETMARK, INC | $19.331 | 0,01% | 418 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Thrivent Financial for Lutherans | $19.258 | 0,01% | 416.432 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| KERR FINANCIAL PLANNING Corp | $6.105 | 0,00% | 132 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PlanVest Financial, Inc | $1.156 | 0,00% | 25 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $622 | 0,00% | 13.462 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $416 | 0,00% | 9 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $201 | 0,00% | 4.350 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Russell Investments Group, Ltd. | $40 | 0,00% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| NVDU Direxion Daily NVDA Bull 2X Sha… Hebel/Inverse | $547.1M |
| REM iShares Mortgage Real Estate ETF | $547.9M |
| EWN iShares MSCI Netherlands ETF | $550.0M |
| HCMT Direxion HCM Tactical Enhanced … | $551.1M |
| AGZ iShares Agency Bond ETF | $551.2M |
| IDOG ALPS International Sector Divid… | $543.8M |
| SIXH ETC 6 Meridian Hedged Equity-In… | $542.6M |
| SVOL Simplify Volatility Premium ETF | $542.5M |
| GVAL Cambria Global Value ETF | $541.4M |
| PSCT Invesco S&P SmallCap Informatio… | $541.1M |