Jacobi Capital Management LLC

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Portfolio-Wert QoQ: +14.2% 13F gibt keine Barmittel an

Gewichtung der Top-10-Positionen33,86%

Gewichtung der Top-25-Positionen47,03%

Positionen über 1%14

Effektive Anzahl von Positionen34,2

Basiert nur auf 13F-Aktien-Long-Positionen (Barmittel, Anleihen, Leerverkäufe nicht angegeben)

Umsatz Q2 2026: 2,29% Geschätzte Käufe $120.094.064 · Verkäufe $43.887.510

Median-Haltezeit: 6,0 Quartale Verfolgt Q1 2025–Q2 2026 · 90,1% noch gehalten

Neue Positionen40

Erhöht353

Abgenommen207

Geschlossen28

Portfolio-Wert $2.0B #1.560 von 9.337 nach 13F-Wert · Top 16.7%

Positionen 644

Stand 30. Juni 2026 Daten per Q2 2026

Sektoraufschlüsselung

Financials 10,3%

Technology 9,5%

Industrials 5,1%

Healthcare 4,3%

Communication Services 3,5%

Retail 2,2%

Utilities 1,8%

Energy 1,7%

Consumer Staples 1,4%

Consumer Discretionary 1,2%

Materials 0,8%

Consumer products 0,7%

Real Estate 0,4%

Sonstige/Nicht zugeordnet 57,2%

Gesamtportfolio 644 Positionen

Positionen nach Ticker oder Firmennamen suchen

					Serie
SPY SPY	$300.998.975	14,72%	403.068	$37.077.203	Ab ×1
BRK-B (eingereicht als BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$101.725.807	4,98%	203.293	$10.327.514	Auf ×5
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$66.845.463	3,27%	90.774	$15.611.148	Auf ×6
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$38.189.936	1,87%	103.205	$5.334.346	Auf ×5
SPTM State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF	$33.820.187	1,65%	372.511	$5.081.461	Auf ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$32.204.861	1,58%	111.297	$4.039.961	Auf ×2
BIL SPDR SERIES TRUST	$32.141.819	1,57%	350.741	$940.553	Auf ×2
VSLU Applied Finance Valuation Large Cap ETF	$31.097.673	1,52%	672.436	$5.343.317	Auf ×6
IWM iShares Russell 2000 Index Fund	$28.830.614	1,41%	95.958	$7.079.783	Auf ×3
BUFZ First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$26.361.593	1,29%	943.844	$3.200.896	Auf ×6
CWI SPDR INDEX SHARES FUNDS	$25.576.462	1,25%	628.879	$2.987.046	Auf ×3
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF	$24.110.775	1,18%	476.780	$69.486	Auf ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$21.974.365	1,07%	58.910	$608.326	Auf ×6
DFAU Dimensional ETF Trust	$20.801.849	1,02%	402.435	$3.471.931	Auf ×2
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST	$18.569.460	0,91%	630.971	$1.682.164	Ab ×6
DFAI Dimensional ETF Trust	$18.356.085	0,90%	444.995	$2.150.083	Auf ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$17.679.190	0,86%	49.470	$3.393.662	Ab ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$17.008.044	0,83%	14.180	$4.023.327	Auf ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$16.888.342	0,83%	84.404	$2.037.699	Ab ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$15.764.276	0,77%	21.804	$7.908.813	Ab ×3
BBJP J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$15.664.979	0,77%	208.007	$1.781.740	Auf ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$14.771.657	0,72%	41.807	$2.598.177	Ab ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$14.502.894	0,71%	44.307	$1.397.416	Ab ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock	$13.855.907	0,68%	99.233	$9.392.613	Ab ×1
GLD SPDR Gold Shares	$13.782.981	0,67%	37.415	$-3.669.125	Ab ×1
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF	$13.362.026	0,65%	841.437		Auf ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$12.975.654	0,63%	114.565	$-1.481.045	Ab ×6
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$11.976.783	0,59%	11.247	$3.816.174	Ab ×4
QUAL iShares Trust	$11.821.713	0,58%	53.875	$1.660.412	Auf ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$11.746.435	0,57%	100.004	$3.862.902	Ab ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$11.598.771	0,57%	20.591	$60.375	Auf ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$10.381.310	0,51%	43.557	$1.009.646	Ab ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$9.862.584	0,48%	173.089	$1.582.231	Auf ×3
BUFR First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$9.747.746	0,48%	266.842	$1.606.255	Auf ×6
BBIN J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$9.417.815	0,46%	120.618	$1.360.126	Auf ×6
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$9.192.883	0,45%	71.539	$497.682	Ab ×1
IVV iShares Trust	$8.894.434	0,44%	11.877	$1.150.575	Auf ×1
DFAE Dimensional ETF Trust	$8.816.988	0,43%	219.273	$1.822.935	Auf ×6
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$8.766.415	0,43%	7.595	$6.478.581	Auf ×2
CGMU Capital Group Fixed Income ETF Trust	$8.733.301	0,43%	317.921	$13.706	Ab ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	$8.638.988	0,42%	121.249	$577.460	Ab ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$8.388.141	0,41%	33.028	$348.429	Auf ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$8.222.049	0,40%	32.674	$1.115.487	Ab ×4
SPAB State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF	$7.780.695	0,38%	304.888	$249.438	Auf ×2
KLAC KLA Corporation - Common Stock	$7.774.426	0,38%	25.768	$3.856.555	Auf ×2
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock	$7.674.202	0,38%	10.658	$1.917.240	Auf ×2
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST	$7.669.313	0,38%	208.010	$996.140	Ab ×6
CMI Cummins Inc. Common Stock	$7.661.380	0,37%	10.742	$1.798.719	Ab ×2
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock	$7.647.650	0,37%	31.060	$1.129.015	Ab ×2
BUFD First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$7.587.070	0,37%	255.285	$1.226.254	Auf ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$7.511.901	0,37%	26.713	$1.103.478	Auf ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$7.310.553	0,36%	53.992	$-969.304	Auf ×2
BALT Innovator Defined Wealth Shield ETF	$7.010.559	0,34%	204.568	$4.930.539	Auf ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock	$6.922.626	0,34%	15.975	$3.365.694	Ab ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$6.890.069	0,34%	50.395	$-2.408.037	Ab ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF	$6.787.737	0,33%	92.463	$-216.051	Ab ×6
SPBO State Street SPDR Portfolio Corporate Bond ETF	$6.727.495	0,33%	231.662	$879.217	Auf ×6
XLRE XLRE	$6.640.394	0,32%	150.815	$1.191.956	Auf ×6
NOBL ProShares Trust	$6.506.259	0,32%	115.852	$591.872	Auf ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock	$6.307.480	0,31%	38.052	$-1.827.811	Ab ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock	$6.154.583	0,30%	145.361	$-1.119.287	Auf ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$6.077.183	0,30%	16.088	$1.221.340	Auf ×6
IJH iShares Trust	$6.065.468	0,30%	78.660	$642.365	Ab ×4
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$5.947.047	0,29%	73.177	$424.559	Auf ×2
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$5.904.230	0,29%	8.597	$766.691	Ab ×1
ICSH iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF	$5.886.975	0,29%	116.389	$1.336.968	Auf ×6
AFL AFLAC Incorporated Common Stock	$5.703.287	0,28%	48.642	$414.100	Auf ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$5.629.592	0,28%	38.391	$238.587	Auf ×1
V Visa Inc.	$5.622.066	0,27%	16.387	$633.856	Ab ×1
RTX RTX Corporation Common Stock	$5.553.181	0,27%	29.269	$-60.428	Auf ×2
LEAD Siren ETF Trust	$5.373.312	0,26%	58.625	$1.013.186	Auf ×1
VGT Vanguard Information Tech ETF	$5.355.059	0,26%	44.805	$1.515.984	Auf ×1
REGL ProShares Trust	$5.110.857	0,25%	55.814	$243.779	Ab ×4
MINT PIMCO ETF Trust	$4.949.382	0,24%	49.096	$69.369	Auf ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$4.811.741	0,24%	17.801	$318.921	Auf ×2
SPMD State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF	$4.752.327	0,23%	70.343	$1.075.350	Auf ×6
WM Waste Management, Inc. Common Stock	$4.746.031	0,23%	21.294	$-43.848	Auf ×1
BTT BlackRock Municipal 2030 Target Term Trust	$4.732.908	0,23%	208.040	$80.612	Auf ×3
DFAS Dimensional ETF Trust	$4.557.839	0,22%	55.354	$841.455	Auf ×6
AMGN Amgen Inc. - Common Stock	$4.545.516	0,22%	12.553	$72.756	Ab ×3
TGT Target Corporation Common Stock	$4.398.729	0,22%	33.678	$256.955	Ab ×3
VLO Valero Energy Corporation Common Stock	$4.345.551	0,21%	16.686	$-110.941	Ab ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF	$4.343.149	0,21%	18.355	$618.079	Auf ×3
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock	$4.324.292	0,21%	8.489	$-920.800	Ab ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares	$4.311.392	0,21%	2.167	$1.166.183	Ab ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$4.277.713	0,21%	8.329	$684.699	Auf ×2
SPSM State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF	$4.270.631	0,21%	74.053	$814.026	Auf ×6
JMUB JPMorgan Municipal ETF	$4.239.815	0,21%	83.700	$255.838	Auf ×6
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock	$4.235.101	0,21%	48.252	$-239.266	Auf ×2
CBU Community Financial System, Inc. Common Stock	$4.227.057	0,21%	62.978	$537.481	Auf ×1
CGDG Capital Group Dividend Growers ETF	$4.213.202	0,21%	112.322	$1.142.994	Auf ×6
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$4.148.863	0,20%	7.142	$2.488.870	Ab ×1
IJR iShares Trust	$4.126.504	0,20%	27.824	$685.886	Auf ×2
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$4.070.028	0,20%	19.129	$353.878	Ab ×5
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock	$4.062.576	0,20%	13.629	$1.387.580	Ab ×3
PRF Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$4.047.872	0,20%	74.919	$698.048	Auf ×6
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST	$4.007.090	0,20%	25.256	$474.864	Auf ×5
DE Deere & Company Common Stock	$3.978.567	0,19%	6.272	$469.386	Auf ×3
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust	$3.856.559	0,19%	48.559	$-774.510	Ab ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock	$3.835.941	0,19%	20.758	$994.963	Ab ×1
Keine Treffer

Überzeugungspositionen

Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.

Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)

Wertpapier	Wert	% des Portfolios	Serie
BRK-B (eingereicht als BRKB)	$101.725.807	4,98%	um ×5
QQQ	$66.845.463	3,27%	um ×6
VTI	$38.189.936	1,87%	um ×5
SPTM	$33.820.187	1,65%	um ×3
VSLU	$31.097.673	1,52%	um ×6
IWM	$28.830.614	1,41%	um ×3
BUFZ	$26.361.593	1,29%	um ×6
CWI	$25.576.462	1,25%	um ×3
JPST	$24.110.775	1,18%	um ×4
MSFT	$21.974.365	1,07%	um ×6
DFAI	$18.356.085	0,90%	um ×6
BBJP	$15.664.979	0,77%	um ×4
BAC	$9.862.584	0,48%	um ×3
BUFR	$9.747.746	0,48%	um ×6
BBIN	$9.417.815	0,46%	um ×6

Größte neue Wetten

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

Wertpapier	Wert	Aktien	% des Portfolios
PDBC	$13.362.026	841.437	0,65%
SNDK	$1.853.092	815	0,09%
Unbekannter Emittent (CUSIP: 84615Q103)	$1.422.416	8.325	0,07%
Unbekannter Emittent (CUSIP: 26614N201)	$964.362	7.110	0,05%
IBMT	$944.744	36.618	0,05%
IBMQ	$944.593	36.927	0,05%
IBMR	$942.680	37.128	0,05%
IBMS	$942.108	36.417	0,05%
IBMP	$941.328	37.031	0,05%
IBMO	$933.300	36.400	0,05%
Unbekannter Emittent (CUSIP: 438516205)	$915.681	4.090	0,04%
Unbekannter Emittent (CUSIP: 43849R105)	$894.932	4.048	0,04%
NOW	$823.033	8.290	0,04%
UBER	$527.779	7.314	0,03%
JBND	$526.335	9.838	0,03%

Top-Performer (QoQ)

Wertpapier	Aktion	Aktien Δ	Wert Δ
SPY	Reduziert	-3K	+$37.1M
QQQ	Mehr gekauft	+2K	+$15.6M
BRK-B (eingereicht als BRKB)	Mehr gekauft	+13K	+$10.3M
INTC	Reduziert	-2K	+$9.4M
AMAT	Reduziert	-1K	+$7.9M
IWM	Mehr gekauft	+8K	+$7.1M
MU	Mehr gekauft	+823	+$6.5M
VSLU	Mehr gekauft	+56K	+$5.3M
VTI	Mehr gekauft	+790	+$5.3M
SPTM	Mehr gekauft	+9K	+$5.1M

Geschlossene Positionen

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

Wertpapier	Quartal	Anteile davor	Wert davor	Preis seit Ausstieg
USFR	30. Juni 2025	360.103	$18.123.988	0,2%
SPEU	30. Juni 2026	257.056	$13.171.529
IYR	30. Juni 2025	101.814	$9.748.672	-0,5%
IWP	31. März 2026	65.109	$8.915.954	10,1%
YOU	30. September 2025	114.470	$3.177.683	23,4%
GLDM	30. September 2025	48.244	$3.160.950	7,2%
HON	30. Juni 2026	7.757	$1.753.256	-4,2%
DD	30. Juni 2026	22.106	$1.012.479	-3,3%
DFS	30. Juni 2025	5.365	$915.781	Nicht mehr verfolgt
LKQ	30. Juni 2026	31.149	$914.856	-13,9%
FTCS	30. September 2025	9.973	$906.423
FDN	30. September 2025	3.220	$867.246
IBDU	30. September 2025	28.417	$662.962
XLB	31. Dezember 2025	7.136	$639.474	Nicht mehr verfolgt
UL (eingereicht als ULXXXX)	31. Dezember 2025	9.815	$581.852	-8,7%
XSMO	31. Dezember 2025	8.601	$567.382
NQP	30. Juni 2025	46.467	$521.360	Nicht mehr verfolgt
PFEB	30. Juni 2026	12.529	$502.413
EIM	30. Juni 2025	49.065	$489.178	Nicht mehr verfolgt
COWZ	31. März 2026	7.995	$481.040
IBDY	30. September 2025	17.747	$459.737
COR	30. September 2025	1.451	$435.093	-0,8%
XMLV	30. September 2025	6.957	$429.065
SUB	30. September 2025	3.854	$409.846
SWKS	30. Juni 2025	6.080	$392.969	10,4%
PLD	30. Juni 2025	3.279	$366.560	22,7%
FIS	30. Juni 2026	7.766	$364.293	-16,1%
IBTM	30. September 2025	15.785	$363.523	-6,2%
IBTO	30. September 2025	14.756	$361.681	-7,0%
HYMB	30. Juni 2025	14.200	$358.124	-4,4%
BSMP	31. Dezember 2025	14.277	$350.131	Nicht mehr verfolgt
BSCQ	30. Juni 2026	17.637	$344.451
IRM	31. Dezember 2025	3.279	$334.263	36,2%
PYPL	31. Dezember 2025	4.894	$328.191	-8,2%
OXY	30. Juni 2025	6.144	$303.275	38,3%
SGOV	31. März 2026	3.001	$301.240	0,0%
PWOD	30. September 2025	9.805	$297.689	Nicht mehr verfolgt
BSX	31. März 2026	3.064	$292.152	-31,5%
IONQ	30. September 2025	6.445	$276.942	-30,0%
VST	31. März 2026	1.708	$275.558	-4,0%
BNDX	30. September 2025	5.546	$274.580
RLI	30. September 2025	3.788	$273.570	-14,4%
LYB	31. Dezember 2025	5.574	$273.353	35,6%
HOOD	31. Dezember 2025	1.900	$272.042	1,1%
VGSH	30. Juni 2026	4.636	$271.411
K	30. Juni 2025	3.259	$268.828	Nicht mehr verfolgt
ADME	30. Juni 2025	6.032	$267.847
SLB	31. Dezember 2025	7.543	$259.260	29,2%
HAL	30. Juni 2025	9.856	$250.038	58,9%
GNRC	30. Juni 2025	1.971	$249.630	48,5%
CE	30. September 2025	4.450	$246.221	7,4%
WHR	31. März 2026	3.354	$241.980	-44,2%
CMA	31. März 2026	2.749	$238.973	Nicht mehr verfolgt
VDE	30. Juni 2026	1.370	$237.088
USO	30. Juni 2026	1.848	$235.158	35,5%
ONON	30. Juni 2026	6.875	$233.887	-11,6%
KMX	31. Dezember 2025	5.196	$233.146	40,1%
DECK	30. Juni 2026	2.313	$231.511	-20,5%
FSK	30. Juni 2025	10.929	$228.958	-46,7%
RKT	30. Juni 2026	15.885	$226.362	-25,8%
RMD	30. Juni 2026	1.008	$226.282	13,2%
VOT	31. Dezember 2025	764	$224.524
HCA	30. Juni 2026	474	$224.243	10,6%
AZO	31. März 2026	66	$223.843	-18,6%
CPB	31. Dezember 2025	7.075	$223.440	-29,4%
JEPI	30. Juni 2025	3.907	$223.246
NDAQ	31. März 2026	2.292	$222.599	6,7%
EXPD	30. Juni 2026	1.554	$222.587	17,1%
CRWV	30. Juni 2026	2.870	$222.339	-10,9%
SLB	30. Juni 2026	4.317	$221.858	6,6%
FBT	30. September 2025	1.374	$221.690
IDXX	30. Juni 2026	394	$221.385	-1,2%
CRWV	30. September 2025	1.350	$220.132	-35,2%
IEF	30. Juni 2026	2.303	$219.797
XEL	31. Dezember 2025	2.701	$217.836	-3,3%
GDX	30. Juni 2026	2.367	$217.257	15,0%
MSI	30. September 2025	512	$215.184	-1,3%
BAH	30. September 2025	2.063	$214.835	-32,4%
FAST	31. März 2026	5.345	$214.505	8,6%
NET	31. Dezember 2025	996	$213.730	80,7%
OXY	30. Juni 2026	3.228	$209.816	19,6%
NBIS	30. Juni 2026	2.014	$208.973	-14,1%
VDE	31. Dezember 2025	1.646	$207.198
HAL	30. Juni 2026	5.311	$207.083	-4,6%
EOG	30. September 2025	1.706	$204.007	26,7%
BLDR	31. Dezember 2025	1.680	$203.701	-45,2%
NET	30. Juni 2026	987	$203.658	45,3%
BAH	30. Juni 2026	2.607	$203.437	11,4%
XYZ	30. Juni 2026	3.374	$203.048	-0,5%
WY	30. Juni 2025	6.897	$201.934	-28,1%
HII	31. März 2026	590	$200.808	-28,9%
DTCR	30. September 2025	10.271	$191.459
FSSL	31. März 2026	12.655	$178.949	-6,2%
RVT	30. Juni 2025	11.256	$160.285	14,1%
TGB	30. Juni 2026	23.425	$151.091	Nicht mehr verfolgt
RGTI	30. September 2025	10.369	$122.976	-49,6%
OGN	30. September 2025	11.066	$107.125	28,4%
QBTS	30. Juni 2025	12.130	$92.188	Nicht mehr verfolgt
UAA	31. März 2026	10.750	$53.428	-21,2%
BTM	31. März 2026	14.000	$18.060	Nicht mehr verfolgt