REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI)
$37,91
▲ +0,15 (+0,40%)
1-Tages-Veränderung
$34,61 – $45,08
52-Wochen-Spanne
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Spanne
Balken
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Performance Stand 2. Oktober 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +3,45% | ▲ +6,25% |
| 3M | ▲ +3,62% | ▲ +24,55% |
| 6M | ▲ +3,62% | ▲ +24,55% |
| YTD | ▼ -5,72% | ▲ +19,98% |
| 1Y | ▼ -11,35% | ▲ +22,91% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -25,48% | ▲ +58,66% |
Volatilität 1J19,42%
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J
·
Beta 3J·
Sharpe 1J*-1,01
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Letzter Monat (Mai 2026)
+$9.8M
Quartalsende Mai 2026
+$17.5M
Letzte 12 Monate
+$163.8M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 96 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PALO ALTO NETWORKS, INC. | · | -$12K | 0,00 | -6 | DE | US |
| DATADOG, INC. | · | -$14K | 0,00 | -6 | DE | US |
| QUALCOMM INCORPORATED | · | -$14K | 0,00 | -15 | DE | US |
| CROWDSTRIKE HOLDINGS, INC. | · | -$16K | 0,00 | -3 | DE | US |
| SERVICENOW, INC. | · | -$19K | 0,00 | -11 | DE | US |
| PALO ALTO NETWORKS, INC. | · | -$19K | 0,00 | -15 | DE | US |
| DATADOG, INC. | · | -$22K | 0,00 | -11 | DE | US |
| IONQ Inc | · | -$22K | -0,01 | -21 | DE | US |
| INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION | · | -$23K | -0,01 | -12 | DE | US |
| Astera Labs, Inc | · | -$23K | -0,01 | -5 | DE | US |
| ADVANCED MICRO DEVICES, INC. | · | -$23K | -0,01 | -5 | DE | US |
| MICRON TECHNOLOGY, INC. | · | -$28K | -0,01 | -5 | DE | US |
| Astera Labs, Inc | · | -$32K | -0,01 | -9 | DE | US |
| DATADOG, INC. | · | -$38K | -0,01 | -31 | DE | US |
| CROWDSTRIKE HOLDINGS, INC. | · | -$40K | -0,01 | -7 | DE | US |
| ALPHABET INC. | · | -$41K | -0,01 | -275 | DE | US |
| SYNOPSYS, INC. | · | -$45K | -0,01 | -216 | DE | US |
| IONQ Inc | · | -$46K | -0,01 | -59 | DE | US |
| SERVICENOW, INC. | · | -$46K | -0,01 | -35 | DE | US |
| Astera Labs, Inc | · | -$48K | -0,01 | -24 | DE | US |
| PALANTIR TECHNOLOGIES INC. | · | -$54K | -0,01 | -62 | DE | US |
| CROWDSTRIKE HOLDINGS, INC. | · | -$64K | -0,01 | -19 | DE | US |
| AMAZON.COM, INC. | · | -$73K | -0,02 | -398 | DE | US |
| SUPER MICRO COMPUTER, INC. | · | -$75K | -0,02 | -100 | DE | US |
| META PLATFORMS, INC. | · | -$121K | -0,03 | -174 | DE | US |
| APPLE INC. | · | -$126K | -0,03 | -376 | DE | US |
| NVIDIA CORPORATION | · | -$238K | -0,05 | -1.842 | DE | US |
| MICROSOFT CORPORATION | · | -$335K | -0,08 | -254 | DE | US |
| INTEL CORPORATION | · | -$424K | -0,10 | -1.073 | DE | US |
| ADOBE INC. | · | -$487K | -0,11 | -424 | DE | US |
| SALESFORCE, INC. | · | -$507K | -0,12 | -573 | DE | US |
| BROADCOM INC. | · | -$563K | -0,13 | -254 | DE | US |
| ARISTA NETWORKS, INC. | · | -$656K | -0,15 | -613 | DE | US |
| CISCO SYSTEMS, INC. | · | -$1.3M | -0,31 | -1.148 | DE | US |
| ADVANCED MICRO DEVICES, INC. | · | -$1.6M | -0,37 | -292 | DE | US |
| QUALCOMM INCORPORATED | · | -$1.8M | -0,42 | -604 | DE | US |
| INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION | · | -$2.7M | -0,62 | -454 | DE | US |
| PALANTIR TECHNOLOGIES INC. | · | -$2.8M | -0,65 | -2.475 | DE | US |
| PALO ALTO NETWORKS, INC. | · | -$3.2M | -0,73 | -582 | DE | US |
| IONQ Inc | · | -$3.2M | -0,74 | -2.293 | DE | US |
| MICRON TECHNOLOGY, INC. | · | -$3.2M | -0,74 | -197 | DE | US |
| SERVICENOW, INC. | · | -$3.5M | -0,80 | -1.157 | DE | US |
| DATADOG, INC. | · | -$4.0M | -0,92 | -1.223 | DE | US |
| SUPER MICRO COMPUTER, INC. | · | -$4.6M | -1,06 | -3.948 | DE | US |
| CROWDSTRIKE HOLDINGS, INC. | · | -$9.7M | -2,22 | -742 | DE | US |
| Astera Labs, Inc | · | -$11.9M | -2,73 | -953 | DE | US |
Dividenden 41 Zahlungen
33,47%Rendite (TTM)
$12,69Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich
(gesch.)
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 30. September 2026 | $0,2500 |
| 23. September 2026 | $0,2520 |
| 16. September 2026 | $0,2450 |
| 9. September 2026 | $0,2490 |
| 2. September 2026 | $0,2510 |
| 26. August 2026 | $0,2420 |
| 19. August 2026 | $0,2500 |
| 12. August 2026 | $0,2490 |
| 5. August 2026 | $0,2350 |
| 29. Juli 2026 | $0,2320 |
| 22. Juli 2026 | $0,2350 |
| 15. Juli 2026 | $0,2440 |
| 8. Juli 2026 | $0,2480 |
| 1. Juli 2026 | $0,2490 |
| 24. Juni 2026 | $0,2440 |
| 17. Juni 2026 | $0,2500 |
| 10. Juni 2026 | $0,2530 |
| 3. Juni 2026 | $0,2640 |
| 27. Mai 2026 | $0,2590 |
| 22. April 2026 | $1,0520 |
| 25. März 2026 | $1,0230 |
| 25. Februar 2026 | $1,0380 |
| 28. Januar 2026 | $1,1620 |
| 24. Dezember 2025 | $1,2080 |
| 25. November 2025 | $1,2010 |
| 29. Oktober 2025 | $1,3030 |
| 24. September 2025 | $1,2480 |
| 27. August 2025 | $1,2310 |
| 23. Juli 2025 | $1,2710 |
| 25. Juni 2025 | $1,2740 |
| 28. Mai 2025 | $1,2330 |
| 23. April 2025 | $1,1020 |
| 26. März 2025 | $1,2800 |
| 26. Februar 2025 | $1,3550 |
| 29. Januar 2025 | $1,4480 |
| 24. Dezember 2024 | $1,4860 |
| 26. November 2024 | $1,5100 |
| 24. Oktober 2024 | $1,4700 |
| 26. September 2024 | $1,4790 |
| 27. August 2024 | $1,4570 |
| 26. Juli 2024 | $1,4800 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 31 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Qube Research & Technologies Ltd | $2.125.581 | 20,91% | 57.170 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $1.204.372 | 11,85% | 32.393 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $960.260 | 9,45% | 25.827 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Brookstone Capital Management | $925.363 | 9,10% | 24.889 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $760.108 | 7,48% | 20.444 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Independence Wealth Advisors, LLC | $613.220 | 6,03% | 16.493 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $485.682 | 4,78% | 13.063 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Mariner, LLC | $461.032 | 4,54% | 12.400 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $416.416 | 4,10% | 11.200 | Verkaufsoption | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $390.390 | 3,84% | 10.500 | Kaufoption | 30. Juni 2026 |
| Falcon Wealth Planning | $358.787 | 3,53% | 9.650 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $289.112 | 2,84% | 7.776 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| DECISION INVESTMENTS, INC | $277.437 | 2,73% | 7.462 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $219.362 | 2,16% | 5.900 | Kaufoption | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $211.591 | 2,08% | 5.691 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $153.923 | 1,51% | 4.140 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $66.143 | 0,65% | 1.779 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ORG Partners LLC | $59.673 | 0,59% | 1.490 | Aktien | 31. Dezember 2025 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $45.916 | 0,45% | 1.235 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Allworth Financial LP | $44.616 | 0,44% | 1.200 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $38.000 | 0,37% | 1.013 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NFSG Corp | $30.488 | 0,30% | 820 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $14.128 | 0,14% | 380 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $3.961 | 0,04% | 107 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $3.718 | 0,04% | 100 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Mountain Hill Investment Partners Corp. | $1.842 | 0,02% | 50 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $1.287 | 0,01% | 35 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $336 | 0,00% | 9.024 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $315 | 0,00% | 8.494 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $293 | 0,00% | 8 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $40 | 0,00% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |