ETF Opportunities Trust (NFLU)
Verwaltungsgesellschaft · CBSX · Serie S000087472 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $30.7M
- Bestände
- 2
- Stand
- 31. Mai 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- -11,98%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 120,6
- Positionen über 1%
- 0
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mai 2026)
- -$127K
- Quartalsende Mai 2026
- -$18.8M
- Letzte 12 Monate
- +$27.8M
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 2 Beteiligungen · Kategorie: DE
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Land |
|---|---|---|---|---|---|
| NETFLIX, INC. | — | -$1.1M | -3,62 | 365.645 | US |
| NETFLIX, INC. | — | -$2.6M | -8,35 | 347.074 | US |
Institutionelle Eigentümer (13F) 11 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | $3.915.450 | 46,91% | 237.300 | Verkaufsoption | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1.692.900 | 20,28% | 102.600 | Verkaufsoption | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $933.900 | 11,19% | 56.600 | Kaufoption | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $714.450 | 8,56% | 43.300 | Kaufoption | 30. Juni 2026 |
| IMC-Chicago, LLC | $653.301 | 7,83% | 39.594 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Optiver Holding B.V. | $189.508 | 2,27% | 11.375 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Tactive Advisors, LLC | $185.625 | 2,22% | 11.250 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $43.180 | 0,52% | 2.617 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $15.180 | 0,18% | 920 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $1.832 | 0,02% | 111 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $1.650 | 0,02% | 100 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| IIGD Invesco Exchange-Traded Self-In… | $30.7M |
| XFEB First Trust Exchange-Traded Fun… | $30.8M |
| XIMR First Trust Exchange-Traded Fun… | $30.9M |
| SMST Tidal Trust II | $30.9M |
| ASMF Virtus ETF Trust II | $31.0M |
| CRMG Themes ETF Trust | $30.6M |
| NITE Capitol Series Trust | $30.5M |
| VSHY Virtus ETF Trust II | $30.5M |
| AMOM Exchange Listed Funds Trust | $30.5M |
| HYSA BondBloxx ETF Trust | $30.5M |