ETF Opportunities Trust (MSTU)
Verwaltungsgesellschaft · CBSX · Serie S000087772 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $525.4M
- Bestände
- 8
- Stand
- 31. Mai 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- -4,68%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 98,3
- Positionen über 1%
- 1
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mai 2026)
- -$5.3M
- Quartalsende Mai 2026
- +$146.3M
- Letzte 12 Monate
- +$683.9M
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 8 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STRATEGY INC | — | $31.5M | 6,00 | 1.114.786 | DE | US |
| STRATEGY INC | — | $4.1M | 0,79 | 748.253 | DE | US |
| STRATEGY INC | — | $3.6M | 0,68 | 477.510 | DE | US |
| The Laddered T-Bill ETF | 761562842 | $3K | 0,00 | 100 | OTHER | US |
| STRATEGY INC | — | -$2.0M | -0,39 | 318.444 | DE | US |
| STRATEGY INC | — | -$4.8M | -0,91 | 1.060.742 | DE | US |
| STRATEGY INC | — | -$20.3M | -3,86 | 1.537.626 | DE | US |
| STRATEGY INC | — | -$36.7M | -6,99 | 1.347.053 | DE | US |
Institutionelle Eigentümer (13F) 52 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $5.153.868 | 24,06% | 3.181.400 | Kaufoption | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2.641.086 | 12,33% | 1.630.300 | Verkaufsoption | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2.230.448 | 10,41% | 1.376.820 | Verkaufsoption | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1.251.061 | 5,84% | 772.260 | Verkaufsoption | 30. Juni 2026 |
| Centric Wealth Management | $1.072.476 | 5,01% | 125.143 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Scientech Research LLC | $1.001.166 | 4,67% | 618.004 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $968.245 | 4,52% | 597.682 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Optiver Holding B.V. | $917.505 | 4,28% | 566.361 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $801.210 | 3,74% | 494.574 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| StoneX Group Inc. | $690.787 | 3,23% | 159.033 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $672.570 | 3,14% | 141.000 | Verkaufsoption | 30. September 2025 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $657.331 | 3,07% | 405.760 | Kaufoption | 30. Juni 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $609.606 | 2,85% | 127.800 | Kaufoption | 30. September 2025 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $556.033 | 2,60% | 343.230 | Kaufoption | 30. Juni 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $365.344 | 1,71% | 76.592 | Aktien | 30. September 2025 |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $352.966 | 1,65% | 217.880 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | $286.740 | 1,34% | 177.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Creative Planning | $233.020 | 1,09% | 143.840 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Clarity Capital Partners LLC | $174.462 | 0,81% | 20.169 | Aktien | 30. Juni 2025 |
| Jump Financial, LLC | $130.404 | 0,61% | 80.496 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Congress Wealth Management LLC / DE / | $103.800 | 0,48% | 12.000 | Aktien | 30. Juni 2025 |
| IMC-Chicago, LLC | $101.849 | 0,48% | 62.870 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| XTX Topco Ltd | $85.045 | 0,40% | 52.497 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $79.237 | 0,37% | 48.912 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WJ Financial Advisors LLC | $59.940 | 0,28% | 37.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CORRECT CAPITAL WEALTH MANAGEMENT | $32.756 | 0,15% | 20.220 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $30.375 | 0,14% | 18.750 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| United Advisor Group, LLC | $27.527 | 0,13% | 16.992 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $25.939 | 0,12% | 16.012 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Summit Financial, LLC | $22.865 | 0,11% | 14.114 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Savvy Advisors, Inc. | $21.886 | 0,10% | 13.510 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HUB Investment Partners, LLC | $17.010 | 0,08% | 10.500 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $13.122 | 0,06% | 8.100 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Providence Capital Advisors, LLC | $8.100 | 0,04% | 5.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $8.000 | 0,04% | 4.947 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Premier Financial Group | $4.413 | 0,02% | 1.036 | Aktien | 31. März 2026 |
| MORGAN STANLEY | $3.517 | 0,02% | 2.171 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COMERICA BANK | $1.620 | 0,01% | 195 | Aktien | 31. Dezember 2025 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $988 | 0,00% | 610 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $692 | 0,00% | 427.763 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $420 | 0,00% | 259 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Fortitude Family Office, LLC | $415 | 0,00% | 256 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $356 | 0,00% | 220 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Hickory Point Bank & Trust | $324 | 0,00% | 200 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $316 | 0,00% | 195 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $284 | 0,00% | 175 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $202 | 0,00% | 125 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Arax Advisory Partners | $182 | 0,00% | 112 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $49 | 0,00% | 30 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WR Wealth Planners, LLC | $38 | 0,00% | 5 | Aktien | 31. Dezember 2024 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $21 | 0,00% | 13 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $2 | 0,00% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| IPKW Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $529.4M |
| QDEF FlexShares Trust | $530.3M |
| SPSK Tidal Trust I | $530.8M |
| EPU iShares Trust | $531.1M |
| EIPX First Trust Exchange-Traded Fun… | $531.8M |
| CSM ProShares Trust | $524.0M |
| DDM ProShares Trust | $523.4M |
| FDHY Fidelity Covington Trust | $521.9M |
| LABU Direxion Shares ETF Trust | $518.9M |
| FNY First Trust Exchange-Traded Alp… | $518.2M |