WJ Financial Advisors LLC

CIK 2095682 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗

Portfolio-Wert QoQ: +9.9% 13F gibt keine Barmittel an

Gewichtung der Top-10-Positionen32,95%

Gewichtung der Top-25-Positionen55,86%

Positionen über 1%29

Effektive Anzahl von Positionen56,3

Basiert nur auf 13F-Aktien-Long-Positionen (Barmittel, Anleihen, Leerverkäufe nicht angegeben)

Umsatz Q2 2026: 3,31% Geschätzte Käufe $10.469.170 · Verkäufe $4.299.959

Median-Haltezeit: 4,0 Quartale Verfolgt Q3 2025–Q2 2026 · 92,6% noch gehalten

Neue Positionen15

Erhöht39

Abgenommen54

Geschlossen6

Put-Notional-Exposure: 0,1% Puts 13F meldet Optionspositionen zum zugrunde liegenden Notionalwert – kann Absicherungen beinhalten, nicht unbedingt bärische Wetten

Portfolio-Wert $136.1M #7.717 von 9.337 nach 13F-Wert · Top 82.6%

Positionen 137

Stand 30. Juni 2026 Daten per Q2 2026

Sektoraufschlüsselung

Technology 10,4%

Financials 8,2%

Retail 5,2%

Communication Services 3,7%

Healthcare 3,4%

Energy 3,3%

Industrials 3,2%

Utilities 2,4%

Consumer Discretionary 2,4%

Consumer products 2,0%

Real Estate 1,3%

Consumer Staples 1,2%

Materials 0,7%

Sonstige/Nicht zugeordnet 52,4%

Gesamtportfolio 137 Positionen

Positionen nach Ticker oder Firmennamen suchen

					Serie
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$6.250.557	4,59%	21.601	$769.637	Auf ×2
GLD SPDR Gold Shares	$6.198.362	4,55%	16.826	$-953.058	Auf ×3
BRK-B (eingereicht als BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$5.878.081	4,32%	11.747	$1.138.314	Auf ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$4.829.960	3,55%	20.265	$608.535	Ab ×1
SPY SPY	$4.595.805	3,38%	6.154	$641.540	Auf ×3
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST	$4.461.382	3,28%	151.593	$576.973	Auf ×1
CLM CUSIP: 21924B302	$3.810.193	2,80%	503.994	$571.215	Auf ×3
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	$3.113.078	2,29%	36.023	$133.803	Auf ×1
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF	$2.984.636	2,19%	97.889	$-12.162	Ab ×1
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST	$2.731.704	2,01%	74.090	$457.228	Auf ×3
SPHD Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF	$2.668.894	1,96%	52.496	$150.779	Auf ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$2.614.678	1,92%	7.400	$407.550	Ab ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$2.460.589	1,81%	7.517	$249.351
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST	$2.305.144	1,69%	63.801	$437.586	Ab ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$2.242.339	1,65%	2.397	$-150.101	Ab ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST	$2.238.354	1,64%	80.807	$279.837	Auf ×3
XLU XLU	$2.208.686	1,62%	48.714	$10.653	Auf ×3
VGT Vanguard Information Tech ETF	$2.111.918	1,55%	17.670	$473.950	Auf ×1
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock	$1.913.852	1,41%	17.435	$294.646	Auf ×3
MDB MongoDB, Inc. - Class A Common Stock	$1.860.550	1,37%	5.539	$44.357	Ab ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$1.817.086	1,33%	3.128	$1.141.698	Ab ×1
SO Southern Company (The) Common Stock	$1.795.365	1,32%	18.758	$45.527	Auf ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$1.713.690	1,26%	4.594	$56.415	Auf ×3
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust	$1.621.902	1,19%	2.306	$199.653
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF	$1.618.563	1,19%	21.509	$-42.045	Ab ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$1.541.312	1,13%	6.069	$61.769	Auf ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$1.458.913	1,07%	1.370	$474.154	Ab ×1
LDP Cohen & Steers Limited Duration Preferred and Income Fund, Inc.	$1.395.439	1,03%	65.947	$230.908	Auf ×3
RVT Royce Small-Cap Trust, Inc. Common Stock	$1.385.712	1,02%	75.025	$107.097	Ab ×2
TYG Tortoise Energy Infrastructure Corporation Common Stock	$1.341.874	0,99%	31.301	$-82.889	Auf ×3
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$1.320.023	0,97%	6.929	$347.724	Ab ×1
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock	$1.283.328	0,94%	40.142	$-65.290	Ab ×1
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1.229.540	0,90%	33.909	$108.943	Ab ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$1.144.675	0,84%	2.032	$397.987	Auf ×3
DPZ Domino's Pizza Inc - Common Stock	$1.116.367	0,82%	3.771	$427.131	Auf ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF	$1.097.013	0,81%	13.273	$181.301	Auf ×2
SLV iShares Silver Trust	$1.067.796	0,78%	19.970	$-445.662	Ab ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$1.019.999	0,75%	1.385	$218.807	Ab ×2
AES The AES Corporation Common Stock	$964.042	0,71%	65.760	$-110.109	Ab ×3
STWD STARWOOD PROPERTY TRUST, INC. Starwood Property Trust Inc.	$955.806	0,70%	58.352	$71.783	Auf ×3
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	$941.010	0,69%	11.907	$202.610	Auf ×1
GE GE Aerospace Common Stock	$876.771	0,64%	2.346	$211.047
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$857.648	0,63%	730	$219.558	Ab ×2
UAA Under Armour, Inc. Class A Common Stock	$855.698	0,63%	133.912	$352.042	Auf ×1
RGLD Royal Gold, Inc. - Common Stock	$852.135	0,63%	4.269	$-239.118	Ab ×2
KDP Keurig Dr Pepper Inc. - Common Stock	$838.870	0,62%	25.630	$117.876	Ab ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF	$834.061	0,61%	10.352	$90.839	Auf ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF	$826.305	0,61%	2.726	$112.311
DVY iShares Select Dividend ETF	$810.877	0,60%	5.188	$25.369
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF	$773.204	0,57%	5.657	$103.131
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock	$764.888	0,56%	2.317	$88.482	Ab ×3
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock	$762.951	0,56%	10.263	$15.428	Ab ×3
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$755.622	0,56%	2.042	$96.037	Ab ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock	$741.905	0,54%	6.359	$-127.583	Auf ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$731.071	0,54%	6.224	$64.418	Ab ×1
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST	$723.727	0,53%	31.290	$-13.033	Ab ×3
XLP XLP	$718.714	0,53%	8.652	$-2.402	Ab ×2
BLK BlackRock, Inc. Common Stock	$708.670	0,52%	737	$4.698	Auf ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock	$669.732	0,49%	4.275	$-130.528	Ab ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$639.183	0,47%	11.218	$92.626	Auf ×3
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock	$638.848	0,47%	17.379	$-1.291	Auf ×1
AER AerCap Holdings N.V. Ordinary Shares	$607.903	0,45%	4.170	$35.862
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$601.420	0,44%	2.390	$75.529	Ab ×1
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock	$594.456	0,44%	12.400	$136.000	Ab ×1
TRGP Targa Resources, Inc. Common Stock	$587.227	0,43%	2.190	$24.589	Ab ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$586.227	0,43%	4.330	$-87.801	Ab ×3
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock	$575.555	0,42%	8.061	$-193.549	Auf ×3
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST	$547.639	0,40%	3.452	$29.872	Ab ×3
KVUE Kenvue Inc. Common Stock	$541.176	0,40%	28.319	$51.957	Ab ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock	$540.137	0,40%	6.154	$234.097	Auf ×2
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock	$539.362	0,40%	865	$-128.972
AGNC AGNC Investment Corp. - Common Stock	$535.221	0,39%	49.103	$30.232	Ab ×3
RTX RTX Corporation Common Stock	$517.583	0,38%	2.728	$-8.648
EWW iShares MSCI Mexico ETF	$516.804	0,38%	6.866	$-15.523	Ab ×3
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock	$508.074	0,37%	1.139	$31.109	Ab ×3
CAVA CAVA Group, Inc. Common Stock	$499.604	0,37%	6.366	$-26.570	Ab ×3
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	$499.397	0,37%	7.009	$50.486	Auf ×3
IVV iShares Trust	$493.519	0,36%	659	$63.054
IWV iShares Russell 3000 Fund	$476.715	0,35%	1.118	$60.071	Ab ×1
EWA iShares MSCI Australia Index Fund	$455.770	0,33%	16.185	$2.310	Ab ×1
IEMG iShares, Inc.	$438.565	0,32%	5.294	$70.148	Auf ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$432.719	0,32%	3.165	$-104.255
VNQ Vanguard Real Estate ETF	$425.449	0,31%	4.412	$7.672	Ab ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$391.163	0,29%	1.391	$28.790	Ab ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF	$384.034	0,28%	1.623	$34.992
KWEB Krane Shares Trust	$380.264	0,28%	15.540	$-65.234	Ab ×1
LULU lululemon athletica inc. - Common Stock	$369.258	0,27%	3.234		Auf ×1
Unbekannter Emittent (CUSIP: 438516205)	$356.897	0,26%	1.594		Auf ×1
Unbekannter Emittent (CUSIP: 43849R105)	$352.402	0,26%	1.594		Auf ×1
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares	$351.560	0,26%	6.999	$1.960
DXJ WisdomTree Trust	$346.866	0,25%	1.999	$29.865
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)	$345.389	0,25%	831	$119.988	Ab ×1
SCHP SCHWAB STRATEGIC TRUST	$342.248	0,25%	12.915	$-4.081	Ab ×1
VNM VanEck Vietnam ETF	$339.386	0,25%	18.375	$21.315
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock	$335.222	0,25%	2.584	$-38.347
SDY SPDR SERIES TRUST	$318.665	0,23%	2.094	$13.067
CEF Sprott Physical Gold and Silver Trust Units	$313.794	0,23%	7.800	$-58.422
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF	$311.719	0,23%	5.356	$-12.651	Ab ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock	$307.153	0,23%	1.853	$-60.715	Auf ×2
ITOT iShares Trust	$303.407	0,22%	1.847	$40.339
Keine Treffer

Überzeugungspositionen

Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.

Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)

Wertpapier	Wert	% des Portfolios	Serie
GLD	$6.198.362	4,55%	um ×3
BRK-B (eingereicht als BRKB)	$5.878.081	4,32%	um ×3
SPY	$4.595.805	3,38%	um ×3
CLM	$3.810.193	2,80%	um ×3
SCHM	$2.731.704	2,01%	um ×3
SPHD	$2.668.894	1,96%	um ×3
SCHF	$2.238.354	1,64%	um ×3
XLU	$2.208.686	1,62%	um ×3
KMB	$1.913.852	1,41%	um ×3
SO	$1.795.365	1,32%	um ×3
MSFT	$1.713.690	1,26%	um ×3
LDP	$1.395.439	1,03%	um ×3
TYG	$1.341.874	0,99%	um ×3
META	$1.144.675	0,84%	um ×3
STWD	$955.806	0,70%	um ×3

Größte neue Wetten

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

Wertpapier	Wert	Aktien	% des Portfolios
LULU	$369.258	3.234	0,27%
Unbekannter Emittent (CUSIP: 438516205)	$356.897	1.594	0,26%
Unbekannter Emittent (CUSIP: 43849R105)	$352.402	1.594	0,26%
MRK	$271.019	2.109	0,20%
VOO	$235.723	343	0,17%
MU	$230.858	200	0,17%
CIBR	$223.694	2.490	0,16%
DFAT	$214.873	3.074	0,16%
IWD	$207.559	856	0,15%
IVW	$204.507	1.487	0,15%
EFA	$202.150	1.946	0,15%
Unbekannter Emittent (CUSIP: 25461H572)	$201.852	62.300	0,15%
IBB	$200.460	1.054	0,15%
CWK	$148.790	11.112	0,11%
Unbekannter Emittent (CUSIP: 007903957)	$127.650	30	0,09%

Top-Performer (QoQ)

Wertpapier	Aktion	Aktien Δ	Wert Δ
AMD	Reduziert	-192	+$1.1M
BRK-B (eingereicht als BRKB)	Mehr gekauft	+2K	+$1.1M
GLD	Mehr gekauft	+206	-$953K
AAPL	Mehr gekauft	+5	+$770K
SPY	Mehr gekauft	+74	+$642K
AMZN	Reduziert	-4	+$609K
SCHX	Mehr gekauft	+95	+$577K
CLM	Mehr gekauft	+59K	+$571K
CAT	Reduziert	-20	+$474K
VGT	Mehr gekauft	+15K	+$474K

Geschlossene Positionen

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

Wertpapier	Quartal	Anteile davor	Wert davor	Preis seit Ausstieg
SAND	31. Dezember 2025	79.869	$999.960	Nicht mehr verfolgt
HON	30. Juni 2026	3.224	$728.732	-4,4%
ALE	31. Dezember 2025	7.778	$516.459	Nicht mehr verfolgt
SOXL	30. Juni 2026	8.300	$397.653	-38,4%
D	30. Juni 2026	4.281	$264.651	-10,6%
TSLL	30. Juni 2026	21.200	$257.580
MDT	31. März 2026	2.183	$209.699	1,5%
MSTR	30. Juni 2026	1.605	$200.304	89,2%
SOXS	31. Dezember 2025	34.300	$177.331
XXRP	30. Juni 2026	36.350	$139.584
SANA	31. Dezember 2025	12.000	$42.600	-29,2%