ETF Opportunities Trust (RAA)
Verwaltungsgesellschaft · XNAS · Serie S000090496 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
$30,34
Stand 20. August 2026
▲ +0,03 (+0,09%)
1-Tages-Veränderung
$25,98 – $30,40
52-Wochen-Spanne
Bestandsdaten sind für diesen Fonds noch nicht verfügbar.
Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
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Performance Stand 19. August 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +7,07% | — |
| 3M | ▲ +7,07% | — |
| 6M | ▲ +6,62% | — |
| YTD | ▲ +10,28% | — |
| 1Y | ▲ +15,76% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max seit 26. Februar 2025 | ▲ +21,00% | — |
- Volatilität 1J
- 13,36%
- Volatilität 3J
- —
- Max. Drawdown 3J
- —
- Beta 3J
- —
- Sharpe 1J*
- 1,98
Die Gesamtrendite wird angezeigt, sobald die Dividendenhistorie für diesen Fonds erfasst wurde – die reine Kursrendite würde diese irreführend duplizieren. Die Renditen werden nicht mit einem Index verglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mär 2026)
- -$18.1M
- Quartalsende Mär 2026
- +$40.0M
- Letzte 12 Monate
- +$113.8M
Apr 2025 – Mär 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 183 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Government Obli | 31846V336 | $568K | 0,10 | 568.484 | STIV | US |
| Starbucks Corp | 855244109 | $560K | 0,10 | 6.248 | EC | US |
| Crowdstrike Holdings Inc | 22788C105 | $556K | 0,10 | 1.424 | EC | US |
| Adobe Inc | 00724F101 | $549K | 0,10 | 2.259 | EC | US |
| Constellation Energy Corp | 21037T109 | $547K | 0,10 | 1.960 | EC | US |
| Cincinnati Financial Corp | 172062101 | $541K | 0,10 | 3.441 | EC | US |
| Ventas Inc | 92276F100 | $535K | 0,10 | 6.546 | EC | US |
| Western Digital Corp | 958102105 | $507K | 0,09 | 1.875 | EC | US |
| Marriott International Inc/MD | 571903202 | $496K | 0,09 | 1.515 | EC | US |
| Marvell Technology Inc | 573874104 | $473K | 0,09 | 4.778 | EC | US |
| MercadoLibre Inc | 58733R102 | $463K | 0,08 | 268 | EC | UY |
| Seagate Technology Holdings PL | — | $463K | 0,08 | 1.182 | EC | US |
| VICI Properties Inc | 925652109 | $463K | 0,08 | 16.940 | EC | US |
| CSX Corp | 126408103 | $425K | 0,08 | 10.348 | EC | US |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc | 75886F107 | $420K | 0,08 | 543 | EC | US |
| O'Reilly Automotive Inc | 67103H107 | $417K | 0,08 | 4.514 | EC | US |
| Synopsys Inc | 871607107 | $412K | 0,08 | 1.039 | EC | US |
| Mondelez International Inc | 609207105 | $405K | 0,07 | 7.028 | EC | US |
| Cadence Design Systems Inc | 127387108 | $404K | 0,07 | 1.455 | EC | US |
| Extra Space Storage Inc | 30225T102 | $392K | 0,07 | 2.993 | EC | US |
| Ross Stores Inc | 778296103 | $392K | 0,07 | 1.811 | EC | US |
| Monster Beverage Corp | 61174X109 | $385K | 0,07 | 5.310 | EC | US |
| PDD Holdings Inc | 722304102 | $379K | 0,07 | 3.705 | EC | IE |
| Warner Bros Discovery Inc | 934423104 | $377K | 0,07 | 13.743 | EC | US |
| American Electric Power Co Inc | 025537101 | $377K | 0,07 | 2.876 | EC | US |
| Equity Residential | 29476L107 | $370K | 0,07 | 6.261 | EC | US |
| Iron Mountain Inc | 46284V101 | $370K | 0,07 | 3.623 | EC | US |
| Cintas Corp | 172908105 | $366K | 0,07 | 2.163 | EC | US |
| AvalonBay Communities Inc | 053484101 | $363K | 0,07 | 2.225 | EC | US |
| Fortinet Inc | 34959E109 | $346K | 0,06 | 4.232 | EC | US |
| DoorDash Inc | 25809K105 | $334K | 0,06 | 2.224 | EC | US |
| PACCAR Inc | 693718108 | $333K | 0,06 | 2.886 | EC | US |
| Baker Hughes Co | 05722G100 | $325K | 0,06 | 5.317 | EC | US |
| Consolidated Edison Inc | 209115104 | $309K | 0,06 | 2.732 | EC | US |
| Diamondback Energy Inc | 25278X109 | $304K | 0,06 | 1.536 | EC | US |
| Airbnb Inc | 009066101 | $295K | 0,05 | 2.340 | EC | US |
| Monolithic Power Systems Inc | 609839105 | $285K | 0,05 | 261 | EC | US |
| Electronic Arts Inc | 285512109 | $280K | 0,05 | 1.371 | EC | US |
| Johnson & Johnson | 478160104 | $278K | 0,05 | 1.139 | EC | US |
| NXP Semiconductors NV | — | $275K | 0,05 | 1.395 | EC | NL |
| Invitation Homes Inc | 46187W107 | $268K | 0,05 | 10.787 | EC | US |
| Autodesk Inc | 052769106 | $267K | 0,05 | 1.117 | EC | US |
| Essex Property Trust Inc | 297178105 | $265K | 0,05 | 1.093 | EC | US |
| Exelon Corp | 30161N101 | $263K | 0,05 | 5.370 | EC | US |
| McDonald's Corp | 580135101 | $260K | 0,05 | 837 | EC | US |
| Ferrovial SE | — | $259K | 0,05 | 3.982 | EC | NL |
| Mid-America Apartment Communit | 59522J103 | $256K | 0,05 | 2.097 | EC | US |
| Xcel Energy Inc | 98389B100 | $254K | 0,05 | 3.201 | EC | US |
| PPG Industries Inc | 693506107 | $247K | 0,05 | 2.308 | EC | US |
| A O Smith Corp | 831865209 | $243K | 0,04 | 3.683 | EC | US |
Institutionelle Eigentümer (13F) 15 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| SMI Advisory Services, LLC | $195.758.128 | 89,21% | 6.618.056 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $15.948.943 | 7,27% | 540.869 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Jacobi Capital Management LLC | $1.785.010 | 0,81% | 60.534 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $1.518.081 | 0,69% | 51.482 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Brookwood Investment Group LLC | $1.181.716 | 0,54% | 40.075 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JT Stratford LLC | $1.140.816 | 0,52% | 38.688 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Straight Path Wealth Management | $548.116 | 0,25% | 18.588 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $535.189 | 0,24% | 18.150 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TCI Wealth Advisors, Inc. | $329.138 | 0,15% | 11.162 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $307.147 | 0,14% | 10.416 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $212.635 | 0,10% | 7.211 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Blue Trust, Inc. | $115.176 | 0,05% | 3.906 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| EVOLUTION WEALTH MANAGEMENT INC. | $64.578 | 0,03% | 2.190 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Virtu Financial LLC | $573 | 0,00% | 19.420 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $29 | 0,00% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| INDY iShares Trust | $549.1M |
| EWN iShares, Inc. | $550.0M |
| HCMT Direxion Shares ETF Trust | $551.1M |
| AGZ iShares Trust | $551.2M |
| BRNY EA Series Trust | $553.0M |
| NVDU Direxion Shares ETF Trust | $547.1M |
| IDOG ALPS ETF Trust | $543.8M |
| SIXH EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $542.6M |
| REM iShares Trust | $542.0M |
| GVAL Cambria ETF Trust | $541.4M |