ETF Opportunities Trust (RAA)
Verwaltungsgesellschaft · XNAS · Serie S000090496 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
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Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
RAA Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
Performance Stand 19. August 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +7,07% | — |
| 3M | ▲ +7,07% | — |
| 6M | ▲ +6,62% | — |
| YTD | ▲ +10,28% | — |
| 1Y | ▲ +15,76% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max seit 26. Februar 2025 | ▲ +21,00% | — |
- Volatilität 1J
- 13,36%
- Volatilität 3J
- —
- Max. Drawdown 3J
- —
- Beta 3J
- —
- Sharpe 1J*
- 1,98
Die Gesamtrendite wird angezeigt, sobald die Dividendenhistorie für diesen Fonds erfasst wurde – die reine Kursrendite würde diese irreführend duplizieren. Die Renditen werden nicht mit einem Index verglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mär 2026)
- -$18.1M
- Quartalsende Mär 2026
- +$40.0M
- Letzte 12 Monate
- +$113.8M
Apr 2025 – Mär 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 183 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IDEXX Laboratories Inc | 45168D104 | $235K | 0,04 | 418 | EC | US |
| PayPal Holdings Inc | 70450Y103 | $229K | 0,04 | 5.062 | EC | US |
| Thomson Reuters Corp | 884903808 | $229K | 0,04 | 2.540 | EC | CA |
| Coca-Cola Europacific Partners | — | $228K | 0,04 | 2.515 | EC | GB |
| Alnylam Pharmaceuticals Inc | 02043Q107 | $226K | 0,04 | 683 | EC | US |
| Old Dominion Freight Line Inc | 679580100 | $220K | 0,04 | 1.124 | EC | US |
| Datadog Inc | 23804L103 | $218K | 0,04 | 1.844 | EC | US |
| Kimco Realty Corp | 49446R109 | $216K | 0,04 | 9.608 | EC | US |
| Sun Communities Inc | 866674104 | $211K | 0,04 | 1.673 | EC | US |
| WP Carey Inc | 92936U109 | $204K | 0,04 | 2.998 | EC | US |
| Omega Healthcare Investors Inc | 681936100 | $203K | 0,04 | 4.641 | EC | US |
| Roper Technologies Inc | 776696106 | $202K | 0,04 | 570 | EC | US |
| Take-Two Interactive Software | 874054109 | $201K | 0,04 | 1.016 | EC | US |
| Microchip Technology Inc | 595017104 | $199K | 0,04 | 3.082 | EC | US |
| Keurig Dr Pepper Inc | 49271V100 | $197K | 0,04 | 7.478 | EC | US |
| Insmed Inc | 457669307 | $192K | 0,04 | 1.175 | EC | US |
| Strategy Inc | 594972408 | $185K | 0,03 | 1.482 | EC | US |
| GE HealthCare Technologies Inc | 36266G107 | $183K | 0,03 | 2.569 | EC | US |
| Axon Enterprise Inc | 05464C101 | $179K | 0,03 | 421 | EC | US |
| Paychex Inc | 704326107 | $179K | 0,03 | 1.938 | EC | US |
| Copart Inc | 217204106 | $171K | 0,03 | 5.163 | EC | US |
| Cognizant Technology Solutions | 192446102 | $168K | 0,03 | 2.746 | EC | US |
| Workday Inc | 98138H101 | $159K | 0,03 | 1.227 | EC | US |
| Kraft Heinz Co/The | 500754106 | $150K | 0,03 | 6.676 | EC | US |
| Charter Communications Inc | 16119P108 | $147K | 0,03 | 681 | EC | US |
| Dexcom Inc | 252131107 | $140K | 0,03 | 2.229 | EC | US |
| Zscaler Inc | 98980G102 | $140K | 0,03 | 996 | EC | US |
| Verisk Analytics Inc | 92345Y106 | $136K | 0,02 | 718 | EC | US |
| CoStar Group Inc | 22160N109 | $93K | 0,02 | 2.296 | EC | US |
| Atlassian Corp | 049468101 | $67K | 0,01 | 978 | EC | AU |
| AstraZeneca PLC | — | $592 | 0,00 | 3 | EC | GB |
| Solstice Advanced Materials In | 83443Q103 | $19 | 0,00 | 0 | EC | US |
| Versant Media Group Inc | 925283103 | $9 | 0,00 | 0 | EC | US |
Institutionelle Eigentümer (13F) 15 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| SMI Advisory Services, LLC | $195.758.128 | 89,21% | 6.618.056 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $15.948.943 | 7,27% | 540.869 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Jacobi Capital Management LLC | $1.785.010 | 0,81% | 60.534 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $1.518.081 | 0,69% | 51.482 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Brookwood Investment Group LLC | $1.181.716 | 0,54% | 40.075 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JT Stratford LLC | $1.140.816 | 0,52% | 38.688 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Straight Path Wealth Management | $548.116 | 0,25% | 18.588 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $535.189 | 0,24% | 18.150 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TCI Wealth Advisors, Inc. | $329.138 | 0,15% | 11.162 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $307.147 | 0,14% | 10.416 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $212.635 | 0,10% | 7.211 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Blue Trust, Inc. | $115.176 | 0,05% | 3.906 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| EVOLUTION WEALTH MANAGEMENT INC. | $64.578 | 0,03% | 2.190 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Virtu Financial LLC | $573 | 0,00% | 19.420 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $29 | 0,00% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| INDY iShares Trust | $549.1M |
| EWN iShares, Inc. | $550.0M |
| HCMT Direxion Shares ETF Trust | $551.1M |
| AGZ iShares Trust | $551.2M |
| BRNY EA Series Trust | $553.0M |
| NVDU Direxion Shares ETF Trust | $547.1M |
| IDOG ALPS ETF Trust | $543.8M |
| SIXH EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $542.6M |
| REM iShares Trust | $542.0M |
| GVAL Cambria ETF Trust | $541.4M |