SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF (RAA)
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Performance Stand 5. Oktober 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,11% | ▼ -0,70% |
| 3M | ▲ +6,74% | ▲ +7,76% |
| 6M | ▲ +6,74% | ▲ +7,76% |
| YTD | ▲ +9,94% | ▲ +10,99% |
| 1Y | ▲ +10,53% | ▲ +12,96% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▲ +20,63% | ▲ +24,43% |
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 183 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diamondback Energy Inc | 25278X109 | $229K | 0,04 | 1.303 | EC | US |
| Microchip Technology Inc | 595017104 | $228K | 0,04 | 2.504 | EC | US |
| Ferrovial NV | · | $228K | 0,04 | 3.319 | EC | NL |
| Exelon Corp | 30161N101 | $227K | 0,04 | 4.865 | EC | US |
| PDD Holdings Inc | 722304102 | $225K | 0,04 | 2.944 | EC | IE |
| ARM Holdings PLC | 042068205 | $219K | 0,04 | 618 | EC | GB |
| Coca-Cola Europacific Partners | · | $215K | 0,04 | 2.144 | EC | GB |
| Take-Two Interactive Software | 874054109 | $211K | 0,04 | 845 | EC | US |
| Keurig Dr Pepper Inc | 49271V100 | $208K | 0,03 | 6.350 | EC | US |
| Axon Enterprise Inc | 05464C101 | $204K | 0,03 | 363 | EC | US |
| Old Dominion Freight Line Inc | 679580100 | $203K | 0,03 | 938 | EC | US |
| Abbott Laboratories | 002824100 | $194K | 0,03 | 2.139 | EC | US |
| Consolidated Edison Inc | 209115104 | $192K | 0,03 | 1.737 | EC | US |
| Autodesk Inc | 052769106 | $192K | 0,03 | 985 | EC | US |
| IDEXX Laboratories Inc | 45168D104 | $191K | 0,03 | 363 | EC | US |
| Air Products and Chemicals Inc | 009158106 | $190K | 0,03 | 649 | EC | US |
| Alnylam Pharmaceuticals Inc | 02043Q107 | $187K | 0,03 | 621 | EC | US |
| PayPal Holdings Inc | 70450Y103 | $183K | 0,03 | 4.246 | EC | US |
| McDonald's Corp | 580135101 | $175K | 0,03 | 646 | EC | US |
| Roper Technologies Inc | 776696106 | $157K | 0,03 | 464 | EC | US |
| Thomson Reuters Corp | 884903881 | $156K | 0,03 | 1.915 | EC | CA |
| Paychex Inc | 704326107 | $154K | 0,03 | 1.571 | EC | US |
| GE HealthCare Technologies Inc | 36266G107 | $137K | 0,02 | 2.145 | EC | US |
| Kraft Heinz Co/The | 500754106 | $131K | 0,02 | 5.567 | EC | US |
| Zscaler Inc | 98980G102 | $130K | 0,02 | 919 | EC | US |
| Copart Inc | 217204106 | $126K | 0,02 | 4.454 | EC | US |
| Strategy Inc | 594972408 | $119K | 0,02 | 1.367 | EC | US |
| Verisk Analytics Inc | 92345Y106 | $118K | 0,02 | 656 | EC | US |
| Dexcom Inc | 252131107 | $113K | 0,02 | 1.672 | EC | US |
| Workday Inc | 98138H101 | $105K | 0,02 | 855 | EC | US |
| Insmed Inc | 457669307 | $103K | 0,02 | 970 | EC | US |
| Charter Communications Inc | 16119P108 | $85K | 0,01 | 595 | EC | US |
| Cognizant Technology Solutions | 192446102 | $82K | 0,01 | 2.106 | EC | US |
Dividenden 6 Zahlungen
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 16. September 2026 | $0,1250 |
| 17. Juni 2026 | $0,0990 |
| 18. März 2026 | $0,0540 |
| 24. Dezember 2025 | $0,3460 |
| 17. September 2025 | $0,1290 |
| 17. Juni 2025 | $0,1130 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 15 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| SMI Advisory Services, LLC | $226.093.822 | 90,52% | 7.643.624 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $15.948.943 | 6,39% | 540.869 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Jacobi Capital Management LLC | $1.785.010 | 0,71% | 60.534 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $1.518.081 | 0,61% | 51.482 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Brookwood Investment Group LLC | $1.181.716 | 0,47% | 40.075 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JT Stratford LLC | $1.140.816 | 0,46% | 38.688 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Straight Path Wealth Management | $548.116 | 0,22% | 18.588 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $535.189 | 0,21% | 18.150 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TCI Wealth Advisors, Inc. | $329.138 | 0,13% | 11.162 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $307.147 | 0,12% | 10.416 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $212.635 | 0,09% | 7.211 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Blue Trust, Inc. | $115.176 | 0,05% | 3.906 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| EVOLUTION WEALTH MANAGEMENT INC. | $64.578 | 0,03% | 2.190 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Virtu Financial LLC | $573 | 0,00% | 19.420 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $29 | 0,00% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |