Applied Finance IVS US SMID ETF (IVSS)
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Performance Stand 5. Oktober 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,79% | ▼ -3,79% |
| 3M | ▲ +12,13% | ▲ +12,13% |
| 6M | ▲ +12,13% | ▲ +12,13% |
| YTD | ▲ +16,29% | ▲ +16,29% |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▲ +16,19% | ▲ +16,28% |
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 362 Beteiligungen · Kategorie: EC
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Land |
|---|---|---|---|---|---|
| ADMA BIOLOGICS, INC. | 000899104 | $90K | 0,33 | 10.720 | US |
| ITRON, INC. | 465741106 | $88K | 0,33 | 1.012 | US |
| BLUE BIRD CORPORATION | 095306106 | $87K | 0,32 | 1.104 | US |
| Collegium Pharmaceutical, Inc. | 19459J104 | $87K | 0,32 | 2.400 | US |
| SCORPIO TANKERS INC. | Y7542C130 | $87K | 0,32 | 1.252 | MH |
| ALARM.COM HOLDINGS, INC. | 011642105 | $82K | 0,30 | 1.750 | US |
| SURGERY PARTNERS, INC. | 86881A100 | $81K | 0,30 | 4.803 | US |
| PROG Holdings, Inc | 74319R101 | $81K | 0,30 | 1.730 | US |
| Essent Group Ltd. | G3198U102 | $80K | 0,30 | 1.248 | BM |
| ADDUS HOMECARE CORPORATION | 006739106 | $80K | 0,30 | 796 | US |
| SYLVAMO CORPORATION | 871332102 | $80K | 0,30 | 2.112 | US |
| Tecnoglass Inc. | G87264100 | $77K | 0,29 | 1.650 | KY |
| Cushman & Wakefield Ltd. | G2717C106 | $77K | 0,29 | 5.750 | BM |
| ALLEGIANT TRAVEL COMPANY | 01748X102 | $77K | 0,28 | 652 | US |
| SYNAPTICS INCORPORATED | 87157D109 | $76K | 0,28 | 615 | US |
| PENGUIN SOLUTIONS, INC. | 706915105 | $76K | 0,28 | 1.003 | US |
| DORMAN PRODUCTS, INC. | 258278100 | $75K | 0,28 | 547 | US |
| GROUP 1 AUTOMOTIVE, INC. | 398905109 | $75K | 0,28 | 256 | US |
| The Bank of N.T. Butterfield & Son Limited | G0772R208 | $74K | 0,28 | 1.252 | BM |
| ZIFF DAVIS, INC. | 48123V102 | $74K | 0,28 | 1.416 | US |
| CONSENSUS CLOUD SOLUTIONS, INC. | 20848V105 | $74K | 0,27 | 1.932 | US |
| COSTAMARE INC. | Y1771G102 | $73K | 0,27 | 5.200 | MH |
| WARRIOR MET COAL, INC. | 93627C101 | $72K | 0,27 | 886 | US |
| DELUXE CORPORATION | 248019101 | $71K | 0,26 | 2.972 | US |
| Signet Jewelers Limited | G81276100 | $70K | 0,26 | 813 | BM |
| Mediaalpha Inc | 58450V104 | $67K | 0,25 | 5.337 | US |
| NOBLE CORPORATION PLC | G65431127 | $67K | 0,25 | 1.788 | GB |
| ICF INTERNATIONAL, INC. | 44925C103 | $67K | 0,25 | 914 | US |
| COVISTA INC. | 00737L103 | $66K | 0,25 | 533 | US |
| Pathward Financial, Inc. | 59100U108 | $65K | 0,24 | 745 | US |
| ADAPTHEALTH CORP. | 00653Q102 | $64K | 0,24 | 6.174 | US |
| NORTHERN OIL AND GAS, INC. | 665531307 | $62K | 0,23 | 3.430 | US |
| FLUOR CORPORATION. | 343412102 | $62K | 0,23 | 1.188 | US |
| THE GREENBRIER COMPANIES, INC. | 393657101 | $62K | 0,23 | 1.267 | US |
| Apple Hospitality REIT, Inc. | 03784Y200 | $61K | 0,23 | 3.655 | US |
| ANI PHARMACEUTICALS, INC. | 00182C103 | $61K | 0,23 | 739 | US |
| SONIC AUTOMOTIVE, INC. | 83545G102 | $60K | 0,22 | 712 | US |
| AMERICAN ASSETS TRUST, INC. | 024013104 | $60K | 0,22 | 2.434 | US |
| CBIZ, INC. | 124805102 | $60K | 0,22 | 1.863 | US |
| HERITAGE INSURANCE HOLDINGS, INC. | 42727J102 | $60K | 0,22 | 2.282 | US |
| PATRICK INDUSTRIES, INC. | 703343103 | $59K | 0,22 | 657 | US |
| Teekay Tankers Ltd. | G8726X106 | $59K | 0,22 | 903 | BM |
| GULFPORT ENERGY CORPORATION | 402635502 | $58K | 0,21 | 340 | US |
| AMERICAN EAGLE OUTFITTERS, INC. | 02553E106 | $57K | 0,21 | 3.339 | US |
| EVERCOMMERCE INC. | 29977X105 | $57K | 0,21 | 5.666 | US |
| BIOCRYST PHARMACEUTICALS, INC. | 09058V103 | $57K | 0,21 | 5.666 | US |
| ARDENT HEALTH, INC. | 03980N107 | $56K | 0,21 | 5.731 | US |
| EPLUS INC. | 294268107 | $56K | 0,21 | 675 | US |
| PHOENIX EDUCATION PARTNERS, INC. | 718968100 | $56K | 0,21 | 1.700 | US |
| SALLY BEAUTY HOLDINGS, INC. | 79546E104 | $54K | 0,20 | 3.839 | US |
Dividenden 1 Zahlung
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 24. Dezember 2025 | $0,0190 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 10 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $5.479.440 | 33,03% | 183.118 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ATWOOD & PALMER INC | $3.680.799 | 22,18% | 123.009 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $3.033.923 | 18,29% | 101.391 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $1.103.889 | 6,65% | 36.891 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Newman Dignan & Sheerar, Inc. | $852.925 | 5,14% | 28.504 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Accurate Wealth Management, LLC | $782.059 | 4,71% | 25.976 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CIBC WORLD MARKET INC. | $653.818 | 3,94% | 21.850 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $544.449 | 3,28% | 18.195 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TECTONIC ADVISORS LLC | $232.202 | 1,40% | 7.760 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $228.283 | 1,38% | 7.629 | Aktien | 30. Juni 2026 |