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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 5. Oktober 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -10,79%▼ -9,95%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▼ -11,08%▼ -10,24%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Mai 2026) +$381K
Quartalsende Mai 2026 +$4.7M
Letzte 12 Monate +$13.5M Jun 2025 – Mai 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 102 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
ARBOR REALTY TRUST INC 038923876 $309K 0,30 18.819 EP US
READY CAPITAL CORP 75574U887 $297K 0,28 23.332 EP US

Dividenden 61 Zahlungen

08
12,36%Rendite (TTM)
$1,03Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
15. September 2026$0,0860
18. August 2026$0,0860
21. Juli 2026$0,0860
16. Juni 2026$0,0860
19. Mai 2026$0,0860
21. April 2026$0,0860
17. März 2026$0,0860
17. Februar 2026$0,0860
21. Januar 2026$0,0860
16. Dezember 2025$0,0860
18. November 2025$0,0860
21. Oktober 2025$0,0860
16. September 2025$0,0860
12. August 2025$0,0860
15. Juli 2025$0,0860
17. Juni 2025$0,0860
13. Mai 2025$0,0860
15. April 2025$0,0860
18. März 2025$0,0860
19. Februar 2025$0,0860
22. Januar 2025$0,0860
17. Dezember 2024$0,0860
12. November 2024$0,0860
15. Oktober 2024$0,0860
17. September 2024$0,0860
13. August 2024$0,0860
16. Juli 2024$0,0860
11. Juni 2024$0,0860
14. Mai 2024$0,0860
16. April 2024$0,0860
12. März 2024$0,0860
13. Februar 2024$0,0860
17. Januar 2024$0,0860
12. Dezember 2023$0,0860
14. November 2023$0,0860
17. Oktober 2023$0,0860
12. September 2023$0,0860
15. August 2023$0,0860
18. Juli 2023$0,0860
13. Juni 2023$0,0860
16. Mai 2023$0,0860
18. April 2023$0,0860
14. März 2023$0,0860
14. Februar 2023$0,0860
18. Januar 2023$0,0860
13. Dezember 2022$0,0840
15. November 2022$0,0840
18. Oktober 2022$0,0840
20. September 2022$0,0840
16. August 2022$0,0840

Institutionelle Eigentümer (13F) 32 Einreicher

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Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
Paller Financial Services Inc $3.312.046 44,42% 339.697 Aktien 30. Juni 2026
Ethos Financial Group, LLC $611.452 8,20% 62.713 Aktien 30. Juni 2026
Hoya Capital Real Estate, LLC $507.585 6,81% 52.060 Aktien 30. Juni 2026
Samalin Investment Counsel, LLC $480.466 6,44% 49.279 Aktien 30. Juni 2026
TWO SIGMA INVESTMENTS, LP $392.769 5,27% 40.284 Aktien 30. Juni 2026
Rossby Financial, LCC $341.962 4,59% 35.073 Aktien 30. Juni 2026
Tactive Advisors, LLC $288.326 3,87% 29.572 Aktien 30. Juni 2026
Pacific Wealth Strategies Group, Inc. $249.522 3,35% 25.592 Aktien 30. Juni 2026
Kestra Advisory Services, LLC $247.601 3,32% 25.395 Aktien 30. Juni 2026
Sage Investment Counsel LLC $174.710 2,34% 17.919 Aktien 30. Juni 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $144.788 1,94% 14.850 Aktien 30. Juni 2026
PFG Investments, LLC $133.088 1,79% 13.650 Aktien 30. Juni 2026
Focus Partners Wealth $117.705 1,58% 12.072 Aktien 30. Juni 2026
Cetera Investment Advisers $113.950 1,53% 11.687 Aktien 30. Juni 2026
Roan Capital Partners $111.141 1,49% 11.399 Aktien 30. Juni 2026
World Investment Advisors $110.903 1,49% 12.336 Aktien 30. Juni 2026
Farther Finance Advisors, LLC $87.964 1,18% 9.022 Aktien 30. Juni 2026
Stephens Consulting, LLC $5.575 0,07% 600 Aktien 31. Dezember 2025
Triumph Capital Management $4.875 0,07% 500 Aktien 30. Juni 2026
Cape Investment Advisory, Inc. $3.900 0,05% 400 Aktien 30. Juni 2026
Larson Financial Group LLC $2.925 0,04% 300 Aktien 30. Juni 2026
HIGHLINE WEALTH PARTNERS LLC $2.925 0,04% 300 Aktien 30. Juni 2026
CWM, LLC $2.436 0,03% 271 Aktien 31. März 2026
VISION FINANCIAL MARKETS LLC $2.272 0,03% 233 Aktien 30. Juni 2026
Atlantic Edge Private Wealth Management, LLC $1.950 0,03% 200 Aktien 30. Juni 2026
SIMPLEX TRADING, LLC $1.462 0,02% 150 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $975 0,01% 100 Aktien 30. Juni 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $118 0,00% 12.090 Aktien 30. Juni 2026
UBS Group AG $29 0,00% 3 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $12 0,00% 1 Aktien 30. Juni 2026
Russell Investments Group, Ltd. $10 0,00% 1 Aktien 30. Juni 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $7 0,00% 1 Aktien 30. Juni 2026

Vergleichsfonds

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