ETF Series Solutions (RIET)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000073033 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $104.5M
- Bestände
- 102
- Stand
- 31. Mai 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 24,71%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 46,9
- Positionen über 1%
- 64
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mai 2026)
- +$381K
- Quartalsende Mai 2026
- +$4.7M
- Letzte 12 Monate
- +$13.5M
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 102 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARBOR REALTY TRUST INC | 038923876 | $309K | 0,30 | 18.819 | EP | US |
| READY CAPITAL CORP | 75574U887 | $297K | 0,28 | 23.332 | EP | US |
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Sektoraufschlüsselung
Real Estate
81,4%
Sonstige/Nicht zugeordnet
18,6%
Institutionelle Eigentümer (13F) 33 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Paller Financial Services Inc | $3.312.046 | 44,42% | 339.697 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Ethos Financial Group, LLC | $611.452 | 8,20% | 62.713 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Hoya Capital Real Estate, LLC | $507.585 | 6,81% | 52.060 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Samalin Investment Counsel, LLC | $480.466 | 6,44% | 49.279 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $392.769 | 5,27% | 40.284 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Rossby Financial, LCC | $341.962 | 4,59% | 35.073 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Tactive Advisors, LLC | $288.326 | 3,87% | 29.572 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Pacific Wealth Strategies Group, Inc. | $249.522 | 3,35% | 25.592 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $247.601 | 3,32% | 25.395 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Sage Investment Counsel LLC | $174.710 | 2,34% | 17.919 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $144.788 | 1,94% | 14.850 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PFG Investments, LLC | $133.088 | 1,78% | 13.650 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Focus Partners Wealth | $117.705 | 1,58% | 12.072 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $113.950 | 1,53% | 11.687 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Roan Capital Partners | $111.141 | 1,49% | 11.399 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| World Investment Advisors | $110.903 | 1,49% | 12.336 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $87.964 | 1,18% | 9.022 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Stephens Consulting, LLC | $5.575 | 0,07% | 600 | Aktien | 31. Dezember 2025 |
| Triumph Capital Management | $4.875 | 0,07% | 500 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cape Investment Advisory, Inc. | $3.900 | 0,05% | 400 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $2.925 | 0,04% | 300 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HIGHLINE WEALTH PARTNERS LLC | $2.925 | 0,04% | 300 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CWM, LLC | $2.436 | 0,03% | 271 | Aktien | 31. März 2026 |
| VISION FINANCIAL MARKETS LLC | $2.272 | 0,03% | 233 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Atlantic Edge Private Wealth Management, LLC | $1.950 | 0,03% | 200 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $1.462 | 0,02% | 150 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $975 | 0,01% | 100 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WR Wealth Planners, LLC | $880 | 0,01% | 87 | Aktien | 31. Dezember 2024 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $118 | 0,00% | 12.090 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $29 | 0,00% | 3 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $12 | 0,00% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Russell Investments Group, Ltd. | $10 | 0,00% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $7 | 0,00% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| AOTG EA Series Trust | $104.9M |
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| EWK iShares, Inc. | $103.3M |
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