Tidal Trust II (TSMY)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000086356 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $101.6M
- Bestände
- 21
- Stand
- 30. April 2026 veraltet
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 103,25%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 5,8
- Positionen über 1%
- 8
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Apr 2026)
- +$28.1M
- Quartalsende Apr 2026
- +$36.6M
- Letzte 12 Monate
- +$54.8M
Mai 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 21 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $24.1M | 23,70 | 24.312.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $19.3M | 18,99 | 19.531.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797QX8 | $18.4M | 18,07 | 18.434.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RF6 | $16.4M | 16,15 | 16.519.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797TR8 | $11.6M | 11,43 | 11.627.000 | DBT | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $8.1M | 8,02 | 2.081 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $4.6M | 4,57 | 4.640.772 | STIV | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $2.0M | 1,94 | 500 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $334K | 0,33 | 1.083 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $51K | 0,05 | 619 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $2K | 0,00 | 550 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $1K | 0,00 | 229 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $125 | 0,00 | 50 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $25 | 0,00 | 50 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$500 | 0,00 | -50 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$975 | 0,00 | -50 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$11K | -0,01 | -229 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$16K | -0,02 | -550 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$271K | -0,27 | -619 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$694K | -0,68 | -2.581 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$834K | -0,82 | -1.083 | DE | US |
Sektoraufschlüsselung
Institutionelle Eigentümer (13F) 13 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $18.280.904 | 83,17% | 1.183.276 | Aktien | 31. Dezember 2025 |
| MCGUIRE CAPITAL ADVISORS INC | $1.078.872 | 4,91% | 60.004 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LFG Wealth Partners, LLC | $1.021.504 | 4,65% | 56.813 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $521.132 | 2,37% | 28.984 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $323.496 | 1,47% | 17.992 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $320.339 | 1,46% | 20.978 | Aktien | 31. März 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $192.386 | 0,88% | 10.700 | Kaufoption | 30. Juni 2026 |
| Focus Partners Wealth | $187.064 | 0,85% | 10.404 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $43.152 | 0,20% | 2.400 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $8.440 | 0,04% | 500 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $2.714 | 0,01% | 151 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FMR LLC | $54 | 0,00% | 3 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $20 | 0,00% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| BLUI EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $101.9M |
| QQQU Direxion Shares ETF Trust | $102.0M |
| BMVP Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $102.1M |
| MGOV First Trust Exchange-Traded Fun… | $102.3M |
| HOOY Tidal Trust II | $102.3M |
| IQDY FlexShares Trust | $101.5M |
| DYTA RBB Fund, Inc. | $101.4M |
| GXPT Global X Funds | $101.4M |
| LCLG Advisors Series Trust | $101.3M |
| PIFI ETF Series Solutions | $101.3M |