Yieldmax Tsm Option Income Strategy ETF (TSMY)
TSMY Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
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Performance Stand 30. September 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +5,40% | ▲ +7,35% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▲ +4,15% | ▲ +7,78% |
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 16 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797VG9 | $26.1M | 24,98 | 26.424.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797TV9 | $24.2M | 23,20 | 24.728.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797UK1 | $20.3M | 19,50 | 20.500.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $19.5M | 18,66 | 19.531.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $12.5M | 11,97 | 12.500.000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $3.3M | 3,19 | 3.333.801 | STIV | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | $2.3M | 2,19 | 2.596 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | $1.6M | 1,51 | 1.064 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | $913K | 0,88 | 506 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | $831K | 0,80 | 626 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | $200 | 0,00 | 400 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | -$800 | 0,00 | -400 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | -$1.2M | -1,19 | -626 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | -$1.3M | -1,24 | -506 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | -$2.3M | -2,21 | -1.064 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | -$8.6M | -8,29 | -2.596 | DE | US |
Sektoraufschlüsselung
Dividenden 63 Zahlungen
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 17. September 2026 | $0,0860 |
| 10. September 2026 | $0,1040 |
| 3. September 2026 | $0,0870 |
| 27. August 2026 | $0,0960 |
| 20. August 2026 | $0,1460 |
| 13. August 2026 | $0,1200 |
| 6. August 2026 | $0,1450 |
| 30. Juli 2026 | $0,1340 |
| 23. Juli 2026 | $0,1420 |
| 16. Juli 2026 | $0,1420 |
| 9. Juli 2026 | $0,1520 |
| 2. Juli 2026 | $0,1560 |
| 25. Juni 2026 | $0,2090 |
| 18. Juni 2026 | $0,1470 |
| 11. Juni 2026 | $0,1130 |
| 4. Juni 2026 | $0,1490 |
| 28. Mai 2026 | $0,1310 |
| 21. Mai 2026 | $0,1660 |
| 14. Mai 2026 | $0,1790 |
| 7. Mai 2026 | $0,1910 |
| 30. April 2026 | $0,2750 |
| 23. April 2026 | $0,1680 |
| 16. April 2026 | $0,1860 |
| 9. April 2026 | $0,1250 |
| 2. April 2026 | $0,1330 |
| 26. März 2026 | $0,1340 |
| 19. März 2026 | $0,1350 |
| 12. März 2026 | $0,1250 |
| 5. März 2026 | $0,2360 |
| 26. Februar 2026 | $0,1710 |
| 19. Februar 2026 | $0,1430 |
| 12. Februar 2026 | $0,1340 |
| 5. Februar 2026 | $0,1050 |
| 29. Januar 2026 | $0,1270 |
| 22. Januar 2026 | $0,1890 |
| 15. Januar 2026 | $0,1390 |
| 8. Januar 2026 | $0,1100 |
| 2. Januar 2026 | $0,0910 |
| 26. Dezember 2025 | $0,1040 |
| 18. Dezember 2025 | $0,0620 |
| 11. Dezember 2025 | $0,1060 |
| 4. Dezember 2025 | $0,2490 |
| 28. November 2025 | $0,1080 |
| 20. November 2025 | $0,1090 |
| 13. November 2025 | $0,1400 |
| 6. November 2025 | $0,1730 |
| 30. Oktober 2025 | $0,1570 |
| 23. Oktober 2025 | $0,3380 |
| 16. Oktober 2025 | $0,2290 |
| 2. Oktober 2025 | $1,0010 |
| 4. September 2025 | $0,3810 |
| 7. August 2025 | $0,9540 |
| 10. Juli 2025 | $0,6380 |
| 12. Juni 2025 | $0,8960 |
| 15. Mai 2025 | $0,7880 |
| 17. April 2025 | $0,5640 |
| 20. März 2025 | $0,5770 |
| 20. Februar 2025 | $0,6020 |
| 23. Januar 2025 | $0,6450 |
| 27. Dezember 2024 | $0,8070 |
| 29. November 2024 | $0,5380 |
| 31. Oktober 2024 | $0,8900 |
| 3. Oktober 2024 | $0,3710 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 13 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $18.280.904 | 83,17% | 1.183.276 | Aktien | 31. Dezember 2025 |
| MCGUIRE CAPITAL ADVISORS INC | $1.078.872 | 4,91% | 60.004 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LFG Wealth Partners, LLC | $1.021.504 | 4,65% | 56.813 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $521.132 | 2,37% | 28.984 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $323.496 | 1,47% | 17.992 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $320.339 | 1,46% | 20.978 | Aktien | 31. März 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $192.386 | 0,88% | 10.700 | Kaufoption | 30. Juni 2026 |
| Focus Partners Wealth | $187.064 | 0,85% | 10.404 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $43.152 | 0,20% | 2.400 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $8.440 | 0,04% | 500 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $2.714 | 0,01% | 151 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FMR LLC | $54 | 0,00% | 3 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $20 | 0,00% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |