ETF Series Solutions (VIDI)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000042078 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $463.8M
- Bestände
- 241
- Stand
- 31. Mai 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 11,46%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 182,7
- Positionen über 1%
- 4
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mai 2026)
- +$0
- Quartalsende Mai 2026
- -$7.5M
- Letzte 12 Monate
- -$43.6M
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 241 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LG Innotek Co Ltd | — | $11.2M | 2,42 | 11.592 | EC | KR |
| Zhen Ding Technology Holding L | — | $7.1M | 1,53 | 432.000 | EC | TW |
| LG Electronics Inc | — | $5.8M | 1,25 | 29.756 | EC | KR |
| WNC Corp /Taiwan | — | $4.7M | 1,00 | 457.000 | EC | TW |
| Innolux Corp | — | $4.3M | 0,93 | 2.656.000 | EC | TW |
| Kingboard Holdings Ltd | — | $4.3M | 0,93 | 514.000 | EC | HK |
| U.S. Bank Money Market Deposit Account | 8AMMF0A84 | $4.2M | 0,91 | 4.202.779 | STIV | US |
| Samsung Electronics Co Ltd | — | $4.0M | 0,85 | 18.841 | EC | KR |
| Sasol Ltd | 803866102 | $3.8M | 0,82 | 305.790 | EC | ZA |
| Nokia Oyj | — | $3.8M | 0,82 | 260.295 | EC | FI |
| Garrett Motion Inc | 366505105 | $3.7M | 0,80 | 113.506 | EC | CH |
| United Microelectronics Corp | — | $3.6M | 0,78 | 780.000 | EC | TW |
| Sigurd Microelectronics Corp | — | $3.6M | 0,77 | 490.000 | EC | TW |
| Taiwan Surface Mounting Techno | — | $3.5M | 0,76 | 501.000 | EC | TW |
| Citizen Watch Co Ltd | — | $3.4M | 0,74 | 235.300 | EC | JP |
| Samsung SDS Co Ltd | — | $3.4M | 0,73 | 17.037 | EC | KR |
| Hyundai Mobis Co Ltd | — | $3.3M | 0,72 | 6.543 | EC | KR |
| WT Microelectronics Co Ltd | — | $3.3M | 0,72 | 361.000 | EC | TW |
| AUO Corp | — | $3.3M | 0,72 | 4.525.000 | EC | TW |
| Baytex Energy Corp | 07317Q105 | $3.0M | 0,65 | 615.782 | EC | CA |
| Aurubis AG | — | $3.0M | 0,65 | 11.874 | EC | DE |
| Jazz Pharmaceuticals PLC | — | $2.9M | 0,63 | 12.400 | EC | IE |
| Seiko Epson Corp | — | $2.9M | 0,63 | 159.200 | EC | JP |
| Equinor ASA | — | $2.9M | 0,63 | 80.047 | EC | NO |
| Hoegh Autoliners ASA | — | $2.9M | 0,63 | 195.790 | EC | NO |
| Norsk Hydro ASA | — | $2.9M | 0,62 | 232.759 | EC | NO |
| Aker BP ASA | — | $2.8M | 0,60 | 76.777 | EC | NO |
| Alkermes PLC | — | $2.8M | 0,59 | 65.246 | EC | IE |
| ORLEN SA | — | $2.8M | 0,59 | 70.292 | EC | PL |
| Embracer Group AB | — | $2.7M | 0,59 | 359.016 | EC | SE |
| Hafnia Ltd | — | $2.7M | 0,59 | 352.063 | EC | SG |
| Migdal Insurance & Financial H | — | $2.7M | 0,58 | 396.925 | EC | IL |
| DNO ASA | — | $2.6M | 0,57 | 1.362.202 | EC | NO |
| LG Display Co Ltd | — | $2.6M | 0,56 | 243.974 | EC | KR |
| Magna International Inc | 559222401 | $2.5M | 0,54 | 38.946 | EC | CA |
| Hanwha Corp | — | $2.5M | 0,54 | 28.323 | EC | KR |
| NKT A/S | — | $2.5M | 0,54 | 15.685 | EC | DK |
| Yara International ASA | — | $2.5M | 0,54 | 45.966 | EC | NO |
| Power Corp of Canada | 739239101 | $2.5M | 0,53 | 40.680 | EC | CA |
| Ericsson | — | $2.4M | 0,52 | 185.561 | EC | SE |
| Brother Industries Ltd | 114813108 | $2.4M | 0,51 | 101.000 | EC | JP |
| Krung Thai Bank PCL | — | $2.4M | 0,51 | 2.227.000 | EC | TH |
| Sun Life Financial Inc | 866796105 | $2.4M | 0,51 | 33.036 | EC | CA |
| Compal Electronics Inc | — | $2.4M | 0,51 | 2.023.000 | EC | TW |
| OOIL | — | $2.4M | 0,51 | 136.000 | EC | HK |
| Koito Manufacturing Co Ltd | — | $2.4M | 0,51 | 133.900 | EC | JP |
| Cathay Financial Holding Co Lt | — | $2.4M | 0,51 | 859.000 | EC | TW |
| Simplo Technology Co Ltd | — | $2.3M | 0,51 | 186.822 | EC | TW |
| SSAB AB | — | $2.3M | 0,50 | 223.960 | EC | SE |
| TCL Electronics Holdings Ltd | — | $2.3M | 0,49 | 1.295.000 | EC | HK |
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Sektoraufschlüsselung
Consumer Discretionary
1,4%
Financials
1,0%
Materials
0,8%
Energy
0,7%
Sonstige/Nicht zugeordnet
96,2%
Institutionelle Eigentümer (13F) 31 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Vident Advisory, LLC | $21.879.423 | 63,37% | 560.867 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Compound Planning, Inc. | $1.395.640 | 4,04% | 35.776 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SAPIENT CAPITAL LLC | $1.376.195 | 3,99% | 35.278 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1.365.779 | 3,96% | 35.011 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $1.180.159 | 3,42% | 30.440 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WorthPointe, LLC | $1.075.803 | 3,12% | 27.578 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Strategic Blueprint, LLC | $867.894 | 2,51% | 22.248 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $629.426 | 1,82% | 16.135 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $620.700 | 1,80% | 15.911 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $606.879 | 1,76% | 15.557 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $588.544 | 1,70% | 15.087 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OneAscent Financial Services LLC | $407.264 | 1,18% | 10.440 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $390.061 | 1,13% | 9.999 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Insight Wealth Partners, LLC | $357.878 | 1,04% | 9.174 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Summit Investment Advisory Services, LLC | $341.099 | 0,99% | 8.744 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $301.695 | 0,87% | 7.734 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TrustWell Financial Advisors, LLC | $300.182 | 0,87% | 7.695 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MAI Capital Management | $229.145 | 0,66% | 5.874 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Blue Trust, Inc. | $162.672 | 0,47% | 4.170 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FMR LLC | $134.801 | 0,39% | 3.456 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ASSETMARK, INC | $93.975 | 0,27% | 2.409 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $79.502 | 0,23% | 2.038 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $52.000 | 0,15% | 1.332 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Kings Path Partners LLC | $43.652 | 0,13% | 1.119 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| IMA Advisory Services, Inc. | $12.093 | 0,04% | 310 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $11.039 | 0,03% | 283 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $10.767 | 0,03% | 276 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $6.125 | 0,02% | 157 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $5.423 | 0,02% | 141 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $2.508 | 0,01% | 64.285 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $10 | 0,00% | 0 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| AMZA ETFis Series Trust I | $463.8M |
| POWR iShares, Inc. | $464.3M |
| AVSD AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $465.2M |
| AVSU AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $465.6M |
| IDUB ETF Series Solutions | $468.0M |
| SPXU ProShares Trust | $463.2M |
| VFQY VANGUARD WELLINGTON FUND | $462.9M |
| GGUS Goldman Sachs ETF Trust | $461.2M |
| ENFR ALPS ETF Trust | $459.8M |
| DFEB First Trust Exchange-Traded Fun… | $458.4M |