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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 30. September 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -2,81%▼ -2,05%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▼ -0,53%▲ +0,23%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Mai 2026) +$0
Quartalsende Mai 2026 -$7.5M
Letzte 12 Monate -$43.6M Jun 2025 – Mai 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 241 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
Toyoda Gosei Co Ltd · $2.3M 0,49 75.300 EC JP
Oversea-Chinese Banking Corp L · $2.3M 0,49 122.800 EC SG
Norwegian Air Shuttle ASA · $2.3M 0,49 1.253.097 EC NO
CK Hutchison Holdings Ltd · $2.2M 0,48 249.500 EC HK
Storebrand ASA · $2.2M 0,48 117.698 EC NO
Cathay Pacific Airways Ltd · $2.2M 0,48 1.320.000 EC HK
Orange SA · $2.2M 0,48 106.870 EC FR
Bouygues SA · $2.2M 0,48 37.952 EC FR
ISS A/S · $2.2M 0,48 54.179 EC DK
Vibra Energia SA · $2.2M 0,48 377.362 EC BR
NSK Ltd · $2.2M 0,48 282.900 EC JP
COPASA · $2.2M 0,48 212.782 EC BR
Alps Alpine Co Ltd · $2.2M 0,48 162.200 EC JP
DNB Bank ASA · $2.2M 0,48 70.933 EC NO
Mobvista Inc · $2.2M 0,47 1.067.000 EC SG
Kia Corp · $2.2M 0,47 19.575 EC KR
voestalpine AG · $2.2M 0,47 38.878 EC AT
Singapore Airlines Ltd · $2.2M 0,47 412.300 EC SG
HD Hyundai Co Ltd · $2.2M 0,47 11.854 EC KR
Hyundai Glovis Co Ltd · $2.2M 0,47 13.556 EC KR
Bank Leumi Le-Israel BM · $2.2M 0,46 84.532 EC IL
Pacific Basin Shipping Ltd · $2.2M 0,46 5.358.605 EC HK
thyssenkrupp AG · $2.2M 0,46 157.112 EC DE
Vodafone Group PLC · $2.2M 0,46 1.433.273 EC GB
Chubb Ltd · $2.2M 0,46 6.903 EC CH
IHH Healthcare Bhd · $2.1M 0,46 944.700 EC MY
Banco Comercial Portugues SA · $2.1M 0,46 1.891.591 EC PT
Manulife Financial Corp 56501R106 $2.1M 0,46 55.860 EC CA
D/S Norden A/S · $2.1M 0,46 46.143 EC DK
Cemex SAB de CV P2253T133 $2.1M 0,46 1.624.820 EC MX
iA Financial Corp Inc 45075E104 $2.1M 0,46 17.032 EC CA
Wilmar International Ltd · $2.1M 0,46 751.700 EC SG
DBS Group Holdings Ltd · $2.1M 0,46 42.940 EC SG
AP Moller - Maersk A/S · $2.1M 0,46 857 EC DK
Zurich Insurance Group AG · $2.1M 0,45 2.947 EC CH
Telenor ASA · $2.1M 0,45 128.297 EC NO
RWE AG · $2.1M 0,45 32.929 EC DE
Seatrium Ltd · $2.1M 0,45 1.258.900 EC SG
Novartis AG · $2.1M 0,45 13.717 EC CH
SD Guthrie Bhd · $2.1M 0,45 1.410.700 EC MY
Mowi ASA · $2.1M 0,44 93.422 EC NO
AGL Energy Ltd · $2.1M 0,44 334.038 EC AU
Bank of Ireland Group PLC · $2.1M 0,44 100.966 EC IE
WH Group Ltd · $2.1M 0,44 1.775.500 EC HK
Hankook Tire & Technology Co L · $2.0M 0,44 46.211 EC KR
Ambev SA · $2.0M 0,44 625.822 EC BR
RHB Bank Bhd · $2.0M 0,44 978.300 EC MY
United Overseas Bank Ltd · $2.0M 0,43 68.419 EC SG
AerCap Holdings NV · $2.0M 0,43 14.468 EC IE
AMMB Holdings Bhd · $2.0M 0,43 1.231.700 EC MY

Dividenden 47 Zahlungen

08
3,95%Rendite (TTM)
$1,57Ausschüttung (TTM) / Aktie
Quartalsweise (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
17. September 2026$0,3130
16. Juni 2026$0,5130
17. März 2026$0,0630
17. Dezember 2025$0,6760
17. September 2025$0,2980
17. Juni 2025$0,4560
18. März 2025$0,0050
17. Dezember 2024$0,7730
17. September 2024$0,0530
11. Juni 2024$0,4000
15. Dezember 2023$0,4840
12. September 2023$0,0170
13. Juni 2023$0,4680
14. März 2023$0,0500
16. Dezember 2022$0,5460
13. September 2022$0,0400
14. Juni 2022$0,5910
15. März 2022$0,0860
17. Dezember 2021$0,6960
14. September 2021$0,0890
15. Juni 2021$0,3850
16. März 2021$0,0570
18. Dezember 2020$0,4100
15. September 2020$0,0060
16. Juni 2020$0,1760
17. März 2020$0,0290
19. Dezember 2019$0,4170
17. September 2019$0,0150
18. Juni 2019$0,3370
19. März 2019$0,0750
19. Dezember 2018$0,2510
18. September 2018$0,0370
19. Juni 2018$0,2890
20. März 2018$0,0520
21. Dezember 2017$0,2830
19. September 2017$0,0320
13. Juni 2017$0,2420
14. März 2017$0,0630
23. Dezember 2016$0,2110
13. September 2016$0,0260
14. Juni 2016$0,1370
29. Dezember 2015$0,1720
16. Juni 2015$0,2160
16. September 2014$0,1900
17. Juni 2014$0,2710
18. März 2014$0,0980
17. Dezember 2013$0,0210

Institutionelle Eigentümer (13F) 32 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
Blue Trust, Inc. $364.813.736 91,39% 9.351.801 Aktien 30. Juni 2026
Vident Advisory, LLC $21.879.423 5,48% 560.867 Aktien 30. Juni 2026
Compound Planning, Inc. $1.395.640 0,35% 35.776 Aktien 30. Juni 2026
SAPIENT CAPITAL LLC $1.376.195 0,34% 35.278 Aktien 30. Juni 2026
JANE STREET GROUP, LLC $1.365.779 0,34% 35.011 Aktien 30. Juni 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $1.180.159 0,30% 30.440 Aktien 30. Juni 2026
WorthPointe, LLC $1.075.803 0,27% 27.578 Aktien 30. Juni 2026
Strategic Blueprint, LLC $867.894 0,22% 22.248 Aktien 30. Juni 2026
Farther Finance Advisors, LLC $629.426 0,16% 16.135 Aktien 30. Juni 2026
LPL Financial LLC $620.700 0,16% 15.911 Aktien 30. Juni 2026
TRUIST FINANCIAL CORP $606.879 0,15% 15.557 Aktien 30. Juni 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $588.544 0,15% 15.087 Aktien 30. Juni 2026
OneAscent Financial Services LLC $407.264 0,10% 10.440 Aktien 30. Juni 2026
CITADEL ADVISORS LLC $390.061 0,10% 9.999 Aktien 30. Juni 2026
Insight Wealth Partners, LLC $357.878 0,09% 9.174 Aktien 30. Juni 2026
Summit Investment Advisory Services, LLC $341.099 0,09% 8.744 Aktien 30. Juni 2026
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $301.695 0,08% 7.734 Aktien 30. Juni 2026
TrustWell Financial Advisors, LLC $300.182 0,08% 7.695 Aktien 30. Juni 2026
MAI Capital Management $229.145 0,06% 5.874 Aktien 30. Juni 2026
FMR LLC $134.801 0,03% 3.456 Aktien 30. Juni 2026
ASSETMARK, INC $93.975 0,02% 2.409 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $79.502 0,02% 2.038 Aktien 30. Juni 2026
ROYAL BANK OF CANADA $52.000 0,01% 1.332 Aktien 30. Juni 2026
Kings Path Partners LLC $43.652 0,01% 1.119 Aktien 30. Juni 2026
IMA Advisory Services, Inc. $12.093 0,00% 310 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $11.039 0,00% 283 Aktien 30. Juni 2026
EverSource Wealth Advisors, LLC $10.767 0,00% 276 Aktien 30. Juni 2026
BANK OF MONTREAL /CAN/ $6.125 0,00% 157 Aktien 30. Juni 2026
TD Waterhouse Canada Inc. $5.423 0,00% 141 Aktien 30. Juni 2026
FLOW TRADERS U.S. LLC $2.508 0,00% 64.285 Aktien 30. Juni 2026
Inspire Investing, LLC $35 0,00% 1 Aktien 31. März 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $10 0,00% 0 Aktien 30. Juni 2026

Vergleichsfonds

10

Ähnlich in der Größe

FondsAuM
JPME JPMorgan Diversified Return U.S… $464.7M
CMBS iShares CMBS ETF $465.4M
AMZA InfraCap MLP ETF $471.8M
RSPU Invesco S&P 500 Equal Weight Ut… $472.7M
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