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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 30. September 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -2,81%▼ -2,05%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▼ -0,53%▲ +0,23%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Mai 2026) +$0
Quartalsende Mai 2026 -$7.5M
Letzte 12 Monate -$43.6M Jun 2025 – Mai 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 241 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
Credicorp Ltd · $2.0M 0,43 5.846 EC PE
Embotelladora Andina SA · $2.0M 0,43 394.841 EP CL
Deutsche Lufthansa AG · $2.0M 0,43 199.278 EC DE
HD Korea Shipbuilding & Offsho · $2.0M 0,43 7.053 EC KR
LG Uplus Corp · $2.0M 0,43 184.225 EC KR
Holcim AG · $2.0M 0,42 19.878 EC CH
Alamtri Resources Indonesia Tb · $2.0M 0,42 15.238.800 EC ID
TIM SA/Brazil · $1.9M 0,42 441.480 EC BR
Banca Monte dei Paschi di Sien · $1.9M 0,42 180.455 EC IT
Israel Discount Bank Ltd 465074201 $1.9M 0,42 173.937 EC IL
Kasikornbank PCL · $1.9M 0,42 312.100 EC TH
Telekom Malaysia Bhd · $1.9M 0,42 1.032.400 EC MY
Vestas Wind Systems A/S · $1.9M 0,41 68.401 EC DK
Bavarian Nordic A/S · $1.9M 0,41 65.357 EC DK
ROCKWOOL A/S · $1.9M 0,41 59.853 EC DK
Centerra Gold Inc 152006102 $1.9M 0,41 106.964 EC CA
Orkla ASA · $1.9M 0,41 178.214 EC NO
PGE Polska Grupa Energetyczna · $1.9M 0,41 643.119 EC PL
Malayan Banking Bhd · $1.9M 0,40 699.900 EC MY
Thai Airways International PCL · $1.9M 0,40 9.097.500 EC TH
Koninklijke Ahold Delhaize NV · $1.9M 0,40 44.345 EC NL
Aegon Ltd · $1.9M 0,40 218.759 EC NL
Kunlun Energy Co Ltd · $1.9M 0,40 2.042.000 EC HK
FLSmidth & Co A/S · $1.9M 0,40 23.726 EC DK
Johnson Electric Holdings Ltd · $1.9M 0,40 572.500 EC HK
Hannstar Board Corp · $1.9M 0,40 685.000 EC TW
Telefonica Brasil SA · $1.9M 0,40 280.438 EC BR
NatWest Group PLC · $1.8M 0,39 226.706 EC GB
TMBThanachart Bank PCL · $1.8M 0,39 25.992.600 EC TH
Aptiv PLC · $1.8M 0,39 26.684 EC IE
Swissquote Group Holding SA · $1.8M 0,39 35.720 EC CH
Fortuna Mining Corp 349942102 $1.8M 0,39 180.041 EC CA
Leroy Seafood Group ASA · $1.8M 0,39 379.765 EC NO
YUE YUEN IND · $1.8M 0,39 956.000 EC HK
SingTel Y79985209 $1.8M 0,39 525.800 EC SG
Yancoal Australia Ltd · $1.8M 0,38 366.215 EC AU
Evergreen Marine Corp Taiwan L · $1.8M 0,38 262.000 EC TW
Parex Resources Inc 69946Q104 $1.8M 0,38 101.728 EC CA
Perseus Mining Ltd · $1.8M 0,38 474.856 EC AU
H Lundbeck A/S · $1.8M 0,38 259.560 EC DK
PTT Oil & Retail Business PCL · $1.8M 0,38 4.613.500 EC TH
Air Canada 008911877 $1.7M 0,38 109.117 EC CA
Tryg A/S · $1.7M 0,38 74.099 EC DK
United Tractors Tbk PT · $1.7M 0,38 1.359.300 EC ID
Kumba Iron Ore Ltd · $1.7M 0,38 87.008 EC ZA
Aisin Corp · $1.7M 0,38 114.800 EC JP
Old Mutual Ltd · $1.7M 0,37 2.179.631 EC ZA
Falabella SA · $1.7M 0,37 269.960 EC CL
El Al Israel Airlines · $1.7M 0,37 359.232 EC IL
MISC Bhd · $1.7M 0,37 832.300 EC MY

Dividenden 47 Zahlungen

08
3,95%Rendite (TTM)
$1,57Ausschüttung (TTM) / Aktie
Quartalsweise (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
17. September 2026$0,3130
16. Juni 2026$0,5130
17. März 2026$0,0630
17. Dezember 2025$0,6760
17. September 2025$0,2980
17. Juni 2025$0,4560
18. März 2025$0,0050
17. Dezember 2024$0,7730
17. September 2024$0,0530
11. Juni 2024$0,4000
15. Dezember 2023$0,4840
12. September 2023$0,0170
13. Juni 2023$0,4680
14. März 2023$0,0500
16. Dezember 2022$0,5460
13. September 2022$0,0400
14. Juni 2022$0,5910
15. März 2022$0,0860
17. Dezember 2021$0,6960
14. September 2021$0,0890
15. Juni 2021$0,3850
16. März 2021$0,0570
18. Dezember 2020$0,4100
15. September 2020$0,0060
16. Juni 2020$0,1760
17. März 2020$0,0290
19. Dezember 2019$0,4170
17. September 2019$0,0150
18. Juni 2019$0,3370
19. März 2019$0,0750
19. Dezember 2018$0,2510
18. September 2018$0,0370
19. Juni 2018$0,2890
20. März 2018$0,0520
21. Dezember 2017$0,2830
19. September 2017$0,0320
13. Juni 2017$0,2420
14. März 2017$0,0630
23. Dezember 2016$0,2110
13. September 2016$0,0260
14. Juni 2016$0,1370
29. Dezember 2015$0,1720
16. Juni 2015$0,2160
16. September 2014$0,1900
17. Juni 2014$0,2710
18. März 2014$0,0980
17. Dezember 2013$0,0210

Institutionelle Eigentümer (13F) 32 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
Blue Trust, Inc. $364.813.736 91,39% 9.351.801 Aktien 30. Juni 2026
Vident Advisory, LLC $21.879.423 5,48% 560.867 Aktien 30. Juni 2026
Compound Planning, Inc. $1.395.640 0,35% 35.776 Aktien 30. Juni 2026
SAPIENT CAPITAL LLC $1.376.195 0,34% 35.278 Aktien 30. Juni 2026
JANE STREET GROUP, LLC $1.365.779 0,34% 35.011 Aktien 30. Juni 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $1.180.159 0,30% 30.440 Aktien 30. Juni 2026
WorthPointe, LLC $1.075.803 0,27% 27.578 Aktien 30. Juni 2026
Strategic Blueprint, LLC $867.894 0,22% 22.248 Aktien 30. Juni 2026
Farther Finance Advisors, LLC $629.426 0,16% 16.135 Aktien 30. Juni 2026
LPL Financial LLC $620.700 0,16% 15.911 Aktien 30. Juni 2026
TRUIST FINANCIAL CORP $606.879 0,15% 15.557 Aktien 30. Juni 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $588.544 0,15% 15.087 Aktien 30. Juni 2026
OneAscent Financial Services LLC $407.264 0,10% 10.440 Aktien 30. Juni 2026
CITADEL ADVISORS LLC $390.061 0,10% 9.999 Aktien 30. Juni 2026
Insight Wealth Partners, LLC $357.878 0,09% 9.174 Aktien 30. Juni 2026
Summit Investment Advisory Services, LLC $341.099 0,09% 8.744 Aktien 30. Juni 2026
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $301.695 0,08% 7.734 Aktien 30. Juni 2026
TrustWell Financial Advisors, LLC $300.182 0,08% 7.695 Aktien 30. Juni 2026
MAI Capital Management $229.145 0,06% 5.874 Aktien 30. Juni 2026
FMR LLC $134.801 0,03% 3.456 Aktien 30. Juni 2026
ASSETMARK, INC $93.975 0,02% 2.409 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $79.502 0,02% 2.038 Aktien 30. Juni 2026
ROYAL BANK OF CANADA $52.000 0,01% 1.332 Aktien 30. Juni 2026
Kings Path Partners LLC $43.652 0,01% 1.119 Aktien 30. Juni 2026
IMA Advisory Services, Inc. $12.093 0,00% 310 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $11.039 0,00% 283 Aktien 30. Juni 2026
EverSource Wealth Advisors, LLC $10.767 0,00% 276 Aktien 30. Juni 2026
BANK OF MONTREAL /CAN/ $6.125 0,00% 157 Aktien 30. Juni 2026
TD Waterhouse Canada Inc. $5.423 0,00% 141 Aktien 30. Juni 2026
FLOW TRADERS U.S. LLC $2.508 0,00% 64.285 Aktien 30. Juni 2026
Inspire Investing, LLC $35 0,00% 1 Aktien 31. März 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $10 0,00% 0 Aktien 30. Juni 2026

Vergleichsfonds

10

Ähnlich in der Größe

FondsAuM
JPME JPMorgan Diversified Return U.S… $464.7M
CMBS iShares CMBS ETF $465.4M
AMZA InfraCap MLP ETF $471.8M
RSPU Invesco S&P 500 Equal Weight Ut… $472.7M
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