ETF Series Solutions (DEEP)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000046243 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $26.2M
- Bestände
- 101
- Stand
- 31. Mai 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 14,80%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 95,9
- Positionen über 1%
- 38
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mai 2026)
- +$0
- Quartalsende Mai 2026
- -$1.8M
- Letzte 12 Monate
- -$5.4M
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 101 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RESOLUTE FOREST PRODUCTS | — | $171 | 0,00 | 17.062 | EC | US |
Sektoraufschlüsselung
Institutionelle Eigentümer (13F) 16 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $891.289 | 30,51% | 21.029 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $634.738 | 21,73% | 14.976 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Hilltop Holdings Inc. | $417.480 | 14,29% | 9.850 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $294.505 | 10,08% | 6.949 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $267.452 | 9,16% | 8.132 | Aktien | 30. Juni 2025 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $256.507 | 8,78% | 6.052 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $76.291 | 2,61% | 1.800 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $42.384 | 1,45% | 1.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $14.200 | 0,49% | 335 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $8.646 | 0,30% | 204 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $5.715 | 0,20% | 135 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $4.154 | 0,14% | 98 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CWM, LLC | $3.714 | 0,13% | 102 | Aktien | 31. März 2026 |
| Sankala Group LLC | $3.575 | 0,12% | 82 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Fourth Dimension Wealth, LLC | $297 | 0,01% | 7 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $95 | 0,00% | 2 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| GENM Spinnaker ETF Series | $26.2M |
| NVDG Themes ETF Trust | $26.4M |
| EYEG AB Active ETFs, Inc. | $26.5M |
| PYPG Themes ETF Trust | $26.6M |
| FPWR First Trust Exchange-Traded Fun… | $26.8M |
| JUNP PGIM Rock ETF Trust | $26.2M |
| CPNJ Calamos ETF Trust | $26.2M |
| OCTP PGIM Rock ETF Trust | $26.1M |
| BIGY Tidal Trust II | $26.1M |
| NOVP PGIM Rock ETF Trust | $25.9M |