OCIO Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen

02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 1. Oktober 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▲ +0,49%▲ +0,49%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▼ -0,33%▼ -0,33%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Mai 2026) -$16.5M
Quartalsende Mai 2026 -$13.0M
Letzte 12 Monate +$2.8M Jun 2025 – Mai 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 66 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC · $43.2M 25,76 43.211.886 STIV US
Invesco QQQ Trust Series 1 46090E103 $12.0M 7,13 16.199 EC US
Vanguard FTSE Developed Market 921943858 $9.6M 5,74 134.062 EC US
Vanguard Value ETF 922908744 $9.4M 5,61 44.383 EC US
Vanguard Total Stock Market ET 922908769 $8.0M 4,78 21.540 EC US
State Street SPDR S&P 500 ETF 78462F103 $7.9M 4,69 10.389 EC US
iShares Core S&P 500 ETF 464287200 $7.7M 4,58 10.111 EC US
WisdomTree Floating Rate Treas 97717Y527 $7.4M 4,44 148.000 EC US
Vanguard S&P 500 ETF 922908363 $7.2M 4,30 10.366 EC US
iShares MSCI EAFE ETF 464287465 $6.8M 4,06 65.038 EC US
iShares 3-7 Year Treasury Bond 464288661 $6.6M 3,91 55.744 EC US
iShares 1-3 Year Treasury Bond 464287457 $6.1M 3,65 74.476 EC US
Schwab International Equity ET 808524805 $6.1M 3,63 219.257 EC US
iShares Currency Hedged MSCI E 46434V803 $5.7M 3,40 125.090 EC US
Clearshares Ultra-Short Maturi 26922A453 $5.6M 3,34 56.002 EC US
iShares Russell Mid-Cap Growth 464287481 $5.3M 3,17 37.188 EC US
State Street SPDR Portfolio S& 78464A805 $5.1M 3,07 56.124 EC US
Vanguard FTSE Emerging Markets 922042858 $4.8M 2,89 80.961 EC US
Vanguard Information Technolog 92204A702 $4.8M 2,88 39.963 EC US
Goldman Sachs Access Treasury 381430529 $3.6M 2,17 36.328 EC US
Vanguard Growth ETF 922908736 $3.6M 2,12 39.667 EC US
AB Disruptors ETF 00039J509 $3.0M 1,77 20.894 EC US
Vanguard High Dividend Yield E 921946406 $3.0M 1,76 18.586 EC US
Invesco Dorsey Wright Emerging 46138E867 $2.9M 1,71 88.099 EC US
iShares MSCI USA Momentum Fact 46432F396 $2.6M 1,54 8.181 EC US
iShares Core S&P Mid-Cap ETF 464287507 $2.5M 1,49 33.516 EC US
Roundhill Memory ETF 77926X320 $2.3M 1,39 37.000 EC US
iShares Russell 1000 Growth ET 464287614 $2.3M 1,38 18.164 EC US
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF 46429B747 $2.0M 1,19 19.213 EC US
iShares Semiconductor ETF 464287523 $2.0M 1,19 3.500 EC US
iShares Russell 2000 ETF 464287655 $2.0M 1,18 6.800 EC US
VanEck Commodity Strategy ETF 92189H771 $2.0M 1,17 27.000 EC US
iShares MSCI Emerging Markets 46434G764 $1.8M 1,04 17.324 EC US
First American Government Obli 31846V336 $900K 0,54 899.589 STIV US
Conductor Global Equity Value 90214Q584 $843K 0,50 51.286 EC US
Bastion Energy ETF 02072Q671 $697K 0,42 18.000 EC US
NVIDIA Corp 67066G104 $632K 0,38 2.991 EC US
iShares Core S&P Small-Cap ETF 464287804 $630K 0,38 4.541 EC US
Apple Inc 037833100 $536K 0,32 1.717 EC US
Amazon.com Inc 023135106 $348K 0,21 1.287 EC US
Alphabet Inc 02079K305 $294K 0,18 773 EC US
Broadcom Inc 11135F101 $285K 0,17 637 EC US
Alphabet Inc 02079K107 $235K 0,14 623 EC US
Tesla Inc 88160R101 $147K 0,09 337 EC US
Eli Lilly & Co 532457108 $103K 0,06 93 EC US
Micron Technology Inc 595112103 $99K 0,06 102 EC US
Advanced Micro Devices Inc 007903107 $85K 0,05 165 EC US
Exxon Mobil Corp 30231G102 $80K 0,05 553 EC US
Walmart Inc 931142103 $75K 0,04 649 EC US
Johnson & Johnson 478160104 $71K 0,04 315 EC US

Dividenden 30 Zahlungen

08
9,00%Rendite (TTM)
$3,40Ausschüttung (TTM) / Aktie
Quartalsweise (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
29. Juni 2026$0,1640
30. März 2026$0,0780
30. Dezember 2025$3,1600
29. September 2025$0,2470
27. Juni 2025$0,1020
28. März 2025$0,0550
30. Dezember 2024$0,2460
27. September 2024$0,1430
27. Juni 2024$0,0800
26. März 2024$0,1670
27. Dezember 2023$0,2600
27. September 2023$0,1600
28. Juni 2023$0,1230
29. März 2023$0,1700
28. Dezember 2022$0,6270
28. September 2022$0,1080
28. Juni 2022$0,1050
29. März 2022$0,0600
30. Dezember 2021$0,6380
29. Dezember 2021$0,6380
28. September 2021$0,1180
28. Juni 2021$0,1230
29. März 2021$0,0560
30. Dezember 2020$0,4160
28. September 2020$0,1690
26. Juni 2020$0,0770
27. März 2020$0,2090
27. Dezember 2019$0,6190
28. Dezember 2018$0,5190
28. Dezember 2017$0,2250

Institutionelle Eigentümer (13F) 9 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
Blueprint Investment Partners LLC $5.692.486 33,55% 150.565 Aktien 30. Juni 2026
Blueprint Financial Advisors LLC $5.680.577 33,48% 150.250 Aktien 30. Juni 2026
LPL Financial LLC $2.284.933 13,47% 60.436 Aktien 30. Juni 2026
JANE STREET GROUP, LLC $1.551.960 9,15% 41.049 Aktien 30. Juni 2026
LAUREL OAK WEALTH MANAGEMENT, LLC $1.327.756 7,83% 35.119 Aktien 30. Juni 2026
Atria Wealth Solutions, Inc. $266.122 1,57% 7.553 Aktien 30. Juni 2025
Colonial Trust Co / SC $157.128 0,93% 4.156 Aktien 30. Juni 2026
UBS Group AG $3.970 0,02% 105 Aktien 30. Juni 2026
Janney Montgomery Scott LLC $1.470 0,01% 38.894 Aktien 30. Juni 2026

Vergleichsfonds

10

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FAB First Trust Multi Cap Value Alp… $168.5M
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