ETF Series Solutions (OCIO)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000057712 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $167.7M
- Bestände
- 66
- Stand
- 31. Mai 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 71,09%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 9,7
- Positionen über 1%
- 33
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mai 2026)
- -$16.5M
- Quartalsende Mai 2026
- -$13.0M
- Letzte 12 Monate
- +$2.8M
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 66 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Intel Corp | 458140100 | $56K | 0,03 | 491 | EC | US |
| Costco Wholesale Corp | 22160K105 | $55K | 0,03 | 58 | EC | US |
| JPMorgan Chase & Co | 46625H100 | $55K | 0,03 | 185 | EC | US |
| Caterpillar Inc | 149123101 | $54K | 0,03 | 62 | EC | US |
| Chevron Corp | 166764100 | $46K | 0,03 | 254 | EC | US |
| Visa Inc | 92826C839 | $36K | 0,02 | 111 | EC | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$4K | 0,00 | -45 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$6K | 0,00 | -103 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$7K | 0,00 | -113 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$10K | -0,01 | -103 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$18K | -0,01 | -650 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$18K | -0,01 | -101 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$18K | -0,01 | -215 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$39K | -0,02 | -161 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$55K | -0,03 | -81 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$62K | -0,04 | -399 | DE | US |
Sektoraufschlüsselung
Institutionelle Eigentümer (13F) 10 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Blueprint Investment Partners LLC | $5.692.486 | 33,53% | 150.565 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Blueprint Financial Advisors LLC | $5.680.577 | 33,46% | 150.250 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $2.284.933 | 13,46% | 60.436 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1.551.960 | 9,14% | 41.049 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LAUREL OAK WEALTH MANAGEMENT, LLC | $1.327.756 | 7,82% | 35.119 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $266.122 | 1,57% | 7.553 | Aktien | 30. Juni 2025 |
| Colonial Trust Co / SC | $157.128 | 0,93% | 4.156 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $13.082 | 0,08% | 346 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $3.970 | 0,02% | 105 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $1.470 | 0,01% | 38.894 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| HYDR Global X Funds | $168.0M |
| BNDC FlexShares Trust | $168.9M |
| DJIA Global X Funds | $169.1M |
| QLV FlexShares Trust | $169.6M |
| IGBH iShares U.S. ETF Trust | $170.8M |
| MSMR ETF Series Solutions | $166.4M |
| JIII Janus Detroit Street Trust | $166.3M |
| FYEE Fidelity Greenwood Street Trust | $166.1M |
| BUFP PGIM Rock ETF Trust | $164.9M |
| AVGX Tidal Trust II | $164.8M |