ClearShares OCIO ETF (OCIO)
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Performance Stand 5. Oktober 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,22% | ▲ +0,50% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▲ +0,73% | ▲ +1,01% |
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 66 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Intel Corp | 458140100 | $56K | 0,03 | 491 | EC | US |
| Costco Wholesale Corp | 22160K105 | $55K | 0,03 | 58 | EC | US |
| JPMorgan Chase & Co | 46625H100 | $55K | 0,03 | 185 | EC | US |
| Caterpillar Inc | 149123101 | $54K | 0,03 | 62 | EC | US |
| Chevron Corp | 166764100 | $46K | 0,03 | 254 | EC | US |
| Visa Inc | 92826C839 | $36K | 0,02 | 111 | EC | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | -$4K | 0,00 | -45 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | -$6K | 0,00 | -103 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | -$7K | 0,00 | -113 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | -$10K | -0,01 | -103 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | -$18K | -0,01 | -650 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | -$18K | -0,01 | -101 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | -$18K | -0,01 | -215 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | -$39K | -0,02 | -161 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | -$55K | -0,03 | -81 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | -$62K | -0,04 | -399 | DE | US |
Dividenden 31 Zahlungen
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 29. September 2026 | $0,1060 |
| 29. Juni 2026 | $0,1640 |
| 30. März 2026 | $0,0780 |
| 30. Dezember 2025 | $3,1600 |
| 29. September 2025 | $0,2470 |
| 27. Juni 2025 | $0,1020 |
| 28. März 2025 | $0,0550 |
| 30. Dezember 2024 | $0,2460 |
| 27. September 2024 | $0,1430 |
| 27. Juni 2024 | $0,0800 |
| 26. März 2024 | $0,1670 |
| 27. Dezember 2023 | $0,2600 |
| 27. September 2023 | $0,1600 |
| 28. Juni 2023 | $0,1230 |
| 29. März 2023 | $0,1700 |
| 28. Dezember 2022 | $0,6270 |
| 28. September 2022 | $0,1080 |
| 28. Juni 2022 | $0,1050 |
| 29. März 2022 | $0,0600 |
| 30. Dezember 2021 | $0,6380 |
| 29. Dezember 2021 | $0,6380 |
| 28. September 2021 | $0,1180 |
| 28. Juni 2021 | $0,1230 |
| 29. März 2021 | $0,0560 |
| 30. Dezember 2020 | $0,4160 |
| 28. September 2020 | $0,1690 |
| 26. Juni 2020 | $0,0770 |
| 27. März 2020 | $0,2090 |
| 27. Dezember 2019 | $0,6190 |
| 28. Dezember 2018 | $0,5190 |
| 28. Dezember 2017 | $0,2250 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 9 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Blueprint Investment Partners LLC | $5.692.486 | 33,55% | 150.565 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Blueprint Financial Advisors LLC | $5.680.577 | 33,48% | 150.250 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $2.284.933 | 13,47% | 60.436 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1.551.960 | 9,15% | 41.049 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LAUREL OAK WEALTH MANAGEMENT, LLC | $1.327.756 | 7,83% | 35.119 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $266.122 | 1,57% | 7.553 | Aktien | 30. Juni 2025 |
| Colonial Trust Co / SC | $157.128 | 0,93% | 4.156 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $3.970 | 0,02% | 105 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $1.470 | 0,01% | 38.894 | Aktien | 30. Juni 2026 |