iShares ESG Aware 30/70 Conservative Allocation ETF (EAOK)
12. Juni 2020
Auflegung
Gewichtung der Top-10-Positionen100,05%
Effektive Anzahl von Positionen2,0
Positionen über 1%5
Nettovermögen
$8.4M
Bestände
6
Stand
31. Juli 2026
Kostenquote
0.18%
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Letzter Monat (Jul 2026)
+$0
Quartalsende Jul 2026
-$709K
Letzte 12 Monate
-$681K
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 6 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Trust | 46435U549 | $5.7M | 68,37 | 122.818 | OTHER | US |
| iShares Trust | 46435G425 | $1.6M | 19,42 | 9.946 | OTHER | US |
| iShares Trust | 46435G516 | $556K | 6,63 | 5.310 | OTHER | US |
| iShares, Inc. | 46434G863 | $299K | 3,57 | 5.810 | OTHER | US |
| iShares Trust | 46435U663 | $164K | 1,96 | 3.055 | OTHER | US |
| BlackRock Funds III | 066922477 | $8K | 0,10 | 7.999 | STIV | US |
Sektoraufschlüsselung
Tägliche Änderungen (30d)
| Date | Typ | Ticker | Änderung |
|---|---|---|---|
| 12. August 2026 | Reduziert | USD — USD CASH | Einheiten/Aktie: 28.15 → -0.001867 (-100,0%) |
| 12. August 2026 | Erhöht | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Einheiten/Aktie: 0.02811 → 28.18 (100143,4%) |
| 10. August 2026 | Ausgestiegen | EAGG | Position ausgestiegen — war 0.4094 Einheiten/Aktie |
| 10. August 2026 | Ausgestiegen | ESGD | Position ausgestiegen — war 0.0177 Einheiten/Aktie |
| 10. August 2026 | Ausgestiegen | ESGE | Position ausgestiegen — war 0.01937 Einheiten/Aktie |
| 10. August 2026 | Ausgestiegen | ESGU | Position ausgestiegen — war 0.03315 Einheiten/Aktie |
| 10. August 2026 | Ausgestiegen | ESML | Position ausgestiegen — war 0.01018 Einheiten/Aktie |
| 10. August 2026 | Erhöht | USD — USD CASH | Einheiten/Aktie: -0.001553 → 28.15 (-1812028,6%) |
| 7. August 2026 | Reduziert | USD — USD CASH | Einheiten/Aktie: 0.00122 → -0.001553 (-227,3%) |
| 7. August 2026 | Erhöht | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Einheiten/Aktie: 0.02667 → 0.02811 (5,4%) |
| 6. August 2026 | Erhöht | USD — USD CASH | Einheiten/Aktie: 0.001167 → 0.00122 (4,6%) |
| 5. August 2026 | Reduziert | USD — USD CASH | Einheiten/Aktie: 0.00121 → 0.001167 (-3,6%) |
| 4. August 2026 | Reduziert | USD — USD CASH | Einheiten/Aktie: 0.06578 → 0.00121 (-98,2%) |
| 3. August 2026 | Erhöht | USD — USD CASH | Einheiten/Aktie: -0.001957 → 0.06578 (-3462,0%) |
| 31. Juli 2026 | Reduziert | USD — USD CASH | Einheiten/Aktie: -0.00187 → -0.001957 (4,6%) |
| 30. Juli 2026 | Reduziert | USD — USD CASH | Einheiten/Aktie: -0.001827 → -0.00187 (2,4%) |
| 29. Juli 2026 | Reduziert | USD — USD CASH | Einheiten/Aktie: -0.001783 → -0.001827 (2,4%) |
| 28. Juli 2026 | Reduziert | USD — USD CASH | Einheiten/Aktie: -0.001653 → -0.001783 (7,9%) |
| 24. Juli 2026 | Reduziert | USD — USD CASH | Einheiten/Aktie: -0.001563 → -0.001653 (5,8%) |
| 23. Juli 2026 | Reduziert | USD — USD CASH | Einheiten/Aktie: -0.00152 → -0.001563 (2,9%) |
| 22. Juli 2026 | Reduziert | USD — USD CASH | Einheiten/Aktie: -0.001477 → -0.00152 (2,9%) |
| 21. Juli 2026 | Reduziert | USD — USD CASH | Einheiten/Aktie: -0.001347 → -0.001477 (9,7%) |
| 17. Juli 2026 | Neu | EAGG | Neue Position — 0.4094 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu | ESGD | Neue Position — 0.0177 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu | ESGE | Neue Position — 0.01937 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu | ESGU | Neue Position — 0.03315 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu | ESML | Neue Position — 0.01018 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu | USD — USD CASH | Neue Position — -0.001347 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Neue Position — 0.02667 Einheiten/Aktie |
Dividenden 1 Zahlung
$0,07Ausschüttung (TTM) / Aktie
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 4. August 2026 | $0,0651 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 4 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $783.204 | 97,64% | 27.621 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $15.397 | 1,92% | 543 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $3.261 | 0,41% | 115 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $240 | 0,03% | 8.455 | Aktien | 30. Juni 2026 |