iShares Trust (EAOK)
Verwaltungsgesellschaft · BATS · Serie S000068729 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
12. Juni 2020
Auflegung
Nettoflüsse (30d): -$0 Geschätzt aus Ausgabe/Rücknahme von ausstehenden Aktien
- Nettovermögen
- $9.1M
- Bestände
- 6
- Stand
- 30. April 2026 veraltet
- Kostenquote
- 0.18% (Niedrig)
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 100,05%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 2,0
- Positionen über 1%
- 5
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Aktuelle Änderungen Positionen, die der Fonds zuletzt hinzugefügt, reduziert oder aufgelöst hat.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Apr 2026)
- +$0
- Quartalsende Apr 2026
- +$692K
- Letzte 12 Monate
- +$28K
Mai 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 6 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Trust | 46435U549 | $6.2M | 68,04 | 130.158 | OTHER | US |
| iShares Trust | 46435G425 | $1.8M | 19,60 | 11.367 | OTHER | US |
| iShares Trust | 46435G516 | $603K | 6,64 | 5.969 | OTHER | US |
| iShares, Inc. | 46434G863 | $327K | 3,59 | 6.385 | OTHER | US |
| iShares Trust | 46435U663 | $186K | 2,05 | 3.623 | OTHER | US |
| BlackRock Funds III | 066922477 | $11K | 0,12 | 11.132 | STIV | US |
Sektoraufschlüsselung
Sonstige/Nicht zugeordnet
100,0%
Tägliche Änderungen (30d)
| Date | Typ | Ticker | Änderung |
|---|---|---|---|
| 12. August 2026 | Reduziert |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: 28.15 → -0.001867 (-100,0%) |
| 12. August 2026 | Erhöht |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Einheiten/Aktie: 0.02811 → 28.18 (100143,4%) |
| 10. August 2026 | Ausgestiegen |
EAGG
46435U549
|
Position ausgestiegen — war 0.4094 Einheiten/Aktie |
| 10. August 2026 | Ausgestiegen |
ESGD
46435G516
|
Position ausgestiegen — war 0.0177 Einheiten/Aktie |
| 10. August 2026 | Ausgestiegen |
ESGE
46434G863
|
Position ausgestiegen — war 0.01937 Einheiten/Aktie |
| 10. August 2026 | Ausgestiegen |
ESGU
46435G425
|
Position ausgestiegen — war 0.03315 Einheiten/Aktie |
| 10. August 2026 | Ausgestiegen |
ESML
46435U663
|
Position ausgestiegen — war 0.01018 Einheiten/Aktie |
| 10. August 2026 | Erhöht |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: -0.001553 → 28.15 (-1812028,6%) |
| 7. August 2026 | Reduziert |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: 0.00122 → -0.001553 (-227,3%) |
| 7. August 2026 | Erhöht |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Einheiten/Aktie: 0.02667 → 0.02811 (5,4%) |
| 6. August 2026 | Erhöht |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: 0.001167 → 0.00122 (4,6%) |
| 5. August 2026 | Reduziert |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: 0.00121 → 0.001167 (-3,6%) |
| 4. August 2026 | Reduziert |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: 0.06578 → 0.00121 (-98,2%) |
| 3. August 2026 | Erhöht |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: -0.001957 → 0.06578 (-3462,0%) |
| 31. Juli 2026 | Reduziert |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: -0.00187 → -0.001957 (4,6%) |
| 30. Juli 2026 | Reduziert |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: -0.001827 → -0.00187 (2,4%) |
| 29. Juli 2026 | Reduziert |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: -0.001783 → -0.001827 (2,4%) |
| 28. Juli 2026 | Reduziert |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: -0.001653 → -0.001783 (7,9%) |
| 24. Juli 2026 | Reduziert |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: -0.001563 → -0.001653 (5,8%) |
| 23. Juli 2026 | Reduziert |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: -0.00152 → -0.001563 (2,9%) |
| 22. Juli 2026 | Reduziert |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: -0.001477 → -0.00152 (2,9%) |
| 21. Juli 2026 | Reduziert |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: -0.001347 → -0.001477 (9,7%) |
| 17. Juli 2026 | Neu |
EAGG
46435U549
|
Neue Position — 0.4094 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
ESGD
46435G516
|
Neue Position — 0.0177 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
ESGE
46434G863
|
Neue Position — 0.01937 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
ESGU
46435G425
|
Neue Position — 0.03315 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
ESML
46435U663
|
Neue Position — 0.01018 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Neue Position — -0.001347 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Neue Position — 0.02667 Einheiten/Aktie |
Institutionelle Eigentümer (13F) 4 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $783.204 | 97,64% | 27.621 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $15.397 | 1,92% | 543 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $3.261 | 0,41% | 115 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $240 | 0,03% | 8.455 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
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| Fonds | AuM |
|---|---|
| KROP Global X Funds | $9.2M |
| SHPU Direxion Shares ETF Trust | $9.4M |
| GSIG Goldman Sachs ETF Trust | $9.5M |
| FDND First Trust Exchange-Traded Fun… | $9.6M |
| DADS Tidal Trust I | $9.7M |
| METD Direxion Shares ETF Trust | $9.0M |
| XHYE BondBloxx ETF Trust | $9.0M |
| RITA ETF Series Solutions | $8.9M |
| PSWD DBX ETF Trust | $8.9M |
| MLDR Global X Funds | $8.8M |