ETF Series Solutions (TRFM)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000076555 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $155.6M
- Bestände
- 261
- Stand
- 30. April 2026 veraltet
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 22,77%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 42,3
- Positionen über 1%
- 5
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Apr 2026)
- +$7.9M
- Quartalsende Apr 2026
- +$21.7M
- Letzte 12 Monate
- +$67.3M
Mai 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 261 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datadog Inc | 23804L103 | $887K | 0,57 | 6.708 | EC | US |
| Cloudflare Inc | 18915M107 | $884K | 0,57 | 4.314 | EC | US |
| Coupang Inc | 22266T109 | $884K | 0,57 | 44.230 | EC | US |
| American Electric Power Co Inc | 025537101 | $877K | 0,56 | 6.396 | EC | US |
| Crowdstrike Holdings Inc | 22788C105 | $875K | 0,56 | 1.964 | EC | US |
| General Electric Co | 369604301 | $865K | 0,56 | 2.983 | EC | US |
| IBM | 459200101 | $861K | 0,55 | 3.726 | EC | US |
| Emerson Electric Co | 291011104 | $858K | 0,55 | 6.109 | EC | US |
| AppLovin Corp | 03831W108 | $857K | 0,55 | 1.920 | EC | US |
| Live Nation Entertainment Inc | 538034109 | $854K | 0,55 | 5.404 | EC | US |
| Palantir Technologies Inc | 69608A108 | $853K | 0,55 | 6.134 | EC | US |
| Take-Two Interactive Software | 874054109 | $852K | 0,55 | 3.988 | EC | US |
| NRG Energy Inc | 629377508 | $851K | 0,55 | 5.467 | EC | US |
| Xcel Energy Inc | 98389B100 | $848K | 0,55 | 10.224 | EC | US |
| Vistra Corp | 92840M102 | $840K | 0,54 | 5.319 | EC | US |
| Southern Co/The | 842587107 | $837K | 0,54 | 8.653 | EC | US |
| Parker-Hannifin Corp | 701094104 | $830K | 0,53 | 913 | EC | US |
| Constellation Energy Corp | 21037T109 | $827K | 0,53 | 2.642 | EC | US |
| Duke Energy Corp | 26441C204 | $825K | 0,53 | 6.369 | EC | US |
| Howmet Aerospace Inc | 443201108 | $821K | 0,53 | 3.376 | EC | US |
| DoorDash Inc | 25809K105 | $793K | 0,51 | 4.705 | EC | US |
| ASE Technology Holding Co Ltd | 00215W100 | $792K | 0,51 | 25.222 | EC | TW |
| Infineon Technologies AG | 45662N103 | $788K | 0,51 | 11.785 | EC | DE |
| Ingersoll Rand Inc | 45687V106 | $781K | 0,50 | 9.781 | EC | US |
| NXP Semiconductors NV | — | $775K | 0,50 | 2.640 | EC | NL |
| TransDigm Group Inc | 893641100 | $757K | 0,49 | 653 | EC | US |
| Silicon Motion Technology Corp | 82706C108 | $756K | 0,49 | 3.454 | EC | TW |
| ROBLOX Corp | 771049103 | $733K | 0,47 | 13.273 | EC | US |
| Prysmian SpA | 74440L106 | $704K | 0,45 | 9.287 | EC | IT |
| Celestica Inc | 15101Q207 | $673K | 0,43 | 1.642 | EC | CA |
| Eaton Corp PLC | — | $662K | 0,43 | 1.529 | EC | IE |
| Advantest Corp | 00762U200 | $661K | 0,42 | 3.533 | EC | JP |
| ABB Ltd | 000375204 | $638K | 0,41 | 6.352 | EC | CH |
| Snowflake Inc | 833445109 | $638K | 0,41 | 4.673 | EC | US |
| Tokyo Electron Ltd | 889110102 | $634K | 0,41 | 4.218 | EC | JP |
| Nebius Group NV | — | $633K | 0,41 | 4.578 | EC | NL |
| TSMC | 874039100 | $623K | 0,40 | 1.574 | EC | TW |
| FANUC Corp | 307305102 | $613K | 0,39 | 27.684 | EC | JP |
| Legrand SA | 524671104 | $604K | 0,39 | 16.899 | EC | FR |
| Meituan | 58533E103 | $600K | 0,39 | 27.661 | EC | CN |
| ServiceNow Inc | 81762P102 | $599K | 0,38 | 6.778 | EC | US |
| JD.com Inc | 47215P106 | $598K | 0,38 | 19.716 | EC | CN |
| ASML Holding NV | — | $597K | 0,38 | 415 | EC | NL |
| Axia Energia SA | 15234Q207 | $592K | 0,38 | 47.146 | EC | BR |
| Axon Enterprise Inc | 05464C101 | $591K | 0,38 | 1.470 | EC | US |
| Fair Isaac Corp | 303250104 | $585K | 0,38 | 571 | EC | US |
| Disco Corp | 25461D100 | $585K | 0,38 | 12.162 | EC | JP |
| Schneider Electric SE | 80687P106 | $584K | 0,38 | 9.266 | EC | FR |
| Fabrinet | — | $570K | 0,37 | 834 | EC | TH |
| Enel SpA | 29265W207 | $568K | 0,36 | 48.859 | EC | IT |
Sektoraufschlüsselung
Technology
29,5%
Industrials
19,3%
Utilities
7,1%
Communication Services
4,3%
Consumer Discretionary
3,9%
Communications
3,3%
Retail
2,7%
Financial Services
2,5%
Sonstige/Nicht zugeordnet
27,4%
Institutionelle Eigentümer (13F) 43 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $109.873.376 | 57,84% | 1.739.328 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $28.681.649 | 15,10% | 454.043 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $6.391.667 | 3,36% | 101.182 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $6.315.105 | 3,32% | 99.970 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $5.530.723 | 2,91% | 87.553 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SeaCrest Wealth Management, LLC | $3.578.896 | 1,88% | 56.655 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $3.188.127 | 1,68% | 50.469 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Key Client Fiduciary Advisors, LLC | $2.959.264 | 1,56% | 46.846 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $2.071.155 | 1,09% | 32.787 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1.982.148 | 1,04% | 31.378 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1.911.630 | 1,01% | 30.262 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $1.811.802 | 0,95% | 28.681 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1.627.386 | 0,86% | 25.762 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $1.480.000 | 0,78% | 23.431 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $1.254.350 | 0,66% | 19.857 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FARMERS & MERCHANTS TRUST Co OF LONG BEACH | $1.240.216 | 0,65% | 19.633 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $1.195.619 | 0,63% | 18.927 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $955.446 | 0,50% | 15.125 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CHILTON INVESTMENT CO INC. | $784.698 | 0,41% | 12.422 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $749.724 | 0,39% | 11.868 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cornerstone Wealth Management, LLC | $740.043 | 0,39% | 11.715 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OPPENHEIMER & CO INC | $574.847 | 0,30% | 9.100 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PKS Advisory Services, LLC | $559.390 | 0,29% | 8.855 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $548.368 | 0,29% | 8.680 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $535.176 | 0,28% | 8.472 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $506.939 | 0,27% | 8.025 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NWF Advisory Services Inc. | $500.939 | 0,26% | 7.930 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Prospera Financial Services Inc | $448.316 | 0,24% | 7.097 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $400.182 | 0,21% | 6.335 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $378.578 | 0,20% | 5.993 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. | $343.771 | 0,18% | 5.442 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Balboa Wealth Partners | $340.676 | 0,18% | 5.393 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $214.492 | 0,11% | 3.395 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| DEFINE FINANCIAL, LLC | $202.523 | 0,11% | 3.206 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $35.881 | 0,02% | 568 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Strengthening Families & Communities, LLC | $31.637 | 0,02% | 501 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WOLFF WIESE MAGANA LLC | $15.288 | 0,01% | 242 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $7.707 | 0,00% | 122 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FMR LLC | $2.420 | 0,00% | 38 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CWM, LLC | $2.323 | 0,00% | 50 | Aktien | 31. März 2026 |
| CENTAURUS FINANCIAL, INC. | $168 | 0,00% | 2.666 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $126 | 0,00% | 2 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $71 | 0,00% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| XAIX DBX ETF Trust | $155.9M |
| SPWO SP Funds Trust | $155.9M |
| BLST EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $156.4M |
| LPRE Exchange Listed Funds Trust | $156.5M |
| GIND Goldman Sachs ETF Trust | $156.6M |
| PJFG PGIM ETF Trust | $155.2M |
| VEGN ETF Series Solutions | $155.2M |
| IDVZ Elevation Series Trust | $155.1M |
| HFGM Tidal Trust I | $155.1M |
| SWP Manager Directed Portfolios | $154.4M |