ETF Series Solutions (SAWS)

Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000085982 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗

Nettovermögen: $7.1M
Bestände: 72
Stand: 30. April 2026 veraltet

Gewichtung der Top-10-Positionen: 36,12%
Effektive Anzahl von Positionen: 38,1
Positionen über 1%: 46

Auf dieser Seite

Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

Letzter Monat (Apr 2026): +$0
Quartalsende Apr 2026: +$0
Letzte 12 Monate: +$5.5M

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 72 Beteiligungen

Name	CUSIP	Wert	%	Bilanz	Kategorie	Land
Axsome Therapeutics Inc	05464T104	$63K	0,89	301	EC	US
Enpro Inc	29355X107	$62K	0,88	214	EC	US
Worthington Steel Inc	982104101	$60K	0,85	1.565	EC	US
Amentum Holdings Inc	023939101	$56K	0,79	2.128	EC	US
Federal Signal Corp	313855108	$55K	0,79	450	EC	US
Patrick Industries Inc	703343103	$54K	0,76	579	EC	US
Daktronics Inc	234264109	$51K	0,73	2.618	EC	US
GATX Corp	361448103	$51K	0,72	259	EC	US
Kratos Defense & Security Solu	50077B207	$49K	0,70	785	EC	US
Boyd Gaming Corp	103304101	$49K	0,70	567	EC	US
Turning Point Brands Inc	90041L105	$46K	0,65	570	EC	US
Mama's Creations Inc	56146T103	$43K	0,61	3.047	EC	US
Preformed Line Products Co	740444104	$42K	0,59	126	EC	US
Perdoceo Education Corp	71363P106	$40K	0,57	1.187	EC	US
ACM Research Inc	00108J109	$36K	0,50	687	EC	US
Red Violet Inc	75704L104	$34K	0,48	908	EC	US
Lindblad Expeditions Holdings	535219109	$31K	0,43	1.647	EC	US
Nelnet Inc	64031N108	$30K	0,42	210	EC	US
SmartFinancial Inc	83190L208	$29K	0,41	686	EC	US
Urban Outfitters Inc	917047102	$28K	0,39	392	EC	US
AAR Corp	000361105	$27K	0,38	243	EC	US
Esquire Financial Holdings Inc	29667J101	$25K	0,36	239	EC	US

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Sektoraufschlüsselung

Industrials

35,3%

Health Care

16,7%

Financial Services

11,4%

Technology

6,0%

Energy

5,7%

Consumer Discretionary

5,3%

Retail

3,0%

Diversified Consumer Services

1,8%

Financials

1,6%

Communications

1,4%

Consumer products

1,3%

Consumer Staples

1,2%

Materials

0,8%

Sonstige/Nicht zugeordnet

8,6%

Institutionelle Eigentümer (13F) 4 Einreicher

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution	Wert	% der verfolgten 13F	Aktien	Typ	Stand
Wealth Intelligence, LLC	$5.987.323	93,09%	229.882	Aktien	30. Juni 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC	$283.454	4,41%	10.883	Aktien	30. Juni 2026
Philadelphia Investment Partners, LLC	$138.886	2,16%	5.332	Aktien	30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC.	$22.012	0,34%	845	Aktien	30. Juni 2026

Vergleichsfonds

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