Tidal Trust II (DIPS)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000084231 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $9.8M
- Bestände
- 13
- Stand
- 30. April 2026 veraltet
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 103,20%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 4,6
- Positionen über 1%
- 7
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Apr 2026)
- -$1.1M
- Quartalsende Apr 2026
- +$2.7M
- Letzte 12 Monate
- +$9.3M
Mai 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 13 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797TR8 | $3.3M | 33,61 | 3.305.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RF6 | $1.8M | 18,53 | 1.833.000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $1.8M | 18,03 | 1.770.828 | STIV | US |
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $1.1M | 11,60 | 1.151.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797QX8 | $996K | 10,14 | 1.000.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $983K | 10,00 | 995.000 | DBT | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $122K | 1,25 | 470 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $3K | 0,03 | 360 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $2K | 0,02 | 746 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $385 | 0,00 | 110 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$4K | -0,04 | -110 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$33K | -0,34 | -360 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$588K | -5,98 | -470 | DE | US |
Sektoraufschlüsselung
Institutionelle Eigentümer (13F) 2 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| SIMPLEX TRADING, LLC | $7.903 | 99,45% | 199 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FMR LLC | $44 | 0,55% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| UTRE RBB Fund, Inc. | $9.8M |
| MYMG SSGA Active Trust | $9.9M |
| FIGG Themes ETF Trust | $9.9M |
| MYCL SSGA Active Trust | $9.9M |
| FIXP Tidal Trust I | $10.0M |
| BCCC Global X Funds | $9.8M |
| XHYH BondBloxx ETF Trust | $9.8M |
| DADS Tidal Trust I | $9.7M |
| FDND First Trust Exchange-Traded Fun… | $9.6M |
| GSIG Goldman Sachs ETF Trust | $9.5M |