iShares Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond ETF (AGRH)
22. Juni 2022
Auflegung
Gewichtung der Top-10-Positionen98,50%
Effektive Anzahl von Positionen1,2
Positionen über 1%2
Nettovermögen
$7.9M
Bestände
108
Stand
31. Juli 2026
Kostenquote
0.13%
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Letzter Monat (Jul 2026)
+$0
Quartalsende Jul 2026
+$2.6M
Letzte 12 Monate
+$34K
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 108 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 464287226 | $7.2M | 91,44 | 73.947 | EC | US |
| BLACKROCK CASH FUNDS TREASURY SL AGENCY SHARES | 066922477 | $400K | 5,08 | 400.000 | STIV | US |
| LCH Ltd. | · | $25K | 0,32 | 105.000 | DIR | US |
| LCH Ltd. | · | $23K | 0,29 | 125.000 | DIR | US |
| LCH Ltd. | · | $22K | 0,28 | 130.000 | DIR | US |
| LCH Ltd. | · | $22K | 0,27 | 75.000 | DIR | US |
| LCH Ltd. | · | $17K | 0,22 | 140.000 | DIR | US |
| LCH Ltd. | · | $16K | 0,21 | 130.000 | DIR | US |
| LCH Ltd. | · | $15K | 0,19 | 210.000 | DIR | US |
| LCH Ltd. | · | $14K | 0,18 | 70.000 | DIR | US |
| LCH Ltd. | · | $12K | 0,15 | 320.000 | DIR | US |
| LCH Ltd. | · | $11K | 0,14 | 140.000 | DIR | US |
| LCH Ltd. | · | $7K | 0,09 | 210.000 | DIR | US |
| LCH Ltd. | · | $5K | 0,06 | 145.000 | DIR | US |
| LCH Ltd. | · | $5K | 0,06 | 380.000 | DIR | US |
| LCH Ltd. | · | $4K | 0,06 | 178.000 | DIR | US |
| LCH Ltd. | · | $4K | 0,05 | 15.000 | DIR | US |
| LCH Ltd. | · | $4K | 0,05 | 221.000 | DIR | US |
| LCH Ltd. | · | $4K | 0,05 | 130.000 | DIR | US |
| LCH Ltd. | · | $4K | 0,05 | 382.000 | DIR | US |
| LCH Ltd. | · | $4K | 0,05 | 35.000 | DIR | US |
| LCH Ltd. | · | $4K | 0,05 | 284.000 | DIR | US |
| LCH Ltd. | · | $3K | 0,04 | 15.000 | DIR | US |
| LCH Ltd. | · | $3K | 0,03 | 70.000 | DIR | US |
| Chicago Mercantile Exchange | · | $3K | 0,03 | 10.000 | DIR | US |
| LCH Ltd. | · | $2K | 0,03 | 10.000 | DIR | US |
| LCH Ltd. | · | $2K | 0,03 | 35.000 | DIR | US |
| LCH Ltd. | · | $2K | 0,03 | 10.000 | DIR | US |
| LCH Ltd. | · | $2K | 0,03 | 10.000 | DIR | US |
| LCH Ltd. | · | $2K | 0,03 | 10.000 | DIR | US |
| LCH Ltd. | · | $2K | 0,03 | 30.000 | DIR | US |
| LCH Ltd. | · | $2K | 0,02 | 10.000 | DIR | US |
| LCH Ltd. | · | $2K | 0,02 | 55.000 | DIR | US |
| LCH Ltd. | · | $2K | 0,02 | 306.000 | DIR | US |
| LCH Ltd. | · | $2K | 0,02 | 135.000 | DIR | US |
| LCH Ltd. | · | $2K | 0,02 | 490.000 | DIR | US |
| LCH Ltd. | · | $2K | 0,02 | 10.000 | DIR | US |
| LCH Ltd. | · | $2K | 0,02 | 10.000 | DIR | US |
| LCH Ltd. | · | $2K | 0,02 | 10.000 | DIR | US |
| LCH Ltd. | · | $1K | 0,02 | 10.000 | DIR | US |
| LCH Ltd. | · | $1K | 0,02 | 10.000 | DIR | US |
| LCH Ltd. | · | $1K | 0,02 | 20.000 | DIR | US |
| LCH Ltd. | · | $1K | 0,02 | 40.000 | DIR | US |
| LCH Ltd. | · | $1K | 0,02 | 10.000 | DIR | US |
| LCH Ltd. | · | $1K | 0,02 | 60.000 | DIR | US |
| LCH Ltd. | · | $1K | 0,01 | 10.000 | DIR | US |
| LCH Ltd. | · | $1K | 0,01 | 34.000 | DIR | US |
| LCH Ltd. | · | $1K | 0,01 | 20.000 | DIR | US |
| LCH Ltd. | · | $1K | 0,01 | 50.000 | DIR | US |
| LCH Ltd. | · | $1K | 0,01 | 25.000 | DIR | US |
Sektoraufschlüsselung
Tägliche Änderungen (30d)
| Date | Typ | Ticker | Änderung |
|---|---|---|---|
| 12. August 2026 | Erhöht | USD — USD CASH | Einheiten/Aktie: 0.02374 → 0.03775 (59,0%) |
| 12. August 2026 | Ausgestiegen | XBNPU | Position ausgestiegen — war 0.006667 Einheiten/Aktie |
| 11. August 2026 | Reduziert | USD — USD CASH | Einheiten/Aktie: 24.86 → 0.02374 (-99,9%) |
| 11. August 2026 | Erhöht | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Einheiten/Aktie: 1.333 → 26.17 (1862,5%) |
| 10. August 2026 | Erhöht | USD — USD CASH | Einheiten/Aktie: 24.1 → 24.86 (3,1%) |
| 10. August 2026 | Reduziert | XBNPU | Einheiten/Aktie: 0.76 → 0.006667 (-99,1%) |
| 7. August 2026 | Ausgestiegen | AGG | Position ausgestiegen — war 0.2465 Einheiten/Aktie |
| 7. August 2026 | Ausgestiegen | CME | Position ausgestiegen — war -0.01 Einheiten/Aktie |
| 7. August 2026 | Ausgestiegen | CME | Position ausgestiegen — war -0.03333 Einheiten/Aktie |
| 7. August 2026 | Ausgestiegen | CME | Position ausgestiegen — war -0.01667 Einheiten/Aktie |
| 7. August 2026 | Ausgestiegen | CME | Position ausgestiegen — war -0.03333 Einheiten/Aktie |
| 7. August 2026 | Ausgestiegen | DERIV_USD | Position ausgestiegen — war -0.9291 Einheiten/Aktie |
| 7. August 2026 | Ausgestiegen | DERIV_USD | Position ausgestiegen — war -0.01507 Einheiten/Aktie |
| 7. August 2026 | Ausgestiegen | LCH | Position ausgestiegen — war -0.03333 Einheiten/Aktie |
| 7. August 2026 | Ausgestiegen | LCH | Position ausgestiegen — war -0.06667 Einheiten/Aktie |
| 7. August 2026 | Ausgestiegen | LCH | Position ausgestiegen — war -0.06667 Einheiten/Aktie |
| 7. August 2026 | Ausgestiegen | LCH | Position ausgestiegen — war -0.7 Einheiten/Aktie |
| 7. August 2026 | Ausgestiegen | LCH | Position ausgestiegen — war -0.45 Einheiten/Aktie |
| 7. August 2026 | Ausgestiegen | LCH | Position ausgestiegen — war -0.03333 Einheiten/Aktie |
| 7. August 2026 | Ausgestiegen | LCH | Position ausgestiegen — war -0.05 Einheiten/Aktie |
| 7. August 2026 | Ausgestiegen | LCH | Position ausgestiegen — war -0.4667 Einheiten/Aktie |
| 7. August 2026 | Ausgestiegen | LCH | Position ausgestiegen — war -1.267 Einheiten/Aktie |
| 7. August 2026 | Ausgestiegen | LCH | Position ausgestiegen — war -0.1167 Einheiten/Aktie |
| 7. August 2026 | Ausgestiegen | LCH | Position ausgestiegen — war -0.03333 Einheiten/Aktie |
| 7. August 2026 | Ausgestiegen | LCH | Position ausgestiegen — war -0.03333 Einheiten/Aktie |
| 7. August 2026 | Ausgestiegen | LCH | Position ausgestiegen — war -0.03333 Einheiten/Aktie |
| 7. August 2026 | Ausgestiegen | LCH | Position ausgestiegen — war -0.1 Einheiten/Aktie |
| 7. August 2026 | Ausgestiegen | LCH | Position ausgestiegen — war -0.06667 Einheiten/Aktie |
| 7. August 2026 | Ausgestiegen | LCH | Position ausgestiegen — war -0.03333 Einheiten/Aktie |
| 7. August 2026 | Ausgestiegen | LCH | Position ausgestiegen — war -0.03333 Einheiten/Aktie |
| 7. August 2026 | Ausgestiegen | LCH | Position ausgestiegen — war -0.08333 Einheiten/Aktie |
| 7. August 2026 | Ausgestiegen | LCH | Position ausgestiegen — war -0.06667 Einheiten/Aktie |
| 7. August 2026 | Ausgestiegen | LCH | Position ausgestiegen — war -0.05 Einheiten/Aktie |
| 7. August 2026 | Ausgestiegen | LCH | Position ausgestiegen — war -0.4667 Einheiten/Aktie |
| 7. August 2026 | Ausgestiegen | LCH | Position ausgestiegen — war -0.1167 Einheiten/Aktie |
| 7. August 2026 | Ausgestiegen | LCH | Position ausgestiegen — war -0.4167 Einheiten/Aktie |
| 7. August 2026 | Ausgestiegen | LCH | Position ausgestiegen — war -0.03333 Einheiten/Aktie |
| 7. August 2026 | Ausgestiegen | LCH | Position ausgestiegen — war -0.08333 Einheiten/Aktie |
| 7. August 2026 | Ausgestiegen | LCH | Position ausgestiegen — war -0.5933 Einheiten/Aktie |
| 7. August 2026 | Ausgestiegen | LCH | Position ausgestiegen — war -0.02333 Einheiten/Aktie |
| 7. August 2026 | Ausgestiegen | LCH | Position ausgestiegen — war -0.04 Einheiten/Aktie |
| 7. August 2026 | Ausgestiegen | LCH | Position ausgestiegen — war -0.05 Einheiten/Aktie |
| 7. August 2026 | Ausgestiegen | LCH | Position ausgestiegen — war -0.03333 Einheiten/Aktie |
| 7. August 2026 | Ausgestiegen | LCH | Position ausgestiegen — war -0.03333 Einheiten/Aktie |
| 7. August 2026 | Ausgestiegen | LCH | Position ausgestiegen — war -0.3333 Einheiten/Aktie |
| 7. August 2026 | Ausgestiegen | LCH | Position ausgestiegen — war -0.03333 Einheiten/Aktie |
| 7. August 2026 | Ausgestiegen | LCH | Position ausgestiegen — war -0.4833 Einheiten/Aktie |
| 7. August 2026 | Ausgestiegen | LCH | Position ausgestiegen — war -0.2333 Einheiten/Aktie |
| 7. August 2026 | Ausgestiegen | LCH | Position ausgestiegen — war -0.05 Einheiten/Aktie |
| 7. August 2026 | Ausgestiegen | LCH | Position ausgestiegen — war -0.06667 Einheiten/Aktie |
| 7. August 2026 | Ausgestiegen | LCH | Position ausgestiegen — war -0.5667 Einheiten/Aktie |
| 7. August 2026 | Ausgestiegen | LCH | Position ausgestiegen — war -0.1 Einheiten/Aktie |
| 7. August 2026 | Ausgestiegen | LCH | Position ausgestiegen — war -0.1833 Einheiten/Aktie |
| 7. August 2026 | Ausgestiegen | LCH | Position ausgestiegen — war -0.5333 Einheiten/Aktie |
| 7. August 2026 | Ausgestiegen | LCH | Position ausgestiegen — war -0.1333 Einheiten/Aktie |
| 7. August 2026 | Ausgestiegen | LCH | Position ausgestiegen — war -0.06667 Einheiten/Aktie |
| 7. August 2026 | Ausgestiegen | LCH | Position ausgestiegen — war -1 Einheiten/Aktie |
| 7. August 2026 | Ausgestiegen | LCH | Position ausgestiegen — war -0.03333 Einheiten/Aktie |
| 7. August 2026 | Ausgestiegen | LCH | Position ausgestiegen — war -0.06667 Einheiten/Aktie |
| 7. August 2026 | Ausgestiegen | LCH | Position ausgestiegen — war -0.1133 Einheiten/Aktie |
| 7. August 2026 | Ausgestiegen | LCH | Position ausgestiegen — war -0.03333 Einheiten/Aktie |
| 7. August 2026 | Ausgestiegen | LCH | Position ausgestiegen — war -1.02 Einheiten/Aktie |
| 7. August 2026 | Ausgestiegen | LCH | Position ausgestiegen — war -0.03333 Einheiten/Aktie |
| 7. August 2026 | Ausgestiegen | LCH | Position ausgestiegen — war -0.03333 Einheiten/Aktie |
| 7. August 2026 | Ausgestiegen | LCH | Position ausgestiegen — war -0.25 Einheiten/Aktie |
| 7. August 2026 | Ausgestiegen | LCH | Position ausgestiegen — war -1.273 Einheiten/Aktie |
| 7. August 2026 | Ausgestiegen | LCH | Position ausgestiegen — war -0.03333 Einheiten/Aktie |
| 7. August 2026 | Ausgestiegen | LCH | Position ausgestiegen — war -0.05 Einheiten/Aktie |
| 7. August 2026 | Ausgestiegen | LCH | Position ausgestiegen — war -0.03333 Einheiten/Aktie |
| 7. August 2026 | Ausgestiegen | LCH | Position ausgestiegen — war -0.2333 Einheiten/Aktie |
| 7. August 2026 | Ausgestiegen | LCH | Position ausgestiegen — war -0.05 Einheiten/Aktie |
| 7. August 2026 | Ausgestiegen | LCH | Position ausgestiegen — war -0.2033 Einheiten/Aktie |
| 7. August 2026 | Ausgestiegen | LCH | Position ausgestiegen — war -0.03333 Einheiten/Aktie |
| 7. August 2026 | Ausgestiegen | LCH | Position ausgestiegen — war -0.06667 Einheiten/Aktie |
| 7. August 2026 | Ausgestiegen | LCH | Position ausgestiegen — war -0.2167 Einheiten/Aktie |
| 7. August 2026 | Ausgestiegen | LCH | Position ausgestiegen — war -0.06667 Einheiten/Aktie |
| 7. August 2026 | Ausgestiegen | LCH | Position ausgestiegen — war -0.6667 Einheiten/Aktie |
| 7. August 2026 | Ausgestiegen | LCH | Position ausgestiegen — war -1.633 Einheiten/Aktie |
| 7. August 2026 | Ausgestiegen | LCH | Position ausgestiegen — war -0.1 Einheiten/Aktie |
| 7. August 2026 | Ausgestiegen | LCH | Position ausgestiegen — war -0.1667 Einheiten/Aktie |
| 7. August 2026 | Ausgestiegen | LCH | Position ausgestiegen — war -0.4333 Einheiten/Aktie |
| 7. August 2026 | Ausgestiegen | LCH | Position ausgestiegen — war -0.4333 Einheiten/Aktie |
| 7. August 2026 | Ausgestiegen | LCH | Position ausgestiegen — war -0.7367 Einheiten/Aktie |
| 7. August 2026 | Ausgestiegen | LCH | Position ausgestiegen — war -0.4333 Einheiten/Aktie |
| 7. August 2026 | Ausgestiegen | LCH | Position ausgestiegen — war -0.1 Einheiten/Aktie |
| 7. August 2026 | Ausgestiegen | LCH | Position ausgestiegen — war -0.2 Einheiten/Aktie |
| 7. August 2026 | Ausgestiegen | LCH | Position ausgestiegen — war -0.03333 Einheiten/Aktie |
| 7. August 2026 | Ausgestiegen | LCH | Position ausgestiegen — war -0.03333 Einheiten/Aktie |
| 7. August 2026 | Ausgestiegen | LCH | Position ausgestiegen — war -0.8333 Einheiten/Aktie |
| 7. August 2026 | Ausgestiegen | LCH | Position ausgestiegen — war -0.08333 Einheiten/Aktie |
| 7. August 2026 | Ausgestiegen | LCH | Position ausgestiegen — war -1.067 Einheiten/Aktie |
| 7. August 2026 | Ausgestiegen | LCH | Position ausgestiegen — war -0.06667 Einheiten/Aktie |
| 7. August 2026 | Ausgestiegen | LCH | Position ausgestiegen — war -0.03333 Einheiten/Aktie |
| 7. August 2026 | Ausgestiegen | LCH | Position ausgestiegen — war -0.04 Einheiten/Aktie |
| 7. August 2026 | Ausgestiegen | LCH | Position ausgestiegen — war -0.01667 Einheiten/Aktie |
| 7. August 2026 | Ausgestiegen | LCH | Position ausgestiegen — war -0.9467 Einheiten/Aktie |
| 7. August 2026 | Ausgestiegen | LCH | Position ausgestiegen — war -0.1667 Einheiten/Aktie |
| 7. August 2026 | Ausgestiegen | LCH | Position ausgestiegen — war -0.6167 Einheiten/Aktie |
| 7. August 2026 | Ausgestiegen | LCH | Position ausgestiegen — war -0.06667 Einheiten/Aktie |
| 7. August 2026 | Ausgestiegen | LCH | Position ausgestiegen — war -0.01667 Einheiten/Aktie |
| 7. August 2026 | Ausgestiegen | LCH | Position ausgestiegen — war -0.03333 Einheiten/Aktie |
| 7. August 2026 | Ausgestiegen | LCH | Position ausgestiegen — war -0.1167 Einheiten/Aktie |
| 7. August 2026 | Ausgestiegen | LCH | Position ausgestiegen — war -0.05 Einheiten/Aktie |
| 7. August 2026 | Ausgestiegen | LCH | Position ausgestiegen — war -0.07333 Einheiten/Aktie |
| 7. August 2026 | Ausgestiegen | LCH | Position ausgestiegen — war -0.03333 Einheiten/Aktie |
| 7. August 2026 | Ausgestiegen | LCH | Position ausgestiegen — war -0.03333 Einheiten/Aktie |
| 7. August 2026 | Ausgestiegen | LCH | Position ausgestiegen — war -0.8 Einheiten/Aktie |
| 7. August 2026 | Ausgestiegen | LCH | Position ausgestiegen — war -0.08 Einheiten/Aktie |
| 7. August 2026 | Ausgestiegen | LCH | Position ausgestiegen — war -0.03333 Einheiten/Aktie |
| 7. August 2026 | Ausgestiegen | LCH | Position ausgestiegen — war -0.1667 Einheiten/Aktie |
| 7. August 2026 | Ausgestiegen | LCH | Position ausgestiegen — war -0.05 Einheiten/Aktie |
| 7. August 2026 | Ausgestiegen | LCH | Position ausgestiegen — war -0.7 Einheiten/Aktie |
| 7. August 2026 | Ausgestiegen | LCH | Position ausgestiegen — war -0.35 Einheiten/Aktie |
| 7. August 2026 | Ausgestiegen | LCH | Position ausgestiegen — war -0.03333 Einheiten/Aktie |
| 7. August 2026 | Ausgestiegen | LCH | Position ausgestiegen — war -0.03333 Einheiten/Aktie |
| 7. August 2026 | Erhöht | USD — USD CASH | Einheiten/Aktie: 0.06327 → 24.1 (37989,4%) |
| 7. August 2026 | Reduziert | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Einheiten/Aktie: 1.367 → 1.333 (-2,4%) |
| 6. August 2026 | Reduziert | DERIV_USD | Einheiten/Aktie: -0.8633 → -0.9291 (7,6%) |
| 6. August 2026 | Reduziert | DERIV_USD | Einheiten/Aktie: -0.01469 → -0.01507 (2,6%) |
| 6. August 2026 | Erhöht | USD — USD CASH | Einheiten/Aktie: -0.07159 → 0.06327 (-188,4%) |
| 6. August 2026 | Reduziert | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Einheiten/Aktie: 1.433 → 1.367 (-4,7%) |
| 5. August 2026 | Erhöht | DERIV_USD | Einheiten/Aktie: -0.8813 → -0.8633 (-2,0%) |
| 5. August 2026 | Erhöht | DERIV_USD | Einheiten/Aktie: -0.01483 → -0.01469 (-0,9%) |
| 5. August 2026 | Reduziert | USD — USD CASH | Einheiten/Aktie: -0.02244 → -0.07159 (219,0%) |
| 5. August 2026 | Erhöht | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Einheiten/Aktie: 1.4 → 1.433 (2,4%) |
| 4. August 2026 | Erhöht | DERIV_USD | Einheiten/Aktie: -0.9537 → -0.8813 (-7,6%) |
| 4. August 2026 | Erhöht | DERIV_USD | Einheiten/Aktie: -0.01523 → -0.01483 (-2,7%) |
| 4. August 2026 | Reduziert | USD — USD CASH | Einheiten/Aktie: 0.2015 → -0.02244 (-111,1%) |
| 4. August 2026 | Erhöht | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Einheiten/Aktie: 1.333 → 1.4 (5,0%) |
| 3. August 2026 | Erhöht | DERIV_USD | Einheiten/Aktie: -1.013 → -0.9537 (-5,9%) |
| 3. August 2026 | Erhöht | DERIV_USD | Einheiten/Aktie: -0.01562 → -0.01523 (-2,5%) |
| 3. August 2026 | Erhöht | USD — USD CASH | Einheiten/Aktie: 0.1713 → 0.2015 (17,6%) |
| 3. August 2026 | Reduziert | XBNPU | Einheiten/Aktie: 0.7667 → 0.76 (-0,9%) |
| 31. Juli 2026 | Reduziert | DERIV_USD | Einheiten/Aktie: -0.9109 → -1.013 (11,2%) |
| 31. Juli 2026 | Reduziert | DERIV_USD | Einheiten/Aktie: -0.0149 → -0.01562 (4,9%) |
| 31. Juli 2026 | Erhöht | USD — USD CASH | Einheiten/Aktie: 0.09537 → 0.1713 (79,7%) |
| 31. Juli 2026 | Reduziert | XBNPU | Einheiten/Aktie: 0.7733 → 0.7667 (-0,9%) |
| 31. Juli 2026 | Erhöht | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Einheiten/Aktie: 1.3 → 1.333 (2,6%) |
| 30. Juli 2026 | Reduziert | DERIV_USD | Einheiten/Aktie: -0.8585 → -0.9109 (6,1%) |
| 30. Juli 2026 | Reduziert | DERIV_USD | Einheiten/Aktie: -0.01444 → -0.0149 (3,2%) |
| 30. Juli 2026 | Erhöht | USD — USD CASH | Einheiten/Aktie: -0.02415 → 0.09537 (-494,8%) |
| 30. Juli 2026 | Reduziert | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Einheiten/Aktie: 1.367 → 1.3 (-4,9%) |
| 29. Juli 2026 | Reduziert | DERIV_USD | Einheiten/Aktie: -0.8384 → -0.8585 (2,4%) |
| 29. Juli 2026 | Reduziert | DERIV_USD | Einheiten/Aktie: -0.0141 → -0.01444 (2,5%) |
| 29. Juli 2026 | Erhöht | USD — USD CASH | Einheiten/Aktie: -0.07774 → -0.02415 (-68,9%) |
| 29. Juli 2026 | Reduziert | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Einheiten/Aktie: 1.4 → 1.367 (-2,4%) |
| 28. Juli 2026 | Erhöht | DERIV_USD | Einheiten/Aktie: -0.8801 → -0.8384 (-4,7%) |
| 28. Juli 2026 | Erhöht | DERIV_USD | Einheiten/Aktie: -0.01434 → -0.0141 (-1,7%) |
| 28. Juli 2026 | Reduziert | USD — USD CASH | Einheiten/Aktie: -0.03574 → -0.07774 (117,5%) |
| 27. Juli 2026 | Erhöht | DERIV_USD | Einheiten/Aktie: -0.9196 → -0.8801 (-4,3%) |
| 27. Juli 2026 | Erhöht | DERIV_USD | Einheiten/Aktie: -0.01462 → -0.01434 (-2,0%) |
| 27. Juli 2026 | Reduziert | USD — USD CASH | Einheiten/Aktie: 0.004087 → -0.03574 (-974,6%) |
| 24. Juli 2026 | Erhöht | DERIV_USD | Einheiten/Aktie: -0.9429 → -0.9196 (-2,5%) |
| 24. Juli 2026 | Erhöht | DERIV_USD | Einheiten/Aktie: -0.01473 → -0.01462 (-0,7%) |
| 24. Juli 2026 | Reduziert | USD — USD CASH | Einheiten/Aktie: 0.1278 → 0.004087 (-96,8%) |
| 24. Juli 2026 | Erhöht | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Einheiten/Aktie: 1.3 → 1.4 (7,7%) |
| 23. Juli 2026 | Reduziert | DERIV_USD | Einheiten/Aktie: -0.9005 → -0.9429 (4,7%) |
| 23. Juli 2026 | Reduziert | DERIV_USD | Einheiten/Aktie: -0.01455 → -0.01473 (1,3%) |
| 23. Juli 2026 | Reduziert | USD — USD CASH | Einheiten/Aktie: 0.1519 → 0.1278 (-15,9%) |
| 23. Juli 2026 | Erhöht | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Einheiten/Aktie: 1.233 → 1.3 (5,4%) |
| 22. Juli 2026 | Reduziert | DERIV_USD | Einheiten/Aktie: -0.8644 → -0.9005 (4,2%) |
| 22. Juli 2026 | Reduziert | DERIV_USD | Einheiten/Aktie: -0.01436 → -0.01455 (1,3%) |
| 22. Juli 2026 | Erhöht | USD — USD CASH | Einheiten/Aktie: 0.1092 → 0.1519 (39,1%) |
| 22. Juli 2026 | Reduziert | XBNPU | Einheiten/Aktie: 0.78 → 0.7733 (-0,9%) |
| 21. Juli 2026 | Reduziert | DERIV_USD | Einheiten/Aktie: -0.757 → -0.8644 (14,2%) |
| 21. Juli 2026 | Reduziert | DERIV_USD | Einheiten/Aktie: -0.01363 → -0.01436 (5,4%) |
| 21. Juli 2026 | Erhöht | USD — USD CASH | Einheiten/Aktie: 0.00113 → 0.1092 (9563,4%) |
| 20. Juli 2026 | Reduziert | DERIV_USD | Einheiten/Aktie: -0.753 → -0.757 (0,5%) |
| 20. Juli 2026 | Erhöht | USD — USD CASH | Einheiten/Aktie: -0.002827 → 0.00113 (-140,0%) |
| 17. Juli 2026 | Erhöht | DERIV_USD | Einheiten/Aktie: -0.7857 → -0.753 (-4,2%) |
| 17. Juli 2026 | Erhöht | DERIV_USD | Einheiten/Aktie: -0.01397 → -0.01363 (-2,4%) |
| 17. Juli 2026 | Erhöht | USD — USD CASH | Einheiten/Aktie: -0.002863 → -0.002827 (-1,3%) |
| 17. Juli 2026 | Reduziert | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Einheiten/Aktie: 1.267 → 1.233 (-2,6%) |
| 16. Juli 2026 | Reduziert | DERIV_USD | Einheiten/Aktie: -0.7591 → -0.7857 (3,5%) |
| 16. Juli 2026 | Reduziert | DERIV_USD | Einheiten/Aktie: -0.0138 → -0.01397 (1,2%) |
| 16. Juli 2026 | Erhöht | USD — USD CASH | Einheiten/Aktie: -0.06295 → -0.002863 (-95,5%) |
| 16. Juli 2026 | Reduziert | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Einheiten/Aktie: 1.3 → 1.267 (-2,6%) |
| 15. Juli 2026 | Erhöht | DERIV_USD | Einheiten/Aktie: -0.7989 → -0.7591 (-5,0%) |
| 15. Juli 2026 | Erhöht | DERIV_USD | Einheiten/Aktie: -0.0139 → -0.0138 (-0,7%) |
| 15. Juli 2026 | Reduziert | USD — USD CASH | Einheiten/Aktie: 0.07716 → -0.06295 (-181,6%) |
| 15. Juli 2026 | Erhöht | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Einheiten/Aktie: 1.2 → 1.3 (8,3%) |
| 14. Juli 2026 | Erhöht | DERIV_USD | Einheiten/Aktie: -0.8874 → -0.7989 (-10,0%) |
| 14. Juli 2026 | Erhöht | DERIV_USD | Einheiten/Aktie: -0.014 → -0.0139 (-0,7%) |
| 14. Juli 2026 | Reduziert | USD — USD CASH | Einheiten/Aktie: 0.1657 → 0.07716 (-53,4%) |
| 13. Juli 2026 | Reduziert | DERIV_USD | Einheiten/Aktie: -0.8368 → -0.8874 (6,0%) |
| 13. Juli 2026 | Reduziert | DERIV_USD | Einheiten/Aktie: -0.01375 → -0.014 (1,8%) |
| 13. Juli 2026 | Neu | LCH | Neue Position — -1.267 Einheiten/Aktie |
| 13. Juli 2026 | Ausgestiegen | LCH | Position ausgestiegen — war -1.267 Einheiten/Aktie |
| 13. Juli 2026 | Erhöht | USD — USD CASH | Einheiten/Aktie: 0.06199 → 0.1657 (167,3%) |
| 10. Juli 2026 | Neu | AGG | Neue Position — 0.2465 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu | CME | Neue Position — -0.01 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu | CME | Neue Position — -0.03333 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu | CME | Neue Position — -0.01667 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu | CME | Neue Position — -0.03333 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu | DERIV_USD | Neue Position — -0.8368 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu | DERIV_USD | Neue Position — -0.01375 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu | LCH | Neue Position — -0.03333 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu | LCH | Neue Position — -0.06667 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu | LCH | Neue Position — -0.06667 Einheiten/Aktie |
| 10. Juli 2026 | Neu | LCH | Neue Position — -0.7 Einheiten/Aktie |
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Dividenden 1 Zahlung
$0,08Ausschüttung (TTM) / Aktie
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 4. August 2026 | $0,0842 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 4 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| JANE STREET GROUP, LLC | $2.389.599 | 69,46% | 90.842 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $605.015 | 17,59% | 23.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Alpine Bank Wealth Management | $294.563 | 8,56% | 11.198 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $150.964 | 4,39% | 5.739 | Aktien | 30. Juni 2026 |