Direxion Shares ETF Trust (TBXU)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000092912 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $3.0M
- Bestände
- 10
- Stand
- 30. April 2026 veraltet
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 98,37%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 5,0
- Positionen über 1%
- 8
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Apr 2026)
- +$0
- Quartalsende Apr 2026
- -$870K
- Letzte 8 Monate
- +$2.3M
Sep 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 10 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DREYFUS GOVERNMENT CASH MANAGE | — | $887K | 30,03 | 886.545 | STIV | US |
| GOLDMAN FINANCIAL | — | $754K | 25,55 | 754.079 | STIV | US |
| ARGENX SE - ADR | 04016X101 | $298K | 10,09 | 381 | EC | NL |
| REGENERON PHARMACEUTICALS INC | 75886F107 | $252K | 8,55 | 357 | EC | US |
| Amgen Inc. | 031162100 | $252K | 8,54 | 728 | EC | US |
| VERTEX PHARMACEUTICALS INC | 92532F100 | $243K | 8,22 | 568 | EC | US |
| Gilead Sciences Inc. | 375558103 | $240K | 8,14 | 1.837 | EC | US |
| GOLDMAN SACHS LIQ ES FD A | — | $160K | 5,42 | 160.000 | STIV | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$45K | -1,51 | 1 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$138K | -4,66 | 1 | DE | US |
Sektoraufschlüsselung
Institutionelle Eigentümer (13F) 5 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $803.058 | 38,73% | 25.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $803.050 | 38,73% | 25.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $441.517 | 21,29% | 13.745 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $22.678 | 1,09% | 706 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| T3 Companies, LLC | $3.160 | 0,15% | 14.900 | Kaufoption | 30. Juni 2026 |
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