Direxion Shares ETF Trust (TEXU)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000092921 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $5.4M
- Bestände
- 11
- Stand
- 30. April 2026 veraltet
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 116,84%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 4,0
- Positionen über 1%
- 8
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Apr 2026)
- +$0
- Quartalsende Apr 2026
- +$926K
- Letzte 8 Monate
- +$3.4M
Sep 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 11 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DREYFUS GOVERNMENT CASH MANAGE | — | $2.1M | 39,14 | 2.094.272 | STIV | US |
| GOLDMAN FINANCIAL | — | $1.2M | 22,59 | 1.208.954 | STIV | US |
| SLB LTD | 806857108 | $536K | 10,01 | 9.419 | EC | US |
| CONOCOPHILLIPS | 20825C104 | $488K | 9,11 | 3.877 | EC | US |
| WILLIAMS COMPANIES INC (THE) | 969457100 | $465K | 8,70 | 6.098 | EC | US |
| EXXON MOBIL CORP | 30231G102 | $462K | 8,64 | 2.994 | EC | US |
| CHEVRON CORP | 166764100 | $457K | 8,55 | 2.366 | EC | US |
| GOLDMAN SACHS LIQ ES FD A | — | $450K | 8,41 | 450.000 | STIV | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $47K | 0,87 | 1 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $44K | 0,82 | 1 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $17K | 0,31 | 1 | DE | US |
Sektoraufschlüsselung
Institutionelle Eigentümer (13F) 3 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $799.370 | 48,10% | 25.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $799.350 | 48,10% | 25.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $63.023 | 3,79% | 1.971 | Aktien | 30. Juni 2026 |
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