ETFis Series Trust I (BBP)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000047354 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $59.3M
- Bestände
- 63
- Stand
- 30. April 2026 veraltet
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 26,74%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 51,3
- Positionen über 1%
- 57
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Apr 2026)
- +$4.3M
- Quartalsende Apr 2026
- +$12.4M
- Letzte 12 Monate
- +$24.1M
Mai 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 63 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HARMONY BIOSCIENCES HOLDINGS INC | 413197104 | $730K | 1,23 | 23.360 | EC | US |
| PHATHOM PHARMACEUTICALS INC | 71722W107 | $728K | 1,23 | 64.997 | EC | US |
| CRINETICS PHARMACEUTICALS INC | 22663K107 | $727K | 1,23 | 18.743 | EC | US |
| IMMUNOCORE HOLDINGS PLC | 45258D105 | $718K | 1,21 | 25.714 | EC | GB |
| RHYTHM PHARMACEUTICALS INC | 76243J105 | $678K | 1,14 | 8.333 | EC | US |
| INSMED INC | 457669307 | $655K | 1,10 | 4.801 | EC | US |
| ULTRAGENYX PHARMACEUTICAL IN | 90400D108 | $645K | 1,09 | 26.120 | EC | US |
| NUVATION BIO INC | 67080N101 | $500K | 0,84 | 112.261 | EC | US |
| ESPERION THERAPEUTICS INC | 29664W105 | $492K | 0,83 | 245.810 | EC | US |
| ADMA BIOLOGICS INC | 000899104 | $490K | 0,83 | 47.844 | EC | US |
| LENZ THERAPEUTICS INC | 52635N103 | $468K | 0,79 | 52.170 | EC | US |
| OMNIAB INC | 68218J301 | $0 | 0,00 | 1.295 | EC | US |
| OMNIAB INC | 68218J202 | $0 | 0,00 | 1.295 | EC | US |
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Sektoraufschlüsselung
Healthcare
90,0%
Sonstige/Nicht zugeordnet
10,0%
Institutionelle Eigentümer (13F) 27 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $10.464.537 | 29,65% | 104.374 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $8.916.000 | 25,26% | 92.620 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CWA Asset Management Group, LLC | $1.791.174 | 5,07% | 18.606 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1.755.458 | 4,97% | 18.235 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $1.702.510 | 4,82% | 17.685 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $1.636.566 | 4,64% | 17.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WBI INVESTMENTS, LLC | $1.613.080 | 4,57% | 16.756 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $1.243.501 | 3,52% | 12.917 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Prime Capital Investment Advisors, LLC | $1.146.945 | 3,25% | 11.914 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $1.094.574 | 3,10% | 11.370 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Advisor Resource Council | $1.068.550 | 3,03% | 10.761 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1.037.487 | 2,94% | 10.777 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $719.704 | 2,04% | 7.476 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $400.472 | 1,13% | 4.160 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $290.827 | 0,82% | 3.021 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FOUNDERS FINANCIAL SECURITIES LLC | $216.316 | 0,61% | 2.247 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CWM, LLC | $59.556 | 0,17% | 717 | Aktien | 31. März 2026 |
| Institute for Wealth Management, LLC. | $34.272 | 0,10% | 356 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $30.124 | 0,09% | 313 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COMERICA BANK | $17.342 | 0,05% | 217 | Aktien | 31. Dezember 2025 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $14.537 | 0,04% | 151 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Byrne Asset Management LLC | $13.670 | 0,04% | 142 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $11.071 | 0,03% | 115 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Allworth Financial LP | $6.836 | 0,02% | 71 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Glen Eagle Advisors, LLC | $4.813 | 0,01% | 50 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Thrivent Financial for Lutherans | $4.322 | 0,01% | 44.897 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $2.214 | 0,01% | 23 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| FGSM Advisors' Inner Circle Fund II | $59.3M |
| QVOY Ultimus Managers Trust | $59.5M |
| EURL Direxion Shares ETF Trust | $59.6M |
| THLV THOR Financial Technologies Tru… | $59.7M |
| NDIA Global X Funds | $59.8M |
| TMFS RBB Fund, Inc. | $59.2M |
| WBIY Absolute Shares Trust | $59.0M |
| OCTT AIM ETF Products Trust | $58.9M |
| BRKU Direxion Shares ETF Trust | $58.5M |
| JANB ETF Series Solutions | $58.5M |