THOR Financial Technologies Trust (THLV)
Verwaltungsgesellschaft · XNYS · Serie S000076795 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $59.7M
- Bestände
- 8
- Stand
- 31. Mai 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 100,04%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 7,2
- Positionen über 1%
- 8
Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Dividenden Ausschüttungshistorie und aktuelle Rendite des Fonds.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
- Links & Einreichungen Offizielle SEC-Einreichungen und die Seite des Fondsmanagers.
THLV Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
Performance Stand 19. August 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,43% | ▼ -0,43% |
| 3M | ▲ +3,59% | ▲ +3,59% |
| 6M | ▲ +0,02% | ▲ +0,02% |
| YTD | ▲ +10,00% | ▲ +10,00% |
| 1Y | ▲ +12,21% | ▲ +14,16% |
| 3Y | ▲ +31,49% | ▲ +39,00% |
| 5Y | — | — |
| Max seit 13. September 2022 | ▲ +35,77% | ▲ +44,38% |
- Volatilität 1J
- 10,42%
- Volatilität 3J
- 10,35%
- Max. Drawdown 3J
- -14,18%
- 29. November 2024 → 21. April 2025
- Beta 3J
- 0,38
- Sharpe 1J*
- 1,16
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mai 2026)
- +$962K
- Quartalsende Mai 2026
- +$2.9M
- Letzte 12 Monate
- +$14.9M
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 8 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 81369Y803 | $10.0M | 16,71 | 52.223 | EC | US |
| SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 81369Y407 | $8.2M | 13,75 | 67.941 | EC | US |
| SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 81369Y704 | $8.2M | 13,67 | 47.148 | EC | US |
| SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 81369Y860 | $8.1M | 13,60 | 184.665 | EC | US |
| SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 81369Y886 | $8.0M | 13,38 | 179.817 | EC | US |
| SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 81369Y100 | $8.0M | 13,37 | 156.123 | EC | US |
| SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 81369Y605 | $8.0M | 13,35 | 154.559 | EC | US |
| BBH SWEEP VEHICLE | — | $1.3M | 2,21 | 1.320.981 | STIV | US |
Sektoraufschlüsselung
Dividenden 4 Zahlungen
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 12. Dezember 2025 | $0,5300 |
| 12. Dezember 2024 | $0,3450 |
| 14. Dezember 2023 | $0,6910 |
| 15. Dezember 2022 | $0,1530 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 17 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Capital Advisor Network LLC | $2.172.153 | 22,65% | 65.150 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $1.487.075 | 15,51% | 44.602 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1.155.959 | 12,05% | 34.671 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| J HAGAN CAPITAL, INC. | $902.602 | 9,41% | 27.072 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RPS ADVISORY SOLUTIONS LLC | $835.520 | 8,71% | 25.060 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Trilogy Capital Inc. | $750.289 | 7,82% | 22.504 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Prostatis Group LLC | $724.296 | 7,55% | 21.724 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Baird Financial Group, Inc. | $383.719 | 4,00% | 11.509 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Harvest Investment Services, LLC | $368.749 | 3,85% | 11.060 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $274.862 | 2,87% | 8.244 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $201.145 | 2,10% | 6.033 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $158.441 | 1,65% | 4.763 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $99.761 | 1,04% | 2.994 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $63.775 | 0,66% | 2.135 | Aktien | 31. Dezember 2025 |
| Golden State Wealth Management, LLC | $6.802 | 0,07% | 204 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Compound Planning, Inc. | $5.134 | 0,05% | 154 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $67 | 0,00% | 2 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| NDIA Global X Funds | $59.8M |
| INDL Direxion Shares ETF Trust | $59.8M |
| GXPS Global X Funds | $59.9M |
| JUNW AIM ETF Products Trust | $59.9M |
| PRNT ARK ETF Trust | $60.1M |
| EURL Direxion Shares ETF Trust | $59.6M |
| QVOY Ultimus Managers Trust | $59.5M |
| FGSM Advisors' Inner Circle Fund II | $59.3M |
| BBP ETFis Series Trust I | $59.3M |
| TMFS RBB Fund, Inc. | $59.2M |