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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 30. September 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -6,64%▼ -6,64%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▼ -7,13%▼ -6,98%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Mai 2026) +$539
Quartalsende Mai 2026 +$539
Letzte 12 Monate +$17.5M Jun 2025 – Mai 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 241 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
ANI PHARMACEUTICALS, INC. 00182C103 $847K 0,45 10.791 EC US
AVISTA CORPORATION 05379B107 $847K 0,45 20.425 EC US
SBA COMMUNICATIONS CORPORATION 78410G104 $847K 0,45 4.169 EC US
NATIONAL BEVERAGE CORP. 635017106 $845K 0,45 22.838 EC US
BOX, INC. 10316T104 $843K 0,45 31.255 EC US
PHILLIPS EDISON & COMPANY, INC. 71844V201 $839K 0,44 20.906 EC US
THE COCA-COLA COMPANY 191216100 $837K 0,44 10.590 EC US
W.P. CAREY INC. 92936U109 $836K 0,44 11.240 EC US
AMERICAN STATES WATER COMPANY · $835K 0,44 10.811 EC US
H2O AMERICA 784305104 $835K 0,44 14.438 EC US
DROPBOX, INC. 26210C104 $831K 0,44 30.924 EC US
PACIRA BIOSCIENCES, INC. 695127100 $829K 0,44 35.685 EC US
CROWN CASTLE INC. 22822V101 $828K 0,44 9.053 EC US
NEW JERSEY RESOURCES CORPORATION 646025106 $827K 0,44 14.976 EC US
CF INDUSTRIES HOLDINGS, INC. 125269100 $827K 0,44 7.364 EC US
SIRIUSPOINT LTD. G8192H106 $825K 0,44 38.662 EC US
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC. 11120U105 $825K 0,44 27.003 EC US
UNIFIRST CORPORATION 904708104 $824K 0,44 3.105 EC US
ENACT HOLDINGS, INC. · $823K 0,44 19.700 EC US
SAUL CENTERS, INC. 804395101 $820K 0,43 23.666 EC US
GLOBAL NET LEASE, INC. 379378201 $820K 0,43 87.528 EC US
ALLIANT ENERGY CORPORATION · $819K 0,43 11.435 EC US
RB Global, Inc. 74935Q107 $815K 0,43 7.667 EC US
RADIAN GROUP INC. 750236101 $814K 0,43 23.839 EC US
AMERICAN TOWER CORPORATION 03027X100 $813K 0,43 4.347 EC US
SABRA HEALTH CARE REIT, INC. 78573L106 $810K 0,43 40.747 EC US
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS, INC. 681936100 $810K 0,43 17.331 EC US
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDING CORPORATION · $809K 0,43 10.223 EC US
MDU RESOURCES GROUP, INC. 552690109 $809K 0,43 38.371 EC US
EPR PROPERTIES 26884U109 $809K 0,43 14.172 EC US
THE KRAFT HEINZ COMPANY 500754106 $808K 0,43 33.668 EC US
COPT DEFENSE PROPERTIES 22002T108 $808K 0,43 25.201 EC US
Evergy, Inc. 30034W106 $807K 0,43 9.840 EC US
NNN REIT, INC. 637417106 $807K 0,43 18.128 EC US
HALOZYME THERAPEUTICS, INC. 40637H109 $806K 0,43 12.111 EC US
CUBESMART 229663109 $805K 0,43 20.137 EC US
DT MIDSTREAM, INC. 23345M107 $805K 0,43 5.754 EC US
IDACORP, INC. 451107106 $805K 0,43 5.742 EC US
AMERICAN FINANCIAL GROUP, INC. · $805K 0,43 6.200 EC US
THE CIGNA GROUP 125523100 $804K 0,43 2.900 EC US
UNIVERSAL CORPORATION 913456109 $804K 0,43 15.494 EC US
CALIFORNIA WATER SERVICE GROUP 130788102 $804K 0,43 17.819 EC US
ENCOMPASS HEALTH CORPORATION 29261A100 $802K 0,42 7.579 EC US
SOUTHWEST GAS HOLDINGS, INC. 844895102 $802K 0,42 9.301 EC US
GETTY REALTY CORP. 374297109 $802K 0,42 24.645 EC US
NISOURCE INC. 65473P105 $802K 0,42 17.342 EC US
LTC PROPERTIES, INC. 502175102 $800K 0,42 21.377 EC US
BLACK HILLS CORPORATION · $800K 0,42 10.981 EC US
PINNACLE WEST CAPITAL CORPORATION 723484101 $799K 0,42 8.015 EC US
OGE ENERGY CORP. 670837103 $798K 0,42 16.904 EC US

Dividenden 73 Zahlungen

08
2,11%Rendite (TTM)
$0,79Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
27. August 2026$0,0630
29. Juli 2026$0,0560
26. Juni 2026$0,0880
27. Mai 2026$0,0590
28. April 2026$0,0470
27. März 2026$0,0890
25. Februar 2026$0,0530
28. Januar 2026$0,0750
30. Dezember 2025$0,1270
25. November 2025$0,0740
30. Oktober 2025$0,0550
29. September 2025$0,0710
28. August 2025$0,0810
30. Juli 2025$0,0520
26. Juni 2025$0,0750
29. Mai 2025$0,0710
29. April 2025$0,0710
27. März 2025$0,0830
27. Februar 2025$0,0420
30. Januar 2025$0,0350
30. Dezember 2024$0,0740
25. November 2024$0,0510
24. Oktober 2024$0,0220
24. September 2024$0,0480
26. August 2024$0,0380
24. Juli 2024$0,0270
24. Juni 2024$0,0500
23. Mai 2024$0,0410
24. April 2024$0,0190
25. März 2024$0,0640
26. Februar 2024$0,0370
24. Januar 2024$0,0080
26. Dezember 2023$0,0650
27. November 2023$0,0390
26. Oktober 2023$0,0210
26. September 2023$0,0380
28. August 2023$0,0570
27. Juli 2023$0,0230
27. Juni 2023$0,0100
25. Mai 2023$0,0660
25. April 2023$0,0190
27. März 2023$0,0860
23. Februar 2023$0,0540
26. Januar 2023$0,0130
27. Dezember 2022$0,0860
30. November 2022$0,0500
31. Oktober 2022$0,0180
30. September 2022$0,0610
31. August 2022$0,0540
29. Juli 2022$0,0160

Institutionelle Eigentümer (13F) 8 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
HighTower Advisors, LLC $187.462.818 97,78% 4.794.458 Aktien 30. Juni 2026
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $2.576.175 1,34% 65.887 Aktien 30. Juni 2026
Wealth Alliance Advisory Group, LLC $542.589 0,28% 13.877 Aktien 30. Juni 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $412.895 0,22% 10.560 Aktien 30. Juni 2026
JANE STREET GROUP, LLC $378.252 0,20% 9.674 Aktien 30. Juni 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $324.255 0,17% 8.293 Aktien 30. Juni 2026
UBS Group AG $12.277 0,01% 314 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $70 0,00% 1 Aktien 30. Juni 2026

Vergleichsfonds

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JIII Janus Henderson Income ETF $189.2M
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