Fidelity Covington Trust (FDEV)
Verwaltungsgesellschaft · BATS · Serie S000064788 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $271.4M
- Bestände
- 205
- Stand
- 30. April 2026 veraltet
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 14,19%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 141,7
- Positionen über 1%
- 20
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Apr 2026)
- +$0
- Quartalsende Apr 2026
- +$11.2M
- Letzte 12 Monate
- +$94.4M
Mai 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 205 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SMITHS GROUP PLC | — | $766K | 0,28 | 22.159 | EC | GB |
| FOOD and LIFE COMPANIES LTD | — | $764K | 0,28 | 13.200 | EC | JP |
| BILFINGER SE | — | $763K | 0,28 | 6.632 | EC | DE |
| HOLCIM AG | — | $752K | 0,28 | 8.117 | EC | CH |
| GALENICA AG | — | $752K | 0,28 | 7.060 | EC | CH |
| SEIBU HOLDINGS INC | — | $731K | 0,27 | 31.100 | EC | JP |
| SEKISUI CHEMICAL CO LTD | — | $716K | 0,26 | 47.400 | EC | JP |
| KION GROUP AG | — | $706K | 0,26 | 13.589 | EC | DE |
| OBIC CO LTD | — | $704K | 0,26 | 26.500 | EC | JP |
| NEC CORP | — | $701K | 0,26 | 26.800 | EC | JP |
| BANDAI NAMCO HOLDINGS INC | — | $694K | 0,26 | 30.000 | EC | JP |
| YOKOGAWA ELECTRIC CORP | — | $690K | 0,25 | 19.800 | EC | JP |
| INDRA SISTEMAS | — | $689K | 0,25 | 12.031 | EC | ES |
| USS CO LTD | — | $684K | 0,25 | 63.200 | EC | JP |
| SKF AB | — | $670K | 0,25 | 27.017 | EC | SE |
| J FRONT RETAILING CO LTD | — | $650K | 0,24 | 44.600 | EC | JP |
| GREAT WEST LIFECO INC | 39138C106 | $649K | 0,24 | 12.169 | EC | CA |
| CAPGEMINI SA | — | $649K | 0,24 | 5.368 | EC | FR |
| LOTTOMATICA GROUP SPA | — | $638K | 0,24 | 21.686 | EC | IT |
| STEADFAST GROUP LTD | — | $631K | 0,23 | 206.843 | EC | AU |
| NICE LTD | — | $630K | 0,23 | 6.249 | EC | IL |
| AZBIL CORP | — | $627K | 0,23 | 70.500 | EC | JP |
| ENDEAVOUR MINING PLC | — | $625K | 0,23 | 10.415 | EC | GB |
| KINROSS GOLD CORP | 496902404 | $624K | 0,23 | 20.654 | EC | CA |
| DOLLARAMA INC | 25675T107 | $621K | 0,23 | 4.866 | EC | CA |
| EMS-CHEMIE HOLDING AG | — | $601K | 0,22 | 707 | EC | CH |
| AMADEUS IT GROUP SA | — | $601K | 0,22 | 10.459 | EC | ES |
| EVOLUTION AB | — | $597K | 0,22 | 8.601 | EC | SE |
| OJI HOLDINGS CORP | — | $577K | 0,21 | 110.000 | EC | JP |
| TIS INC | — | $571K | 0,21 | 26.200 | EC | JP |
| HASEKO CORP | — | $570K | 0,21 | 33.000 | EC | JP |
| BROTHER INDUSTRIES LTD | 114813108 | $569K | 0,21 | 29.900 | EC | JP |
| CGI INC | 12532H104 | $564K | 0,21 | 8.629 | EC | CA |
| BUZZI SPA | — | $545K | 0,20 | 9.989 | EC | IT |
| RIO TINTO LTD | — | $537K | 0,20 | 4.463 | EC | AU |
| BRAMBLES LTD | — | $517K | 0,19 | 31.764 | EC | AU |
| PANDORA A/S | — | $510K | 0,19 | 6.709 | EC | DK |
| CK HUTCHISON HOLDINGS LTD | — | $502K | 0,19 | 60.500 | EC | KY |
| FRESNILLO PLC | — | $501K | 0,18 | 11.386 | EC | GB |
| SUBARU CORP | — | $487K | 0,18 | 32.500 | EC | JP |
| DPM METALS INC | 26139R109 | $484K | 0,18 | 14.457 | EC | CA |
| OCEANAGOLD CORP | 675222400 | $451K | 0,17 | 14.591 | EC | CA |
| BECHTLE AG | — | $448K | 0,17 | 13.159 | EC | DE |
| LUNDIN GOLD INC | 550371108 | $448K | 0,17 | 6.682 | EC | CA |
| JARDINE MATHESON HOLDINGS LTD | — | $399K | 0,15 | 5.877 | EC | BM |
| FORTESCUE LTD | — | $387K | 0,14 | 27.401 | EC | AU |
| CHOW TAI FOOK JEWELLERY CO LTD | — | $379K | 0,14 | 279.200 | EC | KY |
| TUI AG | — | $366K | 0,13 | 49.154 | EC | DE |
| Fidelity Revere Street Trust | 31635A105 | $187K | 0,07 | 187.017 | STIV | US |
| ICE FUTURES US | — | $93K | 0,03 | 12 | DE | US |
Sektoraufschlüsselung
Financials
2,7%
Energy
2,7%
Materials
0,6%
Industrials
0,5%
Technology
0,2%
Sonstige/Nicht zugeordnet
93,4%
Institutionelle Eigentümer (13F) 50 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $23.188.240 | 41,42% | 653.190 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $3.478.610 | 6,21% | 97.989 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $3.383.004 | 6,04% | 95.511 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Apex Wealth Management, LLC | $3.316.077 | 5,92% | 93.411 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $3.197.597 | 5,71% | 90.073 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2.929.957 | 5,23% | 82.534 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $2.162.561 | 3,86% | 60.877 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $2.102.245 | 3,75% | 59.218 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $1.483.881 | 2,65% | 41.799 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FMR LLC | $1.425.869 | 2,55% | 40.165 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Elm3 Financial Group, LLC | $1.361.820 | 2,43% | 38.361 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $1.269.490 | 2,27% | 35.760 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| &PARTNERS | $907.335 | 1,62% | 45.053 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RCS Financial Planning, LLC | $754.020 | 1,35% | 21.240 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $627.888 | 1,12% | 17.687 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $603.784 | 1,08% | 17.008 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| High Falls Advisors, Inc | $456.338 | 0,82% | 13.185 | Aktien | 31. Dezember 2025 |
| LPL Financial LLC | $431.432 | 0,77% | 12.153 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Dentgroup LLC | $396.664 | 0,71% | 11.461 | Aktien | 31. Dezember 2025 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $390.000 | 0,70% | 10.986 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FINANCIAL MANAGEMENT NETWORK INC | $371.753 | 0,66% | 10.185 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TWIN PEAKS WEALTH ADVISORS, LLC | $322.626 | 0,58% | 9.088 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $295.160 | 0,53% | 8.188 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ShoreHaven Wealth Partners, LLC | $229.081 | 0,41% | 6.453 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $178.324 | 0,32% | 5.023 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LifeSteps Financial, Inc. | $177.008 | 0,32% | 4.986 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $90.951 | 0,16% | 2.562 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Arax Advisory Partners | $85.835 | 0,15% | 2.418 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $81.437 | 0,15% | 2.294 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $73.541 | 0,13% | 2.072 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $66.542 | 0,12% | 1.874 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Arkadios Wealth Advisors | $44.752 | 0,08% | 1.261 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $30.101 | 0,05% | 844 | Aktien | 31. März 2026 |
| Cornerstone Planning Group LLC | $27.794 | 0,05% | 760 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $13.330 | 0,02% | 375 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $11.680 | 0,02% | 329 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $6.886 | 0,01% | 193 | Aktien | 31. März 2026 |
| Private Wealth Asset Management, LLC | $3.903 | 0,01% | 110 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $3.408 | 0,01% | 96 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $1.491 | 0,00% | 42 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $1.324 | 0,00% | 37 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1.273 | 0,00% | 35.871 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $1.172 | 0,00% | 33 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ASSETMARK, INC | $923 | 0,00% | 26 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $533 | 0,00% | 15.008 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CENTAURUS FINANCIAL, INC. | $311 | 0,00% | 8.764 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $271 | 0,00% | 7.635 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $162 | 0,00% | 5 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Abound Wealth Management | $100 | 0,00% | 3 | Aktien | 31. März 2026 |
| Allworth Financial LP | $10 | 0,00% | 0 | Aktien | 30. Juni 2026 |
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