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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 2. Oktober 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -4,69%▼ -3,87%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▼ -4,25%▼ -3,42%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jul 2026) -$3.7M
Quartalsende Jul 2026 +$6.9M
Letzte 12 Monate +$75.8M Aug 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 204 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
UST BILLS 912797TW7 $44K 0,02 44.000 DBT US
LUNR ROYALTIES CORP 550428106 $19K 0,01 1.439 EC CA
ICE FUTURES US · $9K 0,00 6 DE US
CONSTELLATION SOFTWARE INC 21037X134 $0 0,00 40 EC CA

Sektoraufschlüsselung

06
Financials 3,0%
Energy 2,6%
Materials 0,4%
Technology 0,2%
Sonstige/Nicht zugeordnet 93,8%

Dividenden 31 Zahlungen

08
3,37%Rendite (TTM)
$1,22Ausschüttung (TTM) / Aktie
Quartalsweise (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
18. September 2026$0,3260
18. Juni 2026$0,3780
20. März 2026$0,2520
19. Dezember 2025$0,2590
19. September 2025$0,2060
20. Juni 2025$0,2930
21. März 2025$0,2330
20. Dezember 2024$0,1350
20. September 2024$0,1950
21. Juni 2024$0,2740
15. März 2024$0,2150
15. Dezember 2023$0,1230
15. September 2023$0,1780
16. Juni 2023$0,2340
17. März 2023$0,2110
16. Dezember 2022$0,0560
16. September 2022$0,1870
17. Juni 2022$0,1990
18. März 2022$0,2000
17. Dezember 2021$0,2880
17. September 2021$0,1590
18. Juni 2021$0,2310
19. März 2021$0,1580
18. Dezember 2020$0,0440
18. September 2020$0,1600
19. Juni 2020$0,1680
20. März 2020$0,1460
20. Dezember 2019$0,1930
20. September 2019$0,1390
21. Juni 2019$0,2700
15. März 2019$0,1270

Institutionelle Eigentümer (13F) 48 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $23.188.240 26,73% 653.190 Aktien 30. Juni 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $15.794.980 18,21% 444.929 Aktien 30. Juni 2026
AE Wealth Management LLC $13.393.009 15,44% 377.266 Aktien 30. Juni 2026
JANE STREET GROUP, LLC $3.478.610 4,01% 97.989 Aktien 30. Juni 2026
JPMORGAN CHASE & CO $3.383.004 3,90% 95.511 Aktien 30. Juni 2026
Apex Wealth Management, LLC $3.316.077 3,82% 93.411 Aktien 30. Juni 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $3.197.597 3,69% 90.073 Aktien 30. Juni 2026
CITADEL ADVISORS LLC $2.929.957 3,38% 82.534 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $2.162.561 2,49% 60.877 Aktien 30. Juni 2026
Cetera Investment Advisers $2.102.245 2,42% 59.218 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $1.435.445 1,65% 40.435 Aktien 30. Juni 2026
FMR LLC $1.425.869 1,64% 40.165 Aktien 30. Juni 2026
Elm3 Financial Group, LLC $1.361.820 1,57% 38.361 Aktien 30. Juni 2026
ROYAL BANK OF CANADA $1.310.000 1,51% 36.895 Aktien 30. Juni 2026
Kestra Advisory Services, LLC $1.269.490 1,46% 35.760 Aktien 30. Juni 2026
&PARTNERS $907.335 1,05% 45.053 Aktien 30. Juni 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $896.127 1,03% 25.243 Aktien 30. Juni 2026
RCS Financial Planning, LLC $754.020 0,87% 21.240 Aktien 30. Juni 2026
KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC $627.888 0,72% 17.687 Aktien 30. Juni 2026
Arkadios Wealth Advisors $546.324 0,63% 15.390 Aktien 30. Juni 2026
High Falls Advisors, Inc $456.338 0,53% 13.185 Aktien 31. Dezember 2025
LPL Financial LLC $431.432 0,50% 12.153 Aktien 30. Juni 2026
Dentgroup LLC $396.664 0,46% 11.461 Aktien 31. Dezember 2025
FINANCIAL MANAGEMENT NETWORK INC $371.753 0,43% 10.185 Aktien 30. Juni 2026
TWIN PEAKS WEALTH ADVISORS, LLC $322.626 0,37% 9.088 Aktien 30. Juni 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $295.160 0,34% 8.188 Aktien 30. Juni 2026
ShoreHaven Wealth Partners, LLC $229.081 0,26% 6.453 Aktien 30. Juni 2026
Farther Finance Advisors, LLC $178.324 0,21% 5.023 Aktien 30. Juni 2026
LifeSteps Financial, Inc. $177.008 0,20% 4.986 Aktien 30. Juni 2026
Arax Advisory Partners $85.835 0,10% 2.418 Aktien 30. Juni 2026
IFP Advisors, Inc $81.437 0,09% 2.294 Aktien 30. Juni 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $73.541 0,08% 2.072 Aktien 30. Juni 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $66.542 0,08% 1.874 Aktien 30. Juni 2026
Sunbelt Securities, Inc. $30.101 0,03% 844 Aktien 31. März 2026
Cornerstone Planning Group LLC $27.794 0,03% 760 Aktien 30. Juni 2026
CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV $13.330 0,02% 375 Aktien 30. Juni 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $11.680 0,01% 329 Aktien 30. Juni 2026
FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS $7.988 0,01% 225 Aktien 30. Juni 2026
VANGUARD ADVISERS INC $6.886 0,01% 193 Aktien 31. März 2026
Private Wealth Asset Management, LLC $3.903 0,00% 110 Aktien 30. Juni 2026
FLOW TRADERS U.S. LLC $1.273 0,00% 35.871 Aktien 30. Juni 2026
UBS Group AG $1.172 0,00% 33 Aktien 30. Juni 2026
ASSETMARK, INC $923 0,00% 26 Aktien 30. Juni 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $533 0,00% 15.008 Aktien 30. Juni 2026
CENTAURUS FINANCIAL, INC. $311 0,00% 8.764 Aktien 30. Juni 2026
HRT FINANCIAL LP $271 0,00% 7.635 Aktien 30. Juni 2026
Abound Wealth Management $100 0,00% 3 Aktien 31. März 2026
Allworth Financial LP $10 0,00% 0 Aktien 30. Juni 2026

Vergleichsfonds

10

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