Fidelity Covington Trust (FFEM)
Verwaltungsgesellschaft · BATS · Serie S000087783 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $39.4M
- Bestände
- 113
- Stand
- 30. April 2026 veraltet
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 47,21%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 21,8
- Positionen über 1%
- 20
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Apr 2026)
- +$0
- Quartalsende Apr 2026
- +$15.1M
- Letzte 12 Monate
- +$22.0M
Mai 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 113 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADVANCED MICRO-FABRICATION EQUIPMENT INC CHINA | — | $37K | 0,10 | 679 | EC | CN |
| BAIDU INC | — | $35K | 0,09 | 2.313 | EC | KY |
| TATA CONSULTANCY SERVICES LTD | — | $34K | 0,09 | 1.288 | EC | IN |
| WOORI FINANCIAL GROUP INC | — | $30K | 0,08 | 1.312 | EC | KR |
| VALE SA | 91912E105 | $23K | 0,06 | 1.386 | EC | BR |
| MTN GROUP LTD | — | $22K | 0,05 | 1.720 | EC | ZA |
| NETEASE INC | — | $21K | 0,05 | 934 | EC | KY |
| UST BILLS | 912797TF4 | $20K | 0,05 | 20.000 | DBT | US |
| ICE FUTURES US | — | $19K | 0,05 | 3 | DE | US |
| MAHINDRA and MAHINDRA LTD | — | $17K | 0,04 | 510 | EC | IN |
| AXIA ENERGIA | 15236F100 | $13K | 0,03 | 1.052 | EC | BR |
| LOCALIZA RENT A CAR SA | — | $5K | 0,01 | 553 | EC | BR |
| KT and G CORP | — | $121 | 0,00 | 1 | EC | KR |
Sektoraufschlüsselung
Institutionelle Eigentümer (13F) 10 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Kestra Advisory Services, LLC | $3.977.378 | 40,81% | 91.152 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1.975.566 | 20,27% | 45.275 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1.939.578 | 19,90% | 44.450 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Bleakley Financial Group, LLC | $1.137.850 | 11,67% | 26.077 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $456.332 | 4,68% | 10.458 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $205.084 | 2,10% | 4.700 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $47.435 | 0,49% | 1.087 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $6.676 | 0,07% | 153 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $359 | 0,00% | 8.225 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Acumen Wealth Advisors, LLC | $306 | 0,00% | 7 | Aktien | 30. Juni 2026 |
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