FIDELITY COVINGTON TRUST (FFLV)
Verwaltungsgesellschaft · BATS · Serie S000084016 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $17.4M
- Bestände
- 115
- Stand
- 30. April 2026 veraltet
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 28,29%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 61,7
- Positionen über 1%
- 34
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Apr 2026)
- +$656K
- Quartalsende Apr 2026
- +$668K
- Letzte 12 Monate
- +$4.4M
Mai 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 115 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACADIA HEALTHCARE CO INC | 00404A109 | $36K | 0,21 | 1.398 | EC | US |
| ROSS STORES INC | 778296103 | $30K | 0,17 | 133 | EC | US |
| GXO LOGISTICS INC | 36262G101 | $30K | 0,17 | 529 | EC | US |
| COLGATE-PALMOLIVE CO | 194162103 | $29K | 0,17 | 343 | EC | US |
| BOEING CO | 097023105 | $26K | 0,15 | 114 | EC | US |
| SIGNET JEWELERS LTD | — | $25K | 0,14 | 276 | EC | BM |
| DARLING INGREDIENTS INC | 237266101 | $24K | 0,14 | 367 | EC | US |
| UNILEVER PLC | 904767803 | $23K | 0,13 | 395 | EC | GB |
| ONEMAIN HLDGS INC | 68268W103 | $22K | 0,12 | 368 | EC | US |
| NEXSTAR MEDIA GROUP INC | 65336K103 | $19K | 0,11 | 89 | EC | US |
| CAPGEMINI SA | — | $18K | 0,10 | 148 | EC | FR |
| PACS GROUP INC | 69380Q107 | $16K | 0,09 | 485 | EC | US |
| GE AEROSPACE | 369604301 | $16K | 0,09 | 55 | EC | US |
| FIRST CITIZENS BANCSHARES INC/NC | 31946M103 | $14K | 0,08 | 7 | EC | US |
| VENTAS INC | 92276F100 | $9K | 0,05 | 108 | EC | US |
Seite 3
von 3
← Zurück
Weiter →
Sektoraufschlüsselung
Financials
12,7%
Industrials
12,5%
Health Care
9,8%
Energy
8,3%
Technology
7,6%
Communication Services
6,9%
Retail
6,2%
Financial Services
5,5%
Real Estate
4,0%
Utilities
4,0%
Consumer products
3,4%
Consumer Staples
3,0%
Communications
2,6%
Materials
2,4%
Logistics & Transportation
2,3%
Telecommunication
0,7%
Consumer Discretionary
0,6%
Diversified Consumer Services
0,4%
Packaging
0,3%
Sonstige/Nicht zugeordnet
6,7%
Institutionelle Eigentümer (13F) 8 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $3.283.430 | 72,91% | 118.805 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $822.179 | 18,26% | 29.749 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $201.807 | 4,48% | 7.302 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $94.981 | 2,11% | 3.436 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Indiana Trust & Investment Management Co | $64.284 | 1,43% | 2.326 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $24.950 | 0,55% | 1.000 | Aktien | 31. März 2026 |
| Costello Asset Management, INC | $8.291 | 0,18% | 300 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Central Pacific Bank - Trust Division | $3.593 | 0,08% | 130 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Mehr von diesem Emittenten
| Fonds | AuM |
|---|---|
| FBND Fidelity Merrimack Street Trust | $26.1B |
| FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST | $17.9B |
| ONEQ Fidelity Commonwealth Trust | $10.9B |
| FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST | $9.2B |
| FBCG FIDELITY COVINGTON TRUST | $6.2B |
| FSEC Fidelity Merrimack Street Trust | $4.5B |
| FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.9B |
| FUTY FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.5B |
| FSMD FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.4B |
| FNCL FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.2B |
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| RW EA Series Trust | $17.4M |
| DIVD EA Series Trust | $17.5M |
| TEXN iShares Trust | $17.5M |
| LBAY Tidal Trust I | $17.6M |
| QUSA Tidal Trust III | $17.7M |
| XHYD BondBloxx ETF Trust | $17.2M |
| XMAY First Trust Exchange-Traded Fun… | $17.1M |
| DOJE ETF Opportunities Trust | $17.1M |
| HDMV First Trust Exchange-Traded Fun… | $17.1M |
| MAYT AIM ETF Products Trust | $17.1M |