Fidelity Fundamental Large Cap Value ETF (FFLV)
FFLV Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
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Performance Stand 2. Oktober 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,28% | ▼ -4,00% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -4,30% | ▼ -4,02% |
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 112 Beteiligungen · Kategorie: EC
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Land |
|---|---|---|---|---|---|
| CBRE GROUP INC | 12504L109 | $32K | 0,19 | 215 | US |
| PACS GROUP INC | 69380Q107 | $31K | 0,19 | 671 | US |
| COLGATE-PALMOLIVE CO | 194162103 | $28K | 0,17 | 304 | US |
| ON SEMICONDUCTOR CORP | 682189105 | $26K | 0,16 | 324 | US |
| TD SYNNEX CORP | 87162W100 | $25K | 0,15 | 99 | US |
| VENTAS INC | 92276F100 | $21K | 0,13 | 229 | US |
| OSHKOSH CORP | 688239201 | $19K | 0,12 | 136 | US |
| AVNET INC | 053807103 | $19K | 0,12 | 213 | US |
| APPLIED MATERIALS INC | 038222105 | $17K | 0,10 | 34 | US |
| TJX COMPANIES INC | 872540109 | $11K | 0,07 | 69 | US |
| ABERCROMBIE and FITCH CO | 002896207 | $10K | 0,06 | 104 | US |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | 084670702 | $2K | 0,01 | 3 | US |
Sektoraufschlüsselung
Dividenden 11 Zahlungen
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 18. September 2026 | $0,0830 |
| 18. Juni 2026 | $0,0920 |
| 20. März 2026 | $0,1060 |
| 19. Dezember 2025 | $0,0950 |
| 19. September 2025 | $0,0970 |
| 20. Juni 2025 | $0,0980 |
| 21. März 2025 | $0,1010 |
| 20. Dezember 2024 | $0,0990 |
| 20. September 2024 | $0,0830 |
| 21. Juni 2024 | $0,0910 |
| 15. März 2024 | $0,0400 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 8 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $3.283.430 | 70,02% | 118.805 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $822.179 | 17,53% | 29.749 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $280.896 | 5,99% | 10.163 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $201.807 | 4,30% | 7.302 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Indiana Trust & Investment Management Co | $64.284 | 1,37% | 2.326 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $24.950 | 0,53% | 1.000 | Aktien | 31. März 2026 |
| Costello Asset Management, INC | $8.291 | 0,18% | 300 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Central Pacific Bank - Trust Division | $3.593 | 0,08% | 130 | Aktien | 30. Juni 2026 |