Fidelity Covington Trust (FEAC)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000087779 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
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Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mär 2026)
- -$685K
- Quartalsende Mär 2026
- +$2.3M
- Letzte 12 Monate
- +$4.9M
Apr 2025 – Mär 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 460 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MONSTER BEVERAGE CORP NEW | 61174X109 | $18K | 0,18 | 248 | EC | US |
| CURTISS-WRIGHT CORP | 231561101 | $18K | 0,18 | 26 | EC | US |
| NRG ENERGY INC | 629377508 | $17K | 0,17 | 116 | EC | US |
| CHURCH and DWIGHT INC | 171340102 | $17K | 0,17 | 180 | EC | US |
| ELEVANCE HEALTH INC | 036752103 | $16K | 0,17 | 55 | EC | US |
| US FOODS HOLDING CORP | 912008109 | $16K | 0,16 | 172 | EC | US |
| ZOOM COMMUNICATIONS INC | 98980L101 | $16K | 0,16 | 197 | EC | US |
| HUMANA INC | 444859102 | $15K | 0,16 | 89 | EC | US |
| ILLUMINA INC | 452327109 | $15K | 0,15 | 118 | EC | US |
| NVENT ELECTRIC PLC | — | $14K | 0,15 | 120 | EC | IE |
| TWILIO INC | 90138F102 | $14K | 0,14 | 108 | EC | US |
| CARPENTER TECHNOLOGY CORP | 144285103 | $13K | 0,14 | 34 | EC | US |
| LAS VEGAS SANDS CORP | 517834107 | $13K | 0,13 | 233 | EC | US |
| GLOBAL PAYMENTS INC | 37940X102 | $12K | 0,13 | 184 | EC | US |
| API GROUP CORP | 00187Y100 | $12K | 0,12 | 297 | EC | US |
| VIATRIS INC | 92556V106 | $12K | 0,12 | 873 | EC | US |
| DOLLAR GEN CORP NEW | 256677105 | $12K | 0,12 | 98 | EC | US |
| INCYTE CORP | 45337C102 | $11K | 0,12 | 121 | EC | US |
| ITT INC | 45073V108 | $11K | 0,11 | 58 | EC | US |
| NORFOLK SOUTHERN CORP | 655844108 | $11K | 0,11 | 38 | EC | US |
| COOPER COMPANIES INC | 216648501 | $11K | 0,11 | 149 | EC | US |
| VISA INC | 92826C839 | $11K | 0,11 | 35 | EC | US |
| PEPSICO INC | 713448108 | $11K | 0,11 | 68 | EC | US |
| INSULET CORP | 45784P101 | $10K | 0,11 | 50 | EC | US |
| TRADEWEB MARKETS INC | 892672106 | $10K | 0,11 | 89 | EC | US |
| SOUTHERN COPPER CORP DEL | 84265V105 | $10K | 0,11 | 60 | EC | US |
| DT MIDSTREAM INC | 23345M107 | $10K | 0,11 | 76 | EC | US |
| UNITED PARCEL SERVICE INC | 911312106 | $10K | 0,10 | 102 | EC | US |
| RALPH LAUREN CORP | 751212101 | $10K | 0,10 | 29 | EC | US |
| FIVE BELOW INC | 33829M101 | $10K | 0,10 | 43 | EC | US |
| OKTA INC | 679295105 | $10K | 0,10 | 124 | EC | US |
| NEUROCRINE BIOSCIENCES INC | 64125C109 | $10K | 0,10 | 73 | EC | US |
| CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDING LTD | — | $9K | 0,10 | 101 | EC | KY |
| HASBRO INC | 418056107 | $9K | 0,10 | 100 | EC | US |
| ALLEGION PLC | — | $9K | 0,09 | 63 | EC | IE |
| TOAST INC | 888787108 | $9K | 0,09 | 342 | EC | US |
| ROKU INC | 77543R102 | $9K | 0,09 | 95 | EC | US |
| ELANCO ANIMAL HEALTH INC | 28414H103 | $9K | 0,09 | 375 | EC | US |
| EVERCORE INC | 29977A105 | $9K | 0,09 | 30 | EC | US |
| EXELIXIS INC | 30161Q104 | $9K | 0,09 | 208 | EC | US |
| BORGWARNER INC | 099724106 | $9K | 0,09 | 163 | EC | US |
| HEICO CORP NEW | 422806109 | $9K | 0,09 | 32 | EC | US |
| HECLA MINING CO | 422704106 | $9K | 0,09 | 470 | EC | US |
| HUBSPOT INC | 443573100 | $9K | 0,09 | 35 | EC | US |
| ATLASSIAN CORP PLC | 049468101 | $8K | 0,08 | 121 | EC | US |
| COCA COLA CONSOLIDATED INC | 191098102 | $8K | 0,08 | 43 | EC | US |
| GUARDANT HEALTH INC | 40131M109 | $8K | 0,08 | 89 | EC | US |
| MEDPACE HLDGS INC | 58506Q109 | $8K | 0,08 | 17 | EC | US |
| DUPONT DE NEMOURS INC | 26614N102 | $8K | 0,08 | 176 | EC | US |
| AECOM | 00766T100 | $8K | 0,08 | 93 | EC | US |
Institutionelle Eigentümer (13F) 7 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $11.215.251 | 88,57% | 346.761 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $597.997 | 4,72% | 18.491 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $573.537 | 4,53% | 17.733 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $255.486 | 2,02% | 7.899 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $10.964 | 0,09% | 340 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $8.862 | 0,07% | 274 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $538 | 0,00% | 16.645 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
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| FUTY FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.5B |
| FSMD FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.4B |
| FNCL FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.2B |
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| FDND First Trust Exchange-Traded Fun… | $9.6M |
| GSIG Goldman Sachs ETF Trust | $9.5M |
| SHPU Direxion Shares ETF Trust | $9.4M |
| KROP Global X Funds | $9.2M |