Fidelity Systematic Municipal Bond Index ETF (FMUN)
$48,03
▲ +0,01 (+0,01%)
1-Tages-Veränderung
$47,92 – $51,25
52-Wochen-Spanne
Gewichtung der Top-10-Positionen7,66%
Effektive Anzahl von Positionen470,7
Positionen über 1%1
Nettovermögen
$183.1M
Bestände
1.204
Stand
30. Juni 2026
FMUN Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
Spanne
Balken
Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.
Performance Stand 22. September 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,15% | ▼ -2,87% |
| 3M | ▼ -5,01% | ▼ -3,42% |
| 6M | ▼ -5,01% | ▼ -3,42% |
| YTD | ▼ -4,39% | ▼ -2,29% |
| 1Y | ▼ -3,96% | ▼ -0,76% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -0,33% | ▲ +4,38% |
Volatilität 1J3,24%
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J
·
Beta 3J·
Sharpe 1J*-2,20
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Letzter Monat (Jun 2026)
+$1.5M
Quartalsende Jun 2026
+$2.0M
Letzte 12 Monate
+$13.1M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 1.204 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TEXAS WTR DEV BRD | 882854Z54 | $341K | 0,19 | 375.000 | DBT | US |
| BUCKEYE OH TOB SETTLEMENT FING AUTH | 118217CQ9 | $340K | 0,19 | 320.000 | DBT | US |
| LOS ANGELES CA DEP WTR and PWR WTRWKS REV | 544525X60 | $340K | 0,19 | 305.000 | DBT | US |
| TEXAS MUN GAS ACQUISITION and SUPPLY CORP III GAS SUPPLY REV | 88256HBG2 | $338K | 0,18 | 320.000 | DBT | US |
| TEXAS WTR DEV BRD | 882854Z70 | $336K | 0,18 | 355.000 | DBT | US |
| NORTH TX TWY AUTH REV | 66285WQ58 | $333K | 0,18 | 300.000 | DBT | US |
| NEW JERSEY ST TRANSN TR FD AUT | 6461367U9 | $331K | 0,18 | 305.000 | DBT | US |
| METROPOLITAN GOVT NASHVILLE and DAVIDSON CNTY TN | 592112XJ0 | $330K | 0,18 | 300.000 | DBT | US |
| SOUTH CAROLINA JOBS-ECONOMIC DEV AUTH HEALTH CARE FACS REV | 837032BR1 | $328K | 0,18 | 300.000 | DBT | US |
| METROPOLITAN TRANSN AUTH NY RV | 59261AFS1 | $327K | 0,18 | 325.000 | DBT | US |
| SOUTHEAST ENERGY AUTHORITY A COOPERATIVE DISTRICT | 84136HBC6 | $327K | 0,18 | 320.000 | DBT | US |
| CARROLL CNTY KY ENVIRONMENTAL FACS REV | 14483RAV9 | $326K | 0,18 | 365.000 | DBT | US |
| SALT LAKE CITY UT ARPT REV | 795576KC0 | $324K | 0,18 | 320.000 | DBT | US |
| ILLINOIS ST | 452153CF4 | $324K | 0,18 | 390.000 | DBT | US |
| MIAMI-DADE CNTY FLA AVIAT REV | 59333P4D7 | $322K | 0,18 | 320.000 | DBT | US |
| NEW YORK TRANSPORTATION DEVELOPMENT CORP | 650116DA1 | $319K | 0,17 | 330.000 | DBT | US |
| BLACK BELT ENERGY GAS DIST ALAGAS PROJ REV | 09182TCG0 | $315K | 0,17 | 300.000 | DBT | US |
| CHICAGO ILL TRAN AUTH SALES TAX RCPTS REV | 16772PEN2 | $313K | 0,17 | 290.000 | DBT | US |
| LOS ANGELES CALIF WTR and PWR RE | 544532JJ4 | $310K | 0,17 | 285.000 | DBT | US |
| ALLEG CNTY PA DEV AUTH | 01728A3S3 | $309K | 0,17 | 300.000 | DBT | US |
| VIRGINIA ST PUB BLDG AUTH PUB | 928172X75 | $308K | 0,17 | 300.000 | DBT | US |
| DISTRICT COLUMBIA | 25476FXU7 | $308K | 0,17 | 295.000 | DBT | US |
| UNIVERSITY CA REVS | 91412HRT2 | $304K | 0,17 | 270.000 | DBT | US |
| COLORADO HEALTH FACS AUTH CO | 19648FXD1 | $303K | 0,17 | 290.000 | DBT | US |
| SAN FRANCISCO CA CITY and COUNTY AIRPORTS COMMISSION INTERNATIONAL AIRPORT REVENUE | 79766DVY2 | $300K | 0,16 | 275.000 | DBT | US |
| NEWPORTIMESA CA UNI SCH DIST | 652113XC0 | $297K | 0,16 | 495.000 | DBT | US |
| UNIVERSITY OF TEXAS UNIV REVS | 91514AMK8 | $295K | 0,16 | 255.000 | DBT | US |
| CONNECTICUT ST SPL TAX OBLIG | 207758R70 | $293K | 0,16 | 265.000 | DBT | US |
| DALLAS TX ISD | 235308V26 | $293K | 0,16 | 260.000 | DBT | US |
| CALIFORNIA CMNTY CHOICE FING AUTH CLEAN ENERGY PROJ REV | 13013JDR4 | $293K | 0,16 | 275.000 | DBT | US |
| LOS ANGELES CALIF WTR and PWR RE | 544532DZ4 | $291K | 0,16 | 275.000 | DBT | US |
| NORTH CAROLINA HSG FIN AGY MULTIFAMILY HSG REV | 65820BBF2 | $290K | 0,16 | 260.000 | DBT | US |
| COCORADO COP AMBAC | 196711UB9 | $289K | 0,16 | 285.000 | DBT | US |
| NEW YORK NY CITY TRANSITIONAL FIN AUTH BLDG AID REV | 64972HG55 | $286K | 0,16 | 275.000 | DBT | US |
| MISSOURI ST HEFA EDL FACS REV | 60637ATB8 | $285K | 0,16 | 260.000 | DBT | US |
| SALT RIVER PROJ AZ AGRIC and PWR | 79574CEF6 | $285K | 0,16 | 255.000 | DBT | US |
| NEW YORK CITY GO | 64966QCP3 | $284K | 0,16 | 270.000 | DBT | US |
| SAN JOSE CALIFORNIA | 798135G45 | $284K | 0,15 | 265.000 | DBT | US |
| PENNSYLVANIA ECONOMIC DEV FINGAUTH PRIVATE ACTIVITY REV | 70868YAX7 | $279K | 0,15 | 275.000 | DBT | US |
| SALES TAX SECURITIZATION CORPILL | 79467BJA4 | $279K | 0,15 | 250.000 | DBT | US |
| NEW JERSEY ST TPK AUTH TPK REV | 646140EU3 | $276K | 0,15 | 260.000 | DBT | US |
| NEW JERSEY ST TRANSN TR FD AUT | 64613CEA2 | $276K | 0,15 | 250.000 | DBT | US |
| DALLAS FORT WORTH TX INTL ARPT | 2350367T1 | $274K | 0,15 | 315.000 | DBT | US |
| UNIVERSITY CA REVS | 91412HKL6 | $274K | 0,15 | 250.000 | DBT | US |
| SAN ANTONIO TX WTR REV | 79642GMZ2 | $274K | 0,15 | 300.000 | DBT | US |
| LOS ANGELES CA DEPT ARPTS REV | 544445MC0 | $272K | 0,15 | 270.000 | DBT | US |
| COLUMBUS OH REGL ARPT AU REV | 199546CU4 | $272K | 0,15 | 250.000 | DBT | US |
| SACRAMENTO CNTY CA SANTN DIST | 786134WV4 | $271K | 0,15 | 235.000 | DBT | US |
| LOS ANGELES CA UNI SCH DIST | 544647HL7 | $269K | 0,15 | 250.000 | DBT | US |
| NEW YORK ST DORM AUTH REVS NONST SUPPORTED DEBT | 65000B6Y9 | $269K | 0,15 | 240.000 | DBT | US |
Sektoraufschlüsselung
Dividenden 17 Zahlungen
3,44%Rendite (TTM)
$1,65Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich
(gesch.)
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 28. August 2026 | $0,1410 |
| 30. Juli 2026 | $0,1360 |
| 29. Juni 2026 | $0,1420 |
| 28. Mai 2026 | $0,1340 |
| 29. April 2026 | $0,1430 |
| 30. März 2026 | $0,1370 |
| 26. Februar 2026 | $0,1320 |
| 29. Januar 2026 | $0,1330 |
| 30. Dezember 2025 | $0,1400 |
| 26. November 2025 | $0,1400 |
| 30. Oktober 2025 | $0,1350 |
| 29. September 2025 | $0,1390 |
| 28. August 2025 | $0,1390 |
| 30. Juli 2025 | $0,1510 |
| 27. Juni 2025 | $0,1340 |
| 29. Mai 2025 | $0,1300 |
| 29. April 2025 | $0,1050 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 23 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Riverview Trust Co | $14.600.198 | 41,31% | 289.629 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $4.296.360 | 12,15% | 85.228 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $3.815.886 | 10,80% | 75.697 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $2.129.924 | 6,03% | 42.252 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Life Planning Partners, Inc | $1.942.296 | 5,49% | 38.530 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Financial Planning Fort Collins, LLC | $1.875.265 | 5,31% | 37.293 | Aktien | 31. März 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1.522.080 | 4,31% | 30.194 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1.292.292 | 3,66% | 25.617 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Avidian Wealth Enterprises, LLC | $748.082 | 2,12% | 14.840 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Embree Financial Group | $665.513 | 1,88% | 13.202 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $487.515 | 1,38% | 9.671 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Global Wealth Management, LLC | $299.058 | 0,85% | 5.933 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CAMELOT TECHNOLOGY ADVISORS, INC. | $278.079 | 0,79% | 5.603 | Aktien | 31. März 2026 |
| Elequin Capital, LP | $258.049 | 0,73% | 5.119 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CAHABA WEALTH MANAGEMENT, INC. | $236.932 | 0,67% | 4.700 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $228.292 | 0,65% | 4.529 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $228.004 | 0,65% | 4.523 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $200.884 | 0,57% | 3.985 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Stone House Investment Management, LLC | $142.207 | 0,40% | 2.821 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FMR LLC | $54.449 | 0,15% | 1.080 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Moisand Fitzgerald Tamayo, LLC | $43.656 | 0,12% | 866 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Thrivent Financial for Lutherans | $1.683 | 0,00% | 33.387 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $9 | 0,00% | 0 | Aktien | 30. Juni 2026 |