FMUN Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen

02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 22. September 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -3,15%▼ -2,87%
3M▼ -5,01%▼ -3,42%
6M▼ -5,01%▼ -3,42%
YTD▼ -4,39%▼ -2,29%
1Y▼ -3,96%▼ -0,76%
3Y··
5Y··
Maxseit 8. April 2025▼ -0,33%▲ +4,38%
Volatilität 1J3,24%
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*-2,20

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jun 2026) +$1.5M
Quartalsende Jun 2026 +$2.0M
Letzte 12 Monate +$13.1M Jul 2025 – Jun 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 1.204 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
TAMPA BAY WATER 875291AQ9 $268K 0,15 260.000 DBT US
NEW YORK NY CTY MUN WTR FIN AU 64972GK29 $268K 0,15 255.000 DBT US
SOUTH CAROLINA ST SVC AUTH REV 837151WY1 $267K 0,15 265.000 DBT US
CALIFORNIA ST PUB WKS BRD LSE 13068XDB2 $267K 0,15 260.000 DBT US
PORT AUTH NY and NJ 73358XMV1 $267K 0,15 235.000 DBT US
NEW YORK ST DORM AUTH SALES TAX REV ST SUPPORTED 64990AUK9 $265K 0,14 255.000 DBT US
CALIFORNIA STWD CMNTY DV AU RV 13080STK0 $265K 0,14 260.000 DBT US
TEXAS MUN GAS ACQUISITION and SUPPLY CORP IV GAS SUPPLY REV 88256PAG5 $265K 0,14 250.000 DBT US
SCIOTO CNTY OH HSP FACS REV 808878HB1 $264K 0,14 285.000 DBT US
CONROE TX ISD 2084183Q4 $264K 0,14 235.000 DBT US
LOS ANGELES CALIF WTR and PWR RE 544532NX8 $264K 0,14 255.000 DBT US
NEW JERSEY ST TPK AUTH TPK REV 6461397E9 $264K 0,14 255.000 DBT US
MARICOPA CNTY AZ IDA REV 56682HCC1 $263K 0,14 260.000 DBT US
LOS ANGELES CALIF WTR and PWR RE 544532LV4 $263K 0,14 240.000 DBT US
SAN FRANCISCO CA PUC WSWATER 79768HHE1 $262K 0,14 230.000 DBT US
NEW JERSEY ST TRANSN TR FD AUT 6461364F5 $261K 0,14 250.000 DBT US
NEW JERSEY ST TRANSN TR FD AUT 64613CCK2 $261K 0,14 230.000 DBT US
WASHINGTON ST 93974EXG6 $261K 0,14 235.000 DBT US
NEW YORK ST DORM AUTH SALES TAX REV ST SUPPORTED 64990ASG1 $261K 0,14 235.000 DBT US
DENVER CO CITY and CNTY ARPT 249182QT6 $260K 0,14 245.000 DBT US
CALIFORNIA HLTH FACS FIN AUTH 13033LS65 $260K 0,14 260.000 DBT US
NEW YORK LIBERTY DEV CORP LIB 649519DT9 $260K 0,14 300.000 DBT US
NEW YORK CITY GO 64966MRC5 $259K 0,14 260.000 DBT US
NEW YORK TRANSPORTATION DEVELOPMENT CORP 650116HT6 $259K 0,14 250.000 DBT US
MASSACHUSETTS ST 57582R6D3 $258K 0,14 230.000 DBT US
CALIFORNIA ST 13063DE38 $257K 0,14 230.000 DBT US
NEW YORK N Y CITY TRANSITIONAL FIN AUTH REV 64971XLK2 $256K 0,14 260.000 DBT US
GAINESVILLE and HALL CNTY GA HSP ATH REV ANTIC CTFS (CUSIP) BBL 11/15/01 362762LT1 $256K 0,14 255.000 DBT US
GRAND PARKWAY TRANSN CORP TEX SYS TOLL REV 38611TBR7 $254K 0,14 250.000 DBT US
MASSACHUSETTS ST TRANSN FD REV 57604TEU6 $254K 0,14 260.000 DBT US
VIRGINIA COLLEGE BLDG AUTH EDL 92778VMN5 $254K 0,14 235.000 DBT US
METROPOLITAN PIER and EXPOSITION AUTH ILL DEDICATED ST TAX REV 592248BE7 $254K 0,14 650.000 DBT US
LONG ISLAND PWR AUTH NY ELEC 542691JH4 $253K 0,14 220.000 DBT US
BLACK BELT ENERGY GAS DIST ALAGAS PROJ REV 09182TEC7 $252K 0,14 240.000 DBT US
UNIV CA REGTS MED CTR POOLED REV 913366KT6 $251K 0,14 265.000 DBT US
ALLEN CNTY OH HOSP FACS REV 01757LFH4 $251K 0,14 265.000 DBT US
MIAMI-DADE CNTY FL WTR and SWR R 59334DJP0 $250K 0,14 250.000 DBT US
MASSACHUSETTS ST 57582RLK0 $250K 0,14 305.000 DBT US
NEW JERSEY ST TRANSN TR FD AUT 64613CBJ6 $249K 0,14 250.000 DBT US
LOS ANGELES CA UNI SCH DIST 5446466Q0 $248K 0,14 240.000 DBT US
NEW YORK N Y CITY TRANSITIONAL FIN AUTH REV 64971XDK1 $248K 0,14 240.000 DBT US
CALIFORNIA ST 13063DWY0 $247K 0,13 250.000 DBT US
MAIN STR NAT GAS INC GA GAS SUPPLY REV 56035DJJ2 $245K 0,13 230.000 DBT US
PRIVATE COLGS and UNVS ATH GA RV 74265LU22 $245K 0,13 245.000 DBT US
METROPOLITAN WTR DIST SOUTHN CALIF 59266TSQ5 $243K 0,13 225.000 DBT US
WISCONSIN ST 97705MB79 $242K 0,13 215.000 DBT US
GRIFFIN-SPALDING CNTY GA HOSP REV 398258AX1 $242K 0,13 275.000 DBT US
SAN ANTONIO TX ELEC and GAS REV 79625GJJ3 $240K 0,13 215.000 DBT US
NEW JERSEY ST TPK AUTH TPK REV 646140ES8 $240K 0,13 225.000 DBT US
GEORGIA ST 373385LW1 $239K 0,13 215.000 DBT US

Sektoraufschlüsselung

06
Sonstige/Nicht zugeordnet 100,0%

Dividenden 17 Zahlungen

08
3,44%Rendite (TTM)
$1,65Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
28. August 2026$0,1410
30. Juli 2026$0,1360
29. Juni 2026$0,1420
28. Mai 2026$0,1340
29. April 2026$0,1430
30. März 2026$0,1370
26. Februar 2026$0,1320
29. Januar 2026$0,1330
30. Dezember 2025$0,1400
26. November 2025$0,1400
30. Oktober 2025$0,1350
29. September 2025$0,1390
28. August 2025$0,1390
30. Juli 2025$0,1510
27. Juni 2025$0,1340
29. Mai 2025$0,1300
29. April 2025$0,1050

Institutionelle Eigentümer (13F) 23 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
Riverview Trust Co $14.600.198 41,31% 289.629 Aktien 30. Juni 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $4.296.360 12,15% 85.228 Aktien 30. Juni 2026
LPL Financial LLC $3.815.886 10,80% 75.697 Aktien 30. Juni 2026
Global Retirement Partners, LLC $2.129.924 6,03% 42.252 Aktien 30. Juni 2026
Life Planning Partners, Inc $1.942.296 5,49% 38.530 Aktien 30. Juni 2026
Financial Planning Fort Collins, LLC $1.875.265 5,31% 37.293 Aktien 31. März 2026
JANE STREET GROUP, LLC $1.522.080 4,31% 30.194 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $1.292.292 3,66% 25.617 Aktien 30. Juni 2026
Avidian Wealth Enterprises, LLC $748.082 2,12% 14.840 Aktien 30. Juni 2026
Embree Financial Group $665.513 1,88% 13.202 Aktien 30. Juni 2026
EverSource Wealth Advisors, LLC $487.515 1,38% 9.671 Aktien 30. Juni 2026
Global Wealth Management, LLC $299.058 0,85% 5.933 Aktien 30. Juni 2026
CAMELOT TECHNOLOGY ADVISORS, INC. $278.079 0,79% 5.603 Aktien 31. März 2026
Elequin Capital, LP $258.049 0,73% 5.119 Aktien 30. Juni 2026
CAHABA WEALTH MANAGEMENT, INC. $236.932 0,67% 4.700 Aktien 30. Juni 2026
J.W. COLE ADVISORS, INC. $228.292 0,65% 4.529 Aktien 30. Juni 2026
CITADEL ADVISORS LLC $228.004 0,65% 4.523 Aktien 30. Juni 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $200.884 0,57% 3.985 Aktien 30. Juni 2026
Stone House Investment Management, LLC $142.207 0,40% 2.821 Aktien 30. Juni 2026
FMR LLC $54.449 0,15% 1.080 Aktien 30. Juni 2026
Moisand Fitzgerald Tamayo, LLC $43.656 0,12% 866 Aktien 30. Juni 2026
Thrivent Financial for Lutherans $1.683 0,00% 33.387 Aktien 30. Juni 2026
FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS $9 0,00% 0 Aktien 30. Juni 2026

Vergleichsfonds

10

Mehr von diesem Emittenten

FondsAuM
FBND Fidelity Total Bond ETF $26.1B
FTEC Fidelity MSCI Information Techn… $17.9B
ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index… $10.9B
FENI Fidelity Enhanced International… $10.3B
FDVV Fidelity High Dividend ETF $9.2B
FELC Fidelity Enhanced Large Cap Cor… $7.9B
FMDE Fidelity Enhanced Mid Cap Core … $7.4B
FBCG Fidelity Blue Chip Growth ETF $6.2B
FESM Fidelity Enhanced Small Cap Cor… $5.8B
FELG Fidelity Enhanced Large Cap Gro… $5.7B

Ähnlich in der Größe

FondsAuM
FYT First Trust Small Cap Value Alp… $183.4M
MBCC Monarch Blue Chips Core ETF $184.4M
TMB Thornburg Multi Sector Bond ETF $184.7M
PSCH Invesco S&P SmallCap Health Car… $184.8M
MINV Matthews Asia Innovators Active… $185.9M
IFLO VictoryShares International Fre… $182.7M
PTIN Pacer Trendpilot International … $182.6M
IPO Renaissance IPO ETF $181.6M
BNDI NEOS Enhanced Income Aggregate … $181.6M
HFGO Hartford Large Cap Growth ETF $181.2M