Financial Investors Trust (CCNR)
Verwaltungsgesellschaft · NASD · Serie S000085672 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
$42,30
Stand 21. August 2026
▲ +0,71 (+1,70%)
1-Tages-Veränderung
$27,49 – $42,33
52-Wochen-Spanne
- Nettovermögen
- $394.0M
- Bestände
- 312
- Stand
- 30. April 2026 veraltet
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 11,38%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 188,5
- Positionen über 1%
- 8
Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
CCNR Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
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Performance Stand 20. August 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +7,06% | — |
| 3M | ▲ +7,06% | — |
| 6M | ▲ +4,70% | — |
| YTD | ▲ +26,89% | — |
| 1Y | ▲ +50,82% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max seit 11. Juli 2024 | ▲ +62,97% | — |
- Volatilität 1J
- 20,13%
- Volatilität 3J
- —
- Max. Drawdown 3J
- —
- Beta 3J
- —
- Sharpe 1J*
- 3,74
Die Gesamtrendite wird angezeigt, sobald die Dividendenhistorie für diesen Fonds erfasst wurde – die reine Kursrendite würde diese irreführend duplizieren. Die Renditen werden nicht mit einem Index verglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Apr 2026)
- +$4.0M
- Quartalsende Apr 2026
- -$17.3M
- Letzte 12 Monate
- -$151.7M
Mai 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 312 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cia De Minas Buenaventura Saa | 204448104 | $995K | 0,25 | 30.524 | EC | PE |
| Voestalpine Ag | — | $990K | 0,25 | 19.213 | EC | AT |
| Valaris Ltd | G9460G101 | $969K | 0,25 | 9.497 | EC | BM |
| Harbour Energy Plc | — | $967K | 0,25 | 242.551 | EC | GB |
| METSO OYJ | — | $967K | 0,25 | 56.120 | EC | FI |
| K+s Ag | — | $967K | 0,25 | 51.605 | EC | DE |
| Uranium Energy Corp | 916896103 | $966K | 0,25 | 64.851 | EC | US |
| Paramount Resources Ltd | 699320206 | $965K | 0,25 | 42.655 | EC | CA |
| Dole Plc | G27907107 | $960K | 0,24 | 63.223 | EC | IE |
| Nordex Se | — | $956K | 0,24 | 16.782 | EC | DE |
| Bkv Corp | 05603J108 | $955K | 0,24 | 30.282 | EC | US |
| Morinaga Milk Industry Co Ltd | — | $954K | 0,24 | 31.476 | EC | JP |
| Aak Ab | — | $934K | 0,24 | 32.728 | EC | SE |
| Canadian Solar Inc | 136635109 | $931K | 0,24 | 60.900 | EC | CA |
| Flat Glass Group Co Ltd | — | $915K | 0,23 | 798.567 | EC | CN |
| Dnow Inc | 67011P100 | $894K | 0,23 | 66.236 | EC | US |
| Bloom Energy Corp | 093712107 | $892K | 0,23 | 3.148 | EC | US |
| Energy Recovery Inc | 29270J100 | $890K | 0,23 | 80.371 | EC | US |
| Nissui Corp | — | $883K | 0,22 | 113.024 | EC | JP |
| Vermilion Energy Inc | 923725105 | $880K | 0,22 | 65.156 | EC | CA |
| Woodside Energy Group Ltd | — | $878K | 0,22 | 36.347 | EC | AU |
| Ssab Ab | — | $871K | 0,22 | 97.578 | EC | SE |
| Sma Solar Technology Ag | — | $862K | 0,22 | 13.496 | EC | DE |
| China Mengniu Dairy Co Ltd | B01B1L907 | $835K | 0,21 | 376.748 | EC | KY |
| Centerra Gold Inc | 152006102 | $819K | 0,21 | 47.057 | EC | CA |
| Subsea 7 Sa | — | $812K | 0,21 | 22.567 | EC | LU |
| Uacj Corp | — | $807K | 0,20 | 46.080 | EC | JP |
| Ivanhoe Mines Ltd | 46579R104 | $806K | 0,20 | 99.565 | EC | CA |
| Maple Leaf Foods Inc | 564905107 | $799K | 0,20 | 37.821 | EC | CA |
| Aichi Steel Corp | — | $795K | 0,20 | 43.400 | EC | JP |
| Salmar Asa | — | $792K | 0,20 | 13.129 | EC | NO |
| Nisshin Seifun Group Inc | — | $789K | 0,20 | 61.967 | EC | JP |
| Daido Steel Co Ltd | — | $788K | 0,20 | 67.647 | EC | JP |
| Emerald Resources Nl | — | $786K | 0,20 | 188.956 | EC | AU |
| Compass Minerals International Inc | 20451N101 | $774K | 0,20 | 28.978 | EC | US |
| Erg Spa | — | $765K | 0,19 | 28.352 | EC | IT |
| Brookfield Renewable Partners Lp | G16258108 | $763K | 0,19 | 23.054 | EC | BM |
| Antero Resources Corp | 03674X106 | $758K | 0,19 | 19.305 | EC | US |
| Obsidian Energy Ltd | 674482203 | $755K | 0,19 | 52.900 | EC | CA |
| Athabasca Oil Corp | 04682R107 | $743K | 0,19 | 84.337 | EC | CA |
| Toho Titanium Co Ltd | — | $741K | 0,19 | 34.570 | EC | JP |
| Tamarack Valley Energy Ltd | 87505Y409 | $734K | 0,19 | 78.271 | EC | CA |
| Mcewen Inc | 58039P305 | $730K | 0,19 | 33.679 | EC | US |
| Renova Inc | — | $708K | 0,18 | 99.817 | EC | JP |
| Champion Iron Ltd | — | $699K | 0,18 | 208.039 | EC | AU |
| Acerinox Sa | — | $696K | 0,18 | 42.584 | EC | ES |
| Ameresco Inc | 02361E108 | $694K | 0,18 | 23.466 | EC | US |
| Triple Flag Precious Metals Corp | 89679M104 | $694K | 0,18 | 21.733 | EC | CA |
| Northam Platinum Holdings Ltd | — | $693K | 0,18 | 36.059 | EC | ZA |
| Diamondback Energy Inc | 25278X109 | $685K | 0,17 | 3.333 | EC | US |
Sektoraufschlüsselung
Energy
21,7%
Materials
8,4%
Consumer Staples
3,9%
Industrials
3,3%
Technology
2,2%
Utilities
2,0%
Paper & Forest
0,6%
Real Estate
0,5%
Sonstige/Nicht zugeordnet
57,4%
Institutionelle Eigentümer (13F) 16 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| CoreCommodity Management, LLC | $319.192.145 | 89,63% | 8.559.725 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Joseph Group Capital Management | $16.540.688 | 4,64% | 443.569 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $9.539.128 | 2,68% | 255.809 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Brookwood Investment Group LLC | $4.083.591 | 1,15% | 109.509 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Smart Money Group LLC | $2.571.593 | 0,72% | 68.962 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $893.505 | 0,25% | 23.961 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $886.048 | 0,25% | 23.761 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $641.090 | 0,18% | 17.192 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LANE BROTHERS & CO INC | $593.321 | 0,17% | 15.911 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $365.554 | 0,10% | 9.803 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $271.919 | 0,08% | 7.292 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $252.602 | 0,07% | 6.774 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $228.140 | 0,06% | 6.118 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $70.814 | 0,02% | 1.899 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $2.349 | 0,00% | 63 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $1.641 | 0,00% | 44 | Aktien | 30. Juni 2026 |
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