First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund (FTA)
Verwaltungsgesellschaft · XNMS · Serie S000017340 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
$103,39
Stand 20. August 2026
▼ -0,61 (-0,58%)
1-Tages-Veränderung
$81,12 – $104,95
52-Wochen-Spanne
- Nettovermögen
- $1.3B
- Bestände
- 189
- Stand
- 30. April 2026 veraltet
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 9,90%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 151,5
- Positionen über 1%
- 2
Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
FTA Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
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Performance Stand 19. August 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +13,44% | — |
| 3M | ▲ +13,44% | — |
| 6M | ▲ +9,85% | — |
| YTD | ▲ +20,72% | — |
| 1Y | ▲ +27,28% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max seit 27. Februar 2024 | ▲ +44,61% | — |
- Volatilität 1J
- 20,24%
- Volatilität 3J
- —
- Max. Drawdown 3J
- —
- Beta 3J
- —
- Sharpe 1J*
- 2,13
Die Gesamtrendite wird angezeigt, sobald die Dividendenhistorie für diesen Fonds erfasst wurde – die reine Kursrendite würde diese irreführend duplizieren. Die Renditen werden nicht mit einem Index verglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Apr 2026)
- -$8.4M
- Quartalsende Apr 2026
- -$8.4M
- Letzte 12 Monate
- -$75.0M
Mai 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 189 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 91324P102 | $3.0M | 0,23 | 8.121 | EC | US |
| J.B. HUNT TRANSPORT SERVICES INC | 445658107 | $2.6M | 0,20 | 10.369 | EC | US |
| BLOCK INC | 852234103 | $2.6M | 0,20 | 36.512 | EC | US |
| LENNOX INTERNATIONAL INC | 526107107 | $2.5M | 0,19 | 4.734 | EC | US |
| METLIFE INC | 59156R108 | $2.5M | 0,19 | 31.070 | EC | US |
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC | 74251V102 | $2.5M | 0,19 | 24.384 | EC | US |
| PUBLIC STORAGE | 74460D109 | $2.5M | 0,19 | 8.112 | EC | US |
| LPL FINANCIAL HOLDINGS INC | 50212V100 | $2.4M | 0,19 | 7.304 | EC | US |
| CSX CORP | 126408103 | $2.4M | 0,19 | 53.528 | EC | US |
| ALTRIA GROUP INC | 02209S103 | $2.4M | 0,19 | 33.298 | EC | US |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 754730109 | $2.4M | 0,18 | 15.176 | EC | US |
| FOX CORP | 35137L105 | $2.4M | 0,18 | 37.625 | EC | US |
| DOVER CORP | 260003108 | $2.4M | 0,18 | 10.541 | EC | US |
| TELEDYNE TECHNOLOGIES INC | 879360105 | $2.3M | 0,18 | 3.632 | EC | US |
| MID-AMERICA APARTMENT COMMUNITIES INC | 59522J103 | $2.3M | 0,18 | 17.993 | EC | US |
| CORPAY INC | 219948106 | $2.3M | 0,18 | 7.551 | EC | US |
| ENTERGY CORP | 29364G103 | $2.3M | 0,18 | 19.556 | EC | US |
| SYSCO CORP | 871829107 | $2.3M | 0,18 | 30.804 | EC | US |
| AFLAC INC | 001055102 | $2.3M | 0,18 | 20.028 | EC | US |
| EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON INC | 302130109 | $2.3M | 0,17 | 15.341 | EC | US |
| PACCAR INC | 693718108 | $2.3M | 0,17 | 19.024 | EC | US |
| VALERO ENERGY CORP | 91913Y100 | $2.2M | 0,17 | 8.893 | EC | US |
| WEC ENERGY GROUP INC | 92939U106 | $2.2M | 0,17 | 18.980 | EC | US |
| AGILENT TECHNOLOGIES INC | 00846U101 | $2.2M | 0,17 | 19.278 | EC | US |
| CENTERPOINT ENERGY INC | 15189T107 | $2.2M | 0,17 | 50.910 | EC | US |
| LOWE'S COMPANIES INC | 548661107 | $2.2M | 0,17 | 9.300 | EC | US |
| GENERAL DYNAMICS CORP | 369550108 | $2.2M | 0,17 | 6.403 | EC | US |
| HOME DEPOT INC (THE) | 437076102 | $2.2M | 0,17 | 6.681 | EC | US |
| VERALTO CORP | 92338C103 | $2.2M | 0,17 | 24.851 | EC | US |
| XYLEM INC | 98419M100 | $2.2M | 0,17 | 18.387 | EC | US |
| SEMPRA | 816851109 | $2.2M | 0,17 | 22.613 | EC | US |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 883556102 | $2.1M | 0,16 | 4.470 | EC | US |
| MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC | 571748102 | $2.1M | 0,16 | 12.669 | EC | US |
| AMERICAN WATER WORKS COMPANY INC | 030420103 | $2.1M | 0,16 | 16.146 | EC | US |
| FIRSTENERGY CORP | 337932107 | $2.1M | 0,16 | 43.374 | EC | US |
| IQVIA HOLDINGS INC | 46266C105 | $2.0M | 0,16 | 12.884 | EC | US |
| ABBOTT LABORATORIES | 002824100 | $1.9M | 0,15 | 21.402 | EC | US |
| MORGAN STANLEY INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUNDS | 61747C582 | $1.5M | 0,11 | 1.469.763 | STIV | US |
| DAIWA CAPITAL MARKETS AMERICA INC. | — | $12 | 0,00 | 12 | RA | US |
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Sektoraufschlüsselung
Financials
15,4%
Utilities
11,2%
Energy
10,6%
Health Care
9,0%
Financial Services
7,7%
Real Estate
6,8%
Industrials
6,5%
Consumer products
4,1%
Technology
3,8%
Consumer Staples
3,4%
Communication Services
3,3%
Retail
2,8%
Materials
2,7%
Telecommunication
1,9%
Consumer Discretionary
1,8%
Logistics & Transportation
1,7%
Packaging
1,0%
Sonstige/Nicht zugeordnet
6,1%
Institutionelle Eigentümer (13F) 243 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $108.694.592 | 16,77% | 1.122.896 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $75.274.678 | 11,61% | 777.639 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $37.504.776 | 5,79% | 387.452 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $33.286.937 | 5,13% | 343.878 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $21.250.248 | 3,28% | 219.532 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $19.845.479 | 3,06% | 205.021 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $17.806.640 | 2,75% | 183.956 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $17.259.599 | 2,66% | 178.304 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $15.553.432 | 2,40% | 160.678 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ASSETMARK, INC | $14.266.550 | 2,20% | 147.384 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $12.862.019 | 1,98% | 132.874 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $11.023.180 | 1,70% | 113.839 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $9.969.278 | 1,54% | 102.990 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $9.877.493 | 1,52% | 101.998 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $9.393.723 | 1,45% | 97.044 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $8.865.461 | 1,37% | 91.587 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Kaydan Wealth Management, Inc. | $8.383.815 | 1,29% | 86.611 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $8.104.606 | 1,25% | 83.727 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| IHT Wealth Management, LLC | $7.830.103 | 1,21% | 80.891 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $7.759.258 | 1,20% | 80.159 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Holistic Financial Partners | $7.582.700 | 1,17% | 78.335 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $7.527.486 | 1,16% | 77.765 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Baird Financial Group, Inc. | $7.238.205 | 1,12% | 74.776 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Vestmark Advisory Solutions, Inc. | $6.787.125 | 1,05% | 70.116 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $6.684.806 | 1,03% | 85.016 | Aktien | 30. Juni 2025 |
| Snowden Capital Advisors LLC | $5.708.125 | 0,88% | 58.969 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COTTONWOOD CAPITAL ADVISORS, LLC | $5.571.648 | 0,86% | 57.559 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GREENUP STREET WEALTH MANAGEMENT LLC | $4.339.194 | 0,67% | 44.827 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Midwest Heritage Bank, FSB | $4.227.569 | 0,65% | 43.674 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Prospera Financial Services Inc | $4.118.050 | 0,64% | 42.540 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Creative Planning | $4.060.593 | 0,63% | 41.949 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Trueblood Wealth Management, LLC | $4.014.802 | 0,62% | 41.476 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $3.908.433 | 0,60% | 40.377 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Gateway Wealth Partners, LLC | $3.661.479 | 0,56% | 37.826 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Atria Investments, Inc | $3.521.517 | 0,54% | 36.380 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $3.483.682 | 0,54% | 35.989 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $2.872.163 | 0,44% | 29.337 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| IAMS WEALTH MANAGEMENT, LLC | $2.772.565 | 0,43% | 28.642 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $2.724.513 | 0,42% | 28.146 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Regal Investment Advisors LLC | $2.698.830 | 0,42% | 27.881 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $2.318.842 | 0,36% | 23.955 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Triton Wealth Management, PLLC | $2.245.157 | 0,35% | 23.058 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FSB PREMIER WEALTH MANAGEMENT, INC. | $2.022.292 | 0,31% | 20.892 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $1.982.876 | 0,31% | 20.485 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OneAscent Financial Services LLC | $1.969.752 | 0,30% | 20.349 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $1.894.564 | 0,29% | 24.695 | Aktien | 31. März 2025 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $1.867.416 | 0,29% | 19.292 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $1.763.727 | 0,27% | 18.221 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LaSalle St. Investment Advisors, LLC | $1.627.601 | 0,25% | 16.814 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | $1.540.952 | 0,24% | 16.686 | Aktien | 31. März 2026 |
| HBW ADVISORY SERVICES LLC | $1.503.378 | 0,23% | 15.531 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| DAYMARK WEALTH PARTNERS, LLC | $1.488.471 | 0,23% | 15.377 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $1.481.842 | 0,23% | 15.309 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RFG Advisory, LLC | $1.437.822 | 0,22% | 14.854 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $1.431.130 | 0,22% | 14.785 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $1.406.482 | 0,22% | 14.530 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Mariner, LLC | $1.400.336 | 0,22% | 14.467 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Waverly Advisors, LLC | $1.383.928 | 0,21% | 14.297 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Western Wealth Management, LLC | $1.299.139 | 0,20% | 13.421 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TCFG Investment Advisors, LLC | $1.290.282 | 0,20% | 13.330 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Coppell Advisory Solutions LLC | $1.262.735 | 0,19% | 11.720 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $1.262.684 | 0,19% | 12.773 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TCFG WEALTH MANAGEMENT, LLC | $1.231.263 | 0,19% | 13.333 | Aktien | 31. März 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1.229.244 | 0,19% | 12.699 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NewEdge Wealth, LLC | $1.225.295 | 0,19% | 12.658 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1.174.553 | 0,18% | 12.134 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Sun Financial Inc | $1.159.225 | 0,18% | 11.314 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $1.157.266 | 0,18% | 11.955 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. | $1.136.107 | 0,18% | 11.741 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WINEBRENNER CAPITAL MANAGEMENT LLC | $1.129.889 | 0,17% | 11.673 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1.107.181 | 0,17% | 11.438 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Proactive Wealth Strategies LLC | $1.093.640 | 0,17% | 11.299 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RMR Capital Management, LLC | $1.073.495 | 0,17% | 11.090 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FIRST TRUST ADVISORS LP | $967.374 | 0,15% | 9.994 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MPWM ADVISORY SOLUTIONS, LLC | $938.169 | 0,14% | 9.692 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $892.800 | 0,14% | 9.153 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $880.153 | 0,14% | 9.093 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Allworth Financial LP | $854.468 | 0,13% | 8.827 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Keystone Wealth Services, LLC | $849.816 | 0,13% | 8.779 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $849.153 | 0,13% | 8.772 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Mutual Advisors, LLC | $813.107 | 0,13% | 8.400 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $774.098 | 0,12% | 7.997 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $750.092 | 0,12% | 7.749 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Blackhawk Capital Partners, LLC | $747.865 | 0,12% | 7.726 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Eukles Asset Management | $742.925 | 0,11% | 7.675 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Morey & Quinn Wealth Partners, LLC | $740.509 | 0,11% | 7.650 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MEITAV INVESTMENT HOUSE LTD | $730.829 | 0,11% | 7.550 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Three Seasons Wealth, LLC | $703.774 | 0,11% | 7.271 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Envestnet Portfolio Solutions, Inc. | $698.885 | 0,11% | 7.220 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Asset Allocation Strategies LLC | $697.686 | 0,11% | 7.208 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $686.003 | 0,11% | 7.087 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OPPENHEIMER & CO INC | $675.654 | 0,10% | 6.980 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Pinnacle Family Advisors, LLC | $660.517 | 0,10% | 6.824 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Vise Technologies, Inc. | $629.503 | 0,10% | 6.503 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Gladstone Institutional Advisory LLC | $628.491 | 0,10% | 6.493 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FMR LLC | $627.057 | 0,10% | 6.478 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NOVEM GROUP | $624.245 | 0,10% | 6.449 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Founders Financial Alliance, LLC | $620.474 | 0,10% | 6.410 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $619.546 | 0,10% | 6.400 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Independent Wealth Network Inc. | $616.983 | 0,10% | 6.374 | Aktien | 30. Juni 2026 |
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