Performance vs S&P 500

03
Erfasst Q1 2025–Q2 2026 +23.5%
Gesamtrendite S&P 500 (gleicher Zeitraum) +37.0%
Überrendite -13.5%

Annualisiert: +18.4% · S&P 500: +28.7%

Nähert sich einem Buy-and-Hold-Portfolio, das aus vierteljährlichen SEC 13F-Momentaufnahmen erstellt wurde. Schließt Bargeld, Leerverkäufe, Optionen/Derivate und Nicht-13(f)-Wertpapiere aus — spiegelt nur das offengelegte Long-Equity-Buch wider, nicht das gesamte Fondsvermögen (AUM). Die Verzögerung bei der SEC-Einreichung beträgt bis zu 45 Tage; dies ist keine in Echtzeit kopierbare Zeitangabe.

Preisbare Abdeckung: 89,3% · Optionen ausgeschlossen: 0,0%

Sektoraufschlüsselung

04
Technology 20,8%
Industrials 16,7%
Financials 9,4%
Retail 8,1%
Healthcare 7,0%
Materials 3,4%
Communication Services 2,2%
Real Estate 2,0%
Consumer products 1,4%
Consumer Discretionary 1,2%
Consumer Staples 1,0%
Energy 0,9%
Utilities 0,0%
Sonstige/Nicht zugeordnet 25,8%

Gesamtportfolio 228 Positionen

05
Typ Serie 8-Quartals-Trend
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $20.519.471 8,47% 102.551 $1.705.895 Ab ×5
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $13.742.894 5,67% 12.905 $4.291.527 Ab ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $13.426.599 5,54% 46.401 $1.411.619 Ab ×5
IWF iShares Trust $12.651.548 5,22% 101.889 $1.884.988 Auf ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $9.488.747 3,91% 25.438 $-194.250 Ab ×5
CMI Cummins Inc. Common Stock $6.440.184 2,66% 9.030 $1.408.522 Ab ×5
CBOE Cboe Global Markets, Inc. Common Stock $6.405.509 2,64% 26.396 $-1.308.666 Ab ×5
MA Mastercard Incorporated Common Stock $6.265.558 2,59% 12.199 $19.217 Ab ×6
SPSB SPDR SERIES TRUST $5.929.698 2,45% 197.591 $524.428 Auf ×4
URI United Rentals, Inc. Common Stock $5.767.109 2,38% 5.091 $1.841.982 Ab ×5
IWP iShares Trust $5.757.571 2,38% 39.325 $1.266.860 Auf ×2
LQD iShares Trust $5.648.133 2,33% 51.784 $808.694 Auf ×4
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $5.468.645 2,26% 69.197 $606.781 Auf ×4
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $5.438.971 2,24% 35.900 $-437.839 Ab ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $5.325.935 2,20% 14.903 $1.039.543 Ab ×2
STT State Street Corporation Common Stock $4.360.526 1,80% 25.711 $979.057 Ab ×2
LH Labcorp Holdings Inc. Common Stock $3.986.498 1,64% 14.237 $69.358 Ab ×5
CBRE CBRE Group Inc Common Stock Class A $3.985.211 1,64% 29.588 $-152.280 Ab ×6
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $3.933.165 1,62% 7.945 $961.996 Ab ×2
IWS iShares Trust $3.779.670 1,56% 22.963 $700.475 Auf ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3.742.058 1,54% 15.701 $431.803 Ab ×2
RMD ResMed Inc. Common Stock $3.655.124 1,51% 18.756 $-702.712 Ab ×4
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $3.467.598 1,43% 10.071 $152.555 Ab ×2
BALL Ball Corporation Common Stock $3.147.540 1,30% 50.441 $58.905 Ab ×3
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $3.042.548 1,26% 19.253 $247.341 Auf ×2
EFA iShares Trust $2.945.342 1,22% 28.353 $541.607 Auf ×4
YUM Yum! Brands, Inc. $2.932.001 1,21% 18.341 $7.196 Ab ×5
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $2.912.693 1,20% 13.333 $141.033 Ab ×2
ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock $2.868.845 1,18% 13.478 $-131.011 Ab ×2
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $2.580.129 1,06% 8.656 $844.243 Ab ×4
FDX FedEx Corporation Common Stock $2.557.018 1,05% 8.166 $-445.813 Ab ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2.543.345 1,05% 7.770 $299.406 Auf ×1
IWO iShares Trust $2.475.175 1,02% 6.283 $648.400 Auf ×2
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $2.408.659 0,99% 50.243 $537.055 Ab ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2.405.445 0,99% 9.471 $21.667 Ab ×5
HSY The Hershey Company Common Stock $2.289.555 0,94% 13.050 $-500.699 Ab ×4
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2.157.599 0,89% 19.050 $-266.074 Ab ×3
IWN iShares Trust $2.107.696 0,87% 9.528 $519.916 Auf ×4
CHE Chemed Corp $2.086.049 0,86% 4.479 $335.603 Ab ×2
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF $2.071.610 0,85% 42.934 $143.079 Auf ×4
USB U.S. Bancorp Common Stock $2.021.909 0,83% 33.475 $274.265 Ab ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2.017.794 0,83% 5.721 $75.326 Ab ×5
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $1.780.490 0,73% 14.308 $-1.174.042 Ab ×6
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $1.763.231 0,73% 19.232 $73.106 Ab ×6
WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) $1.757.809 0,73% 7.541 $279.294 Ab ×2
EMN Eastman Chemical Company Common Stock $1.731.400 0,71% 25.849 $-261.335 Ab ×3
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1.669.915 0,69% 1.651 $263.015 Ab ×4
DE Deere & Company Common Stock $1.603.668 0,66% 2.528 $223.599 Auf ×1
AOS A.O. Smith Corporation Common Stock $1.491.204 0,62% 23.775 $-167.362 Ab ×2
FDS FactSet Research Systems Inc. Common Stock $1.414.759 0,58% 6.149 $-11.538 Ab ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1.203.519 0,50% 8.207 $-51.195 Ab ×5
CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock $1.176.287 0,49% 1.480 $39.372 Ab ×2
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $1.174.995 0,48% 16.351 $-796.744 Ab ×6
MTD Mettler-Toledo International, Inc. Common Stock $1.068.006 0,44% 836 $-49.417 Ab ×2
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $1.052.366 0,43% 17.630 $122.875 Auf ×2
CTSH Cognizant Technology Solutions Corporation - Class A Common Stock $914.068 0,38% 23.601 $-580.727 Ab ×5
IT Gartner, Inc. Common Stock $874.549 0,36% 6.747 $-316.327 Ab ×2
GLW Corning Incorporated Common Stock $839.089 0,35% 3.285 $366.184 Ab ×2
LSTR Landstar System, Inc. - Common Stock $817.106 0,34% 3.951 $146.206 Ab ×2
OHI Omega Healthcare Investors, Inc. Common Stock $750.028 0,31% 15.730 $39.289 Ab ×5
FTA First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund $742.925 0,31% 7.675 $26.844 Ab ×3
FAST Fastenal Company - Common Stock $726.117 0,30% 15.118 $-91.681 Ab ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $633.706 0,26% 4.635 $-161.356 Ab ×2
GGG Graco Inc. Common Stock $631.041 0,26% 8.346 $-115.066 Ab ×2
Unbekannter Emittent (CUSIP: 314352105) $594.789 0,25% 3.939 Auf ×1
ROL Rollins, Inc. Common Stock $567.037 0,23% 13.585 $-201.269 Ab ×2
HAL Halliburton Company Common Stock $508.211 0,21% 14.969 $-83.587 Ab ×2
SLB SLB Limited Common Shares $501.331 0,21% 10.784 $-59.985 Ab ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $494.330 0,20% 2.982 $-128.963 Ab ×2
LII Lennox International, Inc. Common Stock $459.511 0,19% 802 $90.529 Auf ×1
BR Broadridge Financial Solutions, Inc. Common Stock $375.793 0,16% 2.744 $-97.185 Ab ×2
CBSH Commerce Bancshares, Inc. - Common Stock $372.146 0,15% 6.444 $20.514 Ab ×2
FEX First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund $344.646 0,14% 2.464 $44.216
TSCO Tractor Supply Company - Common Stock $340.755 0,14% 10.780 $-178.388 Ab ×2
CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock $324.933 0,13% 3.354 $6.061 Ab ×2
HBAN Huntington Bancshares Incorporated - Common Stock $297.103 0,12% 16.757 $-50.688 Ab ×1
WEX WEX Inc. common stock $295.161 0,12% 2.092 $-43.971 Ab ×2
MMM 3M Company Common Stock $278.749 0,12% 1.722 $27.580 Ab ×6
ORCL Oracle Corporation Common Stock $234.040 0,10% 1.597 $-895
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock $231.175 0,10% 4.713 $-46.766 Ab ×2
IJH iShares Trust $214.808 0,09% 2.786 $26.889 Auf ×2
SWKS Skyworks Solutions, Inc. - Common Stock $206.725 0,09% 3.049 $-30.555 Ab ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $195.482 0,08% 1.400 $133.700
PECO Phillips Edison & Company, Inc. - Common Stock $173.722 0,07% 4.174 $17.531
WKC World Kinect Corporation Common Stock $163.384 0,07% 4.960 $41.688 Ab ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $147.690 0,06% 1.169 $-22.411 Ab ×6
ARTY iShares Trust $134.423 0,06% 1.765 $52.297
GE GE Aerospace Common Stock $127.442 0,05% 341 $27.271 Ab ×1
SPY SPY $123.964 0,05% 166 $-11.957 Ab ×1
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF $108.650 0,04% 1.656 $31.365
BRK-B (eingereicht als BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $97.076 0,04% 194 $4.111
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $88.782 0,04% 466 $26.319 Ab ×2
EQTY Valued Advisers Trust $84.997 0,04% 3.041 $7.604
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $74.299 0,03% 314 $6.770
IWM iShares Trust $66.099 0,03% 220 $11.539
COKE Coca-Cola Consolidated, Inc. - Common Stock $64.913 0,03% 340 $-279
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $61.812 0,03% 90 $8.033
V Visa Inc. $56.267 0,02% 164 $6.700
FNDX SCHWAB STRATEGIC TRUST $46.650 0,02% 1.500 $4.875
IWB iShares Trust $45.455 0,02% 111 $-113.927 Ab ×1

Überzeugungspositionen

08

Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.

Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)

WertpapierWert% des PortfoliosSerie
SPSB $5.929.698 2,45% um ×4
LQD $5.648.133 2,33% um ×4
VCSH $5.468.645 2,26% um ×4
EFA $2.945.342 1,22% um ×4
IWN $2.107.696 0,87% um ×4
ISTB $2.071.610 0,85% um ×4
PLTR $28.235 0,01% um ×3

Größte neue Wetten

09

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

WertpapierWertAktien% des Portfolios
Unbekannter Emittent (CUSIP: 314352105) $594.789 3.939 0,25%
PWR $43.202 60 0,02%
MU $11.543 10 0,00%
VUG $517 6 0,00%
Unbekannter Emittent (CUSIP: 84615Q103) $171 1 0,00%

Top-Performer (QoQ)

10
WertpapierAktionAktien ΔWert Δ
CAT Reduziert -436 +$4.3M
IWF Mehr gekauft +77K +$1.9M
URI Reduziert -297 +$1.8M
NVDA Reduziert -5K +$1.7M
AAPL Reduziert -941 +$1.4M
CMI Reduziert -322 +$1.4M
CBOE Reduziert -1K -$1.3M
IWP Mehr gekauft +4K +$1.3M
ACN Reduziert -592 -$1.2M
GOOGL Reduziert -3 +$1.0M

Geschlossene Positionen

11

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

WertpapierQuartalAnteile davorWert davorPreis seit Ausstieg
K 31. Dezember 2025 23.251 $1.907.055 Nicht mehr verfolgt
MASI 30. Juni 2026 3.722 $662.030 Nicht mehr verfolgt
CADE 31. März 2026 13.795 $590.974 Nicht mehr verfolgt
SMG 31. Dezember 2025 5.363 $305.423 -16,0%
PATK 31. März 2026 606 $65.709 -39,5%
JBTM 31. März 2026 395 $59.515 -15,1%
XPEL 31. März 2026 1.041 $51.956 1,6%
GMS 30. September 2025 452 $49.155 Nicht mehr verfolgt
MIDD 31. März 2026 329 $48.912 -21,1%
ABG 31. März 2026 205 $47.669 -10,0%
SFBS 31. März 2026 604 $43.361 10,3%
FIZZ 31. März 2026 1.289 $41.106 -9,9%
FOXF 31. März 2026 2.004 $34.288 13,3%
TREX 31. März 2026 891 $31.256 19,6%
HYDB 31. Dezember 2025 477 $22.822
DFH 31. März 2026 1.318 $22.538 -22,8%
IPAR 31. März 2026 236 $20.020 25,4%
LGIH 31. März 2026 440 $18.902 21,8%
KLG 30. September 2025 983 $15.674 Nicht mehr verfolgt
PFF 30. September 2025 468 $14.358
IYZ 31. Dezember 2025 281 $9.065
FXO 31. Dezember 2025 143 $8.493
UBER 31. Dezember 2025 82 $8.034 -16,6%
WAT 30. Juni 2025 18 $6.634 21,8%
VTIP 30. Juni 2026 89 $4.446
INZY 30. September 2025 1.000 $4.000 Nicht mehr verfolgt
NEOG 31. März 2026 523 $3.656 30,8%
DUK 31. Dezember 2025 28 $3.465 -2,6%
GEV 31. Dezember 2025 5 $3.075 51,3%
THD 30. Juni 2026 40 $2.775
PFF 30. Juni 2026 86 $2.608
EWH 30. Juni 2026 109 $2.517
TOTL 30. Juni 2026 63 $2.503
EWM 30. Juni 2026 88 $2.500
IBM 30. Juni 2025 10 $2.487 -24,5%
EWL 30. Juni 2026 40 $2.352
EPHE 30. Juni 2026 94 $2.334
MCHI 30. Juni 2026 39 $2.191
ENB 31. Dezember 2025 41 $2.069 -3,9%
FINV 31. Dezember 2025 260 $1.916 -44,6%
GEV 30. Juni 2026 2 $1.746 -15,8%
QXO 31. Dezember 2025 90 $1.715 -37,5%
FBND 30. Juni 2026 26 $1.186
POET 31. Dezember 2025 171 $947 23,1%
GEHC 31. Dezember 2025 7 $526 -21,6%
CHPT (eingereicht als CHPTXXXX) 30. September 2025 585 $411 -14,9%
GEHC 30. Juni 2026 4 $285 0,4%
U 30. Juni 2025 10 $196 80,2%
SLV 30. Juni 2026 2 $136 2,4%
T 31. März 2026 4 $99 -16,2%
SCHG 30. Juni 2026 3 $87 7,2%
OXY 31. März 2026 2 $82 -10,6%
KD 30. Juni 2025 2 $63 -72,4%
GRAL 30. Juni 2025 1 $26 178,6%
EKSO 30. Juni 2025 13 $5 Nicht mehr verfolgt