One Charles Private Wealth Services, LLC

CIK 1800938 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗

Portfolio-Wert QoQ: +8.7% 13F gibt keine Barmittel an

Gewichtung der Top-10-Positionen49,49%

Gewichtung der Top-25-Positionen71,33%

Positionen über 1%23

Effektive Anzahl von Positionen29,2

Basiert nur auf 13F-Aktien-Long-Positionen (Barmittel, Anleihen, Leerverkäufe nicht angegeben)

Umsatz Q2 2026: 4,37% Geschätzte Käufe $43.661.996 · Verkäufe $18.239.163

Median-Haltezeit: 6,0 Quartale Verfolgt Q1 2025–Q2 2026 · 85,4% noch gehalten

Neue Positionen22

Erhöht56

Abgenommen78

Geschlossen5

Put-Notional-Exposure: 0,1% Puts 13F meldet Optionspositionen zum zugrunde liegenden Notionalwert – kann Absicherungen beinhalten, nicht unbedingt bärische Wetten

Portfolio-Wert $434.4M #4.218 von 9.337 nach 13F-Wert · Top 45.2%

Positionen 176

Stand 30. Juni 2026 Daten per Q2 2026

Sektoraufschlüsselung

Financials 13,8%

Energy 9,4%

Technology 6,7%

Real Estate 4,7%

Industrials 3,1%

Communication Services 1,7%

Retail 1,4%

Healthcare 1,0%

Consumer Discretionary 0,2%

Consumer products 0,1%

Materials 0,1%

Consumer Staples 0,1%

Utilities 0,0%

Sonstige/Nicht zugeordnet 57,8%

Gesamtportfolio 176 Positionen

Positionen nach Ticker oder Firmennamen suchen

				Typ		Serie
BRK-B (eingereicht als BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$46.484.117	10,70%	92.896		$102.546	Ab ×2
TPL Texas Pacific Land Corporation Common Stock	$30.940.234	7,12%	70.698		$-4.919.927	Ab ×2
INFL Listed Funds Trust	$24.164.212	5,56%	484.447		$-1.642.854	Ab ×3
VTV VANGUARD INDEX FUNDS	$22.695.371	5,22%	104.141		$3.144.374	Auf ×6
VUG VANGUARD INDEX FUNDS	$18.963.202	4,36%	220.144		$3.520.853	Auf ×6
LB LandBridge Company LLC Class A Shares Representing Limited Liability Company Interests	$17.761.775	4,09%	224.152		$1.482.177	Ab ×3
SAMT Advisors' Inner Circle Fund III	$14.957.819	3,44%	313.351		$2.959.767	Auf ×3
JAAA Janus Detroit Street Trust	$14.861.771	3,42%	294.351		$-312.943	Ab ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$12.361.781	2,85%	64.884		$3.708.517	Ab ×2
GBTC Grayscale Bitcoin Trust (BTC)	$11.823.810	2,72%	259.750		$-2.790.288	Ab ×6
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST	$9.201.705	2,12%	271.918		$1.185.071	Ab ×1
JSI Janus Detroit Street Trust	$9.049.680	2,08%	176.717		$-307.239	Ab ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$8.526.264	1,96%	29.466		$881.825	Ab ×1
VGT VANGUARD WORLD FUND	$7.638.284	1,76%	63.908		$2.127.691	Auf ×5
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock	$7.594.542	1,75%	17.526		$3.784.984	Ab ×3
TXUE Thornburg International Equity ETF	$7.006.298	1,61%	202.964		$422.959	Ab ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST	$6.517.796	1,50%	225.062		$868.740
FRDM EA Series Trust	$6.030.215	1,39%	82.719			Auf ×1
ACVA ACV Auctions Inc. Class A Common Stock	$5.606.532	1,29%	779.768		$2.285.399	Ab ×6
ARKK ARK ETF Trust	$5.599.824	1,29%	69.288		$795.013	Ab ×6
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS	$4.962.816	1,14%	20.974		$574.481	Auf ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$4.593.974	1,06%	22.960		$725.036	Auf ×2
MIAX Miami International Holdings, Inc. Common Stock	$4.400.450	1,01%	118.419			Auf ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$4.108.409	0,95%	12.551		$426.228	Auf ×2
IVV iShares Trust	$4.028.279	0,93%	5.379		$473.510	Ab ×1
ET Energy Transfer LP Common Units	$3.572.576	0,82%	186.850		$-45.029	Ab ×4
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST	$3.274.494	0,75%	20.638		$253.947	Auf ×1
BTC Grayscale Bitcoin Mini Trust (BTC)	$3.199.225	0,74%	123.284		$-519.625	Ab ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$2.880.933	0,66%	8.061		$576.630	Auf ×1
IEFA iShares Trust	$2.760.484	0,64%	28.582		$1.158.538	Auf ×1
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST	$2.670.552	0,61%	49.814		$141.651	Ab ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$2.666.737	0,61%	11.189		$312.047	Ab ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$2.498.977	0,58%	6.699		$133.228	Auf ×1
RTX RTX Corporation Common Stock	$2.497.488	0,57%	13.163		$-39.992	Auf ×3
SPY SPY	$2.469.977	0,57%	3.308		$423.672	Auf ×3
VBK VANGUARD INDEX FUNDS	$2.461.391	0,57%	6.731		$419.552	Ab ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$2.387.055	0,55%	41.893		$-142.182	Ab ×1
VBR VANGUARD INDEX FUNDS	$2.370.543	0,55%	9.756		$245.905	Ab ×2
XLC SELECT SECTOR SPDR TRUST	$2.201.404	0,51%	20.549		$-243.337	Ab ×3
SLV iShares Silver Trust	$2.116.984	0,49%	39.592		$-834.500	Ab ×5
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock	$2.082.197	0,48%	56.643		$-598.502	Ab ×1
IWM iShares Trust	$1.958.333	0,45%	6.518		$288.549	Ab ×1
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust	$1.954.013	0,45%	24.604		$-382.702	Ab ×2
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$1.948.240	0,45%	5.265		$307.012	Auf ×1
VIS VANGUARD WORLD FUND	$1.925.871	0,44%	5.344		$254.245	Ab ×1
IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT	$1.836.295	0,42%	14.538		$306.748	Ab ×3
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1.802.682	0,41%	56.849		$58.555
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$1.726.814	0,40%	3.066		$36.296	Auf ×1
ARKB ARK 21Shares Bitcoin ETF	$1.717.968	0,40%	88.282		$-254.562	Auf ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$1.712.686	0,39%	4.847		$323.059	Auf ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$1.665.340	0,38%	12.181		$-395.690	Auf ×3
XLY XLY	$1.550.438	0,36%	13.220		$-88.589	Ab ×1
MPLX MPLX LP Common Units Representing Limited Partner Interests	$1.532.683	0,35%	27.209		$-72.011	Ab ×1
VOX VANGUARD WORLD FUND	$1.502.320	0,35%	8.167		$40.760	Auf ×1
VFH VANGUARD WORLD FUND	$1.371.140	0,32%	10.419		$-79.063	Ab ×1
VDC VANGUARD WORLD FUND	$1.356.322	0,31%	6.015		$-103.738	Ab ×3
VHT VANGUARD WORLD FUND	$1.320.129	0,30%	4.415		$-107.425	Ab ×3
IYF iShares Trust	$1.257.631	0,29%	9.863		$65.971	Ab ×1
RSPT Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$1.249.752	0,29%	19.376		$-153.806	Ab ×2
VCR VANGUARD WORLD FUND	$1.225.525	0,28%	3.090		$153.461	Auf ×1
EFA iShares Trust	$1.209.486	0,28%	11.643		$78.591
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST	$1.185.657	0,27%	6.401		$95.920	Ab ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$1.185.299	0,27%	4.710		$150.444	Ab ×4
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$1.162.754	0,27%	1.693		$200.194	Auf ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$1.152.791	0,27%	10.178		$-125.369	Ab ×4
GLD SPDR Gold Shares	$1.130.558	0,26%	3.069		$-188.711	Auf ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$1.076.693	0,25%	2.850		$224.869	Auf ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$995.719	0,23%	1.352		$475.597	Auf ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$883.363	0,20%	944		$-48.430	Auf ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$872.901	0,20%	820		$297.369	Auf ×1
RXI iShares Trust	$856.356	0,20%	4.438		$-14.738	Ab ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$804.282	0,19%	3.167		$34.939	Auf ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock	$800.316	0,18%	5.732		$545.700	Ab ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$782.976	0,18%	2.784		$127.236	Auf ×2
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF	$770.499	0,18%	6.995		$250	Ab ×4
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST	$745.558	0,17%	14.038		$-194.477	Ab ×2
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF	$740.322	0,17%	3.936		$42.172	Ab ×3
KLAC KLA Corporation - Common Stock	$733.155	0,17%	2.430		$376.832	Auf ×1
IYJ iShares Trust	$704.930	0,16%	4.230		$80.836
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$687.490	0,16%	1.949		$-20.293	Ab ×1
XLP XLP	$651.877	0,15%	7.847		$19.969	Auf ×1
SPYG SPDR SERIES TRUST	$649.902	0,15%	5.462		$68.041	Ab ×6
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$628.099	0,14%	5.347		$214.094	Auf ×1
GE GE Aerospace Common Stock	$600.029	0,14%	1.606		$143.583	Ab ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$581.833	0,13%	3.968		$-1.963	Ab ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$566.031	0,13%	3.862		$-1.734	Auf ×2
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock	$563.462	0,13%	3.049		$174.134	Auf ×1
IYW iShares Trust	$560.960	0,13%	2.224		$219.346	Auf ×1
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust	$554.449	0,13%	788		$68.254
FXH First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund	$553.003	0,13%	4.518		$11.837	Ab ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$512.820	0,12%	9.000	Verkaufsoption	$74.070
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST	$509.403	0,12%	18.390		$54.250
VAW VANGUARD WORLD FUND	$503.338	0,12%	2.200		$-18.324	Ab ×4
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$500.198	0,12%	3.893		$33.402	Auf ×4
DFIV Dimensional ETF Trust	$494.661	0,11%	9.157		$-22.477	Ab ×2
GBDC Golub Capital BDC, Inc. - Closed End Fund	$491.539	0,11%	38.163			Auf ×1
IYC iShares Trust	$489.324	0,11%	4.840		$20.231
BITW Common Shares of Beneficial Interest	$488.728	0,11%	13.005		$-91.386
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$484.277	0,11%	412		$155.019	Auf ×1
V Visa Inc.	$462.616	0,11%	1.348		$60.924	Auf ×1
Keine Treffer

Überzeugungspositionen

Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.

Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)

Wertpapier	Wert	% des Portfolios	Serie
VTV	$22.695.371	5,22%	um ×6
VUG	$18.963.202	4,36%	um ×6
SAMT	$14.957.819	3,44%	um ×3
VGT	$7.638.284	1,76%	um ×5
RTX	$2.497.488	0,57%	um ×3
SPY	$2.469.977	0,57%	um ×3
XOM	$1.665.340	0,38%	um ×3
MRK	$500.198	0,12%	um ×4
GS	$405.477	0,09%	um ×3
TJX	$291.271	0,07%	um ×3
MO	$255.721	0,06%	um ×4

Größte neue Wetten

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

Wertpapier	Wert	Aktien	% des Portfolios
FRDM	$6.030.215	82.719	1,39%
MIAX	$4.400.450	118.419	1,01%
GBDC	$491.539	38.163	0,11%
IOO	$417.433	3.056	0,10%
Unbekannter Emittent (CUSIP: 84615Q103)	$319.508	1.870	0,07%
GLW	$304.728	1.193	0,07%
SPYV	$302.586	4.978	0,07%
AMD	$285.145	491	0,07%
SPYM	$282.412	3.214	0,07%
IJH	$281.452	3.650	0,06%
UNH	$267.912	645	0,06%
CIBR	$267.573	2.978	0,06%
IGM	$266.799	1.631	0,06%
XMMO	$255.891	1.504	0,06%
CARR	$254.646	3.472	0,06%

Top-Performer (QoQ)

Wertpapier	Aktion	Aktien Δ	Wert Δ
TPL	Reduziert	-5K	-$4.9M
LRCX	Reduziert	-304	+$3.8M
XLK	Reduziert	-227	+$3.7M
VUG	Mehr gekauft	+185K	+$3.5M
VTV	Mehr gekauft	+4K	+$3.1M
SAMT	Mehr gekauft	+8K	+$3.0M
GBTC	Reduziert	-17K	-$2.8M
ACVA	Reduziert	-4K	+$2.3M
VGT	Mehr gekauft	+56K	+$2.1M
INFL	Reduziert	-11K	-$1.6M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Geschlossene Positionen

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

Wertpapier	Quartal	Anteile davor	Wert davor	Preis seit Ausstieg
JAPN	31. März 2026	49.175	$1.264.363
CFLT	31. März 2026	36.151	$1.093.206	Nicht mehr verfolgt
IXN	30. Juni 2025	6.771	$512.836	61,3%
HOLX	30. Juni 2026	5.670	$428.595	Nicht mehr verfolgt
HON	30. Juni 2026	1.806	$408.210	-4,4%
VRTX	31. März 2026	767	$347.727	13,0%
RSPN	30. Juni 2026	5.281	$304.080	-7,9%
IWB	31. Dezember 2025	783	$286.171
RSPH	31. März 2026	8.980	$286.013	23,7%
ROST	30. September 2025	2.070	$264.091	50,0%
BXSL	31. März 2026	9.831	$258.850	-0,3%
FICO	31. März 2026	150	$253.593	-38,1%
FXL	30. Juni 2026	1.557	$247.361
TTD	31. März 2026	6.125	$232.505	-47,3%
IGM	31. März 2026	1.747	$225.643	43,4%
BKNG	31. März 2026	42	$224.924	-5,6%
ETHE	31. März 2026	9.202	$224.253	25,5%
UNH	31. März 2026	675	$222.765	37,4%
ETH	31. März 2026	7.911	$221.983	28,2%
DIS	30. September 2025	1.784	$221.234	-10,8%
TJX	30. Juni 2025	1.805	$219.849	7,4%
CARR	31. Dezember 2025	3.592	$214.442	4,3%
TIP	30. Juni 2025	1.918	$213.071
ADBE	31. März 2026	608	$212.899	-2,2%
CIBR	31. März 2026	2.978	$212.778
OKE	30. Juni 2025	2.141	$212.430	7,7%
USAC	30. Juni 2025	7.804	$210.552	4,6%
SBUX	31. Dezember 2025	2.484	$210.109	12,5%
BLK	31. März 2026	195	$208.866	10,2%
CMCSA	31. Dezember 2025	6.644	$208.754	-23,0%
SCHV	31. März 2026	7.020	$207.862	10,9%
IWV	31. Dezember 2025	542	$205.385
PFE	31. Dezember 2025	8.037	$204.783	11,6%
DOV	30. September 2025	1.112	$203.781	13,7%
WFC	31. März 2026	2.185	$203.595	1,1%
AXP	31. März 2026	550	$203.473	0,1%
PFE	30. Juni 2026	7.203	$202.260	15,4%
BCSF	31. Dezember 2025	11.916	$169.804	-20,6%
DNP	31. März 2026	11.100	$110.889	-7,1%
INTS	31. März 2026	31.800	$13.044	-41,5%