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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 5. Oktober 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▲ +6,84%▲ +6,84%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▲ +5,95%▲ +5,95%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jul 2026) +$19.6M
Quartalsende Jul 2026 +$999.9M
Letzte 12 Monate +$909.7M Aug 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 112 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
UNIVERSAL DISPLAY CORP 91347P105 $23.6M 0,92 294.642 EC US
TEXAS INSTRUMENTS INC 882508104 $23.6M 0,92 85.595 EC US
SKYWORKS SOLUTIONS INC 83088M102 $23.4M 0,91 376.301 EC US
RAMBUS INC 750917106 $23.3M 0,91 256.272 EC US
CORNING INC 219350105 $23.0M 0,90 166.468 EC US
SANDISK CORP 80004C200 $22.7M 0,88 18.703 EC US
COHERENT CORP 19247G107 $22.7M 0,88 86.233 EC US
FORMFACTOR INC 346375108 $22.6M 0,88 212.700 EC US
MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC 55405Y100 $22.5M 0,88 89.433 EC US
CIRRUS LOGIC INC 172755100 $22.2M 0,86 171.770 EC US
PAYCOM SOFTWARE INC 70432V102 $22.2M 0,86 135.331 EC US
MICROSOFT CORP 594918104 $21.2M 0,82 45.595 EC US
KLA CORP 482480100 $20.6M 0,80 112.752 EC US
ALLEGRO MICROSYSTEMS INC 01749D105 $20.3M 0,79 488.613 EC US
FABRINET · $19.8M 0,77 45.393 EC KY
ELASTIC NV · $19.6M 0,76 298.292 EC NL
CLOUDFLARE INC 18915M107 $19.3M 0,75 69.346 EC US
SENTINELONE INC 81730H109 $19.1M 0,74 1.002.279 EC US
GEN DIGITAL INC 668771108 $18.8M 0,73 683.356 EC US
CACI INTERNATIONAL INC 127190304 $18.3M 0,71 36.716 EC US
APPLIED MATERIALS INC 038222105 $17.9M 0,70 35.286 EC US
BROADCOM INC 11135F101 $17.5M 0,68 45.025 EC US
INGRAM MICRO HOLDING CORP 457152106 $17.5M 0,68 620.078 EC US
ONTO INNOVATION INC 683344105 $17.4M 0,68 67.413 EC US
PEGASYSTEMS INC 705573103 $17.3M 0,67 567.522 EC US
ARROW ELECTRONICS INC 042735100 $17.3M 0,67 79.700 EC US
MONGODB INC 60937P106 $17.1M 0,66 50.637 EC US
NVIDIA CORP 67066G104 $17.1M 0,66 85.007 EC US
ENTEGRIS INC 29362U104 $16.9M 0,66 141.851 EC US
META PLATFORMS INC 30303M102 $16.8M 0,65 30.192 EC US
QORVO INC 74736K101 $16.5M 0,64 182.358 EC US
J.P. MORGAN SECURITIES LLC · $16.4M 0,64 16.373.344 RA US
MAPLEBEAR INC 565394103 $16.0M 0,62 359.211 EC US
CADENCE DESIGN SYSTEMS INC 127387108 $15.4M 0,60 45.316 EC US
PEOPLE INC 44891N208 $15.3M 0,60 368.472 EC US
ON SEMICONDUCTOR CORP 682189105 $14.7M 0,57 179.911 EC US
MICROCHIP TECHNOLOGY INC 595017104 $13.9M 0,54 186.497 EC US
QUALCOMM INC 747525103 $13.6M 0,53 92.044 EC US
COREWEAVE INC 21873S108 $12.3M 0,48 170.876 EC US
HP INC 40434L105 $10.6M 0,41 387.621 EC US
DOCUSIGN INC 256163106 $10.5M 0,41 191.456 EC US
NIQ GLOBAL INTELLIGENCE PLC · $10.2M 0,40 909.558 EC IE
DROPBOX INC 26210C104 $10.1M 0,39 309.586 EC US
CCC INTELLIGENT SOLUTIONS HOLDINGS INC 12510Q100 $10.0M 0,39 1.648.129 EC US
APPLE INC 037833100 $9.1M 0,35 29.388 EC US
DOORDASH INC 25809K105 $9.0M 0,35 46.085 EC US
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE COMPANY 42824C109 $9.0M 0,35 188.523 EC US
TYLER TECHNOLOGIES INC 902252105 $9.0M 0,35 29.078 EC US
CDW CORP 12514G108 $8.9M 0,35 60.468 EC US
MATCH GROUP INC 57667L107 $8.8M 0,34 223.503 EC US

Sektoraufschlüsselung

06
Technology 71,0%
Industrials 18,2%
Communication Services 3,1%
Retail 0,6%
Consumer Discretionary 0,3%
Sonstige/Nicht zugeordnet 6,7%

Dividenden 45 Zahlungen

08
0,00%Rendite (TTM)
$0,00Ausschüttung (TTM) / Aktie
Quartalsweise (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
25. September 2025$0,0100
13. Dezember 2024$0,0330
26. September 2024$0,0180
21. März 2024$0,1180
22. Dezember 2023$0,3730
22. September 2023$0,0270
27. Juni 2023$0,0420
24. März 2023$0,0800
23. Dezember 2022$0,0770
23. September 2022$0,0630
24. Juni 2022$0,0520
25. März 2022$0,1180
23. Dezember 2021$0,1210
23. September 2021$0,0230
25. Juni 2020$0,0200
26. März 2020$0,0290
13. Dezember 2019$0,0480
25. September 2019$0,0620
14. Juni 2019$0,0300
21. März 2019$0,1260
28. Dezember 2018$0,0570
18. Dezember 2018$0,0690
21. Juni 2018$0,0220
22. März 2018$0,0220
21. Dezember 2017$0,0230
21. September 2017$0,0310
22. Juni 2017$0,0410
23. März 2017$0,0420
21. Dezember 2016$0,1320
21. September 2016$0,1440
22. Juni 2016$0,0570
23. März 2016$0,0940
23. Dezember 2015$0,0750
23. September 2015$0,0440
23. Dezember 2014$0,1170
23. September 2014$0,0390
24. Juni 2014$0,0400
25. März 2014$0,0210
18. Dezember 2013$0,0220
20. September 2013$0,0100
21. Juni 2013$0,0550
21. März 2013$0,0100
21. Dezember 2012$0,0650
21. Juni 2012$0,0110
21. Dezember 2010$0,0060

Institutionelle Eigentümer (13F) 306 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
FIRST TRUST ADVISORS LP $809.258.106 39,22% 3.725.523 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $162.965.758 7,90% 750.232 Aktien 30. Juni 2026
LPL Financial LLC $126.283.586 6,12% 581.363 Aktien 30. Juni 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $116.202.540 5,63% 534.953 Aktien 30. Juni 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $82.838.767 4,01% 381.359 Aktien 30. Juni 2026
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS $76.027.000 3,68% 350.000 Aktien 30. Juni 2026
UBS Group AG $41.613.270 2,02% 191.572 Aktien 30. Juni 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $27.021.954 1,31% 124.399 Aktien 30. Juni 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $24.267.923 1,18% 111.813 Aktien 30. Juni 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $24.097.784 1,17% 110.937 Aktien 30. Juni 2026
Genesee Capital Advisors, LLC $23.430.778 1,14% 107.867 Aktien 30. Juni 2026
TRUIST FINANCIAL CORP $22.420.345 1,09% 103.215 Aktien 30. Juni 2026
Nilsine Partners, LLC $21.183.512 1,03% 97.521 Aktien 30. Juni 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $20.784.783 1,01% 95.685 Aktien 30. Juni 2026
&PARTNERS $20.522.459 0,99% 94.634 Aktien 30. Juni 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $19.761.964 0,96% 90.974 Aktien 30. Juni 2026
NewEdge Advisors, LLC $19.411.131 0,94% 89.362 Aktien 30. Juni 2026
Cetera Investment Advisers $17.556.464 0,85% 80.823 Aktien 30. Juni 2026
Advisory Services Network, LLC $17.057.418 0,83% 78.526 Aktien 30. Juni 2026
Vestmark Advisory Solutions, Inc. $16.967.706 0,82% 78.113 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $16.123.595 0,78% 74.175 Aktien 30. Juni 2026
ROYAL BANK OF CANADA $14.971.000 0,73% 68.927 Aktien 30. Juni 2026
Arax Advisory Partners $14.650.051 0,71% 67.443 Aktien 30. Juni 2026
MAI Capital Management $14.177.896 0,69% 65.270 Aktien 30. Juni 2026
RVW Wealth, LLC $13.872.837 0,67% 63.865 Aktien 30. Juni 2026
Choice Wealth Advisors LLC $11.128.621 0,54% 51.232 Aktien 30. Juni 2026
Creative Planning $10.361.796 0,50% 47.702 Aktien 30. Juni 2026
D.A. DAVIDSON & CO. $8.485.265 0,41% 39.063 Aktien 30. Juni 2026
Waverly Advisors, LLC $7.804.377 0,38% 35.928 Aktien 30. Juni 2026
CITADEL ADVISORS LLC $7.258.189 0,35% 33.414 Aktien 30. Juni 2026
IHT Wealth Management, LLC $6.806.374 0,33% 31.334 Aktien 30. Juni 2026
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $6.799.380 0,33% 31.302 Aktien 30. Juni 2026
Proactive Wealth Strategies LLC $6.740.528 0,33% 31.027 Aktien 30. Juni 2026
Baird Financial Group, Inc. $6.732.734 0,33% 30.995 Aktien 30. Juni 2026
Virtue Capital Management, LLC $6.615.652 0,32% 30.456 Aktien 30. Juni 2026
KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC $6.403.311 0,31% 29.478 Aktien 30. Juni 2026
IronBridge Private Wealth, LLC $5.901.651 0,29% 27.169 Aktien 30. Juni 2026
US BANCORP \DE\ $5.331.286 0,26% 24.543 Aktien 30. Juni 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $5.065.897 0,25% 23.321 Aktien 30. Juni 2026
BRASS TAX WEALTH MANAGEMENT, INC $4.974.229 0,24% 29.610 Aktien 30. September 2025
Chicago Partners Investment Group LLC $4.931.816 0,24% 24.802 Aktien 30. Juni 2026
Triton Wealth Management, PLLC $4.914.818 0,24% 24.055 Aktien 30. Juni 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $4.528.820 0,22% 20.849 Aktien 30. Juni 2026
BENJAMIN EDWARDS INC $4.498.048 0,22% 20.699 Aktien 30. Juni 2026
Kestra Advisory Services, LLC $4.197.173 0,20% 19.322 Aktien 30. Juni 2026
OPPENHEIMER & CO INC $4.028.128 0,20% 18.544 Aktien 30. Juni 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $3.787.261 0,18% 18.284 Aktien 30. Juni 2026
H D Vest Advisory Services $3.585.828 0,17% 22.788 Aktien 30. Juni 2025
STEPHENS INC /AR/ $3.389.935 0,16% 15.606 Aktien 30. Juni 2026
MTM Investment Management, LLC $3.152.297 0,15% 14.512 Aktien 30. Juni 2026
Socha Financial Group, LLC $3.131.009 0,15% 14.414 Aktien 30. Juni 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $3.127.968 0,15% 14.400 Kaufoption 30. Juni 2026
UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC $2.959.271 0,14% 18.627 Aktien 31. März 2026
Schrum Private Wealth Management LLC $2.796.328 0,14% 20.522 Aktien 30. Juni 2026
Farther Finance Advisors, LLC $2.764.726 0,13% 12.728 Aktien 30. Juni 2026
Private Advisor Group, LLC $2.489.145 0,12% 11.459 Aktien 30. Juni 2026
HighTower Advisors, LLC $2.483.211 0,12% 11.432 Aktien 30. Juni 2026
TriaGen Wealth Management LLC $2.481.956 0,12% 11.426 Aktien 30. Juni 2026
Brueske Advisory Services, LLC $2.435.771 0,12% 14.500 Aktien 30. September 2025
Plotkin Financial Advisors, LLC $2.415.051 0,12% 11.118 Aktien 30. Juni 2026
NAVELLIER & ASSOCIATES INC $2.414.618 0,12% 11.116 Aktien 30. Juni 2026
Paragon Private Wealth Management, LLC $2.312.524 0,11% 10.646 Aktien 30. Juni 2026
Warner Group LLC $2.161.342 0,10% 9.950 Aktien 30. Juni 2026
Novak & Powell Financial Services, Inc. $2.155.257 0,10% 9.922 Aktien 30. Juni 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $2.110.074 0,10% 9.714 Aktien 30. Juni 2026
CoreCap Advisors, LLC $2.066.631 0,10% 9.514 Aktien 30. Juni 2026
Retirement Planning Group, LLC $1.904.151 0,09% 8.766 Aktien 30. Juni 2026
Bawa N Mallick Trust $1.889.163 0,09% 8.697 Aktien 30. Juni 2026
IFP Advisors, Inc $1.826.820 0,09% 8.410 Aktien 30. Juni 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $1.745.593 0,08% 8.036 Aktien 30. Juni 2026
Three Seasons Wealth, LLC $1.701.267 0,08% 7.832 Aktien 30. Juni 2026
Mariner, LLC $1.697.005 0,08% 7.812 Aktien 30. Juni 2026
Stratos Wealth Partners, LTD. $1.615.934 0,08% 7.439 Aktien 30. Juni 2026
Arkadios Wealth Advisors $1.615.369 0,08% 7.437 Aktien 30. Juni 2026
Stablepoint Partners, LLC $1.587.661 0,08% 7.309 Aktien 30. Juni 2026
TWO SIGMA INVESTMENTS, LP $1.542.262 0,07% 7.100 Aktien 30. Juni 2026
Davis Investment Partners, LLC $1.513.589 0,07% 6.968 Aktien 30. Juni 2026
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $1.499.690 0,07% 6.904 Aktien 30. Juni 2026
Ashton Thomas Private Wealth, LLC $1.498.818 0,07% 6.900 Aktien 30. Juni 2026
Clear Creek Financial Management, LLC $1.477.758 0,07% 6.803 Aktien 30. Juni 2026
Elser Financial Planning, Inc $1.474.055 0,07% 6.786 Aktien 30. Juni 2026
TFG Advisers LLC $1.462.028 0,07% 9.291 Aktien 30. Juni 2025
Prospera Financial Services Inc $1.407.255 0,07% 6.476 Aktien 30. Juni 2026
Equitable Holdings, Inc. $1.407.151 0,07% 6.478 Aktien 30. Juni 2026
CWM, LLC $1.390.583 0,07% 8.753 Aktien 31. März 2026
Krilogy Financial LLC $1.382.619 0,07% 6.365 Aktien 30. Juni 2026
TRUST CO OF OKLAHOMA $1.297.455 0,06% 5.973 Aktien 30. Juni 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $1.292.686 0,06% 5.951 Aktien 30. Juni 2026
Apollon Wealth Management, LLC $1.264.362 0,06% 5.821 Aktien 30. Juni 2026
CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV $1.252.258 0,06% 5.765 Aktien 30. Juni 2026
Transamerica Financial Advisors, LLC $1.225.015 0,06% 5.639 Aktien 30. Juni 2026
AE Wealth Management LLC $1.206.045 0,06% 5.552 Aktien 30. Juni 2026
FMR LLC $1.205.860 0,06% 5.551 Aktien 30. Juni 2026
Kesler, Norman & Wride, LLC $1.197.968 0,06% 5.515 Aktien 30. Juni 2026
Mutual Advisors, LLC $1.195.796 0,06% 5.505 Aktien 30. Juni 2026
PNC Financial Services Group, Inc. $1.167.609 0,06% 5.375 Aktien 30. Juni 2026
Empower Advisory Group, LLC $1.065.247 0,05% 4.904 Aktien 30. Juni 2026
Morey & Quinn Wealth Partners, LLC $1.064.378 0,05% 4.900 Aktien 30. Juni 2026
Peak Planning Group, LLC $1.029.950 0,05% 4.741 Aktien 30. Juni 2026
Concurrent Investment Advisors, LLC $1.026.684 0,05% 4.726 Aktien 30. Juni 2026

Vergleichsfonds

10

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