Sektoraufschlüsselung

04
Technology 14,9%
Financials 7,4%
Communication Services 5,3%
Healthcare 5,1%
Retail 2,6%
Materials 2,5%
Industrials 2,5%
Energy 2,2%
Consumer Discretionary 1,5%
Utilities 1,5%
Consumer Staples 0,7%
Consumer products 0,3%
Real Estate 0,1%
Sonstige/Nicht zugeordnet 53,2%

Gesamtportfolio 185 Positionen

05
Typ Serie 8-Quartals-Trend
AAPL Apple Inc. - Common Stock $29.938.379 7,49% 103.464 $-120.903 Ab ×2
DIVI Franklin Templeton ETF Trust $26.070.052 6,52% 610.254 $2.575.901 Auf ×6
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF $18.276.053 4,57% 358.003 $-16.484.839 Ab ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $17.474.183 4,37% 216.882 $2.066.114 Auf ×5
EYLD Cambria Emerging Shareholder Yield ETF $13.253.753 3,31% 291.869 $1.368.851 Auf ×6
MGC VANGUARD WORLD FUND $13.161.603 3,29% 48.100 $1.796.004 Auf ×2
DGRO iShares Trust $13.100.666 3,28% 172.855 $1.310.268 Auf ×6
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $12.781.436 3,20% 377.702 $1.777.462 Ab ×3
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $11.327.655 2,83% 37.370 $1.610.109 Auf ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $9.923.878 2,48% 49.597 $2.915.601 Auf ×1
TQQQ ProShares UltraPro QQQ $7.261.245 1,82% 89.645
IAU iShares Gold Trust Shares $6.732.094 1,68% 89.155 $-1.029.160 Auf ×1
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $5.106.212 1,28% 21.014 $577.548 Auf ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $4.948.902 1,24% 15.119 $2.570.030 Auf ×1
BIL SPDR SERIES TRUST $4.462.340 1,12% 48.694 $1.190.836 Auf ×2
V Visa Inc. $4.356.557 1,09% 12.698 $2.544.628 Auf ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $3.675.462 0,92% 3.929 $-2.368.882 Ab ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $3.661.302 0,92% 46.328 $-11.991 Ab ×1
DFCA Dimensional ETF Trust $3.570.831 0,89% 71.160 $276.964 Auf ×5
CVX Chevron Corporation Common Stock $3.543.885 0,89% 21.380 $-883.074 Ab ×3
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $3.464.477 0,87% 9.362 $452.917 Ab ×4
LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock $3.414.221 0,85% 3.979 $597.559 Ab ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $3.362.364 0,84% 34.934 $133.186 Auf ×2
CTA Simplify Exchange Traded Funds $3.293.161 0,82% 126.953 $-281.502 Auf ×3
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $3.265.486 0,82% 2.829 $1.183.716 Ab ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $3.145.000 0,79% 12.498 $2.466.428 Auf ×1
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $3.100.303 0,78% 16.483 $480.210 Ab ×6
MA Mastercard Incorporated Common Stock $2.896.190 0,72% 5.639 $74.110 Ab ×3
EA Electronic Arts Inc. - Common Stock $2.774.806 0,69% 13.533 $12.979 Ab ×4
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $2.747.981 0,69% 58.705 $-4.932 Auf ×2
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $2.673.682 0,67% 4.186 $1.173.544 Ab ×1
NBIX Neurocrine Biosciences, Inc. - Common Stock $2.655.100 0,66% 15.754 Auf ×1
FBT First Trust Exchange-Traded Fund $2.589.211 0,65% 10.445 $1.395.135 Auf ×1
STLD Steel Dynamics, Inc. - Common Stock $2.585.785 0,65% 11.269 $552.685 Ab ×2
MS Morgan Stanley Common Stock $2.568.893 0,64% 12.289 $1.701.938 Auf ×1
FTXR First Trust Nasdaq Transportation ETF $2.567.321 0,64% 56.335 $1.402.032 Auf ×1
QTEC First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund $2.551.342 0,64% 7.623
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $2.519.051 0,63% 24.502 $160.297 Ab ×2
VTRS Viatris Inc. - Common Stock $2.512.334 0,63% 158.207 Auf ×1
FXL First Trust Technology AlphaDEX $2.481.956 0,62% 11.426 Auf ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $2.438.258 0,61% 29.501 $-12.880 Ab ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $2.422.022 0,61% 17.346 $2.126.925 Auf ×1
ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock $2.404.939 0,60% 16.806 $249.339 Ab ×3
FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock $2.391.046 0,60% 42.417 Auf ×1
XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock $2.357.929 0,59% 29.364 $19.930 Ab ×4
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $2.325.291 0,58% 26.493 $-234.575 Ab ×1
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock $2.322.380 0,58% 25.673 $-1.704.923 Ab ×2
TT Trane Technologies plc $2.282.421 0,57% 4.647
MET MetLife, Inc. Common Stock $2.262.979 0,57% 26.746 Auf ×1
FTXL First Trust Nasdaq Semiconductor ETF $2.256.519 0,56% 7.919 $1.092.686 Auf ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2.155.736 0,54% 5.779 $-84.860 Ab ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $2.089.932 0,52% 17.793 $1.646.974 Auf ×1
DGX Quest Diagnostics Incorporated Common Stock $2.049.557 0,51% 9.670 $129.541 Ab ×6
USRT iShares Core U.S. REIT ETF $1.959.079 0,49% 29.482 $308.921 Auf ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1.954.626 0,49% 8.201 $38.334 Ab ×3
BRK-B (eingereicht als BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1.893.476 0,47% 3.784 $217.234 Auf ×1
TPL Texas Pacific Land Corporation Common Stock $1.865.659 0,47% 4.263 $-885.365 Ab ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1.802.480 0,45% 5.044 $313.605 Ab ×4
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $1.795.913 0,45% 16.304 $120.317 Ab ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $1.772.954 0,44% 21.592 $-20.584 Ab ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1.756.403 0,44% 4.971 $359.682 Auf ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1.720.254 0,43% 4.090 $199.796
JPIB JPMorgan International Bond Opportunities ETF $1.664.981 0,42% 34.436 $5.723 Ab ×1
WAL Western Alliance Bancorporation Common Stock (DE) $1.646.795 0,41% 20.034 Auf ×1
CALI iShares Short-Term California Muni Active ETF $1.567.608 0,39% 31.020 $410.294 Auf ×5
CVE Cenovus Energy Inc Common Stock $1.550.625 0,39% 62.500 Auf ×1
NUE Nucor Corporation Common Stock $1.527.842 0,38% 6.859 Auf ×1
SHYG iShares Trust $1.481.466 0,37% 34.932 $-7.677 Ab ×1
ALGM Allegro MicroSystems, Inc. - Common Stock $1.474.969 0,37% 21.186 Auf ×1
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. - Class A Common Stock $1.438.597 0,36% 16.528
T AT&T Inc. $1.422.209 0,36% 68.706 $-513.359 Auf ×2
KGC Kinross Gold Corporation Common Stock $1.408.106 0,35% 59.615 Auf ×1
ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock $1.394.380 0,35% 6.551 Auf ×1
SATS EchoStar Corporation - Common stock $1.392.174 0,35% 13.716 Auf ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1.378.091 0,34% 10.080 $-331.346 Auf ×2
ALB Albemarle Corporation Common Stock $1.295.343 0,32% 9.593 $1.059.620 Auf ×1
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF $1.213.832 0,30% 24.003 $-157.547 Ab ×3
WOLF Wolfspeed, Inc. Common Stock New $1.209.965 0,30% 25.077 Auf ×1
AKAM Akamai Technologies, Inc. - Common Stock $1.209.052 0,30% 10.228 Auf ×1
HUM Humana Inc. Common Stock $1.207.152 0,30% 3.039 Auf ×1
VSCO Victorias Secret & Co. Common Stock $1.201.277 0,30% 14.390 Auf ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $1.200.199 0,30% 4.029 $-1.216.621 Ab ×2
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $1.174.832 0,29% 3.412 $81.105
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF $1.168.196 0,29% 23.096 $15.937
VUSB Vanguard Ultra-Short Bond ETF $1.145.687 0,29% 23.015 $-42.681 Ab ×4
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $1.144.108 0,29% 12.098 $-10.430 Auf ×6
RTX RTX Corporation Common Stock $1.140.088 0,29% 6.009 $-19.048
AAL American Airlines Group, Inc. - Common Stock $1.139.585 0,29% 63.065 Auf ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1.126.073 0,28% 2.981 $128.522 Ab ×1
CELH Celsius Holdings, Inc. - Common Stock $1.115.568 0,28% 38.100 $-328.468 Ab ×1
NKE Nike, Inc. Common Stock $1.102.521 0,28% 26.858 $-284.427 Auf ×1
CNC Centene Corporation Common Stock $1.079.740 0,27% 16.821 Auf ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1.049.404 0,26% 4.132 $39.378
MOH Molina Healthcare Inc Common Stock $1.044.244 0,26% 4.566 Auf ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $1.022.651 0,26% 14.353 $102.911
WBD Warner Bros. Discovery, Inc. - Series A Common Stock $980.235 0,25% 36.768 $-27.217 Auf ×1
MKC McCormick & Company, Incorporated Common Stock $947.896 0,24% 18.800 $-10.464 Ab ×1
TXG 10x Genomics, Inc. - Common Stock $920.390 0,23% 24.006 $416.177 Auf ×2
IRDM Iridium Communications Inc - Common Stock $919.780 0,23% 16.769 Auf ×1
FALN iShares Fallen Angels USD Bond ETF $917.089 0,23% 33.667 $11.628 Ab ×1

Überzeugungspositionen

08

Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.

Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)

WertpapierWert% des PortfoliosSerie
DIVI $26.070.052 6,52% um ×6
VO $17.474.183 4,37% um ×5
EYLD $13.253.753 3,31% um ×6
DGRO $13.100.666 3,28% um ×6
VB $11.327.655 2,83% um ×6
VBR $5.106.212 1,28% um ×4
DFCA $3.570.831 0,89% um ×5
CTA $3.293.161 0,82% um ×3
GOOG $1.756.403 0,44% um ×3
CALI $1.567.608 0,39% um ×5
IEF $1.144.108 0,29% um ×6
EMLC $458.853 0,11% um ×3
TJX $449.714 0,11% um ×3

Größte neue Wetten

09

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

WertpapierWertAktien% des Portfolios
TQQQ $7.261.245 89.645 1,82%
NBIX $2.655.100 15.754 0,66%
QTEC $2.551.342 7.623 0,64%
VTRS $2.512.334 158.207 0,63%
FXL $2.481.956 11.426 0,62%
FITB $2.391.046 42.417 0,60%
TT $2.282.421 4.647 0,57%
MET $2.262.979 26.746 0,57%
WAL $1.646.795 20.034 0,41%
CVE $1.550.625 62.500 0,39%
NUE $1.527.842 6.859 0,38%
ALGM $1.474.969 21.186 0,37%
IBKR $1.438.597 16.528 0,36%
KGC $1.408.106 59.615 0,35%
ROST $1.394.380 6.551 0,35%

Top-Performer (QoQ)

10
WertpapierAktionAktien ΔWert Δ
FLOT Reduziert -324K -$16.5M
NVDA Mehr gekauft +9K +$2.9M
DIVI Mehr gekauft +20K +$2.6M
JPM Mehr gekauft +7K +$2.6M
V Mehr gekauft +7K +$2.5M
ABBV Mehr gekauft +9K +$2.5M
COST Reduziert -2K -$2.4M
VO Mehr gekauft +163K +$2.1M
MGC Mehr gekauft +12 +$1.8M
SCHG Reduziert -52 +$1.8M

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Geschlossene Positionen

11

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

WertpapierQuartalAnteile davorWert davorPreis seit Ausstieg
LNG 31. Dezember 2025 18.421 $4.328.567 41,4%
CTVA 31. Dezember 2025 63.340 $4.283.682 -81,5%
COM 30. September 2025 147.146 $4.070.058
PLTR 31. März 2026 22.559 $4.009.862 29,5%
COM 30. Juni 2026 115.648 $3.882.303
ANSS 30. Juni 2025 10.747 $3.402.070 Nicht mehr verfolgt
EOG 30. Juni 2025 25.620 $3.285.509 20,5%
NFLX 31. Dezember 2025 2.699 $3.235.885 -28,0%
DPZ 31. März 2026 7.626 $3.178.669 -17,1%
ZS 31. Dezember 2025 10.115 $3.031.061 -10,3%
EBAY 31. Dezember 2025 31.810 $2.893.120 23,0%
MCK 30. Juni 2026 3.218 $2.784.728 21,2%
CBRE 31. März 2026 15.730 $2.529.227 -4,5%
COR 30. Juni 2026 7.943 $2.495.214 11,3%
CNQ 30. Juni 2026 50.327 $2.452.435 22,3%
MDT 31. März 2026 25.186 $2.419.367 1,5%
TTWO 31. März 2026 9.295 $2.379.799 3,0%
CME 30. Juni 2026 8.001 $2.363.095 22,3%
FXO 31. März 2026 38.653 $2.332.709
FAST 31. Dezember 2025 47.070 $2.308.313 26,3%
FDN 31. März 2026 8.552 $2.302.027
DBMF 30. September 2025 88.500 $2.277.105
APP 31. März 2026 3.364 $2.266.730 -29,2%
FXU 31. März 2026 50.104 $2.255.181
BSX 31. März 2026 23.619 $2.252.072 -32,4%
EXE 30. September 2025 18.596 $2.174.616 -18,6%
QQXT 31. Dezember 2025 21.957 $2.172.268
RMD 31. Dezember 2025 7.758 $2.123.597 -7,5%
IBKR 31. März 2026 31.800 $2.045.058 32,8%
EXEL 31. Dezember 2025 49.001 $2.023.741 34,3%
CCL 30. September 2025 71.200 $2.002.144 -11,6%
ANET 30. Juni 2025 25.412 $1.968.922 102,2%
NDAQ 30. Juni 2025 25.627 $1.944.064 3,1%
COIN 31. Dezember 2025 5.612 $1.893.994 -16,8%
NRG 30. Juni 2025 18.908 $1.804.958 -39,7%
SHOP 31. März 2026 10.069 $1.620.807 35,0%
CIEN 30. Juni 2026 3.971 $1.541.661 -20,6%
GILD 30. Juni 2026 10.450 $1.456.417 14,5%
HCA 30. Juni 2026 2.739 $1.296.204 11,5%
LRCX 30. Juni 2026 6.011 $1.284.310 -20,2%
SNDK 30. Juni 2026 1.910 $1.213.499 -25,1%
QTEC 30. Juni 2025 6.745 $1.170.662
NEM 31. März 2026 11.596 $1.157.861 7,0%
MISL 30. Juni 2026 25.882 $1.157.184
FXN 30. Juni 2026 49.595 $1.113.904
LVS 30. September 2025 25.500 $1.109.505 -31,9%
OKE 31. März 2026 14.200 $1.043.700 -2,0%
HOOD 31. März 2026 8.785 $993.584 64,7%
AA 30. Juni 2026 14.782 $980.490 -16,6%
KSS 31. März 2026 48.007 $979.823 51,4%
LYB 30. Juni 2026 11.453 $922.654 12,5%
CVS 31. März 2026 11.545 $916.211 21,2%
CELH 31. Dezember 2025 15.824 $909.722 -39,8%
APA 30. Juni 2026 21.411 $908.683 34,6%
FXR 31. März 2026 11.366 $907.802
ACHC 30. Juni 2026 38.543 $901.521 -2,2%
CAR 30. Juni 2026 5.764 $840.679 -27,0%
DG 31. März 2026 6.315 $838.443 0,5%
CF 30. Juni 2026 6.357 $825.393 7,2%
HII 30. Juni 2026 1.993 $757.141 -4,8%
HE 30. Juni 2026 50.400 $747.936 -34,9%
IJH 30. Juni 2025 12.100 $706.035 17,7%
VRT 31. Dezember 2025 4.615 $696.219 56,5%
EXC 30. Juni 2026 14.150 $693.633 -12,4%
NFG 31. Dezember 2025 7.489 $691.759 -4,6%
AAP 31. Dezember 2025 11.221 $688.969 0,9%
ABT 31. März 2026 5.264 $659.515 -2,5%
BUD 30. Juni 2025 10.600 $652.536 8,9%
PGR 31. Dezember 2025 2.622 $647.503 -6,6%
MPT 30. Juni 2025 107.266 $646.814 -23,2%
X 30. Juni 2025 13.541 $572.243 Nicht mehr verfolgt
IDEV 30. Juni 2025 8.051 $554.633
LLY 31. März 2026 498 $535.191 24,3%
FNF 30. Juni 2025 7.749 $504.305 -27,9%
DOW 30. Juni 2026 11.908 $495.968 4,2%
MCHP 31. Dezember 2025 7.697 $494.304 27,9%
CERT 31. Dezember 2025 40.349 $493.065 14,3%
RKT 30. Juni 2025 39.926 $481.907 -17,6%
STM 30. Juni 2025 20.900 $458.964 89,7%
HRB 31. Dezember 2025 9.005 $455.380 -3,6%
DOCS 30. Juni 2025 7.749 $449.674 -53,4%
DFS 30. Juni 2025 2.443 $417.020 Nicht mehr verfolgt
FYBR 31. März 2026 10.577 $402.666 Nicht mehr verfolgt
VOO 30. Juni 2026 650 $388.408 3,7%
Z 30. Juni 2025 4.789 $328.334 -60,9%
HON 30. Juni 2026 1.367 $308.998 -4,4%
SCHV 30. Juni 2025 11.295 $300.221 22,2%
TDG 30. September 2025 195 $296.525 -17,1%
AXON 31. Dezember 2025 395 $283.468 -27,5%
CRM 31. März 2026 1.018 $269.678 23,1%
BIL 30. Juni 2025 2.932 $268.955
XYLD 30. September 2025 6.517 $253.772
ICE 31. Dezember 2025 1.499 $252.552 -6,1%
VICI 31. Dezember 2025 7.126 $232.379 -19,9%
QQQX 31. März 2026 8.060 $229.871 14,3%
ADSK 31. März 2026 740 $219.047 -7,5%
UNH 30. Juni 2025 414 $216.833 21,4%
NU 31. März 2026 12.800 $214.272 5,6%
BMY 30. Juni 2025 3.499 $213.404 27,0%
NRG 31. März 2026 1.315 $209.401 -33,8%
TQQQ 31. Dezember 2025 2.000 $206.800
TT 30. Juni 2025 607 $204.510 7,6%
MSI 30. Juni 2026 469 $203.532 9,7%
UNH 31. März 2026 613 $202.357 39,9%
MMM 31. März 2026 1.254 $200.765 12,4%
AMGN 30. September 2025 719 $200.752 42,8%
AGL 30. Juni 2025 43.968 $190.381 46,6%
QS 31. Dezember 2025 14.379 $177.149 -55,7%
SOUN 30. Juni 2025 10.000 $81.200 -45,2%
FUBO 30. Juni 2025 10.000 $29.200 -81,4%
TLRY 31. Dezember 2025 10.500 $18.165 -58,8%
QSI 31. Dezember 2025 10.000 $14.100 16,4%