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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 5. Oktober 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -1,88%▼ -1,88%
3M▲ +19,51%▲ +19,67%
6M▲ +19,51%▲ +19,67%
YTD▲ +22,02%▲ +22,19%
1Y▲ +27,50%▲ +27,67%
3Y··
5Y··
Maxseit 27. Februar 2024▲ +80,64%▲ +82,40%
Volatilität 1J36,48%
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*1,26

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jul 2026) +$86.5M
Quartalsende Jul 2026 +$185.0M
Letzte 12 Monate +$530.5M Aug 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 266 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
ASTRONICS CORP 046433108 $7.5M 0,58 107.992 EC US
ADAPTIVE BIOTECHNOLOGIES CORP 00650F109 $7.4M 0,57 327.285 EC US
INNODATA INC 457642205 $7.3M 0,56 116.106 EC US
SPHERE ENTERTAINMENT COMPANY 55826T102 $7.3M 0,56 50.721 EC US
SKYWARD SPECIALTY INSURANCE GROUP INC 830940102 $7.2M 0,56 120.311 EC US
BEL FUSE INC 077347300 $7.2M 0,55 26.347 EC US
KAISER ALUMINUM CORP 483007704 $7.2M 0,55 44.859 EC US
XERIS BIOPHARMA HOLDINGS INC 98422E103 $7.2M 0,55 886.418 EC US
GIGACLOUD TECHNOLOGY INC · $7.2M 0,55 163.474 EC KY
ADEIA INC 00676P107 $7.1M 0,55 266.491 EC US
AMBARELLA INC · $7.0M 0,54 81.826 EC KY
VITA COCO COMPANY INC (THE) 92846Q107 $7.0M 0,54 106.148 EC US
ANAPTYSBIO INC 032724106 $6.9M 0,53 130.011 EC US
YETI HOLDINGS INC 98585X104 $6.9M 0,53 141.657 EC US
CALLAWAY GOLF COMPANY 131193104 $6.9M 0,53 373.623 EC US
POLARIS INC 731068102 $6.9M 0,53 102.573 EC US
INTERFACE INC 458665304 $6.7M 0,52 195.876 EC US
UNIQURE NV · $6.6M 0,51 152.418 EC NL
GUARDIAN PHARMACY SERVICES INC 40145W101 $6.6M 0,51 167.675 EC US
AZZ INC 002474104 $6.6M 0,50 45.282 EC US
MONARCH CASINO & RESORT INC 609027107 $6.5M 0,50 53.347 EC US
PROTO LABS INC 743713109 $6.5M 0,50 86.126 EC US
PRIVIA HEALTH GROUP INC 74276R102 $6.5M 0,50 272.849 EC US
UNIVERSAL TECHNICAL INSTITUTE INC 913915104 $6.5M 0,50 164.148 EC US
AXOGEN INC 05463X106 $6.4M 0,49 151.989 EC US
ONESPAWORLD HOLDINGS LTD · $6.4M 0,49 248.596 EC BS
FASTLY INC 31188V100 $6.4M 0,49 281.372 EC US
CECO ENVIRONMENTAL CORP 125141101 $6.4M 0,49 96.714 EC US
BROOKDALE SENIOR LIVING INC 112463104 $6.4M 0,49 436.316 EC US
RUSH STREET INTERACTIVE INC 782011100 $6.4M 0,49 236.060 EC US
SEZZLE INC 78435P105 $6.3M 0,49 40.906 EC US
TENABLE HOLDINGS INC 88025T102 $6.2M 0,48 190.355 EC US
GORMAN RUPP COMPANY (THE) 383082104 $6.2M 0,48 76.520 EC US
KNOWLES CORP 49926D109 $6.2M 0,48 169.250 EC US
WARBY PARKER INC 93403J106 $6.2M 0,48 231.396 EC US
TANGO THERAPEUTICS INC 87583X109 $6.1M 0,47 224.575 EC US
INHIBRX BIOSCIENCES INC 45720N103 $6.1M 0,47 74.091 EC US
PERIMETER SOLUTIONS INC 71385M107 $6.0M 0,46 196.923 EC US
CINEMARK HOLDINGS INC 17243V102 $6.0M 0,46 162.805 EC US
WISDOMTREE INC 97717P104 $5.9M 0,45 304.950 EC US
MYR GROUP INC 55405W104 $5.8M 0,45 17.536 EC US
STANDEX INTERNATIONAL CORP 854231107 $5.8M 0,45 19.632 EC US
ASTEC INDUSTRIES INC 046224101 $5.8M 0,45 114.732 EC US
NUVATION BIO INC 67080N101 $5.8M 0,44 909.498 EC US
PDF SOLUTIONS INC 693282105 $5.7M 0,44 123.964 EC US
DIANTHUS THERAPEUTICS INC 252828108 $5.7M 0,44 52.995 EC US
SOLARIS ENERGY INFRASTRUCTURE INC 83418M103 $5.6M 0,43 109.066 EC US
APPLIED OPTOELECTRONICS INC 03823U102 $5.6M 0,43 59.225 EC US
BGC GROUP INC 088929104 $5.6M 0,43 483.254 EC US
SKYWEST INC 830879102 $5.6M 0,43 52.002 EC US

Sektoraufschlüsselung

06
Healthcare 24,5%
Industrials 20,3%
Financials 12,7%
Technology 9,4%
Consumer Discretionary 7,2%
Real Estate 5,1%
Communication Services 4,7%
Materials 2,7%
Energy 2,6%
Retail 2,2%
Consumer Staples 1,1%
Consumer products 0,4%
Utilities 0,4%
Sonstige/Nicht zugeordnet 6,7%

Dividenden 33 Zahlungen

08
0,11%Rendite (TTM)
$0,13Ausschüttung (TTM) / Aktie
Quartalsweise (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
25. Juni 2026$0,1300
25. September 2025$0,0780
13. Dezember 2024$0,1470
26. September 2024$0,3440
27. Juni 2024$0,0700
22. Dezember 2023$0,1560
22. September 2023$0,0770
27. Juni 2023$0,0720
24. März 2023$0,0590
24. Juni 2022$0,0020
23. Dezember 2021$0,4420
23. September 2021$0,0290
24. Dezember 2020$0,0610
24. September 2020$0,0120
13. Dezember 2019$0,1430
25. September 2019$0,0400
18. Dezember 2018$0,0130
21. Juni 2018$0,0040
22. März 2018$0,0210
21. Dezember 2017$0,0450
21. Dezember 2016$0,0660
21. September 2016$0,0230
22. Juni 2016$0,0150
23. März 2016$0,0040
23. Dezember 2015$0,0470
23. September 2015$0,0060
24. Juni 2015$0,0050
25. März 2015$0,0080
23. Dezember 2014$0,0080
18. Dezember 2013$0,0060
21. Dezember 2012$0,0750
21. Juni 2012$0,0240
21. Dezember 2011$0,0010

Institutionelle Eigentümer (13F) 182 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
LPL Financial LLC $191.485.400 20,18% 1.503.733 Aktien 30. Juni 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $82.768.670 8,72% 649.982 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $77.202.569 8,14% 606.270 Aktien 30. Juni 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $60.148.814 6,34% 472.349 Aktien 30. Juni 2026
Cetera Investment Advisers $39.884.986 4,20% 313.216 Aktien 30. Juni 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $31.652.522 3,34% 248.567 Aktien 30. Juni 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $25.049.173 2,64% 196.711 Aktien 30. Juni 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $24.583.069 2,59% 193.051 Aktien 30. Juni 2026
ROYAL BANK OF CANADA $22.364.000 2,36% 175.628 Aktien 30. Juni 2026
ECLECTIC ASSOCIATES INC /ADV $20.155.896 2,12% 158.288 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $19.902.394 2,10% 156.279 Aktien 30. Juni 2026
UBS Group AG $19.720.127 2,08% 154.862 Aktien 30. Juni 2026
Baird Financial Group, Inc. $15.799.201 1,67% 124.071 Aktien 30. Juni 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $14.372.236 1,51% 112.865 Aktien 30. Juni 2026
NEW WAVE WEALTH ADVISORS LLC $13.038.343 1,37% 102.390 Aktien 30. Juni 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $12.761.751 1,34% 100.218 Aktien 30. Juni 2026
PNC Financial Services Group, Inc. $12.717.959 1,34% 99.874 Aktien 30. Juni 2026
Integrity Advisory Solutions, LLC $12.668.561 1,34% 99.486 Aktien 30. Juni 2026
Concurrent Investment Advisors, LLC $12.609.618 1,33% 99.023 Aktien 30. Juni 2026
IFP Advisors, Inc $11.565.019 1,22% 90.820 Aktien 30. Juni 2026
Bedel Financial Consulting, Inc. $9.936.595 1,05% 78.032 Aktien 30. Juni 2026
Richmond Investment Services, LLC $9.824.258 1,04% 77.150 Aktien 30. Juni 2026
ELEVATION POINT WEALTH PARTNERS, LLC $9.613.788 1,01% 75.497 Aktien 30. Juni 2026
Vestmark Advisory Solutions, Inc. $9.581.062 1,01% 75.240 Aktien 30. Juni 2026
Warner Group LLC $8.120.950 0,86% 63.773 Aktien 30. Juni 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $7.979.904 0,84% 64.324 Aktien 30. Juni 2026
Brueske Advisory Services, LLC $7.888.482 0,83% 86.960 Aktien 30. September 2025
Equitable Holdings, Inc. $7.000.016 0,74% 54.971 Aktien 30. Juni 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $6.829.080 0,72% 53.629 Aktien 30. Juni 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $6.226.807 0,66% 48.899 Aktien 30. Juni 2026
Kingsview Wealth Management, LLC $5.896.111 0,62% 46.302 Aktien 30. Juni 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $5.776.652 0,61% 45.364 Aktien 30. Juni 2026
Integrated Wealth Concepts LLC $5.758.090 0,61% 45.218 Aktien 30. Juni 2026
GREENUP STREET WEALTH MANAGEMENT LLC $5.301.710 0,56% 41.634 Aktien 30. Juni 2026
Redhawk Wealth Advisors, Inc. $5.057.397 0,53% 39.716 Aktien 30. Juni 2026
&PARTNERS $4.830.677 0,51% 37.935 Aktien 30. Juni 2026
Paller Financial Services Inc $3.853.818 0,41% 30.264 Aktien 30. Juni 2026
CITADEL ADVISORS LLC $3.520.187 0,37% 27.644 Aktien 30. Juni 2026
CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC $3.473.150 0,37% 27.275 Aktien 30. Juni 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $3.318.874 0,35% 26.063 Aktien 30. Juni 2026
ROMAN BUTLER FULLERTON & CO $3.057.720 0,32% 25.428 Aktien 30. Juni 2026
HFG Advisors, Inc. $3.028.657 0,32% 23.784 Aktien 30. Juni 2026
Proactive Wealth Strategies LLC $2.932.224 0,31% 23.024 Aktien 30. Juni 2026
StoryOne LLC $2.881.993 0,30% 22.632 Aktien 30. Juni 2026
US BANCORP \DE\ $2.809.459 0,30% 22.007 Aktien 30. Juni 2026
Kestra Advisory Services, LLC $2.733.910 0,29% 21.469 Aktien 30. Juni 2026
Geneos Wealth Management Inc. $2.551.035 0,27% 20.033 Aktien 30. Juni 2026
Certified Advisory Corp $2.491.902 0,26% 19.569 Aktien 30. Juni 2026
TRUIST FINANCIAL CORP $2.461.353 0,26% 19.329 Aktien 30. Juni 2026
OneAscent Financial Services LLC $2.410.801 0,25% 18.932 Aktien 30. Juni 2026
Ameritas Investment Partners, Inc. $2.319.618 0,24% 18.216 Aktien 30. Juni 2026
Pursuit Wealth Management LLC $2.308.110 0,24% 24.013 Aktien 31. Dezember 2025
Quantum Portfolio Management LLC $2.055.522 0,22% 16.142 Aktien 30. Juni 2026
Empirical Asset Management, LLC $2.001.013 0,21% 15.714 Aktien 30. Juni 2026
MTM Investment Management, LLC $1.961.418 0,21% 15.403 Aktien 30. Juni 2026
VISTA INVESTMENT PARTNERS II, LLC $1.957.853 0,21% 15.375 Aktien 30. Juni 2026
Summit Financial, LLC $1.896.370 0,20% 14.892 Aktien 30. Juni 2026
MONECO ADVISORS, LLC $1.704.122 0,18% 13.382 Aktien 30. Juni 2026
Ashton Thomas Private Wealth, LLC $1.584.237 0,17% 12.441 Aktien 30. Juni 2026
Gladstone Institutional Advisory LLC $1.530.744 0,16% 12.021 Aktien 30. Juni 2026
Brookwood Investment Group LLC $1.479.309 0,16% 11.617 Aktien 30. Juni 2026
MONEYWISE, INC. $1.462.385 0,15% 11.484 Aktien 30. Juni 2026
NICOLET BANKSHARES INC $1.405.852 0,15% 11.335 Aktien 30. Juni 2026
D.A. DAVIDSON & CO. $1.366.995 0,14% 10.735 Aktien 30. Juni 2026
Nova Wealth Management, Inc. $1.338.725 0,14% 10.513 Aktien 30. Juni 2026
BARNES PETTEY FINANCIAL ADVISORS, LLC $1.318.780 0,14% 10.356 Aktien 30. Juni 2026
OPPENHEIMER & CO INC $1.297.977 0,14% 10.193 Aktien 30. Juni 2026
Gateway Wealth Partners, LLC $1.262.928 0,13% 9.918 Aktien 30. Juni 2026
Western Wealth Management, LLC $1.256.019 0,13% 9.864 Aktien 30. Juni 2026
Private Advisory Group LLC $1.253.790 0,13% 9.846 Aktien 30. Juni 2026
Index Technologies Group LLC $1.246.786 0,13% 9.791 Aktien 30. Juni 2026
FOUNDERS FINANCIAL SECURITIES LLC $1.227.685 0,13% 9.641 Aktien 30. Juni 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $1.209.962 0,13% 9.934 Aktien 30. Juni 2026
Private Advisor Group, LLC $1.159.213 0,12% 9.103 Aktien 30. Juni 2026
WILLNER & HELLER, LLC $1.157.940 0,12% 9.093 Aktien 30. Juni 2026
RHODES INVESTMENT ADVISORS INC /ADV $1.146.060 0,12% 9.000 Aktien 30. Juni 2026
Strategic Equity Management $1.138.292 0,12% 8.939 Aktien 30. Juni 2026
Sylvest Advisors, LLC $1.051.828 0,11% 8.260 Aktien 30. Juni 2026
G&S Capital LLC $983.290 0,10% 14.292 Aktien 31. März 2025
PFG Advisors $977.080 0,10% 7.673 Aktien 30. Juni 2026
Wedmont Private Capital $928.603 0,10% 7.624 Aktien 30. Juni 2026
Stratos Wealth Partners, LTD. $922.365 0,10% 7.243 Aktien 30. Juni 2026
Dunhill Financial, LLC $898.511 0,09% 7.056 Aktien 30. Juni 2026
Stratos Wealth Advisors, LLC $888.869 0,09% 6.980 Aktien 30. Juni 2026
TruNorth Capital Management, LLC $855.725 0,09% 6.720 Aktien 30. Juni 2026
WORLD EQUITY GROUP, INC. $810.944 0,09% 6.368 Aktien 30. Juni 2026
Stonebridge Financial Group, LLC / MO $765.573 0,08% 6.012 Aktien 30. Juni 2026
FIFTH THIRD BANCORP $738.116 0,08% 5.796 Aktien 30. Juni 2026
Wealthcare Advisory Partners LLC $728.385 0,08% 5.720 Aktien 30. Juni 2026
BENJAMIN EDWARDS INC $649.387 0,07% 5.063 Aktien 30. Juni 2026
Belpointe Asset Management LLC $607.921 0,06% 4.774 Aktien 30. Juni 2026
Prospera Financial Services Inc $605.489 0,06% 4.755 Aktien 30. Juni 2026
Independent Wealth Network Inc. $602.972 0,06% 4.735 Aktien 30. Juni 2026
STEPHENS INC /AR/ $572.618 0,06% 4.497 Aktien 30. Juni 2026
COMERICA BANK $569.297 0,06% 5.923 Aktien 31. Dezember 2025
LexAurum Advisors, LLC $522.349 0,06% 4.102 Aktien 30. Juni 2026
MGB Wealth Management, LLC $485.399 0,05% 5.050 Aktien 31. Dezember 2025
OneDigital Investment Advisors LLC $473.642 0,05% 3.720 Aktien 30. Juni 2026
JANE STREET GROUP, LLC $466.064 0,05% 3.660 Aktien 30. Juni 2026
KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC $455.187 0,05% 3.575 Aktien 30. Juni 2026

Vergleichsfonds

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