First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund II (FDT)
Verwaltungsgesellschaft · XNMS · Serie S000031802 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
$94,57
Stand 20. August 2026
▼ -0,26 (-0,28%)
1-Tages-Veränderung
$71,94 – $97,47
52-Wochen-Spanne
Bestandsdaten sind für diesen Fonds noch nicht verfügbar.
Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
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Performance Stand 19. August 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +5,77% | — |
| 3M | ▲ +5,77% | — |
| 6M | ▲ +0,84% | — |
| YTD | ▲ +19,36% | — |
| 1Y | ▲ +29,96% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max seit 27. Februar 2024 | ▲ +77,12% | — |
- Volatilität 1J
- 18,68%
- Volatilität 3J
- —
- Max. Drawdown 3J
- —
- Beta 3J
- —
- Sharpe 1J*
- 2,58
Die Gesamtrendite wird angezeigt, sobald die Dividendenhistorie für diesen Fonds erfasst wurde – die reine Kursrendite würde diese irreführend duplizieren. Die Renditen werden nicht mit einem Index verglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mär 2026)
- +$17.4M
- Quartalsende Mär 2026
- +$239.8M
- Letzte 12 Monate
- +$433.0M
Apr 2025 – Mär 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 302 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SSAB AB | — | $5.6M | 0,51 | 706.800 | EC | SE |
| Hanwha Aerospace Co Ltd | — | $5.6M | 0,51 | 6.532 | EC | KR |
| XINYI GLASS HOLDINGS LTD | — | $5.6M | 0,51 | 4.423.958 | EC | KY |
| Nippon Yusen Kabushiki Kaisha | — | $5.5M | 0,51 | 150.000 | EC | JP |
| SK Telecom Co Ltd | — | $5.5M | 0,51 | 106.478 | EC | KR |
| OTSUKA HOLDINGS COMPANY LTD | — | $5.5M | 0,50 | 77.000 | EC | JP |
| Maire S.p.A. | — | $5.4M | 0,49 | 346.440 | EC | IT |
| HANWHA OCEAN CO LTD | — | $5.4M | 0,49 | 65.508 | EC | KR |
| KAJIMA CORP | — | $5.4M | 0,49 | 140.400 | EC | JP |
| Coeur Mining Inc | 192108504 | $5.3M | 0,49 | 285.200 | EC | US |
| Samsung Life Insurance Co Ltd. | — | $5.3M | 0,49 | 36.938 | EC | KR |
| Yokohama Rubber Co Ltd | — | $5.3M | 0,49 | 138.100 | EC | JP |
| Sumitomo Corp. | — | $5.3M | 0,49 | 141.300 | EC | JP |
| APR CO LTD | — | $5.3M | 0,48 | 23.134 | EC | KR |
| Kobe Steel Ltd | — | $5.3M | 0,48 | 433.600 | EC | JP |
| Singapore Airlines Ltd. | — | $5.3M | 0,48 | 1.018.900 | EC | SG |
| Shimizu Corp. | — | $5.2M | 0,48 | 291.400 | EC | JP |
| Deutsche Lufthansa AG | — | $5.2M | 0,47 | 605.596 | EC | DE |
| Evolution Mining Ltd. | — | $5.1M | 0,47 | 571.673 | EC | AU |
| Barrick Mining Corp. | 06849F108 | $5.1M | 0,47 | 125.421 | EC | CA |
| Korean Air Lines Co Ltd. | — | $5.1M | 0,47 | 316.322 | EC | KR |
| Ebara Corp. | — | $5.1M | 0,47 | 179.100 | EC | JP |
| Kinross Gold Corp. | 496902404 | $5.1M | 0,46 | 165.293 | EC | CA |
| Open House Group Co Ltd | — | $5.0M | 0,46 | 78.700 | EC | JP |
| Holcim AG | — | $5.0M | 0,46 | 60.873 | EC | CH |
| Tritax Big Box REIT PLC | — | $5.0M | 0,46 | 2.636.585 | EC | GB |
| MTR Corp Ltd. | — | $5.0M | 0,46 | 1.210.424 | EC | HK |
| Yara International ASA | — | $4.9M | 0,45 | 84.579 | EC | NO |
| MINTH GROUP LTD | — | $4.9M | 0,45 | 1.179.928 | EC | KY |
| DPM Metals Inc. | 26139R109 | $4.9M | 0,45 | 138.798 | EC | CA |
| SUNCOR ENERGY INC | 867224107 | $4.9M | 0,45 | 73.820 | EC | CA |
| Eldorado Gold Corp | 284902509 | $4.9M | 0,45 | 142.056 | EC | CA |
| Koninklijke Vopak N.V. | — | $4.9M | 0,45 | 89.840 | EC | NL |
| Magna International Inc | 559222401 | $4.9M | 0,45 | 86.931 | EC | CA |
| Chubu Electric Power Co Inc. | — | $4.9M | 0,45 | 294.400 | EC | JP |
| KINGBOARD LAMINATES HOLDINGS LTD | — | $4.8M | 0,44 | 1.941.857 | EC | KY |
| Buzzi S.p.A. | — | $4.7M | 0,43 | 93.729 | EC | IT |
| Fortescue Ltd. | — | $4.7M | 0,43 | 331.435 | EC | AU |
| ISS A/S | — | $4.7M | 0,43 | 129.557 | EC | DK |
| Canadian Natural Resources Limited | 136385101 | $4.7M | 0,43 | 96.642 | EC | CA |
| HMM Company Limited | — | $4.7M | 0,43 | 358.919 | EC | KR |
| Isuzu Motors Ltd. | — | $4.7M | 0,43 | 324.100 | EC | JP |
| TotalEnergies SE | — | $4.7M | 0,43 | 50.847 | EC | FR |
| Sojitz Corp. | — | $4.6M | 0,42 | 116.100 | EC | JP |
| Korea Electric Power Corp. | — | $4.5M | 0,42 | 159.697 | EC | KR |
| ArcelorMittal S.A. | — | $4.5M | 0,41 | 86.030 | EC | LU |
| A2A S.p.A. | — | $4.4M | 0,41 | 1.568.077 | EC | IT |
| Geely Automobile Holdings Ltd | — | $4.4M | 0,41 | 1.632.716 | EC | KY |
| Samsung Heavy Industries Co Ltd. | — | $4.4M | 0,40 | 262.879 | EC | KR |
| Pan American Silver Corp. | 697900108 | $4.4M | 0,40 | 79.750 | EC | CA |
Institutionelle Eigentümer (13F) 211 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $93.668.770 | 15,27% | 989.346 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $46.186.470 | 7,53% | 487.832 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $37.266.252 | 6,08% | 393.613 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $33.918.854 | 5,53% | 358.256 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| &PARTNERS | $26.660.803 | 4,35% | 290.817 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SAGE PRIVATE WEALTH GROUP, LLC | $22.627.890 | 3,69% | 239.001 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FIRST TRUST ADVISORS LP | $22.300.811 | 3,64% | 235.545 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $17.092.925 | 2,79% | 180.538 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SMI Advisory Services, LLC | $16.491.577 | 2,69% | 174.542 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $14.223.660 | 2,32% | 150.233 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $13.966.899 | 2,28% | 147.520 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $13.916.255 | 2,27% | 146.946 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $12.007.063 | 1,96% | 126.821 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ASSETMARK, INC | $11.911.944 | 1,94% | 125.816 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $9.984.270 | 1,63% | 105.456 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $9.973.138 | 1,63% | 105.338 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $9.521.311 | 1,55% | 100.531 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Mainsail Financial Group, LLC | $8.900.664 | 1,45% | 94.010 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $8.055.316 | 1,31% | 85.082 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $7.185.312 | 1,17% | 75.893 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $6.605.350 | 1,08% | 69.767 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $6.253.699 | 1,02% | 66.388 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Crusonia Wealth Advisors LLC | $5.697.954 | 0,93% | 60.183 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $5.694.404 | 0,93% | 60.145 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $4.832.612 | 0,79% | 51.043 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Koshinski Asset Management, Inc. | $4.730.178 | 0,77% | 49.961 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GREENUP STREET WEALTH MANAGEMENT LLC | $4.426.506 | 0,72% | 46.754 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $4.272.788 | 0,70% | 45.130 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $4.257.021 | 0,69% | 44.963 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TPG Financial Advisors, LLC | $3.963.768 | 0,65% | 41.866 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LVZ, Inc. | $3.944.833 | 0,64% | 41.666 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| StoneX Group Inc. | $3.853.804 | 0,63% | 40.633 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Redhawk Wealth Advisors, Inc. | $3.843.488 | 0,63% | 40.596 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $3.758.931 | 0,61% | 39.702 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $3.714.449 | 0,61% | 39.233 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $3.516.247 | 0,57% | 37.139 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Prospera Financial Services Inc | $3.252.974 | 0,53% | 34.358 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| L & S Advisors Inc | $3.235.238 | 0,53% | 34.171 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Allie Family Office LLC | $3.034.603 | 0,49% | 32.052 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $3.020.023 | 0,49% | 31.898 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Atria Investments, Inc | $2.981.779 | 0,49% | 31.494 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Towerpoint Wealth, LLC | $2.955.236 | 0,48% | 31.214 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $2.860.711 | 0,47% | 41.604 | Aktien | 30. Juni 2025 |
| Gateway Wealth Partners, LLC | $2.478.490 | 0,40% | 26.178 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $2.417.132 | 0,39% | 25.530 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CWM, LLC | $2.226.181 | 0,36% | 25.609 | Aktien | 31. März 2026 |
| Coign Capital Advisors LLC | $2.093.698 | 0,34% | 22.114 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $2.066.033 | 0,34% | 21.817 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2.048.916 | 0,33% | 21.641 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Balboa Wealth Partners | $1.998.364 | 0,33% | 21.107 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FSB PREMIER WEALTH MANAGEMENT, INC. | $1.934.288 | 0,32% | 20.430 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Snowden Capital Advisors LLC | $1.906.124 | 0,31% | 20.133 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Empirical Asset Management, LLC | $1.725.638 | 0,28% | 18.226 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $1.681.259 | 0,27% | 28.863 | Aktien | 31. März 2025 |
| HBW ADVISORY SERVICES LLC | $1.639.910 | 0,27% | 17.321 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OneAscent Financial Services LLC | $1.621.041 | 0,26% | 17.122 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ELEVATION POINT WEALTH PARTNERS, LLC | $1.474.602 | 0,24% | 15.575 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Vestmark Advisory Solutions, Inc. | $1.474.602 | 0,24% | 15.575 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Centennial Wealth Advisory LLC | $1.448.769 | 0,24% | 15.300 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Gladstone Institutional Advisory LLC | $1.353.944 | 0,22% | 14.301 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $1.284.013 | 0,21% | 13.562 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NATIONS FINANCIAL GROUP INC, /IA/ /ADV | $1.270.002 | 0,21% | 13.413 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RFG Advisory, LLC | $1.257.117 | 0,21% | 13.278 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $1.252.772 | 0,20% | 13.232 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Pine Valley Investments Ltd Liability Co | $1.245.066 | 0,20% | 13.151 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NewEdge Wealth, LLC | $1.176.734 | 0,19% | 12.429 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $1.160.095 | 0,19% | 12.253 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| J. Derek Lewis & Associates Inc. | $1.140.314 | 0,19% | 12.044 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SFI Advisors, LLC | $1.135.846 | 0,19% | 11.997 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FLAGSTAR SECURITIES, INC | $1.096.731 | 0,18% | 11.583 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $1.044.597 | 0,17% | 11.033 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| IAMS WEALTH MANAGEMENT, LLC | $1.039.179 | 0,17% | 10.975 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Waterfront Wealth Inc. | $984.413 | 0,16% | 10.640 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RiverTree Advisors, LLC | $969.876 | 0,16% | 10.244 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cyndeo Wealth Partners, LLC | $961.261 | 0,16% | 10.153 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LaSalle St. Investment Advisors, LLC | $949.739 | 0,15% | 10.031 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Belpointe Asset Management LLC | $891.772 | 0,15% | 9.419 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Private Advisory Group LLC | $871.271 | 0,14% | 9.203 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $836.559 | 0,14% | 8.836 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Ignite Planners, LLC | $813.942 | 0,13% | 8.597 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $787.705 | 0,13% | 8.320 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OPPENHEIMER & CO INC | $752.781 | 0,12% | 7.951 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $721.704 | 0,12% | 7.623 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $687.300 | 0,11% | 7.259 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MPWM ADVISORY SOLUTIONS, LLC | $684.992 | 0,11% | 7.235 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MGO ONE SEVEN LLC | $672.400 | 0,11% | 7.102 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Family Legacy, Inc. | $653.938 | 0,11% | 6.907 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $646.742 | 0,11% | 6.831 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BlueChip Wealth Advisors LLC | $569.390 | 0,09% | 6.014 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COMERICA BANK | $567.010 | 0,09% | 7.137 | Aktien | 31. Dezember 2025 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $556.785 | 0,09% | 5.881 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Envestnet Portfolio Solutions, Inc. | $544.680 | 0,09% | 5.753 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ABLE Financial Group, LLC | $538.431 | 0,09% | 5.687 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FMR LLC | $515.532 | 0,08% | 5.445 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Arax Advisory Partners | $512.963 | 0,08% | 5.418 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NOVEM GROUP | $498.432 | 0,08% | 5.265 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Arkadios Wealth Advisors | $492.293 | 0,08% | 5.200 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $485.128 | 0,08% | 5.124 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PFG Advisors | $483.017 | 0,08% | 5.102 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PROEQUITIES, INC. | $461.601 | 0,08% | 8.329 | Aktien | 31. Dezember 2024 |
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