TPG Financial Advisors, LLC

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Portfolio-Wert QoQ: +8.9% 13F gibt keine Barmittel an

Gewichtung der Top-10-Positionen55,44%

Gewichtung der Top-25-Positionen88,75%

Positionen über 1%26

Effektive Anzahl von Positionen23,1

Basiert nur auf 13F-Aktien-Long-Positionen (Barmittel, Anleihen, Leerverkäufe nicht angegeben)

Umsatz Q2 2026: 7,64% Geschätzte Käufe $46.198.014 · Verkäufe $24.549.993

Median-Haltezeit: 6,0 Quartale Verfolgt Q1 2025–Q2 2026 · 81,0% noch gehalten

Neue Positionen10

Erhöht31

Abgenommen29

Geschlossen5

Portfolio-Wert $334.8M #4.903 von 9.337 nach 13F-Wert · Top 52.5%

Positionen 81

Stand 30. Juni 2026 Daten per Q2 2026

Sektoraufschlüsselung

Technology 3,0%

Financials 0,6%

Consumer Discretionary 0,4%

Communication Services 0,4%

Retail 0,4%

Industrials 0,2%

Healthcare 0,1%

Consumer Staples 0,1%

Energy 0,1%

Sonstige/Nicht zugeordnet 94,8%

Gesamtportfolio 81 Positionen

					Serie
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF	$34.006.615	10,16%	359.592	$9.487.697	Auf ×1
JPIE JPMorgan Income ETF	$24.257.085	7,24%	526.755	$328.955	Auf ×4
SPYV State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF	$23.575.129	7,04%	387.813	$2.195.888	Auf ×1
SPSM State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF	$20.833.942	6,22%	361.261	$4.758.392	Auf ×3
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF	$17.110.643	5,11%	143.799	$3.376.905	Auf ×1
DMBS DoubleLine ETF Trust	$15.745.654	4,70%	320.754	$523.676	Auf ×4
SPMD State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF	$15.036.753	4,49%	222.569	$1.956.069	Auf ×4
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF	$11.826.628	3,53%	100.695	$3.660.425	Auf ×5
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF	$11.639.284	3,48%	230.984	$886.472	Ab ×1
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	$11.599.700	3,46%	218.163	$534.118	Auf ×5
SPTI State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF	$11.373.517	3,40%	400.617	$-192.369	Ab ×1
SPEM State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF	$10.254.667	3,06%	198.043	$-622.824	Ab ×1
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF	$9.961.929	2,98%	197.305	$-2.549.324	Ab ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF	$9.207.258	2,75%	42.249	$599.043	Ab ×2
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund	$8.346.133	2,49%	67.215	$1.271.571	Auf ×2
USRT iShares Core U.S. REIT ETF	$8.188.423	2,45%	123.227	$1.167.966	Auf ×3
IWD iShares Russell 1000 Value ETF	$7.981.280	2,38%	32.922	$1.090.209	Auf ×4
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$7.957.054	2,38%	250.932		Auf ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF	$6.679.382	1,99%	77.541	$1.175.828	Auf ×1
SPTS State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF	$6.664.877	1,99%	229.744	$486.884	Auf ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$5.945.480	1,78%	20.547	$-149.033	Ab ×6
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF	$5.585.550	1,67%	69.325	$587.634	Auf ×6
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF	$4.670.608	1,39%	92.341	$63.716
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	$4.606.098	1,38%	77.167	$297.881	Ab ×2
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	$4.099.654	1,22%	57.539	$355.908	Ab ×2
FDT First Trust Developed Markets Ex-US AlphaDEX Fund	$3.963.768	1,18%	41.866	$-869.094	Ab ×4
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF	$2.994.060	0,89%	36.226	$-108.302	Ab ×2
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF	$2.516.199	0,75%	8.301	$483.700	Auf ×1
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF	$1.508.554	0,45%	29.831	$-309.711	Ab ×2
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF	$1.252.463	0,37%	11.353	$124.692	Ab ×1
VOT Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF	$1.248.719	0,37%	4.077	$180.258	Ab ×2
NU Nu Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares	$1.079.916	0,32%	80.832	$-81.237	Auf ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$1.029.663	0,31%	5.146	$134.293	Auf ×1
ESGV VANGUARD WORLD FUND	$978.179	0,29%	7.397	$229.450	Auf ×1
EZU iShares MSCI Eurozone ETF	$929.632	0,28%	13.376	$303.295	Auf ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$920.613	0,27%	2.468	$8.884	Auf ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$889.148	0,27%	2.114	$92.859	Ab ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$858.403	0,26%	2.402	$167.684
IVV iShares Trust	$841.003	0,25%	1.123	$107.448
EEM iShares, Inc.	$759.693	0,23%	11.105	$127.052	Ab ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF	$756.469	0,23%	12.998	$-49.086	Ab ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$743.859	0,22%	3.121	$103.637	Auf ×1
IEMG iShares, Inc.	$665.952	0,20%	8.039	$-81.211	Ab ×2
DFUS Dimensional ETF Trust	$581.692	0,17%	7.099	$18.241	Ab ×1
DFUV Dimensional ETF Trust	$580.190	0,17%	10.547	$18.296	Ab ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock	$578.239	0,17%	2.582	$62.771	Auf ×1
EWJ iShares MSCI Japan Index Fund	$575.010	0,17%	6.165	$161.930	Auf ×2
IWM iShares Russell 2000 Index Fund	$559.438	0,17%	1.862	$97.662
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF	$505.693	0,15%	5.236	$29.143	Ab ×2
SPY SPY	$498.842	0,15%	668	$20.842	Ab ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF	$489.931	0,15%	5.575	$63.220
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland)	$472.850	0,14%	490		Auf ×1
VOE Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF	$442.891	0,13%	2.241	$27.459	Ab ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$442.746	0,13%	786	$-8.092	Ab ×2
NKE Nike, Inc. Common Stock	$424.005	0,13%	10.329	$-111.801	Auf ×5
SHYG iShares Trust	$422.446	0,13%	9.961	$-9.285	Ab ×2
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock	$413.125	0,12%	1.386	$143.465	Ab ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$402.304	0,12%	1.065	$72.366	Ab ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$368.936	0,11%	501	$79.769
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$365.376	0,11%	1.036	$25.304	Auf ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$362.447	0,11%	314		Auf ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$347.624	0,10%	1.062	$35.226
USHY iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF	$342.916	0,10%	9.263		Auf ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock	$310.460	0,09%	1.029		Auf ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$307.037	0,09%	328	$-20.008
EWC iShares MSCI Canada Index Fund	$292.350	0,09%	5.072	$74.450	Auf ×1
EWU iShares MSCI United Kingdom ETF	$282.238	0,08%	6.117	$55.668	Auf ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$280.667	0,08%	234	$65.441
AOM iShares Trust	$275.642	0,08%	5.525	$23.444	Auf ×2
XJH iShares Trust	$265.339	0,08%	5.088	$22.473	Ab ×1
ESML iShares Trust	$264.996	0,08%	4.738		Auf ×1
VBK Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF	$253.673	0,08%	694	$39.177	Ab ×2
EPP iShares, Inc.	$247.925	0,07%	4.655	$38.500	Auf ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock	$244.650	0,07%	1.748
PM Philip Morris International Inc Common Stock	$239.887	0,07%	1.326	$20.646
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF	$222.995	0,07%	2.169	$12.344	Ab ×2
ECG Everus Construction Group, Inc. Common Stock	$220.382	0,07%	1.328		Auf ×1
IJR iShares Trust	$218.461	0,07%	1.473		Auf ×1
BRK-B (eingereicht als BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$215.668	0,06%	431	$10.091	Auf ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock	$214.825	0,06%	1.296	$-53.317
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$200.414	0,06%	345		Auf ×1
Keine Treffer

Überzeugungspositionen

Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.

Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)

Wertpapier	Wert	% des Portfolios	Serie
JPIE	$24.257.085	7,24%	um ×4
SPSM	$20.833.942	6,22%	um ×3
DMBS	$15.745.654	4,70%	um ×4
SPMD	$15.036.753	4,49%	um ×4
IEI	$11.826.628	3,53%	um ×5
IGIB	$11.599.700	3,46%	um ×5
USRT	$8.188.423	2,45%	um ×3
IWD	$7.981.280	2,38%	um ×4
SPTS	$6.664.877	1,99%	um ×4
VO	$5.585.550	1,67%	um ×6
NKE	$424.005	0,13%	um ×5

Größte neue Wetten

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

Wertpapier	Wert	Aktien	% des Portfolios
SCHD	$7.957.054	250.932	2,38%
STX	$472.850	490	0,14%
MU	$362.447	314	0,11%
USHY	$342.916	9.263	0,10%
KLAC	$310.460	1.029	0,09%
ESML	$264.996	4.738	0,08%
C	$244.650	1.748	0,07%
ECG	$220.382	1.328	0,07%
IJR	$218.461	1.473	0,07%
AMD	$200.414	345	0,06%

Top-Performer (QoQ)

Wertpapier	Aktion	Aktien Δ	Wert Δ
IEF	Mehr gekauft	+103K	+$9.5M
SPSM	Mehr gekauft	+29K	+$4.8M
IEI	Mehr gekauft	+32K	+$3.7M
SPYG	Mehr gekauft	+4K	+$3.4M
JAAA	Reduziert	-51K	-$2.5M
SPYV	Mehr gekauft	+10K	+$2.2M
SPMD	Mehr gekauft	+2K	+$2.0M
IWF	Mehr gekauft	+51K	+$1.3M
VUG	Mehr gekauft	+65K	+$1.2M
USRT	Mehr gekauft	+5K	+$1.2M

Geschlossene Positionen

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

Wertpapier	Quartal	Anteile davor	Wert davor	Preis seit Ausstieg
VTIP	30. Juni 2026	151.881	$7.586.456
BOTZ	30. Juni 2026	218.473	$7.257.673
BIL	30. Juni 2026	8.749	$801.758
BSCP	30. Juni 2025	16.747	$346.328	Nicht mehr verfolgt
SLQD	30. Juni 2025	6.266	$315.036
GRID	31. März 2026	1.983	$303.439
REET	30. Juni 2025	11.839	$287.214
DVY	30. September 2025	2.115	$280.893
ZMAY	30. September 2025	9.799	$242.280
AOA	30. September 2025	2.769	$230.935
IWS	30. Juni 2025	1.736	$218.684	24,1%
MA	31. März 2026	380	$216.934	13,0%
BRK-B (eingereicht als BRKB)	30. Juni 2025	405	$215.695	Nicht mehr verfolgt
ESGE	30. Juni 2026	4.705	$213.936
ESIX	30. Juni 2026	6.690	$212.299
TT	31. Dezember 2025	499	$210.558	21,0%
CFG	31. März 2026	3.514	$205.253	7,2%
C	31. März 2026	1.748	$203.974	13,3%
CVX	30. Juni 2025	1.216	$203.425	44,2%
VEU	31. März 2026	2.753	$202.511
ZYME	31. Dezember 2025	10.017	$171.090	-0,5%
F	31. März 2026	10.006	$131.279	5,3%