First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund II (FDT)
Verwaltungsgesellschaft · XNMS · Serie S000031802 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
$95,24
Stand 21. August 2026
▲ +0,67 (+0,71%)
1-Tages-Veränderung
$71,94 – $97,47
52-Wochen-Spanne
Bestandsdaten sind für diesen Fonds noch nicht verfügbar.
Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
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Performance Stand 20. August 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +5,47% | — |
| 3M | ▲ +5,47% | — |
| 6M | ▼ -0,76% | — |
| YTD | ▲ +19,03% | — |
| 1Y | ▲ +29,86% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max seit 27. Februar 2024 | ▲ +76,63% | — |
- Volatilität 1J
- 18,69%
- Volatilität 3J
- —
- Max. Drawdown 3J
- —
- Beta 3J
- —
- Sharpe 1J*
- 2,58
Die Gesamtrendite wird angezeigt, sobald die Dividendenhistorie für diesen Fonds erfasst wurde – die reine Kursrendite würde diese irreführend duplizieren. Die Renditen werden nicht mit einem Index verglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mär 2026)
- +$17.4M
- Quartalsende Mär 2026
- +$239.8M
- Letzte 12 Monate
- +$433.0M
Apr 2025 – Mär 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 302 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Acciona SA | — | $1.3M | 0,12 | 5.110 | EC | ES |
| Cameco Corporation | 13321L108 | $1.3M | 0,12 | 12.285 | EC | CA |
| Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe | — | $1.3M | 0,12 | 18.696 | EC | AT |
| Alamos Gold Inc. | 011532108 | $1.3M | 0,12 | 29.529 | EC | CA |
| Kubota Corporation | — | $1.3M | 0,12 | 80.400 | EC | JP |
| Indra Sistemas S.A. | — | $1.3M | 0,12 | 22.990 | EC | ES |
| KYOTO FINANCIAL GROUP INC | — | $1.3M | 0,12 | 48.200 | EC | JP |
| Shionogi & Co Ltd. | — | $1.3M | 0,12 | 56.900 | EC | JP |
| Rakuten Bank Ltd. | — | $1.3M | 0,12 | 34.400 | EC | JP |
| Shinhan Financial Group Co Ltd. | — | $1.2M | 0,11 | 20.410 | EC | KR |
| Fincantieri S.p.A. | — | $1.2M | 0,11 | 78.503 | EC | IT |
| CK HUTCHISON HOLDINGS LTD | — | $1.2M | 0,11 | 156.392 | EC | KY |
| Bank Hapoalim BM | — | $1.2M | 0,11 | 50.563 | EC | IL |
| POSCO Holdings Inc. | — | $1.2M | 0,11 | 5.247 | EC | KR |
| Dreyfus Government Cash Management Funds | 262006208 | $1.1M | 0,11 | 1.146.828 | STIV | US |
| Franco Nevada Corp | 351858105 | $1.1M | 0,10 | 4.607 | EC | CA |
| Societe Generale S.A. | — | $1.1M | 0,10 | 15.567 | EC | FR |
| Volvo Car AB | — | $1.1M | 0,10 | 499.758 | EC | SE |
| Merlin Properties Socimi SA | — | $1.1M | 0,10 | 68.270 | EC | ES |
| Mitsubishi HC Capital Inc. | — | $1.1M | 0,10 | 123.900 | EC | JP |
| Accelleron Industries AG. | — | $1.1M | 0,10 | 12.263 | EC | CH |
| Saab AB | — | $1.1M | 0,10 | 16.866 | EC | SE |
| Tesco PLC | — | $1.1M | 0,10 | 171.038 | EC | GB |
| AGC Inc. | — | $1.1M | 0,10 | 30.200 | EC | JP |
| Dai Nippon Printing Co Ltd. | — | $1.1M | 0,10 | 58.300 | EC | JP |
| TOKYU FUDOSAN HOLDINGS CORP | — | $1.1M | 0,10 | 123.700 | EC | JP |
| British Land Company PLC | — | $1.0M | 0,10 | 218.832 | EC | GB |
| Tokyo Century Corp. | — | $1.0M | 0,09 | 79.600 | EC | JP |
| Japan Post Insurance Co Ltd. | — | $1.0M | 0,09 | 101.700 | EC | JP |
| Elis SA | — | $1.0M | 0,09 | 35.801 | EC | FR |
| Vicinity Centres Re Ltd | — | $1.0M | 0,09 | 614.207 | EC | AU |
| China Power International Development Ltd. | — | $1.0M | 0,09 | 2.470.862 | EC | HK |
| Rolls-Royce Holdings PLC | — | $977K | 0,09 | 64.281 | EC | GB |
| Dr Ing H C F Porsche AG | — | $967K | 0,09 | 21.220 | EP | DE |
| Banco BPM S.p.A. | — | $959K | 0,09 | 68.916 | EC | IT |
| Mazda Motor Corp. | — | $958K | 0,09 | 140.100 | EC | JP |
| CHINA GAS HOLDINGS LTD | — | $957K | 0,09 | 1.047.485 | EC | BM |
| Pearson PLC | — | $955K | 0,09 | 72.445 | EC | GB |
| West Japan Railway Co. | — | $925K | 0,08 | 46.700 | EC | JP |
| Capstone Copper Corp | 14071L108 | $915K | 0,08 | 121.284 | EC | CA |
| Tokyo Electric Power Company Holdings Inc. | — | $899K | 0,08 | 218.200 | EC | JP |
| Samsung Sds Co Ltd | — | $892K | 0,08 | 8.804 | EC | KR |
| Fresenius Medical Care AG | — | $890K | 0,08 | 19.633 | EC | DE |
| Denso Corp. | — | $889K | 0,08 | 70.900 | EC | JP |
| Suntory Beverage & Food Ltd | — | $884K | 0,08 | 31.300 | EC | JP |
| Daiwa House Industry Co Ltd. | — | $875K | 0,08 | 27.900 | EC | JP |
| Kion Group AG | — | $816K | 0,07 | 15.281 | EC | DE |
| Nippon Television Holdings Inc. | — | $774K | 0,07 | 38.400 | EC | JP |
| Rheinmetall AG | — | $767K | 0,07 | 455 | EC | DE |
| Swissquote Group Holding AG | — | $737K | 0,07 | 1.483 | EC | CH |
Institutionelle Eigentümer (13F) 211 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $93.668.770 | 15,27% | 989.346 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $46.186.470 | 7,53% | 487.832 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $37.266.252 | 6,08% | 393.613 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $33.918.854 | 5,53% | 358.256 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| &PARTNERS | $26.660.803 | 4,35% | 290.817 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SAGE PRIVATE WEALTH GROUP, LLC | $22.627.890 | 3,69% | 239.001 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FIRST TRUST ADVISORS LP | $22.300.811 | 3,64% | 235.545 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $17.092.925 | 2,79% | 180.538 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SMI Advisory Services, LLC | $16.491.577 | 2,69% | 174.542 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $14.223.660 | 2,32% | 150.233 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $13.966.899 | 2,28% | 147.520 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $13.916.255 | 2,27% | 146.946 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $12.007.063 | 1,96% | 126.821 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ASSETMARK, INC | $11.911.944 | 1,94% | 125.816 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $9.984.270 | 1,63% | 105.456 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $9.973.138 | 1,63% | 105.338 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $9.521.311 | 1,55% | 100.531 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Mainsail Financial Group, LLC | $8.900.664 | 1,45% | 94.010 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $8.055.316 | 1,31% | 85.082 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $7.185.312 | 1,17% | 75.893 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $6.605.350 | 1,08% | 69.767 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $6.253.699 | 1,02% | 66.388 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Crusonia Wealth Advisors LLC | $5.697.954 | 0,93% | 60.183 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $5.694.404 | 0,93% | 60.145 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $4.832.612 | 0,79% | 51.043 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Koshinski Asset Management, Inc. | $4.730.178 | 0,77% | 49.961 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GREENUP STREET WEALTH MANAGEMENT LLC | $4.426.506 | 0,72% | 46.754 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $4.272.788 | 0,70% | 45.130 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $4.257.021 | 0,69% | 44.963 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TPG Financial Advisors, LLC | $3.963.768 | 0,65% | 41.866 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LVZ, Inc. | $3.944.833 | 0,64% | 41.666 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| StoneX Group Inc. | $3.853.804 | 0,63% | 40.633 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Redhawk Wealth Advisors, Inc. | $3.843.488 | 0,63% | 40.596 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $3.758.931 | 0,61% | 39.702 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $3.714.449 | 0,61% | 39.233 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $3.516.247 | 0,57% | 37.139 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Prospera Financial Services Inc | $3.252.974 | 0,53% | 34.358 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| L & S Advisors Inc | $3.235.238 | 0,53% | 34.171 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Allie Family Office LLC | $3.034.603 | 0,49% | 32.052 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $3.020.023 | 0,49% | 31.898 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Atria Investments, Inc | $2.981.779 | 0,49% | 31.494 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Towerpoint Wealth, LLC | $2.955.236 | 0,48% | 31.214 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $2.860.711 | 0,47% | 41.604 | Aktien | 30. Juni 2025 |
| Gateway Wealth Partners, LLC | $2.478.490 | 0,40% | 26.178 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $2.417.132 | 0,39% | 25.530 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CWM, LLC | $2.226.181 | 0,36% | 25.609 | Aktien | 31. März 2026 |
| Coign Capital Advisors LLC | $2.093.698 | 0,34% | 22.114 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $2.066.033 | 0,34% | 21.817 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2.048.916 | 0,33% | 21.641 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Balboa Wealth Partners | $1.998.364 | 0,33% | 21.107 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FSB PREMIER WEALTH MANAGEMENT, INC. | $1.934.288 | 0,32% | 20.430 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Snowden Capital Advisors LLC | $1.906.124 | 0,31% | 20.133 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Empirical Asset Management, LLC | $1.725.638 | 0,28% | 18.226 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $1.681.259 | 0,27% | 28.863 | Aktien | 31. März 2025 |
| HBW ADVISORY SERVICES LLC | $1.639.910 | 0,27% | 17.321 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OneAscent Financial Services LLC | $1.621.041 | 0,26% | 17.122 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ELEVATION POINT WEALTH PARTNERS, LLC | $1.474.602 | 0,24% | 15.575 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Vestmark Advisory Solutions, Inc. | $1.474.602 | 0,24% | 15.575 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Centennial Wealth Advisory LLC | $1.448.769 | 0,24% | 15.300 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Gladstone Institutional Advisory LLC | $1.353.944 | 0,22% | 14.301 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $1.284.013 | 0,21% | 13.562 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NATIONS FINANCIAL GROUP INC, /IA/ /ADV | $1.270.002 | 0,21% | 13.413 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RFG Advisory, LLC | $1.257.117 | 0,21% | 13.278 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $1.252.772 | 0,20% | 13.232 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Pine Valley Investments Ltd Liability Co | $1.245.066 | 0,20% | 13.151 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NewEdge Wealth, LLC | $1.176.734 | 0,19% | 12.429 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $1.160.095 | 0,19% | 12.253 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| J. Derek Lewis & Associates Inc. | $1.140.314 | 0,19% | 12.044 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SFI Advisors, LLC | $1.135.846 | 0,19% | 11.997 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FLAGSTAR SECURITIES, INC | $1.096.731 | 0,18% | 11.583 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $1.044.597 | 0,17% | 11.033 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| IAMS WEALTH MANAGEMENT, LLC | $1.039.179 | 0,17% | 10.975 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Waterfront Wealth Inc. | $984.413 | 0,16% | 10.640 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RiverTree Advisors, LLC | $969.876 | 0,16% | 10.244 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cyndeo Wealth Partners, LLC | $961.261 | 0,16% | 10.153 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LaSalle St. Investment Advisors, LLC | $949.739 | 0,15% | 10.031 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Belpointe Asset Management LLC | $891.772 | 0,15% | 9.419 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Private Advisory Group LLC | $871.271 | 0,14% | 9.203 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $836.559 | 0,14% | 8.836 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Ignite Planners, LLC | $813.942 | 0,13% | 8.597 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $787.705 | 0,13% | 8.320 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OPPENHEIMER & CO INC | $752.781 | 0,12% | 7.951 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $721.704 | 0,12% | 7.623 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $687.300 | 0,11% | 7.259 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MPWM ADVISORY SOLUTIONS, LLC | $684.992 | 0,11% | 7.235 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MGO ONE SEVEN LLC | $672.400 | 0,11% | 7.102 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Family Legacy, Inc. | $653.938 | 0,11% | 6.907 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $646.742 | 0,11% | 6.831 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BlueChip Wealth Advisors LLC | $569.390 | 0,09% | 6.014 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COMERICA BANK | $567.010 | 0,09% | 7.137 | Aktien | 31. Dezember 2025 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $556.785 | 0,09% | 5.881 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Envestnet Portfolio Solutions, Inc. | $544.680 | 0,09% | 5.753 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ABLE Financial Group, LLC | $538.431 | 0,09% | 5.687 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FMR LLC | $515.532 | 0,08% | 5.445 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Arax Advisory Partners | $512.963 | 0,08% | 5.418 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NOVEM GROUP | $498.432 | 0,08% | 5.265 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Arkadios Wealth Advisors | $492.293 | 0,08% | 5.200 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $485.128 | 0,08% | 5.124 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PFG Advisors | $483.017 | 0,08% | 5.102 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PROEQUITIES, INC. | $461.601 | 0,08% | 8.329 | Aktien | 31. Dezember 2024 |
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