First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund II (FDTS)
Verwaltungsgesellschaft · XNMS · Serie S000036654 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
$69,87
Stand 21. August 2026
▲ +0,12 (+0,16%)
1-Tages-Veränderung
$53,44 – $72,53
52-Wochen-Spanne
Bestandsdaten sind für diesen Fonds noch nicht verfügbar.
Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
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Performance Stand 20. August 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +4,48% | — |
| 3M | ▲ +4,48% | — |
| 6M | ▼ -1,92% | — |
| YTD | ▲ +19,50% | — |
| 1Y | ▲ +31,28% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max seit 27. Februar 2024 | ▲ +70,88% | — |
- Volatilität 1J
- 17,55%
- Volatilität 3J
- —
- Max. Drawdown 3J
- —
- Beta 3J
- —
- Sharpe 1J*
- 2,84
Die Gesamtrendite wird angezeigt, sobald die Dividendenhistorie für diesen Fonds erfasst wurde – die reine Kursrendite würde diese irreführend duplizieren. Die Renditen werden nicht mit einem Index verglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mär 2026)
- +$0
- Quartalsende Mär 2026
- +$3.5M
- Letzte 12 Monate
- +$3.5M
Apr 2025 – Mär 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 403 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Umios Corp. | — | $22K | 0,17 | 2.400 | EC | JP |
| Daihen Corp | — | $22K | 0,17 | 300 | EC | JP |
| Teleperformance SE | — | $22K | 0,17 | 376 | EC | FR |
| HMC Capital Limited | — | $22K | 0,17 | 13.334 | EC | AU |
| Kumagai Gumi Co Ltd | — | $22K | 0,17 | 2.200 | EC | JP |
| AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG | — | $22K | 0,17 | 356 | EC | AT |
| ARTIENCE CO LTD | — | $22K | 0,17 | 900 | EC | JP |
| Pharming Group NV | — | $22K | 0,17 | 12.827 | EC | NL |
| ISHIHARA SANGYO KAISHA LTD | — | $22K | 0,17 | 1.200 | EC | JP |
| Kaneka Corp. | — | $21K | 0,17 | 700 | EC | JP |
| Scandinavian Tobacco Group A/s | — | $21K | 0,17 | 2.029 | EC | DK |
| HANKUK CARBON COMPANY LTD | — | $21K | 0,16 | 801 | EC | KR |
| Perseus Mining Ltd. | — | $21K | 0,16 | 5.769 | EC | AU |
| Lisi SA | — | $21K | 0,16 | 345 | EC | FR |
| Codan Ltd. | — | $21K | 0,16 | 958 | EC | AU |
| Yonex Co Ltd | — | $21K | 0,16 | 1.100 | EC | JP |
| PAX GLOBAL TECHNOLOGY LTD | — | $21K | 0,16 | 38.333 | EC | BM |
| Future PLC | — | $21K | 0,16 | 5.295 | EC | GB |
| Happinet Corp | — | $21K | 0,16 | 1.200 | EC | JP |
| Cogeco Communications Inc | 19239C106 | $21K | 0,16 | 406 | EC | CA |
| OPmobility | — | $21K | 0,16 | 1.167 | EC | FR |
| Enlight Renewable Energy Ltd. | — | $20K | 0,16 | 303 | EC | IL |
| JTEKT Corp. | — | $20K | 0,16 | 1.900 | EC | JP |
| Brother Industries Ltd | 114813108 | $20K | 0,16 | 1.100 | EC | JP |
| Genky Drugstores Co Ltd | — | $20K | 0,16 | 800 | EC | JP |
| Umicore S.A. | — | $20K | 0,16 | 1.055 | EC | BE |
| Next Vision Stabilized Systems Ltd | — | $20K | 0,16 | 206 | EC | IL |
| DO & CO AG | — | $20K | 0,16 | 107 | EC | AT |
| Toyo Tanso Co Ltd | — | $20K | 0,15 | 600 | EC | JP |
| Vicat SA | — | $19K | 0,15 | 267 | EC | FR |
| Kolon Industries Inc | — | $19K | 0,15 | 385 | EC | KR |
| Tsubakimoto Chain Co | — | $19K | 0,15 | 1.300 | EC | JP |
| Shanghai Industrial Holdings Ltd | — | $19K | 0,15 | 10.667 | EC | HK |
| Academedia Ab | — | $19K | 0,15 | 1.805 | EC | SE |
| NHK Spring Co Ltd | — | $19K | 0,15 | 1.200 | EC | JP |
| YOKOGAWA BRIDGE HOLDINGS CORP | — | $19K | 0,15 | 1.000 | EC | JP |
| Tongyang Life Insurance Co.Ltd. | — | $19K | 0,15 | 3.265 | EC | KR |
| TOPRE CORP | — | $19K | 0,14 | 1.200 | EC | JP |
| Gogold Resources Inc. | 38045Y102 | $18K | 0,14 | 9.654 | EC | CA |
| Kitz Corp | — | $18K | 0,14 | 1.600 | EC | JP |
| Toyoda Gosei Co Ltd | — | $18K | 0,14 | 700 | EC | JP |
| Enerflex Ltd | 29269R105 | $18K | 0,14 | 868 | EC | CA |
| Oita Bank Ltd. (The) | — | $18K | 0,14 | 1.500 | EC | JP |
| Exedy Corp | — | $18K | 0,14 | 500 | EC | JP |
| KUREHA CORP | — | $18K | 0,14 | 700 | EC | JP |
| ONWARD HOLDINGS COMPANY LTD | — | $18K | 0,14 | 3.900 | EC | JP |
| Sumitomo Osaka Cement Co Ltd | — | $17K | 0,13 | 700 | EC | JP |
| SATO CORP | — | $17K | 0,13 | 1.200 | EC | JP |
| DAIICHIKOSHO COMPANY LTD | — | $17K | 0,13 | 1.600 | EC | JP |
| Admie (Ipto) Holding S.A. | — | $17K | 0,13 | 5.228 | EC | GR |
Institutionelle Eigentümer (13F) 13 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Crusonia Wealth Advisors LLC | $2.585.319 | 37,21% | 39.439 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1.980.642 | 28,51% | 30.215 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CIBC WORLD MARKET INC. | $646.929 | 9,31% | 9.869 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $544.668 | 7,84% | 8.309 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $415.400 | 5,98% | 6.337 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Belpointe Asset Management LLC | $217.435 | 3,13% | 3.317 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $208.454 | 3,00% | 3.180 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $184.063 | 2,65% | 2.810 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Noble Wealth Management PBC | $131.103 | 1,89% | 2.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $25.368 | 0,37% | 387 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $7.407 | 0,11% | 113 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Aurora Private Wealth, Inc. | $416 | 0,01% | 6.339 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $74 | 0,00% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |
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