First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund II (FDTS)
Verwaltungsgesellschaft · XNMS · Serie S000036654 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
$69,87
Stand 21. August 2026
▲ +0,12 (+0,16%)
1-Tages-Veränderung
$53,44 – $72,53
52-Wochen-Spanne
Bestandsdaten sind für diesen Fonds noch nicht verfügbar.
Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
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Performance Stand 20. August 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +4,48% | — |
| 3M | ▲ +4,48% | — |
| 6M | ▼ -1,92% | — |
| YTD | ▲ +19,50% | — |
| 1Y | ▲ +31,28% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max seit 27. Februar 2024 | ▲ +70,88% | — |
- Volatilität 1J
- 17,55%
- Volatilität 3J
- —
- Max. Drawdown 3J
- —
- Beta 3J
- —
- Sharpe 1J*
- 2,84
Die Gesamtrendite wird angezeigt, sobald die Dividendenhistorie für diesen Fonds erfasst wurde – die reine Kursrendite würde diese irreführend duplizieren. Die Renditen werden nicht mit einem Index verglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mär 2026)
- +$0
- Quartalsende Mär 2026
- +$3.5M
- Letzte 12 Monate
- +$3.5M
Apr 2025 – Mär 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 403 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shenzhen International Holdings Ltd | — | $17K | 0,13 | 18.667 | EC | BM |
| Colonial SFL Socimi SA | — | $17K | 0,13 | 2.870 | EC | ES |
| Capricorn Metals Ltd | — | $17K | 0,13 | 2.137 | EC | AU |
| Derwent London PLC | — | $17K | 0,13 | 798 | EC | GB |
| Ipsos SA | — | $17K | 0,13 | 421 | EC | FR |
| Shaftesbury Capital PLC | — | $17K | 0,13 | 9.807 | EC | GB |
| Riken Vitamin Co Ltd | — | $16K | 0,13 | 900 | EC | JP |
| Melco International Development Ltd. | — | $16K | 0,13 | 34.667 | EC | HK |
| Big Yellow Group PLC | — | $16K | 0,13 | 1.432 | EC | GB |
| TOWNGAS SMART ENERGY COMPANY LTD | — | $16K | 0,13 | 37.333 | EC | KY |
| Sprott Inc | 852066208 | $16K | 0,12 | 112 | EC | CA |
| Hyosung TNC Corporation | — | $16K | 0,12 | 61 | EC | KR |
| Aiful Corporation | — | $16K | 0,12 | 5.500 | EC | JP |
| Ryobi Ltd | — | $16K | 0,12 | 1.000 | EC | JP |
| Kelsian Group Ltd. | — | $16K | 0,12 | 5.757 | EC | AU |
| HORNBACH Holding KGaA | — | $15K | 0,12 | 162 | EC | DE |
| KYUNG DONG NAVIEN CO LTD | — | $15K | 0,12 | 362 | EC | KR |
| ENF TECHNOLOGY CO LTD | — | $15K | 0,12 | 472 | EC | KR |
| Kurimoto Ltd | — | $15K | 0,12 | 1.500 | EC | JP |
| EO TECHNICS CO LTD | — | $15K | 0,12 | 56 | EC | KR |
| Air France KLM | — | $14K | 0,11 | 1.396 | EC | FR |
| LG Innotek Co Ltd. | — | $14K | 0,11 | 70 | EC | KR |
| Peyto Exploration & Development Corp. | 717046106 | $14K | 0,11 | 719 | EC | CA |
| Deme Group Nv | — | $14K | 0,11 | 64 | EC | BE |
| GS Yuasa Corp. | — | $14K | 0,11 | 400 | EC | JP |
| The Nanto Bank, Ltd. | — | $14K | 0,11 | 1.500 | EC | JP |
| Okinawa Financial Group Inc | — | $14K | 0,11 | 400 | EC | JP |
| Elecnor SA | — | $13K | 0,10 | 329 | EC | ES |
| ISUPETASYS COMPANY LTD | — | $13K | 0,10 | 184 | EC | KR |
| Shoucheng Holdings Ltd | — | $13K | 0,10 | 58.666 | EC | HK |
| CS Wind Corp | — | $13K | 0,10 | 314 | EC | KR |
| GS HOLDINGS CORP | — | $12K | 0,10 | 286 | EC | KR |
| Toho Titanium Co Ltd. | — | $12K | 0,10 | 800 | EC | JP |
| Kasumigaseki Capital Co Ltd | — | $12K | 0,09 | 300 | EC | JP |
| Monadelphous Group Ltd. | — | $12K | 0,09 | 628 | EC | AU |
| Nojima Corp | — | $12K | 0,09 | 1.700 | EC | JP |
| Chudenko Corp | — | $12K | 0,09 | 400 | EC | JP |
| MATSUYA CO LTD (TOKYO) | — | $12K | 0,09 | 1.000 | EC | JP |
| Mirait One Corporation | — | $12K | 0,09 | 500 | EC | JP |
| Lion Finance Group PLC | — | $11K | 0,09 | 91 | EC | GB |
| KINGBOARD HOLDINGS LTD | — | $11K | 0,09 | 2.667 | EC | KY |
| LEE & MAN PAPER MANUFACTURING LTD | — | $11K | 0,09 | 25.333 | EC | KY |
| KANAMOTO COMPANY LTD | — | $11K | 0,09 | 400 | EC | JP |
| Serco Group PLC | — | $11K | 0,09 | 2.938 | EC | GB |
| Tokyu Const(New) | — | $11K | 0,08 | 1.200 | EC | JP |
| PACIFIC BASIN SHIPPING LTD | — | $11K | 0,08 | 29.333 | EC | BM |
| KURABO INDUSTRIES LTD | — | $11K | 0,08 | 200 | EC | JP |
| Dreyfus Government Cash Management Funds | 262006208 | $10K | 0,08 | 10.459 | STIV | US |
| Fortuna Mining Corp. | 349942102 | $10K | 0,08 | 1.046 | EC | CA |
| EXEO GROUP INC | — | $10K | 0,08 | 600 | EC | JP |
Institutionelle Eigentümer (13F) 13 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Crusonia Wealth Advisors LLC | $2.585.319 | 37,21% | 39.439 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1.980.642 | 28,51% | 30.215 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CIBC WORLD MARKET INC. | $646.929 | 9,31% | 9.869 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $544.668 | 7,84% | 8.309 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $415.400 | 5,98% | 6.337 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Belpointe Asset Management LLC | $217.435 | 3,13% | 3.317 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $208.454 | 3,00% | 3.180 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $184.063 | 2,65% | 2.810 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Noble Wealth Management PBC | $131.103 | 1,89% | 2.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $25.368 | 0,37% | 387 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $7.407 | 0,11% | 113 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Aurora Private Wealth, Inc. | $416 | 0,01% | 6.339 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $74 | 0,00% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |
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