First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund II (FEMS)
Verwaltungsgesellschaft · XNMS · Serie S000036655 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
$46,56
Stand 21. August 2026
▲ +0,67 (+1,45%)
1-Tages-Veränderung
$40,94 – $48,26
52-Wochen-Spanne
Bestandsdaten sind für diesen Fonds noch nicht verfügbar.
Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
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Performance Stand 20. August 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,59% | — |
| 3M | ▲ +0,59% | — |
| 6M | ▼ -3,10% | — |
| YTD | ▲ +9,00% | — |
| 1Y | ▲ +6,92% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max seit 27. Februar 2024 | ▲ +17,01% | — |
- Volatilität 1J
- 14,42%
- Volatilität 3J
- —
- Max. Drawdown 3J
- —
- Beta 3J
- —
- Sharpe 1J*
- 0,90
Die Gesamtrendite wird angezeigt, sobald die Dividendenhistorie für diesen Fonds erfasst wurde – die reine Kursrendite würde diese irreführend duplizieren. Die Renditen werden nicht mit einem Index verglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mär 2026)
- -$4.5M
- Quartalsende Mär 2026
- -$6.7M
- Letzte 12 Monate
- -$51.3M
Apr 2025 – Mär 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 205 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XXF GROUP HOLDINGS LTD | — | $82K | 0,03 | 565.602 | EC | KY |
| Federal Grid Co - Rosseti PJSC | — | $0 | 0,00 | 653.736.712 | EC | RU |
| Mechel Public Joint Stock Company | — | $0 | 0,00 | 580.351 | EC | RU |
| China Metal Recycling Holdings | — | $0 | 0,00 | 11.550 | EC | CN |
| CHINA ZHONGWANG HOLDINGS | — | $0 | 0,00 | 3.171.951 | EC | CN |
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Institutionelle Eigentümer (13F) 69 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $12.443.342 | 11,56% | 272.507 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Beta Wealth Group, Inc. | $9.598.697 | 8,92% | 210.210 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $8.759.087 | 8,14% | 191.822 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Arax Advisory Partners | $6.685.266 | 6,21% | 146.406 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| 626 Financial, LLC | $6.683.848 | 6,21% | 146.375 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $5.470.141 | 5,08% | 119.795 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $4.454.190 | 4,14% | 98.949 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| VestGen Advisors, LLC | $3.487.624 | 3,24% | 76.378 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $3.421.721 | 3,18% | 74.935 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Archer Investment Corp | $3.269.416 | 3,04% | 71.600 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Baird Financial Group, Inc. | $3.144.411 | 2,92% | 68.862 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Trivium Point Advisory, LLC | $2.816.705 | 2,62% | 61.685 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $2.763.000 | 2,57% | 60.500 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HBW ADVISORY SERVICES LLC | $2.558.447 | 2,38% | 56.030 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Crusonia Wealth Advisors LLC | $2.478.883 | 2,30% | 54.287 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $2.368.277 | 2,20% | 51.866 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $2.268.102 | 2,11% | 49.671 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $2.052.095 | 1,91% | 44.940 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cornerstone Planning Group LLC | $2.016.459 | 1,87% | 44.430 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Quad-Cities Investment Group, LLC | $2.013.495 | 1,87% | 44.095 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1.855.998 | 1,72% | 40.646 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1.638.651 | 1,52% | 35.886 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1.552.982 | 1,44% | 34.010 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $1.340.971 | 1,25% | 29.367 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $1.169.790 | 1,09% | 25.619 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CWM, LLC | $1.125.657 | 1,05% | 24.711 | Aktien | 31. März 2026 |
| LeClair Wealth Partners LLC | $835.387 | 0,78% | 18.295 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SFI Advisors, LLC | $734.436 | 0,68% | 16.084 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $721.628 | 0,67% | 15.804 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $661.102 | 0,61% | 14.478 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $654.802 | 0,61% | 14.340 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RVW Wealth, LLC | $621.844 | 0,58% | 13.618 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Migdal Insurance & Financial Holdings Ltd. | $591.643 | 0,55% | 13.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $542.996 | 0,50% | 11.892 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $531.070 | 0,49% | 11.630 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Western Wealth Management, LLC | $497.193 | 0,46% | 10.888 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $467.665 | 0,43% | 10.242 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUMMIT WEALTH GROUP LLC / CO | $379.819 | 0,35% | 8.318 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NATIONS FINANCIAL GROUP INC, /IA/ /ADV | $358.325 | 0,33% | 7.847 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $356.751 | 0,33% | 7.813 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $317.165 | 0,29% | 7.810 | Aktien | 30. Juni 2025 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $270.231 | 0,25% | 5.918 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| STONEHAVEN WEALTH & TAX SOLUTIONS, LLC | $251.966 | 0,23% | 5.518 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Merit Financial Group, LLC | $226.782 | 0,21% | 4.966 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Pinnacle Bancorp, Inc. | $222.833 | 0,21% | 4.880 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Richmond Investment Services, LLC | $210.426 | 0,20% | 4.608 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Keystone Financial Group | $204.371 | 0,19% | 4.476 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $94.841 | 0,09% | 2.077 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MCF Advisors LLC | $64.293 | 0,06% | 1.408 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $59.270 | 0,06% | 1.298 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Tidemark, LLC | $57.130 | 0,05% | 1.251 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Sankala Group LLC | $55.790 | 0,05% | 1.225 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $48.674 | 0,05% | 1.066 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $41.188 | 0,04% | 902 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COMERICA BANK | $38.223 | 0,04% | 908 | Aktien | 31. Dezember 2025 |
| Cassaday & Co Wealth Management LLC | $11.096 | 0,01% | 243 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $6.849 | 0,01% | 150 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $6.173 | 0,01% | 135 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $4.749 | 0,00% | 104 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $4.468 | 0,00% | 98 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Russell Investments Group, Ltd. | $3.196 | 0,00% | 70 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $2.959 | 0,00% | 64.808 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Davis Capital Management | $1.553 | 0,00% | 34 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1.357 | 0,00% | 29.709 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Trust Co | $638 | 0,00% | 14 | Aktien | 31. März 2026 |
| NATIXIS ADVISORS, LLC | $493 | 0,00% | 10.810 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $399 | 0,00% | 8.735 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $320 | 0,00% | 7 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Hilton Head Capital Partners, LLC | $274 | 0,00% | 6 | Aktien | 30. Juni 2026 |
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