Sektoraufschlüsselung

04
Technology 16,5%
Industrials 9,2%
Financials 6,2%
Retail 6,1%
Communication Services 4,8%
Healthcare 2,9%
Energy 2,3%
Consumer Discretionary 1,4%
Materials 1,2%
Utilities 0,7%
Real Estate 0,6%
Consumer products 0,3%
Sonstige/Nicht zugeordnet 47,7%

Gesamtportfolio 132 Positionen

05
Typ Serie 8-Quartals-Trend
FIXD First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF $17.921.151 9,28% 410.941
AAPL Apple Inc. - Common Stock $13.572.343 7,03% 46.905 $12.124.635 Auf ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $11.415.861 5,91% 52.383
BUFR First Trust Exchange-Traded Fund VIII $8.448.489 4,38% 231.275
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF $6.943.341 3,60% 137.519
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $6.492.306 3,36% 80.093
WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) $5.012.582 2,60% 21.504
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $4.886.705 2,53% 13.674
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4.696.665 2,43% 12.591 $3.095.587 Auf ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $4.474.330 2,32% 4.574
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $4.289.020 2,22% 25.218
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $4.243.137 2,20% 5.762
CGGR Capital Group Growth ETF $3.712.469 1,92% 78.654
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3.658.711 1,90% 18.285 $3.434.385 Auf ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3.238.602 1,68% 8.573
WOR Worthington Enterprises, Inc. Common Shares $3.130.284 1,62% 58.227
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $2.981.200 1,54% 12.599
BRK-B (eingereicht als BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $2.920.510 1,51% 5.836
BSCW Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF $2.472.913 1,28% 120.571
BSCV Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF $2.471.726 1,28% 150.853
BSCZ Invesco BulletShares 2035 Corporate Bond ETF $2.458.070 1,27% 120.082
BSCX Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF $2.457.007 1,27% 116.695
BSCY Invesco BulletShares 2034 Corporate Bond ETF $2.455.466 1,27% 118.822
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2.365.514 1,23% 17.302
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF $2.230.539 1,16% 51.705
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $2.217.154 1,15% 17.254
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2.201.260 1,14% 9.236 $1.927.177 Auf ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2.088.074 1,08% 6.379 $1.627.508 Auf ×1
TDIV First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund $2.045.898 1,06% 17.809
WS Worthington Steel, Inc. Common Shares $1.986.929 1,03% 59.170
FIW First Trust Exchange-Traded Fund $1.791.797 0,93% 16.360 Auf ×1
GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund $1.681.122 0,87% 8.767 Auf ×1
EMLP First Trust Exchange-Traded Fund IV $1.656.648 0,86% 38.084 Auf ×1
SETM Sprott Critical Materials ETF $1.490.671 0,77% 47.839 Auf ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1.372.406 0,71% 3.884
Unbekannter Emittent (CUSIP: 827427105) $1.204.835 0,62% 178.230 Auf ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1.185.387 0,61% 1.027
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1.158.803 0,60% 2.057
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $1.132.832 0,59% 5.946
F Ford Motor Company Common Stock $1.072.385 0,56% 77.150 $25.584 Ab ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1.018.393 0,53% 2.888
V Visa Inc. $1.003.701 0,52% 2.925
CINF Cincinnati Financial Corporation - Common Stock $985.500 0,51% 5.323
EMR Emerson Electric Company Common Stock $979.896 0,51% 6.845
VSCO Victorias Secret & Co. Common Stock $965.446 0,50% 11.565
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $879.843 0,46% 4.750
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $877.498 0,45% 1.511
TT Trane Technologies plc $874.017 0,45% 1.779
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $865.869 0,45% 3.387
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $846.763 0,44% 2.013
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $844.569 0,44% 704
FEMS First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund $835.387 0,43% 18.295
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $793.546 0,41% 1.862 $-669.682 Ab ×1
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $787.568 0,41% 2.374 $441.077 Auf ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $699.079 0,36% 747
FTCS First Trust Capital Strength ETF $690.876 0,36% 7.356
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $658.963 0,34% 4.350
WMT Walmart Inc. - Common Stock $640.418 0,33% 5.654
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $632.334 0,33% 2.121
KLAC KLA Corporation - Common Stock $584.774 0,30% 1.938
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $583.072 0,30% 4.964
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $571.684 0,30% 9.922
FVD First Trust Exchange-Traded Fund $570.066 0,30% 11.832
PSEC Prospect Capital Corporation - Closed End Fund $552.231 0,29% 239.061
INTC Intel Corporation - Common Stock $517.564 0,27% 3.707 Auf ×1
CB Chubb Limited Common Stock $506.259 0,26% 1.486 $-138.549 Ab ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $501.801 0,26% 471
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $453.705 0,24% 628 Auf ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $450.340 0,23% 1.039 $-288.635 Ab ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $442.251 0,23% 1.064
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $439.155 0,23% 5.003
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $428.526 0,22% 1.032
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $421.630 0,22% 1.772
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $415.824 0,22% 3.039
GE GE Aerospace Common Stock $412.900 0,21% 1.105
MFIC MidCap Financial Investment Corporation - Closed End Fund $412.121 0,21% 40.885
BX Blackstone Inc. Common Stock $394.595 0,20% 3.353
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $390.742 0,20% 21.087
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $389.772 0,20% 2.109
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $385.203 0,20% 1.531
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $383.718 0,20% 4.167
KEYS Keysight Technologies Inc. Common Stock $380.176 0,20% 1.086
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $371.749 0,19% 2.535
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $359.249 0,19% 158 Auf ×1
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $344.081 0,18% 695
BAC Bank of America Corporation Common Stock $343.613 0,18% 6.030
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $341.973 0,18% 291 Auf ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $339.059 0,18% 1.335 $-697.826 Ab ×1
PSX Phillips 66 Common Stock $338.945 0,18% 2.005
HAL Halliburton Company Common Stock $333.559 0,17% 9.825
RTX RTX Corporation Common Stock $329.241 0,17% 1.735
MA Mastercard Incorporated Common Stock $328.994 0,17% 641
BA Boeing Company (The) Common Stock $327.367 0,17% 1.512 $-587 Ab ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $324.937 0,17% 4.551
CVS CVS Health Corporation Common Stock $313.679 0,16% 3.032
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $306.470 0,16% 7.417 Auf ×1
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock $306.388 0,16% 3.387
MRSH Marsh Common Stock $303.660 0,16% 1.822
ETR Entergy Corporation Common Stock $298.177 0,15% 2.596
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $295.921 0,15% 1.088

Größte neue Wetten

09

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

WertpapierWertAktien% des Portfolios
FIXD $17.921.151 410.941 9,28%
VTV $11.415.861 52.383 5,91%
BUFR $8.448.489 231.275 4,38%
JAAA $6.943.341 137.519 3,60%
RDVY $6.492.306 80.093 3,36%
WSM $5.012.582 21.504 2,60%
GOOGL $4.886.705 13.674 2,53%
PH $4.474.330 4.574 2,32%
CTAS $4.289.020 25.218 2,22%
QQQ $4.243.137 5.762 2,20%
CGGR $3.712.469 78.654 1,92%
AVGO $3.238.602 8.573 1,68%
WOR $3.130.284 58.227 1,62%
VIG $2.981.200 12.599 1,54%
BRK-B (eingereicht als BRKB) $2.920.510 5.836 1,51%

Top-Performer (QoQ)

10
WertpapierAktionAktien ΔWert Δ
MSFT Mehr gekauft +8K +$3.1M
JPM Mehr gekauft +5K +$1.6M
JNJ Reduziert -3K -$698K
ETN Reduziert -2K -$670K
AON Mehr gekauft +1K +$441K
LRCX Reduziert -2K -$289K
CB Reduziert -492 -$139K
F Reduziert -14K +$26K
VZ Mehr gekauft +1K -$3K
BA Reduziert -136 -$587

3 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Geschlossene Positionen

11

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

WertpapierQuartalAnteile davorWert davorPreis seit Ausstieg
PULS 30. Juni 2026 684.685 $33.891.929
JCPB 30. Juni 2026 453.035 $21.328.873
UITB 30. Juni 2026 438.763 $20.629.338
XMHQ 30. Juni 2026 194.843 $20.140.899
SPYM 30. Juni 2026 241.897 $18.514.833 4,4%
USVM 30. Juni 2026 191.096 $18.092.770
FIXD 31. März 2026 398.454 $17.659.488
EVSD 30. Juni 2026 329.166 $16.767.734
RWL 30. Juni 2026 140.791 $16.178.261 2,5%
VTV 31. März 2026 55.521 $10.603.937
BUFR 31. März 2026 266.500 $9.130.288
HMOP 30. Juni 2026 223.764 $8.668.617
RDVY 31. März 2026 103.273 $7.174.407
GSIE 30. Juni 2026 162.905 $7.026.092
VRP 30. Juni 2026 291.785 $6.996.996
JEPI 30. Juni 2026 117.113 $6.637.960
JAAA 31. März 2026 128.444 $6.496.680
JPST 30. Juni 2026 122.289 $6.189.026
UTES 30. Juni 2026 75.038 $5.995.517
PJAN 30. Juni 2026 126.115 $5.817.685
BRK-A (eingereicht als BRKA) 30. Juni 2026 8 $5.745.120 Nicht mehr verfolgt
PAPI 30. Juni 2026 194.162 $5.312.272
CTAS 31. März 2026 27.063 $5.089.738 15,9%
PBJA 30. Juni 2026 159.830 $4.863.052
GOOGL 31. März 2026 13.837 $4.330.981 20,9%
PH 31. März 2026 4.658 $4.094.196 10,0%
JXN 30. Juni 2026 37.173 $3.929.894 29,8%
WSM 31. März 2026 21.594 $3.856.472 32,9%
PBNV 30. Juni 2026 128.780 $3.722.605
QQQ 31. März 2026 5.810 $3.569.141 29,0%
CGGR 31. März 2026 79.320 $3.527.360
AVGO 31. März 2026 9.185 $3.179.064 21,4%
WOR 31. März 2026 58.542 $3.019.011 18,2%
BRK-B (eingereicht als BRKB) 31. März 2026 5.855 $2.943.016 Nicht mehr verfolgt
VIG 31. März 2026 13.083 $2.875.382
PFEB 30. Juni 2026 62.171 $2.493.057
BSCV 31. März 2026 143.741 $2.399.764
BSCW 31. März 2026 114.843 $2.397.352
BSCX 31. März 2026 110.978 $2.381.596
BSCY 31. März 2026 113.099 $2.377.342
BSCZ 31. März 2026 112.532 $2.341.791
PAPR 30. Juni 2026 53.803 $2.141.359
XOM 31. März 2026 17.287 $2.080.318 -3,1%
PBDE 30. Juni 2026 70.321 $2.039.942
WS 31. März 2026 58.314 $2.018.831 25,8%
SDVY 31. März 2026 52.442 $2.009.579
MRK 31. März 2026 17.132 $1.803.314 18,0%
TDIV 31. März 2026 18.027 $1.745.735
JANW 30. Juni 2026 44.490 $1.622.995
PMAR 30. Juni 2026 35.052 $1.564.020
CMS 30. Juni 2026 20.073 $1.557.247 -14,9%
META 31. März 2026 2.063 $1.361.766 29,1%
GOOG 31. März 2026 4.107 $1.288.777 20,1%
VYM 30. Juni 2026 7.982 $1.182.189
PBAP 30. Juni 2026 39.619 $1.164.917
PJUN 30. Juni 2026 26.441 $1.105.940
DTE 30. Juni 2026 7.325 $1.071.110 -15,8%
SPSB 30. Juni 2026 34.866 $1.048.424
V 31. März 2026 2.980 $1.045.116 22,6%
CPSA 30. Juni 2026 38.021 $1.022.400
HD 31. März 2026 2.883 $992.204 -12,8%
TSLA 31. März 2026 2.032 $913.831 2,4%
EMR 31. März 2026 6.854 $909.663 23,2%
SYK 30. Juni 2026 2.695 $885.701 -11,6%
CINF 31. März 2026 5.342 $872.455 3,6%
XLK 31. März 2026 5.946 $856.046 52,0%
CPSO 30. Juni 2026 30.803 $831.817
QQQM 30. Juni 2026 3.491 $829.629
PBFB 30. Juni 2026 26.957 $809.799
FDVV 30. Juni 2026 14.368 $793.677
CPSJ 30. Juni 2026 29.178 $784.112
FEMS 31. März 2026 18.413 $775.095
CVX 30. Juni 2026 3.672 $759.773 25,2%
PBJN 30. Juni 2026 25.355 $757.255
OCTP 30. Juni 2026 24.890 $737.404
XLI 31. März 2026 4.750 $736.820 6,1%
LLY 31. März 2026 680 $730.782 25,8%
FTCS 31. März 2026 7.623 $705.212
TT 31. März 2026 1.786 $695.111 14,3%
TJX 31. März 2026 4.366 $670.661 -14,2%
SLV 30. Juni 2026 9.656 $657.960 3,7%
CPSD 30. Juni 2026 24.974 $647.211
COST 31. März 2026 748 $645.030 -6,1%
MPC 31. März 2026 3.863 $628.240 77,1%
VSCO 31. März 2026 11.565 $626.476 Nicht mehr verfolgt
WMT 31. März 2026 5.565 $619.997 -13,7%
PSEC 31. März 2026 239.118 $619.316 -29,9%
MS 30. Juni 2026 3.642 $599.430 -8,6%
NXPI 30. September 2025 2.727 $595.822 7,3%
XBJA 30. Juni 2026 18.246 $570.735
FVD 31. März 2026 11.929 $549.688
BMY 31. März 2026 9.636 $519.766 -1,7%
SPY 30. Juni 2025 920 $514.639 Nicht mehr verfolgt
BX 31. März 2026 3.258 $502.188 -1,4%
FXZ 30. Juni 2025 8.657 $480.031
PBMR 30. Juni 2026 15.826 $479.835
POCT 30. Juni 2026 11.073 $477.357
MFIC 31. März 2026 40.885 $467.724 -24,4%
EVLN 30. Juni 2026 9.698 $467.236
PDEC 30. Juni 2026 10.950 $465.375
JMUB 30. Juni 2026 9.301 $464.945
CPSM 30. Juni 2026 15.962 $460.591
DECW 30. Juni 2026 13.664 $456.510
FITB 30. Juni 2026 9.765 $453.674 -9,5%
DTM 30. Juni 2026 3.353 $451.490 -15,1%
IQV 30. September 2025 2.847 $448.659 36,9%
CPST 30. Juni 2026 16.552 $446.492
PSEP 30. Juni 2026 10.223 $440.202
ARCC 31. März 2026 21.087 $426.590 3,4%
CPSR 30. Juni 2026 16.665 $421.121
KBE 30. Juni 2026 7.015 $417.769 -6,3%
NFLX 31. März 2026 4.440 $416.294 -28,6%
ACN 31. März 2026 1.488 $399.230 -2,5%
MSI 31. März 2026 1.023 $392.136 5,1%
NEE 31. März 2026 4.743 $380.768 -16,1%
VCIT 30. Juni 2026 4.598 $380.491
PG 31. März 2026 2.649 $379.687 2,7%
ORLY 31. März 2026 4.155 $378.978 -7,8%
GSLC 30. Juni 2026 2.969 $371.486
TXN 31. März 2026 2.119 $367.625 53,1%
VCLT 30. Juni 2026 4.915 $367.216
VO 30. Juni 2026 1.277 $366.825 0,5%
QCOM 31. März 2026 2.135 $365.192 40,6%
XBAP 30. Juni 2026 9.247 $361.962
CSCO 31. März 2026 4.672 $359.884 52,0%
MA 31. März 2026 630 $359.654 13,4%
GLDM 30. Juni 2026 3.736 $346.290 3,8%
XEL 30. Juni 2026 4.346 $345.243 -9,4%
MRSH 31. März 2026 1.820 $337.646 -1,0%
BAC 31. März 2026 6.097 $335.335 11,0%
ALL 31. März 2026 1.601 $333.248 8,2%
AEP 31. März 2026 2.874 $331.401 -7,2%
ICE 31. März 2026 2.035 $329.589 -2,4%
PJUL 30. Juni 2026 7.120 $327.289
GSSC 30. Juni 2026 4.387 $327.015
AMD 31. März 2026 1.509 $323.167 219,2%
ABBV 31. März 2026 1.403 $320.571 22,6%
IXUS 30. Juni 2026 3.675 $318.430
ORCL 31. März 2026 1.631 $317.898 -1,6%
VTI 30. Juni 2026 985 $315.944 3,4%
TAP 30. Juni 2026 7.253 $312.298 -5,3%
PBAU 30. Juni 2026 10.483 $310.757
CLOX 30. Juni 2026 12.108 $309.601
DHR 31. März 2026 1.337 $306.066 13,7%
SFLO 30. Juni 2026 10.191 $306.031
T 31. März 2026 12.201 $303.073 -15,7%
KO 30. Juni 2026 3.982 $302.815 6,0%
APRW 30. Juni 2026 8.468 $299.558
UNH 31. März 2026 905 $298.750 39,1%
MBWM 30. Juni 2026 5.826 $294.224 2,5%
PINK 30. Juni 2026 8.728 $293.799
OUSA 30. Juni 2026 5.183 $288.560
RTX 31. März 2026 1.544 $283.170 -5,0%
GE 31. März 2026 904 $278.320 9,0%
HAL 31. März 2026 9.801 $276.976 -16,1%
PLTR 31. März 2026 1.551 $275.690 31,3%
CSM 31. März 2026 3.426 $272.984
SPGI 31. März 2026 521 $272.269 -6,9%
PBJL 30. Juni 2026 9.098 $270.358
XLF 30. Juni 2026 5.469 $270.000 0,7%
XLV 31. März 2026 1.742 $269.662 14,0%
EW 31. März 2026 3.156 $269.049 8,0%
EXG 30. Juni 2026 30.938 $267.922 -4,0%
ROK 31. März 2026 688 $267.680 25,6%
SPY 30. Juni 2026 410 $266.390 Nicht mehr verfolgt
CMG 31. März 2026 7.159 $264.883 -3,5%
GSEW 30. Juni 2026 3.108 $263.118
MU 31. März 2026 908 $259.152 209,5%
SRE 31. März 2026 2.920 $257.807 -17,7%
PSX 31. März 2026 1.992 $257.048 48,1%
CRM 31. März 2026 967 $256.168 20,5%
CAT 31. März 2026 445 $254.927 21,9%
UNP 31. März 2026 1.094 $253.064 14,0%
SMH 30. Juni 2026 629 $241.074 -3,6%
KLAC 31. März 2026 191 $232.080 -86,6%
LIN 31. Dezember 2025 488 $231.800 14,9%
GS 31. März 2026 262 $230.298 6,1%
TMO 31. März 2026 397 $230.042 33,6%
TRGP 30. Juni 2025 1.144 $229.338 64,1%
PBMY 30. Juni 2026 7.569 $229.047
CVS 31. März 2026 2.885 $228.954 20,3%
JDOC 30. Juni 2026 4.096 $227.597
WTFC 30. Juni 2026 1.631 $226.582 -9,8%
INTU 30. September 2025 286 $225.262 -57,6%
CBRL 31. Dezember 2025 5.032 $221.710 121,7%
CWT 30. Juni 2026 4.871 $220.843 -6,4%
KEYS 31. März 2026 1.078 $219.039 37,4%
IJH 31. März 2026 3.309 $218.394 8,1%
IHI 30. Juni 2026 4.019 $214.396 4,4%
ETR 31. März 2026 2.302 $212.774 -8,1%
MDLZ 30. Juni 2026 3.615 $208.381 3,1%
CI 30. September 2025 626 $206.943 -4,8%
BLK 31. Dezember 2025 177 $206.359 0,8%
TRGP 31. März 2026 1.111 $204.980 14,0%
TMO 30. Juni 2025 410 $204.016 61,9%
LMT 31. März 2026 419 $202.658 -15,6%
IBM 31. März 2026 682 $202.015 -8,7%
PGR 31. März 2026 884 $201.304 7,0%
IBM 30. September 2025 682 $201.040 -21,6%
POWW 31. März 2026 100.000 $171.000 7,5%
FUN 31. März 2026 10.600 $162.604 -31,9%
FEAM 31. März 2026 30.000 $91.500 168,6%
OXSQ 31. März 2026 18.122 $31.895 -27,7%