Performance vs S&P 500

03
Erfasst Q1 2025–Q2 2026 +23.9%

Annualisiert: +18.7%

Nähert sich einem Buy-and-Hold-Portfolio, das aus vierteljährlichen SEC 13F-Momentaufnahmen erstellt wurde. Schließt Bargeld, Leerverkäufe, Optionen/Derivate und Nicht-13(f)-Wertpapiere aus — spiegelt nur das offengelegte Long-Equity-Buch wider, nicht das gesamte Fondsvermögen (AUM). Die Verzögerung bei der SEC-Einreichung beträgt bis zu 45 Tage; dies ist keine in Echtzeit kopierbare Zeitangabe.

Preisbare Abdeckung: 95,5% · Optionen ausgeschlossen: 0,0%

Sektoraufschlüsselung

04
Industrials 9,9%
Technology 9,4%
Financials 9,0%
Retail 6,8%
Communication Services 6,3%
Health Care 6,1%
Consumer Staples 3,0%
Energy 2,2%
Materials 1,8%
Utilities 1,7%
Consumer products 1,0%
Consumer Discretionary 0,5%
Real Estate 0,1%
Sonstige/Nicht zugeordnet 42,3%

Gesamtportfolio 1.270 Positionen

05
Typ Serie 8-Quartals-Trend
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $24.630.194 14,58% 850.490 $3.656.167 Auf ×3
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $9.739.004 5,76% 351.589 $1.382.382 Auf ×3
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $8.364.028 4,95% 263.766 $53.615 Ab ×3
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $7.154.018 4,23% 198.008 $1.559.386 Auf ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $5.831.712 3,45% 16.505 $1.092.498 Ab ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4.899.012 2,90% 16.931 $1.024.533 Auf ×2
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $4.040.539 2,39% 10.919 $389.932 Ab ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3.317.454 1,96% 13.919 $662.636 Auf ×3
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $3.272.814 1,94% 22.632 $486.670 Ab ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $3.207.480 1,90% 27.307 $739.265 Ab ×1
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $3.151.991 1,87% 13.247 $435.837 Auf ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2.770.908 1,64% 7.428 $219.014 Auf ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $2.724.896 1,61% 10.018 $428.012 Auf ×3
RSG Republic Services, Inc. Common Stock $2.648.584 1,57% 12.430 $114.085 Auf ×3
V Visa Inc. $2.562.539 1,52% 7.469 $420.262 Auf ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $2.505.883 1,48% 30.834 $195.960 Auf ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2.503.128 1,48% 9.856 $13.751 Ab ×3
SCHH SCHWAB STRATEGIC TRUST $2.465.790 1,46% 104.130 $343.963 Auf ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2.393.071 1,42% 21.129 $-285.039 Ab ×3
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $2.372.735 1,40% 70.116 $487.844 Auf ×3
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $2.361.385 1,40% 6.521 $40.231 Ab ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $1.841.691 1,09% 4.322 $300.491 Auf ×1
VOYA Voya Financial, Inc. Common Stock $1.814.764 1,07% 20.046 $443.240 Ab ×1
AN AutoNation, Inc. Common Stock $1.791.759 1,06% 9.644 $20.946 Auf ×1
EVRG Evergy, Inc. - Common Stock $1.782.532 1,06% 20.624 $242.026 Auf ×2
SPY SPY $1.726.532 1,02% 2.312 $228.149 Auf ×1
RIO Rio Tinto Plc Common Stock $1.725.732 1,02% 18.179 $-140.068 Ab ×2
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $1.714.780 1,02% 6.340 $244.922 Auf ×3
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $1.513.300 0,90% 47.335 $-115.152 Ab ×3
BRK-B (eingereicht als BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1.444.626 0,86% 2.887 $133.535 Auf ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1.435.946 0,85% 1.535 $-16.849 Auf ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $1.401.021 0,83% 17.909 $91.306 Auf ×3
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $1.396.373 0,83% 24.142 $270.952 Auf ×3
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $1.382.784 0,82% 7.483 $353.059 Ab ×1
AKAM Akamai Technologies, Inc. - Common Stock $1.348.185 0,80% 11.405 $-176.678 Ab ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1.334.195 0,79% 5.302 $175.843 Ab ×3
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $1.304.218 0,77% 2.560 $-44.176 Auf ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $1.277.389 0,76% 3.606 $200.708 Auf ×2
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $1.223.279 0,72% 5.548 $163.091 Auf ×3
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1.197.076 0,71% 8.168 $-49.295 Ab ×2
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $1.165.221 0,69% 13.913 $115.918 Ab ×2
FDX FedEx Corporation Common Stock $1.155.450 0,68% 3.690 $-214.418 Ab ×3
A Agilent Technologies, Inc. Common Stock $1.110.724 0,66% 8.362 $317.765 Auf ×3
Unbekannter Emittent (CUSIP: 30233Q108) $1.102.920 0,65% 8.067 Auf ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $1.011.136 0,60% 6.100 $-114.193 Auf ×3
SSNC SS&C Technologies Holdings, Inc. - Common Stock $986.905 0,58% 15.905 $72.210 Auf ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $983.866 0,58% 4.917 $283.122 Auf ×1
NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock $983.573 0,58% 4.010 $147.277 Ab ×1
MO Altria Group, Inc. $954.561 0,57% 13.267 $70.493 Ab ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $944.172 0,56% 2.642 $356.112 Auf ×2
G Genpact Limited Common Stock $943.250 0,56% 34.300 $-618.754 Ab ×1
SLB SLB Limited Common Shares $921.199 0,55% 19.815 $-207.737 Ab ×1
TGT Target Corporation Common Stock $891.283 0,53% 6.824 $139.601 Auf ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $879.693 0,52% 5.999 $-25.079 Ab ×3
SO Southern Company (The) Common Stock $851.595 0,50% 8.898 $-30.534 Ab ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $724.836 0,43% 984 $160.183 Auf ×2
IVV iShares Trust $635.808 0,38% 849 $75.354 Ab ×3
ECL Ecolab Inc. Common Stock $616.285 0,36% 2.212 $32.371 Auf ×2
CHKP Check Point Software Technologies Ltd. - Ordinary Shares $612.070 0,36% 4.657 $-261.743 Ab ×1
CLX Clorox Company (The) Common Stock $577.126 0,34% 6.047 $117.423 Auf ×3
TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock $551.510 0,33% 4.851 $193.564 Auf ×3
FNF Fidelity National Financial, Inc. Common Stock $536.812 0,32% 11.383 $35.084 Auf ×1
BALL Ball Corporation Common Stock $482.602 0,29% 7.734 $482.543 Auf ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $459.344 0,27% 1.216 $172.428 Auf ×3
DHR Danaher Corporation Common Stock $442.485 0,26% 2.323 $11.903 Auf ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock $417.266 0,25% 8.779 $58.489 Auf ×3
IWF iShares Trust $356.244 0,21% 2.869 $194.638 Auf ×1
PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock $313.746 0,19% 7.266 $-97.169 Ab ×1
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $310.636 0,18% 1.852 $309.796 Auf ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $305.830 0,18% 610 $303.864 Auf ×1
CBOE Cboe Global Markets, Inc. Common Stock $305.279 0,18% 1.258 $-64.047 Ab ×3
Unbekannter Emittent (CUSIP: G2004J103) $277.815 0,16% 9.724 Auf ×1
INFY Infosys Limited American Depositary Shares $275.761 0,16% 26.288 $-122.622 Ab ×3
APH Amphenol Corporation Common Stock $263.775 0,16% 1.496 $87.769 Auf ×1
VGT VANGUARD WORLD FUND $262.831 0,16% 2.199 $64.673 Auf ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $261.930 0,16% 969 $249.188 Auf ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $258.922 0,15% 1.359 $73.523 Ab ×1
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $254.216 0,15% 2.636 $18.250 Ab ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $252.381 0,15% 237 $221.917 Auf ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $250.329 0,15% 2.713 $154.657 Auf ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $243.686 0,14% 774
BSCW Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF $232.768 0,14% 11.349 $4.819 Auf ×1
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF $230.675 0,14% 11.327 $4.347 Auf ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $229.910 0,14% 652 $32.940 Auf ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $221.238 0,13% 306 $150.487 Auf ×1
AMCR Amcor plc Ordinary Shares $215.319 0,13% 4.967 Auf ×1
BSCU Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF $209.428 0,12% 12.582 $5.304 Auf ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $206.875 0,12% 301 $26.922
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $202.084 0,12% 2.346 $31.299 Auf ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $199.490 0,12% 609 $49.632 Auf ×2
KVUE Kenvue Inc. Common Stock $197.865 0,12% 10.354 $18.241 Ab ×3
BSCZ Invesco BulletShares 2035 Corporate Bond ETF $187.239 0,11% 9.147 $48.339 Auf ×3
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST $172.196 0,10% 7.445 $11.255 Auf ×3
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $170.102 0,10% 4.614 $27.267
MCK McKesson Corporation Common Stock $155.516 0,09% 206 $-37.302 Ab ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $145.259 0,09% 1.655 $-5.764 Auf ×2
Unbekannter Emittent (CUSIP: 314352105) $144.658 0,09% 958 Auf ×1
IYW iShares Trust $144.528 0,09% 573 $76.858 Auf ×1
XLY XLY $144.254 0,09% 1.230 $10.209
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $143.749 0,09% 1.226 $10.342 Auf ×1

Überzeugungspositionen

08

Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.

Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)

WertpapierWert% des PortfoliosSerie
SCHB $24.630.194 14,58% um ×3
SCHF $9.739.004 5,76% um ×3
SCHA $7.154.018 4,23% um ×3
AMZN $3.317.454 1,96% um ×3
UNP $2.724.896 1,61% um ×3
RSG $2.648.584 1,57% um ×3
KO $2.505.883 1,48% um ×3
SCHG $2.372.735 1,40% um ×3
ITW $1.714.780 1,02% um ×3
MDT $1.401.021 0,83% um ×3
MDLZ $1.396.373 0,83% um ×3
LOW $1.223.279 0,72% um ×3
A $1.110.724 0,66% um ×3
CVX $1.011.136 0,60% um ×3
SSNC $986.905 0,58% um ×3

Größte neue Wetten

09

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

WertpapierWertAktien% des Portfolios
Unbekannter Emittent (CUSIP: 30233Q108) $1.102.920 8.067 0,65%
Unbekannter Emittent (CUSIP: G2004J103) $277.815 9.724 0,16%
SYK $243.686 774 0,14%
AMCR $215.319 4.967 0,13%
Unbekannter Emittent (CUSIP: 314352105) $144.658 958 0,09%
UL $80.982 1.347 0,05%
HSIC $77.841 932 0,05%
WTM $76.715 37 0,05%
ARW $75.120 352 0,04%
NSIT $73.689 605 0,04%
PHG $70.504 2.593 0,04%
PRI $67.640 238 0,04%
OMF $64.933 1.065 0,04%
Unbekannter Emittent (CUSIP: 866966104) $50.946 681 0,03%
FCFS $48.888 226 0,03%

Top-Performer (QoQ)

10
WertpapierAktionAktien ΔWert Δ
SCHB Mehr gekauft +15K +$3.7M
SCHA Mehr gekauft +6K +$1.6M
SCHF Mehr gekauft +14K +$1.4M
GOOG Reduziert -16 +$1.1M
AAPL Mehr gekauft +2K +$1.0M
CSCO Reduziert -5K +$739K
AMZN Mehr gekauft +1K +$663K
G Reduziert -8K -$619K
SCHG Mehr gekauft +5K +$488K
BK Reduziert -854 +$487K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Geschlossene Positionen

11

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

WertpapierQuartalAnteile davorWert davorPreis seit Ausstieg
XOM 30. Juni 2026 8.594 $1.458.058 20,0%
CCL 30. Juni 2026 9.698 $250.984 -9,8%
NICE 31. März 2026 1.331 $150.456 3,3%
NXST 31. März 2026 142 $28.833 -14,1%
FG 31. März 2026 626 $19.312 -13,4%
SONY 31. März 2026 750 $19.200 15,1%
EMN 31. März 2026 285 $18.192 -15,0%
DFUS 30. Juni 2026 226 $16.036
BMNR 30. Juni 2026 450 $8.901 97,4%
TM 31. Dezember 2025 39 $7.453 -15,2%
HYLB 31. Dezember 2025 160 $5.938 -3,6%
RH 31. Dezember 2025 28 $5.688 -32,8%
SCHP 31. Dezember 2025 199 $5.363 -4,6%
HRL 31. März 2026 201 $4.764 -10,6%
VNQI 31. Dezember 2025 83 $3.962
BSCP 31. Dezember 2025 189 $3.910 Nicht mehr verfolgt
BNDX 31. Dezember 2025 68 $3.363
SCHC 31. Dezember 2025 71 $3.231
SEE 30. Juni 2026 59 $2.481 Nicht mehr verfolgt
COF 31. März 2026 10 $2.424 6,7%
TMCI 31. Dezember 2025 250 $1.678 79,2%
TDG 31. März 2026 1 $1.330 -5,9%
HON 30. Juni 2026 5 $1.130 -4,4%
SYK 31. Dezember 2025 3 $1.109 -21,6%
PANW 31. März 2026 6 $1.105 151,5%
SDVY 30. Juni 2026 26 $1.025
SCHI 31. März 2026 44 $1.011 -4,8%
CDNS 31. März 2026 3 $938 26,4%
RDVY 30. Juni 2026 13 $888
ADP 31. März 2026 3 $772 26,8%
CRH 31. März 2026 6 $749 -22,1%
HOOD 31. März 2026 6 $679 62,7%
IDXX 31. März 2026 1 $677 -7,7%
COIN 31. Dezember 2025 2 $675 -19,1%
VST 31. März 2026 4 $645 -6,9%
MLM 31. Dezember 2025 1 $630 -22,5%
TRMB 30. Juni 2026 9 $587 12,4%
TDY 31. Dezember 2025 1 $586 20,8%
PSA 31. Dezember 2025 2 $578 9,4%
VMC 31. März 2026 2 $570 -10,7%
CI 31. März 2026 2 $550 1,4%
TYL 31. Dezember 2025 1 $523 -28,9%
ULTA 30. Juni 2026 1 $523 20,6%
MCO 31. März 2026 1 $511 1,2%
ZTS 31. März 2026 4 $503 -41,0%
AMP 31. Dezember 2025 1 $491 0,1%
TRMB 31. Dezember 2025 6 $490 -26,6%
LII 31. März 2026 1 $486 -23,2%
RBLX 31. März 2026 6 $486 -22,0%
RMD 31. März 2026 2 $482 -2,5%
COMT 31. März 2026 19 $473
DPZ 31. Dezember 2025 1 $432 -28,6%
HUBB 31. Dezember 2025 1 $430 7,1%
WDAY 31. März 2026 2 $430 43,3%
CVNA 31. März 2026 1 $422 -79,7%
MAA 31. März 2026 3 $417 -5,6%
CG 31. März 2026 7 $414 -17,7%
DDOG 31. März 2026 3 $408 134,8%
CMG 31. März 2026 11 $407 1,1%
MTB 31. Dezember 2025 2 $395 8,8%
CTRA 30. Juni 2026 10 $351 Nicht mehr verfolgt
PNR 30. Juni 2026 4 $348 -30,8%
RJF 31. Dezember 2025 2 $345 -1,5%
WTW 31. Dezember 2025 1 $345 -12,2%
KHC 31. Dezember 2025 13 $339 -8,5%
PPL 31. Dezember 2025 9 $334 -6,3%
LPLA 31. Dezember 2025 1 $333 -11,4%
CRBG 31. März 2026 11 $332 42,6%
CSL 31. Dezember 2025 1 $329 3,0%
GEHC 31. März 2026 4 $328 -9,7%
K 31. Dezember 2025 4 $328 Nicht mehr verfolgt
LYV 31. Dezember 2025 2 $327 18,4%
FFIV 31. Dezember 2025 1 $323 77,9%
ARES 31. Dezember 2025 2 $320 -27,3%
NRG 31. März 2026 2 $318 -34,8%
RF 31. Dezember 2025 12 $316 0,0%
EL 31. März 2026 3 $314 28,1%
GPN 31. März 2026 4 $310 16,5%
PODD 31. Dezember 2025 1 $309 -53,7%
NTNX 31. Dezember 2025 4 $298 39,9%
CNC 31. März 2026 7 $288 92,4%
LH 31. Dezember 2025 1 $287 23,0%
FDS 31. Dezember 2025 1 $286 -8,3%
DTE 31. Dezember 2025 2 $283 -3,5%
VRSN 31. Dezember 2025 1 $280 18,7%
CPRT 31. März 2026 7 $274 -18,0%
HEI 30. Juni 2026 1 $274 -15,1%
GEN 31. März 2026 10 $272 16,8%
HPQ 31. Dezember 2025 10 $272 44,2%
MKCV 31. März 2026 4 $272 Nicht mehr verfolgt
TSN 31. Dezember 2025 5 $272 -11,5%
ABNB 31. März 2026 2 $271 28,6%
MKC 31. Dezember 2025 4 $268 -34,4%
FITB 31. Dezember 2025 6 $267 8,7%
TTD 31. März 2026 7 $266 -47,3%
J 31. März 2026 2 $265 8,5%
ESS 31. März 2026 1 $262 11,0%
OTIS 31. März 2026 3 $262 -16,9%
IT 31. März 2026 1 $252 16,7%
LEN 31. Dezember 2025 2 $252 -22,4%
RKT 31. März 2026 13 $252 -17,9%
SYF 31. März 2026 3 $250 5,5%
TSCO 31. März 2026 5 $250 -31,4%
CTSH 31. März 2026 3 $249 -4,6%
ZM 31. Dezember 2025 3 $248 7,6%
LYB 31. Dezember 2025 5 $245 35,3%
SMCI 31. Dezember 2025 5 $240 49,3%
IP 31. Dezember 2025 5 $232 -18,8%
DD 30. Juni 2026 5 $229 -4,2%
HOLX 30. Juni 2026 3 $227 Nicht mehr verfolgt
TPR 31. Dezember 2025 2 $226 -7,6%
BR 31. März 2026 1 $223 -3,4%
FLUT 31. März 2026 1 $215 -26,6%
NTAP 31. März 2026 2 $214 121,0%
SW 31. Dezember 2025 5 $213 10,0%
ZG 31. März 2026 3 $205 -32,1%
PTC 31. Dezember 2025 1 $203 -17,3%
TKO 30. Juni 2026 1 $202 -12,8%
GWRE 31. März 2026 1 $201 1,7%
DXCM 31. März 2026 3 $199 35,9%
AVB 31. Dezember 2025 1 $193 Nicht mehr verfolgt
DGX 31. Dezember 2025 1 $191 34,5%
THC 30. Juni 2026 1 $189 38,2%
ARCC 30. Juni 2026 10 $188 1,8%
LDOS 31. März 2026 1 $180 -24,3%
PINS 31. Dezember 2025 5 $161 -25,6%
CDW 31. Dezember 2025 1 $159 -2,1%
Z 31. Dezember 2025 2 $154 -59,8%
AFRM 31. Dezember 2025 2 $146 -4,9%
XYL 31. März 2026 1 $136 -14,8%
CRCL 31. Dezember 2025 1 $133 2,5%
SUI 31. Dezember 2025 1 $129 -10,6%
GDDY 31. März 2026 1 $124 17,6%
PNR 31. Dezember 2025 1 $111 -49,1%
SFM 31. Dezember 2025 1 $109 -19,1%
GPC 30. Juni 2026 1 $106 7,8%
DECK 31. Dezember 2025 1 $101 -23,7%
TRU 31. März 2026 1 $86 -8,3%
OKTA 30. Juni 2026 1 $79 55,0%
AZO 31. März 2026 0 $61 -17,3%